资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161064.28 99.39%
银行存款和结算备付金 879.42 0.54%
其他资产 116.50 0.07%
资产总值:162060.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 70.00 7222.95 5.61%
24进出22 70.00 7059.76 5.48%
25海峡银行二级资本债01 50.00 5180.89 4.02%
25恒丰银行二级资本债01 50.00 5155.01 4.00%
26基石租赁MTN001 50.00 5065.83 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44938.06 34.88%
企业债 19330.21 15.00%
国家债券 3874.94 3.01%
可转债 777.83 0.60%
央行票据 0.00 0.00%