资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140850.59 99.37%
银行存款和结算备付金 788.45 0.56%
其他资产 107.01 0.08%
资产总值:141746.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 70.00 7331.00 5.54%
25海峡银行二级资本债01 50.00 5090.47 3.84%
25农发21 50.00 5060.24 3.82%
25农发31 50.00 5045.13 3.81%
26基石租赁MTN001 50.00 5027.39 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31732.11 23.96%
企业债 7262.03 5.48%
可转债 1625.69 1.23%
国家债券 921.86 0.70%
央行票据 0.00 0.00%