工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.3569

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：2.31亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
债券型名次	5303	5425	5415	90	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.51	27.85	20.37	15.42	35.69
债券型名次	80	144	212	1554	1237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	富国优化增强债券A/B	-0.58	0.49	4.72	5.31	7.38
5302	工银添慧债券A	-0.58	-1.18	-1.41	7.81	9.68
5303	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
5304	易方达悦安一年持有期债券A	-0.58	0.29	5.27	6.39	6.89
5305	易方达悦安一年持有期债券C	-0.58	0.25	5.18	6.18	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	华宝双债增强债券A	-0.20	-1.19	-0.77	-0.02	2.58
5424	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-1.20	0.44	-0.56	0.94
5425	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
5426	长城久悦债券C	-1.63	-1.22	7.28	6.68	10.62
5427	长信利富债券A	-0.21	-1.23	1.57	1.25	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	东吴优益债券A	-0.99	-0.63	-1.49	-1.03	-1.15
5414	西部利得稳健双利债券A	-0.79	-1.61	-1.50	-1.61	-0.45
5415	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
5416	东吴优益债券C	-0.99	-0.64	-1.54	-1.13	-1.26
5417	招商安阳债券C	-0.09	-0.40	-1.54	-2.93	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
89	宝盈融源可转债债券A	-0.35	1.32	13.57	7.62	11.93
90	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
91	财通可转债债券C	-1.00	1.12	11.17	7.58	9.53
92	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	财通可转债债券C	-1.00	1.12	11.17	7.58	9.53
94	永赢匠心增利债券C	-0.52	1.58	8.38	8.93	9.49
95	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46
96	宏利集利债券C	-0.14	1.68	9.30	8.88	9.32
97	万家双利债券A	0.45	0.69	6.94	6.80	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	财通可转债债券A	21.84	48.07	33.98	6.39	75.14
79	嘉实多利收益债券C	21.76	33.83	32.62	-	33.40
80	工银添慧债券C	21.51	27.85	20.37	15.42	35.69
81	财通可转债债券C	21.35	46.87	32.34	4.30	36.48
82	光大保德信信用添益债券A	20.97	48.60	26.62	45.68	209.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	广发集嘉债券C	18.35	28.05	23.76	30.11	70.25
143	中银证券安弘债券C	17.00	27.99	25.12	18.02	50.19
144	工银添慧债券C	21.51	27.85	20.37	15.42	35.69
145	招商安本增利债券A	10.98	27.81	26.77	-	27.77
146	天弘添利债券(LOF)C	4.55	27.60	17.82	31.61	84.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	山西证券裕享增强发起式A	11.61	17.87	20.46	-	23.54
211	景顺长城景颐双利债券A类	8.07	15.14	20.39	25.13	128.07
212	工银添慧债券C	21.51	27.85	20.37	15.42	35.69
213	天弘弘丰增强回报C	14.23	30.30	20.37	25.04	38.11
214	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.42	16.47	20.21	25.78	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	信诚至泰C	2.00	4.72	10.05	15.43	33.43
1553	大成惠福纯债债券	1.33	4.99	8.25	15.42	20.82
1554	工银添慧债券C	21.51	27.85	20.37	15.42	35.69
1555	嘉实稳鑫纯债债券	1.17	5.11	8.26	15.42	31.64
1556	南方稳利1年持有债券C	0.81	3.36	6.90	15.42	51.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	汇安嘉源纯债债券	1.65	3.96	9.15	15.08	35.74
1236	海富通融丰定开债券	1.13	5.81	9.21	15.69	35.72
1237	工银添慧债券C	21.51	27.85	20.37	15.42	35.69
1238	山证裕泰3个月定开	2.49	5.34	13.02	-	35.69
1239	金元顺安沣泰定开债发起式	2.54	5.56	9.79	-	35.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2520	66.60	6740.29	12.32%
26国债03	64.90	6514.56	11.90%
26国开03	50.00	5007.36	9.15%
国债2603	24.00	2409.08	4.40%
23农行二级资本债02A	20.00	2108.75	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17832.68	32.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3631	1.3648	1.3633	1.3700	1.3752
累计净值(元)	1.3631	1.3648	1.3633	1.3700	1.3752

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