| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.82 | -5.43 | -0.84 | -34.89 | -39.58 |
| 本期利润(万元) | 0.21 | 47.24 | 20.80 | 17.36 | 11.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 80.11 | 0.00 | 58.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 955.53 | 951.13 | 1037.87 | 1039.76 | 1116.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 100.08 | 100.01 | 100.09 | 109.23 | 126.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 10613.61 | 12981.82 | 14588.37 | 25859.82 | 36957.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 1796.91 | 1821.36 | 4011.09 | 5668.69 | 6478.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 8816.70 | 11160.46 | 10577.27 | 20191.14 | 30478.45 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.81 | 5.10 | 6.56 | 10.77 | 15.30 |
| 应付托管费(万元) | 0.80 | 0.85 | 1.09 | 1.79 | 2.55 |
| 资产总计(万元) | 11118.33 | 13594.74 | 15907.62 | 27140.96 | 38184.81 |
| 负债合计(万元) | 1600.85 | 3274.52 | 3617.77 | 5859.29 | 7975.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 9517.48 | 10320.21 | 12289.85 | 21281.68 | 30209.07 |
| 未分配利润(万元) | 975.39 | 759.01 | 704.24 | 2753.78 | 4661.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.77 | 10.17 | 24.26 | 13.25 | 24.19 |
| 投资收益(万元) | 75.41 | -279.12 | -1827.91 | -1127.61 | -300.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 531.12 | 532.29 | 74.89 | 560.24 | -765.54 |
| 其它收入(万元) | 0.32 | 0.29 | 1.63 | 1.16 | 2.61 |
| 收入合计(万元) | 621.62 | 263.62 | -1727.14 | -552.95 | -1038.98 |
| 管理人报酬(万元) | 62.73 | 33.25 | 128.72 | 78.75 | 187.63 |
| 托管费(万元) | 10.46 | 5.54 | 21.45 | 13.12 | 31.27 |
| 其它费用(万元) | 14.37 | 9.81 | 20.30 | 10.33 | 20.48 |
| 费用合计(万元) | 140.81 | 81.10 | 331.59 | 198.21 | 387.88 |
| 利润总额(万元) | 480.81 | 182.52 | -2058.73 | -751.16 | -1426.86 |
| 净利润(万元) | 480.81 | 182.52 | -2058.73 | -751.16 | -1426.86 |