资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145499.19 99.36%
银行存款和结算备付金 810.15 0.55%
其他资产 128.10 0.09%
资产总值:146437.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 70.00 7278.15 5.44%
25恒丰银行二级资本债01 50.00 5206.20 3.89%
26渤海银行二级资本债01 50.00 5096.11 3.81%
26首开MTN005A 50.00 5085.33 3.80%
26基石租赁MTN001 50.00 5090.00 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48148.59 35.98%
企业债 19429.61 14.52%
国家债券 3020.21 2.26%
可转债 677.44 0.51%
央行票据 0.00 0.00%