工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3621

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.69亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
债券型名次	5224	5228	3728	5047	18

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
债券型名次	28	48	45	2835	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	同泰恒盛债券A	-1.37	-3.18	-4.39	-3.23	-1.30
5223	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5224	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
5225	金元顺安桉盛债券A	-1.38	-1.99	-3.42	-2.13	-0.45
5226	农银增强收益债券A	-1.38	-2.69	-4.53	-5.87	-6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	南方多利增强债券C	-1.45	-2.34	-2.95	-1.88	1.08
5227	华富安华债券A	-1.09	-2.35	-4.41	-5.64	-4.14
5228	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
5229	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44
5230	华安可转债债券B	-1.37	-2.41	-4.53	-8.83	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3727	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3728	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
3729	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40
3730	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42
5046	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.04	-1.99	-4.56	-2.23	-1.32
5047	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
5048	博时稳定价值债券B	-0.96	-1.74	-2.50	-2.24	0.04
5049	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平
16	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
17	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
18	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
19	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
20	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
27	华夏双债债券C	8.68	33.17	40.40	35.07	176.69
28	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
29	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
30	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	光大保德信安诚债券A	3.85	27.33	22.29	19.20	43.72
47	鹏华可转债债券A	-6.58	27.27	21.49	0.64	71.99
48	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
49	光大保德信中高等级债券C	-2.58	27.15	31.90	32.66	66.12
50	鹏华双债加利债券A	4.40	26.80	33.99	28.21	143.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19
44	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	30.41	43.32
45	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
46	信澳信用债债券A	3.05	37.14	26.45	30.08	103.81
47	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	农银汇理金汇债券A	1.86	3.75	6.62	12.07	16.30
2834	信诚稳瑞C	2.31	3.79	6.98	12.07	32.34
2835	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
2836	南方启元C	3.32	4.46	7.70	12.06	41.25
2837	东方红信用债债券A	0.73	10.65	9.63	12.05	54.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1209	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
1210	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
1211	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
1212	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	64.90	6567.39	7.07%
国债2520	58.60	5980.25	6.44%
26国开03	50.00	5061.43	5.45%
26国债01	43.50	4378.20	4.72%
25农行二级资本债02A(BC)	40.00	4096.37	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44350.66	47.77%
企业债	1137.02	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3694	1.3754	1.3726	1.3811	1.3747
累计净值(元)	1.3694	1.3754	1.3726	1.3811	1.3747

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