工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4164 0.0006(0.04%)

累计净值：1.4164

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.69亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
债券型名次	5473	28	118	5166	12

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
债券型名次	8	123	96	1251	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	工银添慧债券A	-0.54	3.91	1.78	-1.31	14.56
5472	嘉实多利收益债券A	-0.54	1.53	-1.17	4.85	8.48
5473	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
5474	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
5475	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	民生加银增强收益债券C	1.49	4.00	-11.19	-11.97	-4.67
27	工银添慧债券A	-0.54	3.91	1.78	-1.31	14.56
28	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
29	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
30	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
117	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58
118	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
119	光大保德信安祺债券A	0.24	1.33	1.68	1.17	2.90
120	国金惠盈纯债债券C	-0.17	0.82	1.68	3.87	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
5165	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.17	0.28	-0.16	-1.49	-0.39
5166	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
5167	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.40	-0.17	-1.52	-0.11
5168	平安双季增享6个月持有债券A	0.42	0.68	-0.28	-1.53	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.70	-2.74	1.52	4.27	14.29
11	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.70	-2.74	1.52	4.27	14.29
12	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
13	南方广利回报债券A/B	0.35	2.05	-1.43	5.37	14.18
14	南方广利回报债券C	0.34	2.01	-1.53	5.15	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券A	22.24	42.62	36.86	28.87	210.61
7	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
8	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
9	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
10	华商稳定增利债券C	21.77	41.39	35.20	26.28	190.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	长城积极增利债券C	6.36	36.22	25.22	4.50	94.82
122	富国可转债C	6.18	36.07	17.65	2.88	36.79
123	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
124	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
125	华安强化收益债券A	-1.63	35.50	23.45	23.15	199.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	永赢稳健增强债券A	5.27	28.25	28.05	-	21.56
95	上银可转债精选债券A	8.63	51.54	28.02	-5.41	-1.59
96	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
97	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
98	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.33	13.79	27.77	-45.53	-30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91
1250	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14
1251	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
1252	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93
1253	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.65	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
937	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
938	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
939	海富通一年定开债券C	3.11	12.47	14.39	-	41.61
940	建信双息红利债券H	7.45	40.33	24.65	26.77	41.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	64.90	6567.39	7.07%
国债2520	58.60	5980.25	6.44%
26国开03	50.00	5061.43	5.45%
26国债01	43.50	4378.20	4.72%
25农行二级资本债02A(BC)	40.00	4096.37	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44350.66	47.77%
企业债	1137.02	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4158	1.4102	1.4111	1.4226	1.4242
累计净值(元)	1.4158	1.4102	1.4111	1.4226	1.4242

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