工银添慧债券C(006739)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.10亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
债券型名次	543	843	522	1689	1159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
债券型名次	5025	5479	5417	2383	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	工银双盈债券A	0.25	0.17	1.94	1.20	3.86
542	工银添慧债券A	0.25	0.48	3.85	1.82	4.37
543	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
544	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
545	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	富国稳健添利债券E	0.51	0.44	4.55	1.71	3.18
842	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.44	1.04	2.88	4.93
843	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
844	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.10	0.44	1.25	1.85	3.12
845	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	万家双利债券A	0.24	0.04	3.77	1.78	4.38
521	建信渤泰债券A	0.24	0.20	3.75	1.68	5.03
522	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
523	华安沣悦债券A	0.18	0.81	3.74	2.31	4.50
524	华创证券创享一年持有期B	0.24	1.02	3.74	1.90	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61
1688	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
1689	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
1690	广发景源纯债A	0.04	0.23	0.55	1.61	3.75
1691	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.38	0.48	1.61	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
1158	富国添享一年持有期债券C	0.16	0.88	3.29	2.22	4.00
1159	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00
1160	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
1161	华安证券聚赢一年持有A	0.11	0.31	0.84	1.36	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	工银瑞信7天理财债券C	1.75	3.59	5.22	-	8.11
5024	财通资管鸿运中短债债券C	1.74	4.41	6.59	14.62	17.96
5025	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
5026	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.74	0.00	0.00	-	3.46
5027	国新国证鑫颐中短债C	1.74	0.00	0.00	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	工银可转债优选债券A	1.57	-7.49	-29.03	1.21	14.05
5478	华宝可转债债券C	-2.25	-7.54	-14.53	-	26.94
5479	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
5480	长信可转债债券A	-0.80	-7.71	-16.70	14.38	200.43
5481	中欧可转债债券A	-0.53	-7.83	-23.10	3.84	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	交银可转债债券C	3.92	0.98	-11.16	31.48	33.69
5416	南方广利回报债券A/B	0.56	-2.14	-11.44	18.06	88.63
5417	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
5418	中银转债增强债券B	6.71	7.33	-11.64	31.56	169.05
5419	华富恒利债券A	4.15	-0.22	-11.68	2.91	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
2382	中海可转债债券C类	-2.99	-5.57	-14.10	5.98	-8.29
2383	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
2384	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
2385	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	万家鑫丰纯债E	3.89	6.08	0.00	-	8.51
3946	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.07	6.63	0.00	-	8.51
3947	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
3948	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3949	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.14	5.93	0.00	-	8.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	26.10	2707.40	27.12%
24国债08	23.90	2431.57	24.36%
24国开02	10.00	1028.56	10.30%
24国开08	10.00	999.60	10.01%
24国债09	6.00	604.70	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2028.16	20.32%
企业债	1525.24	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.084	1.081	1.082	1.085
累计净值(元)	1.085	1.084	1.081	1.082	1.085

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