我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.47 |
-314.88 |
-364.09 |
-1945.37 |
-399.05 |
| 本期利润(万元) |
182.62 |
165.16 |
100.32 |
-1862.77 |
-620.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
-9.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
700.34 |
0.00 |
655.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8945.44 |
9280.46 |
10113.91 |
11126.23 |
14447.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.01 |
100.09 |
109.23 |
126.48 |
231.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
12981.82 |
14588.37 |
25859.82 |
36957.15 |
41061.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1821.36 |
4011.09 |
5668.69 |
6478.69 |
6750.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
11160.46 |
10577.27 |
20191.14 |
30478.45 |
34310.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
6.56 |
10.77 |
15.30 |
16.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.09 |
1.79 |
2.55 |
2.77 |
| 资产总计(万元) |
13594.74 |
15907.62 |
27140.96 |
38184.81 |
43733.01 |
| 负债合计(万元) |
3274.52 |
3617.77 |
5859.29 |
7975.75 |
9642.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
10320.21 |
12289.85 |
21281.68 |
30209.07 |
34090.57 |
| 未分配利润(万元) |
759.01 |
704.24 |
2753.78 |
4661.76 |
6012.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.17 |
24.26 |
13.25 |
24.19 |
10.75 |
| 投资收益(万元) |
-279.12 |
-1827.91 |
-1127.61 |
-300.24 |
-576.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
532.29 |
74.89 |
560.24 |
-765.54 |
144.00 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.63 |
1.16 |
2.61 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
263.62 |
-1727.14 |
-552.95 |
-1038.98 |
-419.41 |
| 管理人报酬(万元) |
33.25 |
128.72 |
78.75 |
187.63 |
91.40 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
21.45 |
13.12 |
31.27 |
15.23 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
20.30 |
10.33 |
20.48 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
81.10 |
331.59 |
198.21 |
387.88 |
181.81 |
| 利润总额(万元) |
182.52 |
-2058.73 |
-751.16 |
-1426.86 |
-601.21 |
| 净利润(万元) |
182.52 |
-2058.73 |
-751.16 |
-1426.86 |
-601.21 |
