资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141935.82 99.32%
银行存款和结算备付金 869.97 0.61%
其他资产 106.86 0.07%
资产总值:142912.65万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 70.00 7236.75 5.17%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5180.04 3.70%
25民生银行二级资本债01 50.00 5073.64 3.63%
25农发21 50.00 5040.35 3.60%
25西安高新CP010 50.00 5037.35 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41682.73 29.79%
企业债 11274.26 8.06%
可转债 1618.73 1.16%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%