工银添慧债券C(006739)_规模评级

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.74	2.31	0.50	0.35	0.12	0.12	0.12
季度净申购	10268.60	13004.83	1121.11	1641.64	-11.12	3.70	-88.54
总份额	26899.78	16631.18	3626.35	2505.24	863.60	874.72	871.02
季度总申购份额	20859.57	21442.65	3650.61	2191.96	340.88	26.91	1.79
季度总赎回份额	10590.97	8437.82	2529.51	550.31	352.00	23.21	90.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平

2879	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
2880	南方初元中短债C	3.79	31950.62	-3846.88	7920.09	11766.96
2881	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
2882	融通增强收益债券C	3.77	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2883	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2884	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2885	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2886	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
2887	博时转债增强债券C	3.73	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
2888	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	10616.61	39405.57	28788.97
2889	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2890	鑫元聚鑫收益增强D	3.73	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2891	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2892	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2893	广发聚利债券(LOF)A	3.72	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.00	27092.37	-4877.26	5130.42	10007.67
3012	银河领先债券C	3.52	27085.45	-1444.57	6945.90	8390.47
3013	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.15	27065.35	-2005.81	2031.62	4037.43
3014	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.80	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3015	博时天颐债券A	5.00	26974.78	5559.57	34264.56	28705.00
3016	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
3017	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
3018	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
3019	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
3020	国富强化收益债券C	2.91	26859.39	20860.31	29170.00	8309.69
3021	东方红聚利债券C	3.77	26798.26	-10871.68	2469.24	13340.93
3022	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
3023	中银通利债券A	2.78	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
3024	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3025	永赢双利债券C	3.36	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平

879	银华远景债券	6.85	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
880	兴证全球恒远债券C	8.42	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
881	华安安浦债券A	62.17	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
882	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
883	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
884	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
885	浙商聚盈纯债债券A	7.37	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
886	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
887	海富通稳固收益债券C	8.34	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
888	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
889	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
890	融通中国概念债券(QDII)	14.90	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
891	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
892	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
893	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
1194	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.86	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
1195	工银瑞福纯债债券A	10.36	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1196	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
1197	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
1198	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
1199	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1200	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1201	大成月添利债券E	4.43	37654.95	33451.66	42298.83	8847.16
1202	人保利丰纯债A	30.52	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1203	大成景轩中高等级债券C	1.82	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1204	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.78	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
1205	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	16930.55	41922.19	24991.64
1206	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.83	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
1207	农银金鸿短债债券A	4.52	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	易方达恒安定开债券发起式	15.96	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1512	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1513	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.24	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1514	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
1515	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
1516	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1517	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1518	工银添慧债券C	3.74	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1519	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1520	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1521	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1522	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.74	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
1523	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1524	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1525	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3096

86885.5800

78.43%

21.57%

2025-12-31

898

40382.4900

34.61%

65.39%

2025-06-30

354

24395.3700

0.00%

100.00%

2024-12-31

304

28652.0000

0.00%

100.00%

2024-06-30

347

28273.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3096	86885.5800	21096.53	78.43	5803.24	21.57
2025-12-31	898	40382.4900	1254.91	34.61	2371.44	65.39
2025-06-30	354	24395.3700	0.00	0.00	863.60	100.00
2024-12-31	304	28652.0000	0.00	0.00	871.02	100.00
2024-06-30	347	28273.4800	0.00	0.00	981.09	100.00

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