工银添慧债券C(006739)_规模评级

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.16
季度净申购	3.70	-88.54	-21.53	-78.41	-55.84	-365.36	-229.03
总份额	874.72	871.02	959.56	981.09	1059.50	1115.35	1480.71
季度总申购份额	26.91	1.79	5.01	49.43	15.42	4.41	5.16
季度总赎回份额	23.21	90.33	26.54	127.84	71.27	369.77	234.19

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	中融恒泽纯债C	0.11	975.56	-417.74	251.00	668.74
4645	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4646	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4647	达诚致益债券发起式A	0.10	1026.05	20.41	21.50	1.08
4648	大成稳安60天滚动持有债券E	0.10	921.43	-54.89	774.69	829.58
4649	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4650	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4651	工银添慧债券C	0.10	874.72	3.70	26.91	23.21
4652	光大保德信安诚债券A	0.10	845.45	260.71	432.45	171.74
4653	国金及第中短债B	0.10	925.12	-475.77	825.79	1301.56
4654	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	894.29	-	-	48.70
4655	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4656	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	1000.02	-296033.16	0.00	296033.16
4657	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	1009.60	-35.60	29.72	65.32
4658	汇添富中债1-3年农发债C	0.10	956.53	-523.94	214.48	738.43

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4683	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	894.74	-24.94	8.38	33.32
4684	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	894.29	-	-	48.70
4685	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	892.95	893.15	0.20
4686	中海合嘉增强收益债券C	0.11	891.88	-3306.11	811.49	4117.60
4687	信澳鑫益债券C	0.09	886.65	792.72	1494.52	701.80
4688	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	874.76	-2016.69	1186.62	3203.31
4689	工银添慧债券C	0.10	874.72	3.70	26.91	23.21
4690	南华瑞利债券C	0.09	862.63	-6616.35	857.95	7474.30
4691	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4692	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.09	848.42	484.10	592.48	108.38
4693	西部利得沣享债券C	0.09	847.89	-1542.06	1860.23	3402.29
4694	光大保德信安诚债券A	0.10	845.45	260.71	432.45	171.74
4695	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.09	841.15	-223.44	238.48	461.92
4696	华润元大润泽债券C	0.09	839.05	-659.12	221.12	880.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	申万菱信可转债债券C	0.01	35.99	4.18	39.18	34.99
1289	万家鑫瑞纯债D	31.45	294559.91	4.01	4.81	0.80
1290	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	97.90	3.88	9.60	5.72
1291	招商招怡纯债D	5.36	46678.64	3.81	11.44	7.63
1292	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	4.19	3.80	3.81	0.01
1293	上银慧嘉利债券	133.62	1278814.01	3.75	7.60	3.85
1294	博时华盈纯债债券	10.10	98119.10	3.71	8.06	4.35
1295	工银添慧债券C	0.10	874.72	3.70	26.91	23.21
1296	通利债C	0.05	394.12	3.70	15.79	12.10
1297	南方昭元债券C	0.00	11.39	3.68	27.43	23.75
1298	兴业丰泰债券	44.38	435060.40	3.60	5.92	2.32
1299	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4004.37	3.45	3.46	0.01
1300	前海开源弘泽债券C	0.07	661.10	3.42	52.82	49.40
1301	华夏鼎顺三个月定开债券A	71.08	683223.62	3.40	3.50	0.10
1302	汇安嘉裕纯债债券A	19.72	196317.64	3.36	6.29	2.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	1365.98	-220.90	27.76	248.66
3493	华安年年红债券A	1.26	12068.93	-	27.61	-
3494	汇添富稳安三个月持有债券E	0.02	158.13	-17.78	27.59	45.36
3495	南方昭元债券C	0.00	11.39	3.68	27.43	23.75
3496	大成中债1-3年国开债指数A	18.34	162131.03	-18430.95	27.39	18458.34
3497	华安安和债券C	0.01	97.15	-29.59	27.29	56.88
3498	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	28.37	24.26	27.13	2.88
3499	工银添慧债券C	0.10	874.72	3.70	26.91	23.21
3500	创金合信尊智纯债A	17.47	164757.01	17.58	26.85	9.27
3501	兴华安恒纯债A	0.00	29.51	-99946.36	26.85	99973.21
3502	长信纯债壹号C	0.65	6342.71	-277.37	26.79	304.16
3503	农银悦利债券	30.59	298025.04	13.87	26.77	12.90
3504	光大永利纯债A	7.87	73584.90	-2.30	26.51	28.81
3505	德邦新添利债券A	0.14	1159.34	-1059.82	26.49	1086.30
3506	大成景乐纯债债券A	4.24	36608.11	-3648.07	26.46	3674.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平

3823	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3824	中加丰尚纯债债券A	15.18	147877.60	-13.35	10.87	24.23
3825	招商招通纯债A	15.81	150440.88	-4.71	19.12	23.83
3826	南方昭元债券C	0.00	11.39	3.68	27.43	23.75
3827	南方华元A	8.92	80960.93	-5.62	18.03	23.66
3828	江信祺福A	0.01	45.60	-12.96	10.61	23.57
3829	国联安增利债券B	0.06	467.97	-21.19	2.27	23.46
3830	工银添慧债券C	0.10	874.72	3.70	26.91	23.21
3831	工银彭博国开债1-3年指数C	0.01	88.01	62.45	85.54	23.09
3832	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	137.24	-20.58	2.49	23.07
3833	华泰紫金丰益中短债发起A	10.83	93736.19	-	-	23.05
3834	浦银安盛普天纯债债券A	11.38	100236.49	-22.09	0.89	22.98
3835	招商招裕纯债D	0.01	97.09	-0.48	22.50	22.98
3836	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	172.41	-21.06	1.90	22.96
3837	国融稳益债券A	5.31	49421.05	-5.11	17.43	22.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

304

28652.0000

0.00%

100.00%

2024-06-30

347

28273.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

380

29351.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

431

39668.9800

20.27%

79.73%

2022-12-31

459

37763.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	304	28652.0000	0.00	0.00	871.02	100.00
2024-06-30	347	28273.4800	0.00	0.00	981.09	100.00
2023-12-31	380	29351.2600	0.00	0.00	1115.35	100.00
2023-06-30	431	39668.9800	346.52	20.27	1363.22	79.73
2022-12-31	459	37763.1200	0.00	0.00	1733.33	100.00

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