工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.3712

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：3.69亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
债券型名次	5350	471	5279	5246	19

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
债券型名次	15	118	136	1818	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	中银证券安弘债券A	-0.51	-4.15	-0.49	2.83	4.40
5349	中银证券安弘债券C	-0.51	-4.17	-0.58	2.66	4.18
5350	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
5351	广发集裕债券A	-0.52	-4.38	-2.03	-3.08	-0.95
5352	景顺长城景颐丰利债券A	-0.52	-5.19	-0.54	4.53	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	宝盈增强收益债券C	-0.04	0.47	-3.36	-3.25	0.38
470	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
471	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
472	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.47	0.78	1.44	1.41
473	红土创新添利债券C	-0.01	0.47	-0.36	-0.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5278	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25
5279	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
5280	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
5281	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	诺德增强收益债券	0.10	-0.21	-2.42	-2.62	-2.03
5245	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5246	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.23	-0.06	-1.32	-2.63	-1.39
5248	东方红收益增强债券C	-0.27	-2.11	-0.60	-2.65	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
18	易方达丰和债券A	-0.34	-4.89	0.12	7.62	10.63
19	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
20	易方达丰和债券C	-0.34	-4.92	0.02	7.40	10.38
21	华商丰利增强定期开放债券A	-1.25	-4.42	-1.00	2.28	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	南方广利回报债券C	25.38	50.66	34.27	25.52	154.52
14	工银添慧债券A	23.62	31.34	22.55	16.29	41.12
15	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
16	招商安瑞进取债券	23.05	57.88	27.51	28.02	156.93
17	南方希元可转债债券	21.38	44.82	22.05	3.29	88.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	万家可转债债券C	12.44	30.34	19.88	28.86	45.19
117	银华可转债债券	3.90	30.32	6.46	-6.38	53.80
118	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
119	北信瑞丰鼎利A	6.76	30.28	31.12	33.09	47.05
120	富国可转债A	11.00	29.98	13.09	6.41	134.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50
135	汇添富实业债债券C	5.68	19.07	21.10	25.08	94.84
136	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
137	安信聚利增强债券C	7.62	21.64	21.03	24.77	31.78
138	长城积极增利债券C	9.87	29.88	20.99	5.54	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67
1817	工银产业债债券A	5.42	12.09	12.48	13.99	112.57
1818	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
1819	嘉实稳固收益债券A	4.74	10.43	11.02	13.99	31.70
1820	南方和元C	1.38	3.50	7.60	13.99	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	万家鑫享纯债A	1.87	5.52	8.57	15.41	37.14
1136	民生加银鑫升	-0.05	1.81	6.33	12.70	37.13
1137	工银添慧债券C	23.11	30.29	21.09	13.99	37.12
1138	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
1139	万家玖盛C	1.28	3.00	7.33	-	37.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	64.90	6567.39	7.07%
国债2520	58.60	5980.25	6.44%
26国开03	50.00	5061.43	5.45%
26国债01	43.50	4378.20	4.72%
25农行二级资本债02A(BC)	40.00	4096.37	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44350.66	47.77%
企业债	1137.02	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3783	1.3707	1.3695	1.3637	1.3691
累计净值(元)	1.3783	1.3707	1.3695	1.3637	1.3691

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