工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3931 -0.0026(-0.19%)

累计净值：1.3931

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.45亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
债券型名次	825	5480	9	9	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
债券型名次	73	100	113	463	987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.16	-1.57	0.03	-0.84	-0.01
824	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
825	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
826	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.16	-0.64	-1.22	-0.69	-0.01
827	广发景秀纯债	0.16	0.57	1.34	2.93	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
5479	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.16	-1.57	0.03	-0.84	-0.01
5480	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
5481	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.15	-1.59	-0.04	-0.97	-0.09
5482	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-5.09	2.15	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
7	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
8	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
9	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
10	易方达丰和债券A	0.71	3.99	6.06	8.19	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券D	0.71	-0.45	-0.99	11.87	4.96
7	民生加银鑫享债券C	0.71	-0.45	-0.99	11.86	4.96
8	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
9	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
10	博时转债增强债券A	1.14	1.07	-2.36	10.75	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
7	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
8	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
9	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
10	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	中欧可转债债券C	25.16	42.94	19.90	21.06	59.31
72	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
73	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
74	工银可转债优选债券C	24.75	32.26	18.35	8.80	45.71
75	中海可转债债券A类	24.70	38.59	22.80	20.95	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	东方双债添利债券A	23.82	30.80	18.64	28.24	122.27
99	天弘添利债券(LOF)E	11.76	30.63	15.55	47.28	51.45
100	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
101	上银可转债精选债券A	18.14	30.07	13.69	-5.89	-6.22
102	万家可转债债券C	24.18	29.96	24.76	49.30	49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中欧可转债债券A	25.66	44.08	21.34	23.49	64.54
112	海富通上证投资级可转债ETF	14.82	21.02	21.30	27.35	28.86
113	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
114	华安可转债债券A	15.58	29.72	21.25	47.99	124.80
115	光大保德信安诚债券A	24.32	33.89	21.19	28.74	50.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	安信永盈一年定开债券	2.84	6.07	12.36	22.54	22.54
462	鹏华丰享债券	2.10	6.57	12.28	22.54	50.38
463	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
464	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.30	5.85	12.29	22.51	35.17
465	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	22.51	73.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	泓德裕荣纯债债券A	4.44	8.03	11.00	15.53	39.38
986	创金合信尊丰纯债	2.20	4.59	8.88	16.74	39.35
987	工银添慧债券C	24.76	30.27	21.29	22.51	39.31
988	西部利得合享C	1.11	3.95	8.16	15.16	39.25
989	博时裕通3个月定开债发起式A	1.13	7.93	12.83	20.51	39.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债16	22.10	2220.32	19.79%
22国开10	10.00	1084.94	9.67%
24国开03	10.00	1038.12	9.25%
24国债01	7.60	799.13	7.12%
25国债11	7.60	751.25	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2629.43	23.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银添慧债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信添慧债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3957	1.3919	1.3909	1.3929	1.3935
累计净值(元)	1.3957	1.3919	1.3909	1.3929	1.3935

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。