工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.69亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
债券型名次	5302	5462	182	4379	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
债券型名次	22	129	91	2782	1060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	长江尊利债券型C	-0.25	-0.82	-1.60	-0.07	0.47
5301	工银添慧债券A	-0.25	-2.37	1.68	0.94	12.45
5302	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
5303	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
5304	民生加银鑫享债券D	-0.25	-0.71	-8.67	-3.83	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	工银添慧债券A	-0.25	-2.37	1.68	0.94	12.45
5461	嘉实新兴市场A1	-0.56	-2.38	-2.91	-2.76	-4.71
5462	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
5463	万家可转债债券A	-0.75	-2.42	-5.94	-1.40	-1.72
5464	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	中信建投景润3个月定开债券C	0.05	0.39	1.58	2.46	2.85
181	富国稳健添盈债券A	0.15	-0.43	1.57	0.56	0.76
182	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
183	农银金耀定开债券	0.18	0.42	1.57	2.21	2.80
184	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
4378	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.13	0.46	0.74	1.11
4379	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
4380	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.38	0.74	1.18
4381	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	南方广利回报债券A/B	-0.62	-1.20	-4.95	13.46	12.42
16	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
17	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
18	南方广利回报债券C	-0.63	-1.23	-5.04	13.23	12.09
19	华商稳健双利债券A	0.11	-0.05	0.44	12.07	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华商信用增强债券A	15.04	64.26	44.67	38.14	105.00
21	华商稳健双利债券A	14.75	25.04	26.50	30.75	159.82
22	工银添慧债券C	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
23	华商信用增强债券C	14.54	62.87	42.93	35.33	96.10
24	华商稳健双利债券B	14.28	24.09	24.93	28.19	142.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	兴业机遇债券C	3.90	33.13	24.86	32.81	72.33
128	万家可转债债券C	2.87	32.99	17.90	18.22	39.99
129	工银添慧债券C	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
130	东方双债添利债券C	0.19	32.46	14.87	11.62	98.13
131	华夏鼎清债券A	10.55	32.43	30.75	27.35	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	宏利集利债券A	10.16	23.25	27.07	31.63	183.21
90	招商安本增利债券C	6.17	31.02	27.01	32.50	254.89
91	工银添慧债券C	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
92	光大保德信安诚债券A	10.04	36.83	26.90	22.39	50.47
93	东方红收益增强债券A	-0.27	40.84	26.89	21.87	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	国泰君安中债1-3年政金债A	2.38	3.68	7.09	12.42	13.36
2781	创金合信恒利超短债债券E	1.61	3.56	6.39	12.41	17.82
2782	工银添慧债券C	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
2783	国联安增顺纯债债券A	1.72	2.89	6.28	12.40	14.68
2784	交银施罗德双轮动债券C类	2.15	3.06	6.43	12.40	59.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	16.90	39.02
1059	招商招丰纯债A	2.03	4.73	6.76	13.12	39.01
1060	工银添慧债券C	14.60	32.92	26.93	12.40	38.99
1061	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.85	5.03	9.77	17.00	38.99
1062	景顺长城政策性金融债A	3.42	5.61	11.32	18.22	38.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	64.90	6567.39	7.07%
国债2520	58.60	5980.25	6.44%
26国开03	50.00	5061.43	5.45%
26国债01	43.50	4378.20	4.72%
25农行二级资本债02A(BC)	40.00	4096.37	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44350.66	47.77%
企业债	1137.02	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3902	1.3931	1.3934	1.3909	1.3980
累计净值(元)	1.3902	1.3931	1.3934	1.3909	1.3980

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