财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-529.00 |
491.97 |
678.25 |
283.28 |
155.70 |
| 本期利润(万元) |
-318.67 |
355.26 |
912.04 |
805.47 |
132.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.14 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.12 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12537.68 |
0.00 |
1293.66 |
0.00 |
882.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55842.55 |
31750.92 |
6726.21 |
8131.03 |
7181.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.42 |
1.27 |
1.27 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
11.15 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
41.47 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
14.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.01 |
97.80 |
70.13 |
100.08 |
100.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
97040.02 |
12592.66 |
9400.13 |
10613.61 |
12981.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
19363.44 |
3315.85 |
2382.98 |
1796.91 |
1821.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
77676.58 |
9276.81 |
7017.15 |
8816.70 |
11160.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.73 |
5.70 |
3.96 |
4.81 |
5.10 |
| 应付托管费(万元) |
7.12 |
0.95 |
0.66 |
0.80 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
100322.34 |
14051.67 |
10002.12 |
11118.33 |
13594.74 |
| 负债合计(万元) |
7488.39 |
2830.16 |
1860.10 |
1600.85 |
3274.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
92833.96 |
11221.51 |
8142.01 |
9517.48 |
10320.21 |
| 未分配利润(万元) |
26461.44 |
2310.56 |
979.42 |
975.39 |
759.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.65 |
4.27 |
2.17 |
14.77 |
10.17 |
| 投资收益(万元) |
-310.31 |
965.56 |
228.73 |
75.41 |
-279.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.06 |
198.01 |
-25.20 |
531.12 |
532.29 |
| 其它收入(万元) |
33.14 |
5.90 |
0.23 |
0.32 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
1.53 |
1173.73 |
205.93 |
621.62 |
263.62 |
| 管理人报酬(万元) |
142.28 |
56.37 |
25.51 |
62.73 |
33.25 |
| 托管费(万元) |
23.71 |
9.40 |
4.25 |
10.46 |
5.54 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.30 |
7.16 |
14.37 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
266.52 |
124.38 |
55.87 |
140.81 |
81.10 |
| 利润总额(万元) |
-264.99 |
1049.35 |
150.07 |
480.81 |
182.52 |
| 净利润(万元) |
-264.99 |
1049.35 |
150.07 |
480.81 |
182.52 |
