工银添慧债券C(006739)_最新动态

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

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累计净值：1.115

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银添慧债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：0.10亿元

工银添慧债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.00	2.46	2.98	3.62	2.14
债券型名次	26	55	43	405	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
债券型名次	998	5409	5447	2242	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	富国全球债券(QDII)人民币	1.02	0.77	2.70	2.31	2.64
25	工银添慧债券A	1.01	2.50	3.09	3.83	2.27
26	工银添慧债券C	1.00	2.46	2.98	3.62	2.14
27	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.96	-0.57	1.41	0.12	1.38
28	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.95	-0.62	1.31	-0.09	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	国金惠安利率债C	0.03	2.47	-0.72	3.26	-0.63
54	万家鑫安纯债C	-0.03	2.47	0.41	3.59	0.71
55	工银添慧债券C	1.00	2.46	2.98	3.62	2.14
56	兴华安惠纯债A	0.07	2.42	-0.03	3.25	0.17
57	兴华安惠纯债C	0.07	2.40	-0.08	3.15	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	工银添慧债券A	1.01	2.50	3.09	3.83	2.27
42	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.66	3.07	5.02	3.12
43	工银添慧债券C	1.00	2.46	2.98	3.62	2.14
44	富国稳健添利债券A	0.09	-1.81	2.92	2.55	2.22
45	富国稳健添利债券E	0.09	-1.81	2.92	2.55	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	上银慧恒收益增强债券C	-1.05	-3.78	-3.28	3.63	-1.95
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.10	2.09	-0.16	3.63	0.11
405	工银添慧债券C	1.00	2.46	2.98	3.62	2.14
406	海富通纯债债券C	-0.03	0.08	0.35	3.62	0.86
407	华安乾煜债券发起式C	-0.20	-1.03	1.35	3.62	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银添慧债券C一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	工银全球美元债A美元现汇	1.21	-0.07	2.24	0.27	2.17
153	财通可转债债券C	0.23	-0.44	1.98	7.84	2.14
154	工银添慧债券C	1.00	2.46	2.98	3.62	2.14
155	大成全球美元债债券A人民币	0.65	0.58	2.00	0.97	2.13
156	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	4.32	10.12	12.45	-	14.61
997	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.32	9.27	11.35	-	12.21
998	工银添慧债券C	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
999	广发汇立定期开放债券	4.32	9.14	11.65	-	26.38
1000	嘉实稳荣债券	4.32	10.92	14.42	22.02	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5408	建信双息红利债券A	1.71	-3.78	5.76	3.73	100.02
5409	工银添慧债券C	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
5410	人保鑫利债券C	-1.85	-3.82	-5.23	0.17	7.21
5411	申万菱信可转债债券C	-2.72	-3.84	-3.09	-	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	海通鑫逸C	0.19	-4.24	-5.41	-	-5.36
5446	富荣中短债债券A	3.42	7.52	-5.42	-	-4.35
5447	工银添慧债券C	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
5448	上银慧恒收益增强债券C	5.64	-4.90	-5.57	-	-16.05
5449	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	南华瑞泽债券C	0.75	-2.40	-3.55	5.38	7.04
2241	华安全球美元票息(人民币)A	4.90	6.20	13.22	5.27	19.90
2242	工银添慧债券C	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
2243	嘉实新兴市场A1	3.58	7.52	12.89	5.07	57.74
2244	鹏华丰盛债券	3.57	-3.37	-4.66	5.04	66.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银添慧债券C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.92	6.08	8.53	-	11.55
3626	中银宁享债券	2.52	6.31	8.87	-	11.55
3627	工银添慧债券C	4.32	-3.80	-5.51	5.11	11.54
3628	惠升和泰纯债C	2.93	7.44	10.29	-	11.54
3629	东证融汇鑫享30天滚动C	1.87	5.47	9.13	-	11.53

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	13.60	1443.49	15.17%
24国开08	10.00	1025.26	10.77%
24国债08	8.10	844.23	8.87%
24国债09	6.00	607.58	6.38%
24邮储永续债01	5.00	527.70	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2064.03	21.69%
企业债	1533.26	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.121	1.126	1.117	1.114	1.104
累计净值(元)	1.121	1.126	1.117	1.114	1.104

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