工银添慧债券A(006738)_规模评级

工银添慧债券A006738ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.57	3.16	0.75	0.90	0.89	0.89	1.08
季度净申购	17113.51	17074.62	-1103.82	89.43	20.14	-1392.21	-424.38
总份额	39472.74	22359.22	5284.60	6388.42	6298.99	6278.86	7671.07
季度总申购份额	26133.05	21339.59	1618.80	1680.23	253.29	31.58	190.45
季度总赎回份额	9019.54	4264.97	2722.62	1590.80	233.15	1423.79	614.83

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	泰康安悦纯债3月定开债券	5.61	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2551	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2552	前海开源鼎裕债券A	5.59	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2553	泰康长江经济带债券A	5.59	52948.58	1798.93	1803.93	5.00
2554	长盛安逸纯债债券C	5.58	43838.64	3644.72	7450.89	3806.17
2555	中信保诚安鑫回报债券A	5.58	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2556	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
2557	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2558	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-13262.26	14500.99	27763.25
2559	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2560	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2561	广发可转债债券C	5.54	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2562	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.34	-	-	0.02
2563	平安添裕债券C	5.53	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2564	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	汇添富鑫福债	4.64	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2741	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2742	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	2632.01	5303.29	2671.28
2743	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2744	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2745	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
2746	泰信鑫益定期开放A	5.09	39496.15	-	-	-
2747	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2748	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2749	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2750	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2751	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2752	中信建投景和中短债A	4.40	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2753	民生加银高等级信用债债券E	4.40	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2754	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	西部利得祥逸债券C	7.90	76053.92	17640.76	28616.06	10975.30
742	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
743	永赢伟益债券	24.24	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
744	交银施罗德稳固收益债券C	3.09	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
745	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
746	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
747	博时富腾纯债债券	13.37	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
748	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
749	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
750	大成景轩中高等级债券A	2.64	22935.53	17082.89	18346.71	1263.82
751	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	9.62	84747.62	17028.09	45557.82	28529.73
752	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	16871.43	17777.09	905.66
753	新华双利债券A	8.18	59969.69	16848.99	16907.05	58.07
754	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.42	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
755	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	16682.98	23778.94	7095.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	博时富腾纯债债券	13.37	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1191	嘉合磐昇纯债A	13.00	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1192	交银施罗德稳固收益债券C	3.09	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1193	中欧可转债债券A	7.87	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
1194	国金惠盈纯债债券C	8.00	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1195	建信鑫和30天持有期债券A	4.60	40130.28	22120.67	26239.23	4118.56
1196	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.66	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1197	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1198	淳厚添益债券C	2.44	19225.99	15152.80	26117.08	10964.27
1199	富国元利债券A	12.81	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1200	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
1201	国富恒瑞债券A	28.41	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
1202	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.69	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
1203	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1204	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银添慧债券A基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	天弘增益回报债券发起式D	1.59	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1816	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1817	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1818	鹏华稳福中短债债券C	2.37	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1819	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1820	招商安嘉债券	0.75	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1821	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1822	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1823	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1824	鹏华丰利债券(LOF)A	32.23	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1825	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
1826	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
1827	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
1828	交银施罗德稳固收益债券C	3.09	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1829	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1241

42583.4200

17.83%

82.17%

2025-06-30

685

91956.0800

23.39%

76.61%

2024-12-31

631

121570.0600

34.25%

65.75%

2024-06-30

716

119834.0500

33.59%

66.41%

2023-12-31

827

126605.2900

37.24%

62.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1241	42583.4200	942.13	17.83	4342.48	82.17
2025-06-30	685	91956.0800	1473.50	23.39	4825.49	76.61
2024-12-31	631	121570.0600	2626.98	34.25	5044.09	65.75
2024-06-30	716	119834.0500	2882.08	33.59	5698.04	66.41
2023-12-31	827	126605.2900	3899.61	37.24	6570.65	62.76

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