工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.2753

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.31亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
债券型名次	143	110	4905	97	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
债券型名次	142	169	3502	2621	1680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	工银添慧债券A	2.89	5.69	0.28	15.10	2.89
142	南华瑞泽债券A	2.89	4.71	5.24	13.81	2.89
143	工银添慧债券C	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
144	南华瑞泽债券C	2.88	4.68	5.15	13.58	2.88
145	长信利富债券A	2.85	5.08	2.96	7.96	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	汇添富可转换债券A	3.34	5.66	6.38	24.91	3.34
109	东方双债添利债券C	3.23	5.65	4.14	14.84	3.23
110	工银添慧债券C	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
111	汇添富可转换债券C	3.33	5.62	6.28	24.66	3.33
112	新华安享惠金定期债券A	3.84	5.49	6.17	7.21	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.08	0.17	0.30	0.01
4904	淳厚中短债A	-0.11	-0.09	0.17	0.15	-0.11
4905	工银添慧债券C	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
4906	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4907	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
96	财通可转债债券A	3.95	5.26	3.50	14.96	3.95
97	工银添慧债券C	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
98	东方双债添利债券C	3.23	5.65	4.14	14.84	3.23
99	财通可转债债券C	3.94	5.22	3.40	14.73	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	工银添慧债券A	2.89	5.69	0.28	15.10	2.89
173	南华瑞泽债券A	2.89	4.71	5.24	13.81	2.89
174	工银添慧债券C	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
175	南华瑞泽债券C	2.88	4.68	5.15	13.58	2.88
176	长信利富债券A	2.85	5.08	2.96	7.96	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	招商安本增利债券A	18.25	28.52	28.82	-	26.97
141	创金合信转债精选债券A	18.17	17.64	16.82	29.47	57.52
142	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
143	华商稳定增利债券C	18.00	20.79	22.02	22.46	156.77
144	中邮睿信增强债券	18.00	32.47	33.71	36.88	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	景顺长城稳定收益债券C	12.41	24.10	18.64	24.87	64.58
168	天弘弘丰增强回报C	16.56	23.99	15.10	34.77	33.85
169	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
170	汇添富双利增强债券A	17.46	23.49	18.08	12.93	87.00
171	北信瑞丰鼎利C	14.84	23.45	26.32	33.79	41.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	前海联合泓元定开债券	-0.03	6.08	8.09	-	33.19
3501	工银1-3年农发债指数E	0.83	5.12	8.08	-	12.60
3502	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
3503	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
3504	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华夏鼎淳债券C	2.11	6.20	6.88	8.55	20.54
2620	财通可转债债券A	24.84	35.94	23.91	8.52	65.87
2621	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
2622	华夏理财30天债券A	0.85	2.40	4.32	8.50	8.70
2623	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中信保诚稳鸿A	-1.22	3.20	8.24	20.72	27.56
1679	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.66	27.55
1680	工银添慧债券C	18.03	23.97	8.08	8.50	27.53
1681	平安季开鑫定开债E	1.08	3.97	8.45	22.50	27.53
1682	鹏扬利泽债券C	1.40	4.38	7.46	12.92	27.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.10	2227.09	19.81%
25国债16	14.30	1429.36	12.72%
22国开10	10.00	1076.03	9.57%
24国开03	10.00	1031.43	9.18%
24国债01	7.60	793.45	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2607.66	23.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银添慧债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2581	1.2611	1.2642	1.2508	1.2396
累计净值(元)	1.2581	1.2611	1.2642	1.2508	1.2396

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