工银添慧债券C(006739)_规模评级

工银添慧债券C006739ICBC CREDIT SUISSE TIM HUI SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.11	0.11	0.12	0.16	0.19	0.19
季度净申购	-21.53	-78.41	-55.84	-365.36	-229.03	-79.23	55.63
总份额	959.56	981.09	1059.50	1115.35	1480.71	1709.73	1788.96
季度总申购份额	5.01	49.43	15.42	4.41	5.16	19.76	359.55
季度总赎回份额	26.54	127.84	71.27	369.77	234.19	98.98	303.92

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4615	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	912.88	-36.39	2.25	38.64
4616	达诚致益债券发起式A	0.10	1005.69	-9.85	0.02	9.87
4617	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4618	德邦锐裕利率债债券C	0.10	931.64	-3105.94	623.68	3729.62
4619	蜂巢添益纯债E	0.10	941.03	-4332.41	5025.44	9357.85
4620	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4621	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
4622	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.10	906.07	-925.01	17.56	942.57
4623	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
4624	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4625	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
4626	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4627	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
4628	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4623	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
4624	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
4625	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4626	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
4627	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
4628	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
4629	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
4630	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
4631	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
4632	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
4633	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15
4634	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
4635	蜂巢添益纯债E	0.10	941.03	-4332.41	5025.44	9357.85
4636	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	940.00	-	-	37.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平

1915	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
1916	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80
1917	嘉实稳元纯债债券C	0.01	75.89	-21.04	22.60	43.64
1918	招商添华纯债C	0.01	80.10	-21.11	90.64	111.75
1919	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
1920	大成全球美元债债券C美元	0.00	179.98	-21.31	293.34	314.65
1921	平安添裕债券C	0.09	899.48	-21.40	44.12	65.53
1922	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
1923	博时丰庆纯债债券	5.21	45851.63	-22.29	17.60	39.89
1924	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1925	江信汇福	2.36	19480.25	-22.58	14.14	36.72
1926	招商金鸿债券A	0.23	1984.34	-22.93	752.96	775.89
1927	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
1928	华宝宝丰高等级债券C	0.00	37.47	-23.10	6.89	29.99
1929	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	423.28	-23.18	16.27	39.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
3673	长江聚利债券型A	0.26	2358.30	-117.14	5.18	122.32
3674	招商民安增益债券C	0.10	832.33	-209.13	5.16	214.30
3675	金信民旺债券A	0.06	541.10	-42.15	5.15	47.30
3676	惠升和悦债券A	32.35	313623.46	1.67	5.08	3.41
3677	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.62	2.57	5.08	2.51
3678	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
3679	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
3680	长江尊利债券型C	0.00	9.47	-26.90	4.99	31.89
3681	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	20.86	0.98	4.90	3.92
3682	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
3683	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
3684	民生加银汇智3个月定开债券	59.33	558485.83	-7.51	4.86	12.37
3685	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
3686	西部利得祥逸债券D	0.54	5250.14	1.86	4.73	2.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银添慧债券C基金规模在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平

3695	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3696	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
3697	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58
3698	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	44816.41	4780.46	4807.50	27.04
3699	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	50933.94	-26.74	0.01	26.75
3700	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65
3701	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.08	3.56	30.20	26.64
3702	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
3703	鹏华丰润债券(LOF)	7.64	68624.40	-3.43	23.11	26.54
3704	中银证券中高等级债券C	0.02	229.00	13.31	39.54	26.23
3705	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
3706	华宝宝隆债券C	0.00	29.25	12.09	38.07	25.98
3707	华宝宝隆债券A	5.27	49578.43	7.25	33.21	25.97
3708	国寿安保尊诚纯债债券A	21.40	185197.03	1460.22	1486.11	25.89
3709	长城稳利纯债C	0.02	206.34	-	-	25.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

347

28273.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

380

29351.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

431

39668.9800

20.27%

79.73%

2022-12-31

459

37763.1200

0.00%

100.00%

2022-06-30

564

35379.9100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	347	28273.4800	0.00	0.00	981.09	100.00
2023-12-31	380	29351.2600	0.00	0.00	1115.35	100.00
2023-06-30	431	39668.9800	346.52	20.27	1363.22	79.73
2022-12-31	459	37763.1200	0.00	0.00	1733.33	100.00
2022-06-30	564	35379.9100	0.00	0.00	1995.43	100.00

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