国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

A500增强ETF工银今日大宗交易溢价成交400万股，成交额570.4万元[2026-05-13]

最新动态

最新净值：1.3649 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5749

更新时间：2026-05-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.83	1.55	1.45
债券型名次	2798	1659	1370	1305	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	8.68	14.83	25.45	40.23
债券型名次	1518	912	511	266	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.92	0.77
2797	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.16	0.53	0.86	0.74
2798	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.55	1.45
2799	国泰嘉睿纯债债券C	0.04	0.22	0.56	0.96	1.13
2800	国泰上证5年期国债ETF	0.04	0.38	0.53	1.09	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
2	华商可转债债券A	3.18	13.76	3.37	19.95	16.14
3	华商可转债债券C	3.18	13.72	3.27	19.70	15.97
4	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
5	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.37	0.91	1.34	1.28
1658	国寿安保泰恒纯债债券	0.07	0.37	0.98	1.69	1.60
1659	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.55	1.45
1660	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.37	1.00	1.51	1.38
1661	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.37	0.98	3.89	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.72	9.01	11.26	15.27	15.20
2	广发集嘉债券C	-0.72	8.97	11.15	15.04	15.03
3	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
4	易方达丰和债券A	0.81	4.94	8.76	12.74	12.41
5	易方达丰和债券C	0.81	4.91	8.66	12.52	12.26
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	广发中债1-3年国开债指数C	0.08	0.39	0.83	1.05	1.14
1369	国金惠盈纯债债券A	0.28	0.72	0.83	0.47	2.23
1370	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.55	1.45
1371	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.27	0.83	1.46	1.41
1372	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.25	0.83	1.17	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.24	10.84	1.16	25.71	16.68
2	南方昌元转债C	-0.25	10.79	1.04	25.40	16.47
3	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	华商可转债债券A	3.18	13.76	3.37	19.95	16.14
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	格林泓景债券A	0.08	0.51	1.25	1.55	1.53
1304	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.11	0.37	0.77	1.55	1.32
1305	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.55	1.45
1306	华夏鼎航债券A	0.04	0.22	0.84	1.55	1.38
1307	华夏鼎茂债券C	0.13	0.43	0.93	1.55	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
2	国泰可转债债券	-1.58	16.16	9.86	22.81	16.95
3	南方昌元转债A	-0.24	10.84	1.16	25.71	16.68
4	华夏可转债增强债券A	0.99	12.47	3.35	19.67	16.49
5	南方昌元转债C	-0.25	10.79	1.04	25.40	16.47
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	富国投资级信用债A	0.06	0.26	0.85	1.52	1.45
1507	广发景华纯债A	0.06	0.30	0.96	1.26	1.45
1508	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.55	1.45
1509	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.26	0.89	1.67	1.45
1510	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.60	0.90	1.20	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.02	67.73	58.64	63.36	135.50
2	南方昌元转债C	59.21	66.06	56.26	59.31	126.97
3	华夏可转债增强债券A	53.12	69.96	48.80	29.15	106.38
4	华夏可转债增强债券C	52.51	68.60	47.00	-	24.83
5	华商可转债债券A	45.18	38.09	49.66	56.03	131.46
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	中邮纯债裕利三个月定开债	2.69	6.20	10.16	18.04	26.33
1517	国富恒丰一年持有期债券C	2.68	7.09	12.19	-	74.74
1518	国寿安保尊益信用纯债债券	2.68	8.68	14.83	25.45	40.23
1519	华夏鼎淳债券C	2.68	4.75	7.24	10.49	21.71
1520	平安合顺1年定开债发起式	2.68	4.94	8.85	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.12	69.96	48.80	29.15	106.38
2	华夏可转债增强债券C	52.51	68.60	47.00	-	24.83
3	南方昌元转债A	60.02	67.73	58.64	63.36	135.50
4	南方昌元转债C	59.21	66.06	56.26	59.31	126.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	东方红汇利债券A	4.88	8.69	10.38	17.04	56.37
911	信诚稳鑫C	1.96	8.69	11.22	17.62	41.02
912	国寿安保尊益信用纯债债券	2.68	8.68	14.83	25.45	40.23
913	中邮纯债优选一年定开债A	4.84	8.68	14.95	-	33.93
914	鑫元聚鑫收益增强C	9.90	8.68	17.46	16.81	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.02	67.73	58.64	63.36	135.50
2	南方昌元转债C	59.21	66.06	56.26	59.31	126.97
3	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
4	民生加银鑫享债券A	31.41	44.24	52.67	16.27	38.99
5	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	-	188.97
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	蜂巢丰颐债券A	5.23	11.34	14.85	-	18.60
510	长江收益增强债券	11.46	14.28	14.83	19.29	50.55
511	国寿安保尊益信用纯债债券	2.68	8.68	14.83	25.45	40.23
512	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.98	8.47	14.83	-	17.46
513	长城中债5-10年国开行债券A	0.91	8.32	14.82	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.31	43.95	40.64	80.93	102.10
2	华商信用增强债券C	22.76	42.77	38.98	77.29	93.60
3	财通收益增强债券A	35.30	45.38	48.14	72.39	160.29
4	大成可转债增强债券	35.50	43.58	38.96	69.39	117.83
5	财通收益增强债券C	34.78	44.23	46.38	69.00	102.04
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	嘉合磐通A	12.87	11.08	13.77	25.53	50.15
265	恒越嘉鑫债券A	10.00	21.59	24.90	25.52	25.95
266	国寿安保尊益信用纯债债券	2.68	8.68	14.83	25.45	40.23
267	中海可转债债券A类	25.72	39.82	32.64	25.43	27.57
268	长信利保债券A	7.78	15.13	18.91	25.36	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.85	10.26	16.47	35.18	438.21
2	富国天利增长债券A	3.60	7.14	10.94	20.20	382.58
3	易方达安心回报债券A	13.54	19.08	23.54	23.53	343.40
4	博时信用债券A/B	22.23	25.49	28.94	25.05	327.70
5	长信可转债债券A	31.88	37.96	31.59	32.07	321.77
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	信诚稳健C	2.87	5.09	8.69	17.86	40.29
974	金鹰添益3个月定开债	1.35	5.21	8.82	16.49	40.24
975	国寿安保尊益信用纯债债券	2.68	8.68	14.83	25.45	40.23
976	红塔红土长益定期开放债券A	2.03	6.19	12.20	13.30	40.23
977	长安泓源纯债债券C	2.79	6.43	10.98	19.42	40.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	5.54%
25海峡银行二级资本债01	50.00	5090.47	3.84%
25农发21	50.00	5060.24	3.82%
25农发31	50.00	5045.13	3.81%
26基石租赁MTN001	50.00	5027.39	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31732.11	23.96%
企业债	7262.03	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-11	2026-05-08	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30
单位净值(元)	1.3646	1.3643	1.3640	1.3638	1.3636
累计净值(元)	1.5746	1.5743	1.5740	1.5738	1.5736

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