工银添慧债券C(006739)_规模评级

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.69	2.28	0.50	0.34	0.12	0.12	0.12
季度净申购	10268.60	13004.83	1121.11	1641.64	-11.12	3.70	-88.54
总份额	26899.78	16631.18	3626.35	2505.24	863.60	874.72	871.02
季度总申购份额	20859.57	21442.65	3650.61	2191.96	340.88	26.91	1.79
季度总赎回份额	10590.97	8437.82	2529.51	550.31	352.00	23.21	90.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平

2888	金鹰添盈纯债债券A	3.74	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2889	融通增强收益债券C	3.73	33136.62	-9395.17	31084.06	40479.22
2890	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2891	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2892	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2893	东方红益鑫纯债债券A	3.70	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2894	华安添荣中短债A	3.70	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2895	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
2896	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
2897	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2898	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2899	鑫元聚鑫收益增强D	3.67	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2900	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2901	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2902	博时转债增强债券C	3.65	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.98	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3018	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3019	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.14	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3020	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3021	博时天颐债券A	5.00	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
3022	兴银合丰债券C	3.01	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3023	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3024	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
3025	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
3026	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
3027	东方红聚利债券C	3.81	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3028	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3029	中银通利债券A	2.77	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3030	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3031	永赢双利债券C	3.46	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
885	东吴鼎泰纯债A	1.82	15816.53	10563.79	12661.55	2097.76
886	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	10543.00	15977.14	5434.14
887	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
888	易方达高等级信用债债券A	12.29	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78
889	华夏双债债券C	10.90	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
890	永赢瑞益债券	6.12	53994.43	10273.12	11776.54	1503.42
891	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
892	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.78	15723.41	10208.26	11567.04	1358.78
893	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
894	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
895	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
896	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
897	同泰恒盛债券C	4.82	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
898	前海开源弘丰债券C	1.73	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平

1291	亚洲美元债C(美元现汇)	1.52	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1292	亚洲美元债C(人民币)	10.35	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1293	中信保诚安鑫回报债券A	5.58	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
1294	同泰恒盛债券C	4.82	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
1295	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.31	93499.18	3943.71	21087.29	17143.58
1296	建信转债增强债券A	3.62	9439.66	6103.42	20925.09	14821.67
1297	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1298	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
1299	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
1300	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
1301	汇添富丰利短债A	1.67	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
1302	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18
1303	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1304	鹏华丰泽债券(LOF)	26.36	161527.44	3086.65	20620.99	17534.34
1305	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	6008.79	16731.02	10722.23
1669	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
1670	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1671	中欧双利债券C	2.85	25383.47	-7921.98	2718.53	10640.51
1672	建信渤泰债券C	3.41	31981.82	3872.17	14503.06	10630.89
1673	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
1674	富国元利债券A	12.81	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1675	工银添慧债券C	3.69	26899.78	10268.60	20859.57	10590.97
1676	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
1677	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1678	工银中债1-5年进出口行A	25.15	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1679	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.60	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
1680	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
1681	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
1682	南方交元债券	5.72	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

898

40382.4900

34.61%

65.39%

2025-06-30

354

24395.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

304

28652.0000

0.00%

100.00%

2024-06-30

347

28273.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

380

29351.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	898	40382.4900	1254.91	34.61	2371.44	65.39
2025-06-30	354	24395.3700	0.00	0.00	863.60	100.00
2024-12-31	304	28652.0000	0.00	0.00	871.02	100.00
2024-06-30	347	28273.4800	0.00	0.00	981.09	100.00
2023-12-31	380	29351.2600	0.00	0.00	1115.35	100.00

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