工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

上银基金：资产配置新阶段，以专业与温度守护长期价值[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.4003 -0.0219(-1.54%)

累计净值：1.4003

更新时间：2026-02-02 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.45亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
债券型名次	5377	2	5	9	3

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.72	37.30	17.58	20.06	40.03
债券型名次	49	108	216	618	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.53	2.45	2.65	4.38	3.17
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	长盛稳怡添利A	-1.54	0.61	2.63	5.85	0.61
5376	长盛稳怡添利C	-1.54	0.58	2.53	5.65	0.58
5377	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
5378	华商转债精选债券A	-1.56	1.47	2.44	4.17	1.47
5379	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
2	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
7	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
8	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
9	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
10	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
3	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
4	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
5	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	东方可转债债券A	-3.94	6.57	11.41	20.96	6.57
7	东方可转债债券C	-3.94	6.53	11.30	20.73	6.53
8	华商丰利增强定期开放债券A	-2.27	6.75	11.29	15.32	7.79
9	华商丰利增强定期开放债券C	-2.31	6.72	11.17	15.06	7.75
10	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
2	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
3	华夏可转债增强债券A	-4.15	5.84	9.15	30.28	5.84
4	华夏可转债增强债券C	-4.16	5.80	9.04	30.01	5.80
5	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
7	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
8	民生加银增强收益债券A	-2.91	4.47	9.48	25.83	4.47
9	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
10	民生加银增强收益债券C	-2.92	4.43	9.37	25.57	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.53	13.00	13.30	25.99	13.00
3	工银添慧债券C	-1.54	12.96	13.17	25.72	12.96
4	工银可转债优选债券A	-4.00	11.88	10.20	26.72	11.88
5	工银可转债优选债券C	-4.01	11.84	10.09	26.48	11.84
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债A	-3.64	8.87	16.33	34.91	8.87
7	南方昌元转债C	-3.65	8.82	16.18	34.57	8.82
8	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
9	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
10	平安可转债A	-1.56	7.95	11.03	20.29	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	-	187.46
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	长城久悦债券C	28.83	37.04	15.89	-	20.00
48	平安可转债A	28.79	45.86	13.35	21.01	44.30
49	工银添慧债券C	28.72	37.30	17.58	20.06	40.03
50	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
51	长信可转债债券C	28.52	44.81	17.49	20.84	274.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
2	南方昌元转债C	56.97	81.91	39.78	44.91	112.07
3	华夏可转债增强债券A	43.02	75.03	27.82	12.28	87.51
4	华夏可转债增强债券C	42.44	73.64	26.24	-	13.54
5	博时转债增强债券A	40.41	68.04	23.24	28.84	147.12
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	兴银收益增强债券C	18.85	37.99	0.00	-	26.50
107	富国兴利增强债券	15.87	37.48	21.45	30.47	80.19
108	工银添慧债券C	28.72	37.30	17.58	20.06	40.03
109	华安可转债债券A	15.54	37.15	20.87	47.10	123.00
110	金鹰添利信用债债券A	24.93	37.09	27.63	37.82	73.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.34	49.04	47.39	9.69	32.95
2	民生加银鑫享债券C	29.82	47.87	45.66	7.54	28.97
3	民生加银鑫享债券D	29.82	47.86	45.65	7.53	11.82
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
5	南方昌元转债A	57.77	83.74	41.90	48.57	119.73
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
215	博时天颐债券C	19.74	31.43	17.60	16.14	105.82
216	工银添慧债券C	28.72	37.30	17.58	20.06	40.03
217	中邮纯债优选一年定开债A	4.13	9.60	17.53	-	32.59
218	华润元大双鑫债券C	5.53	15.92	17.52	15.70	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.32	50.55	28.35	76.82	91.50
2	华商信用增强债券C	25.82	49.35	26.86	73.30	83.70
3	万家可转债债券A	23.86	38.18	23.71	59.50	52.59
4	天弘添利债券(LOF)E	11.39	39.26	12.14	58.83	51.44
5	万家可转债债券C	23.36	37.09	22.24	56.37	49.11
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.83	6.03	10.49	20.07	26.36
617	工银3-5年国开债指数C	0.43	7.39	11.51	20.06	27.48
618	工银添慧债券C	28.72	37.30	17.58	20.06	40.03
619	富国宝利增强债券	8.04	20.12	14.24	20.05	47.33
620	永赢伟益债券	-0.14	6.88	12.41	20.05	29.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.33	10.69	16.71	30.72	429.23
2	富国天利增长债券A	2.46	7.60	11.65	21.59	375.89
3	博时信用债券A/B	20.87	40.17	21.24	18.00	317.98
4	易方达安心回报债券A	7.35	19.52	13.64	14.71	316.15
5	长信可转债债券A	28.56	44.92	17.63	21.83	302.73
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时裕景纯债债券	1.33	4.74	8.96	19.85	40.05
914	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.68	6.33	10.95	19.40	40.04
915	工银添慧债券C	28.72	37.30	17.58	20.06	40.03
916	中银证券安弘债券C	11.55	22.40	13.16	12.61	40.03
917	交银裕通纯债债券A	1.73	6.12	14.01	20.91	40.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	22.10	2220.32	19.79%
22国开10	10.00	1084.94	9.67%
24国开03	10.00	1038.12	9.25%
24国债01	7.60	799.13	7.12%
25国债11	7.60	751.25	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2629.43	23.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.4222	1.4472	1.4329	1.3931	1.3880
累计净值(元)	1.4222	1.4472	1.4329	1.3931	1.3880

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