资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19363.44 19.52%
债券 77676.58 78.29%
银行存款和结算备付金 1576.13 1.59%
其他资产 598.79 0.60%
资产总值:99214.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 64.90 6567.39 7.07%
国债2520 58.60 5980.25 6.44%
26国开03 50.00 5061.43 5.45%
26国债01 43.50 4378.20 4.72%
25农行二级资本债02A(BC) 40.00 4096.37 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44350.66 47.77%
国家债券 31175.66 33.58%
企业债 1137.02 1.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金诚信 603979 36.90 2178.21 2.35%
东方钽业 000962 23.89 2164.25 2.33%
紫金矿业 601899 67.78 1703.99 1.84%
中国巨石 600176 22.79 1660.94 1.79%
山东赫达 002810 47.61 1175.97 1.27%
锡业股份 000960 22.01 939.61 1.01%
厦门钨业 600549 7.42 632.18 0.68%
银轮股份 002126 12.51 623.00 0.67%
宁德时代 300750 1.49 586.37 0.63%
振华股份 603067 11.26 521.32 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 15.49%
采矿业 0.47 5.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.00 2028.64 3.71%
东方钽业 000962 23.82 1057.76 1.93%
株冶集团 600961 59.12 1028.10 1.88%
宏桥控股 002379 32.40 877.39 1.60%
大中矿业 001203 14.80 590.96 1.08%
山东黄金 600547 13.98 562.70 1.03%
赤峰黄金 600988 11.71 505.29 0.92%
淮北矿业 600985 36.35 492.54 0.90%
中国铝业 601600 32.98 375.97 0.69%
博源化工 000683 41.23 346.74 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 10.60%
采矿业 0.46 8.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%