资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3315.85 24.94%
债券 9276.81 69.78%
银行存款和结算备付金 410.53 3.09%
其他资产 291.38 2.19%
资产总值:13294.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债16 22.10 2220.32 19.79%
22国开10 10.00 1084.94 9.67%
24国开03 10.00 1038.12 9.25%
24国债01 7.60 799.13 7.12%
25国债11 7.60 751.25 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6647.38 59.24%
金融债券 2629.43 23.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 21.74 749.38 6.68%
山东黄金 600547 17.97 695.62 6.20%
株冶集团 600961 21.99 354.04 3.16%
中金黄金 600489 14.12 329.84 2.94%
东方钽业 000962 6.80 224.81 2.00%
宁德时代 300750 0.34 125.60 1.12%
藏格矿业 000408 1.25 105.50 0.94%
赤峰黄金 600988 2.91 90.91 0.81%
中国东航 600115 14.48 86.88 0.77%
中国铝业 601600 7.09 86.64 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.19 17.06%
制造业 0.12 11.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.52 692.43 6.16%
山金国际 000975 29.64 676.68 6.02%
山东黄金 600547 14.88 585.23 5.21%
兴业银锡 000426 8.12 267.07 2.38%
株冶集团 600961 14.48 235.01 2.09%
宁德时代 300750 0.57 229.94 2.05%
盛达资源 000603 5.38 142.25 1.27%
东方钽业 000962 5.78 141.03 1.25%
立讯精密 002475 1.74 112.56 1.00%
三一重能 688349 3.62 110.10 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.26 23.55%
制造业 0.15 13.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%