工银添慧债券A(006738)_规模评级

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.59	3.17	0.75	0.90	0.89	0.89	1.09
季度净申购	17113.51	17074.62	-1103.82	89.43	20.14	-1392.21	-424.38
总份额	39472.74	22359.22	5284.60	6388.42	6298.99	6278.86	7671.07
季度总申购份额	26133.05	21339.59	1618.80	1680.23	253.29	31.58	190.45
季度总赎回份额	9019.54	4264.97	2722.62	1590.80	233.15	1423.79	614.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平

2544	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
2545	中银双利债券B	5.64	36916.08	13162.62	67779.76	54617.14
2546	长信利鑫债券(LOF)C	5.63	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2547	南方佳元6个月持有债券A	5.63	47150.30	9395.22	15008.19	5612.96
2548	泰康长江经济带债券A	5.63	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2549	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2550	长盛安逸纯债债券C	5.61	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2551	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2552	泰康安悦纯债3月定开债券	5.59	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2553	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2554	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2555	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2556	前海开源鼎裕债券A	5.56	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2557	招商招怡纯债D	5.56	46587.93	9.24	18.62	9.38
2558	中海纯债债券A	5.56	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平

2736	汇添富鑫福债	4.45	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2737	长城恒利纯债A	4.04	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2738	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
2739	方正富邦鸿远债券C	4.36	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2745	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2746	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2747	国投瑞银顺立纯债债券	4.28	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2748	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2749	民生加银高等级信用债债券E	4.42	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2750	银华美元债精选债券(QDII)A	4.18	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平

736	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
737	招商添盈纯债A	7.39	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
738	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
739	华夏短债债券A	50.46	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
740	建信稳定增利债券A	19.42	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
741	兴业机遇债券C	7.73	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
742	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.70	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
743	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
744	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
745	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
746	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
747	大成月添利债券E	4.44	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.21	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
749	泰康裕泰债券A	10.44	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
750	南方多利增强债券C	7.37	61263.71	32954.87	85154.42	52199.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	富国产业债C	16.15	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1148	广发双债添利债券C	14.39	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1149	永赢昌利债券C	5.46	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
1150	汇添富鑫和纯债A	4.57	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
1151	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
1152	中银臻享债券	6.65	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1153	国泰嘉睿纯债债券A	26.03	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1154	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
1155	广发招财短债A	6.71	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
1156	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.52	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
1157	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.57	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1158	创金合信信用红利债券A	36.15	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1159	创金合信尊泰纯债	4.76	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
1160	鑫元乾利债券	8.75	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
1161	大成月添利债券B	5.15	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平

1705	景顺长城景泰鑫利纯债A	16.60	144953.49	1784.48	15228.85	13444.37
1706	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
1707	长盛盛康纯债C	1.70	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
1708	平安元丰中短债债券E	5.48	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1709	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
1710	鹏扬双利债券C	1.93	16492.33	4105.25	17438.68	13333.43
1711	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
1712	工银添慧债券A	5.59	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
1713	永赢裕益债券C	4.51	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
1714	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
1715	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.33	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
1716	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
1717	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-1690.18	11508.81	13198.99
1718	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.20	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
1719	长盛安鑫中短债C	4.21	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4555

86658.0400

77.53%

22.47%

2025-12-31

1241

42583.4200

17.83%

82.17%

2025-06-30

685

91956.0800

23.39%

76.61%

2024-12-31

631

121570.0600

34.25%

65.75%

2024-06-30

716

119834.0500

33.59%

66.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4555	86658.0400	30603.54	77.53	8869.20	22.47
2025-12-31	1241	42583.4200	942.13	17.83	4342.48	82.17
2025-06-30	685	91956.0800	1473.50	23.39	4825.49	76.61
2024-12-31	631	121570.0600	2626.98	34.25	5044.09	65.75
2024-06-30	716	119834.0500	2882.08	33.59	5698.04	66.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。