工银添慧债券A(006738)_规模评级

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.90	0.95	1.04	1.16	1.45	1.87	2.34
季度净申购	-484.66	-830.01	-1060.13	-2580.42	-3767.49	-4269.75	-2726.06
总份额	8095.45	8580.12	9410.12	10470.26	13050.68	16818.17	21087.92
季度总申购份额	1.13	1.67	105.20	6.32	4.74	21.16	1333.76
季度总赎回份额	485.79	831.68	1165.34	2586.75	3772.23	4290.91	4059.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平

3763	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11150.34	29.28	1239.26	1209.98
3764	天弘增益回报债券发起式D	0.91	6963.79	5227.31	5252.20	24.89
3765	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
3766	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
3767	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41
3768	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
3769	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
3770	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
3771	农银汇理金聚高等级债券	0.90	7949.67	334.45	847.73	513.28
3772	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.90	7920.70	-986.71	4.51	991.22
3773	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	8672.15	-3111.83	2794.06	5905.89
3774	新华增怡债券E	0.90	8393.11	-10535.68	109.92	10645.60
3775	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68
3776	汇添富多元收益债券C	0.89	7120.94	-3197.08	4276.08	7473.16
3777	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.89	8398.30	-19462.14	11749.08	31211.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	惠升和睿兴利债券A	0.84	8263.47	-3342.19	1593.54	4935.73
3772	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.91	8239.77	-1.54	6580.99	6582.53
3773	金信民兴债券C	0.89	8236.41	-156.42	1805.57	1961.99
3774	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
3775	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.88	8205.53	5119.50	7035.34	1915.84
3776	招商安泰债券D	1.07	8178.67	-338.29	423.24	761.53
3777	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
3778	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
3779	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.86	8091.82	6895.56	7109.79	214.23
3780	中邮纯债聚利债券C	0.85	8062.69	782.48	10268.91	9486.43
3781	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00
3782	国联安添益增长债券A	0.82	8003.43	-	-	0.00
3783	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
3784	农银汇理金聚高等级债券	0.90	7949.67	334.45	847.73	513.28
3785	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	702.20	-471.00	1176.53	1647.53
2375	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
2376	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.70	6560.44	-475.60	105.31	580.90
2377	大成月添利债券E	0.00	10.52	-476.63	36.46	513.09
2378	国泰君安君添利中短债发起C	0.23	2153.19	-477.31	741.25	1218.57
2379	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
2380	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
2381	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
2382	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2383	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
2384	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
2385	华富安华债券C	0.40	3869.37	-496.96	6.94	503.90
2386	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2387	博时恒乐债券C	0.47	4211.94	-500.08	1604.95	2105.03
2388	工银尊利中短债债券F	0.51	4745.05	-500.96	1.62	502.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	摩根强化回报债券B	0.82	5351.09	-2.24	1.20	3.45
3880	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
3881	农银双利回报债券C	0.05	447.60	-53.77	1.19	54.96
3882	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
3883	鹏扬富利增强债券A	0.24	2204.61	-502.56	1.15	503.71
3884	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
3885	博时恒享债券A	0.13	1296.51	-361.76	1.14	362.90
3886	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
3887	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
3888	信澳汇享三个月定开债券A	10.06	97489.26	0.87	1.11	0.25
3889	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3890	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77
3891	大摩灵动优选债券C	0.00	13.17	-0.54	1.07	1.61
3892	博远增强回报债券A	0.13	1433.02	-112.79	1.06	113.85
3893	南华瑞泰39个月定开A	0.00	21.58	-170011.15	1.06	170012.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	嘉合磐通A	1.59	14302.79	-478.70	23.88	502.58
2991	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83
2992	中证兴业中高等级信用债指数	0.41	3500.71	-149.63	350.69	500.32
2993	东方稳健回报债券A	0.49	3848.82	-39.38	456.84	496.22
2994	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2995	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
2996	东兴兴财短债债券C	0.34	3159.26	2467.49	2954.32	486.83
2997	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
2998	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
2999	国海安盈债券A	0.36	3370.87	-472.04	11.88	483.92
3000	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.11	1040.12	559.04	1040.01	480.97
3001	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.30	2774.45	512.71	993.14	480.43
3002	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
3003	博时宏观回报债券C	0.92	6498.64	-399.03	76.70	475.73
3004	国泰民安增利债券C	0.82	7342.60	-360.26	113.57	473.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

716

119834.0500

33.59%

66.41%

2023-12-31

827

126605.2900

37.24%

62.76%

2023-06-30

1018

165207.9200

44.09%

55.91%

2022-12-31

1494

159397.4600

37.67%

62.33%

2022-06-30

1749

149127.6400

34.27%

65.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	716	119834.0500	2882.08	33.59	5698.04	66.41
2023-12-31	827	126605.2900	3899.61	37.24	6570.65	62.76
2023-06-30	1018	165207.9200	7414.65	44.09	9403.52	55.91
2022-12-31	1494	159397.4600	8970.55	37.67	14843.43	62.33
2022-06-30	1749	149127.6400	8938.64	34.27	17143.78	65.73

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