国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.88亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
债券型名次	2620	1019	871	844	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
债券型名次	955	1072	453	113	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.54	1.28	1.94
2619	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
2620	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
2621	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96
2622	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.19	0.51	1.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21
1018	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1019	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
1020	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
1021	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.28	0.80	1.49	2.06
870	广发中债7-10年国开债指数C	0.08	0.22	0.80	2.44	3.65
871	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
872	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
873	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.12	0.24	0.41	1.99	3.13
843	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.85	1.99	2.72
844	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
845	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
846	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	广发纯债债券A	0.08	0.30	0.86	1.91	2.69
866	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
867	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
868	汇添富鑫瑞债券C	0.04	0.22	0.94	2.18	2.69
869	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.06	0.30	0.68	1.76	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74
954	东兴兴瑞一年定开A	3.31	4.53	13.16	35.68	49.81
955	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
956	嘉实多盈债券C	3.31	7.59	10.55	-	8.52
957	嘉实债券	3.31	8.17	11.29	13.58	258.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	中泰青月安盈66个月定开债	3.03	7.57	12.07	-	26.22
1071	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.57	10.79	17.95	88.18
1072	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
1073	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
1074	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	广发恒祥债券A	3.09	12.62	14.68	-	12.39
452	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
453	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
454	华夏鼎华一年定开债券	3.05	5.73	14.67	-	26.92
455	南方贤元一年持有债券A	4.50	13.39	14.67	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	汇添富多元收益债券A	12.10	29.37	31.80	24.23	174.04
112	东方臻选纯债债券C	3.23	5.46	12.53	24.01	44.37
113	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
114	信诚稳悦A	10.61	15.02	18.52	23.95	49.12
115	融通四季添利债券(LOF)A	1.40	2.42	5.70	23.94	99.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
922	华夏鼎泓债券A	3.97	11.40	15.77	15.38	42.04
923	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
924	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
925	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	5.61%
24进出22	70.00	7059.76	5.48%
25海峡银行二级资本债01	50.00	5180.89	4.02%
25恒丰银行二级资本债01	50.00	5155.01	4.00%
26基石租赁MTN001	50.00	5065.83	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44938.06	34.88%
企业债	19330.21	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3814	1.3809	1.3805	1.3803	1.3801
累计净值(元)	1.5914	1.5909	1.5905	1.5903	1.5901

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