国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

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银华基金王嘉鹏：万物皆有周期，多元配置或是破局关键[2026-06-09]

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更新时间：2026-06-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.25亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.43	1.17	2.04	1.84
债券型名次	2028	1017	729	1160	1074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	8.52	14.88	25.40	40.77
债券型名次	1344	813	437	191	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.02	0.22	0.66	1.29	1.14
2027	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.14	1.02
2028	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.43	1.17	2.04	1.84
2029	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.64	1.42	1.93	1.88
2030	国泰君安君添利中短债发起A	-0.02	0.17	0.55	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	汇添富多元收益债券A	-0.38	5.51	11.04	12.61	11.96
4	汇添富多元收益债券C	-0.38	5.47	10.93	12.39	11.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	广发景源纯债C	-0.03	0.43	0.81	1.47	1.26
1016	广发中债1-5年国开债指数A	-0.04	0.43	1.13	1.90	1.71
1017	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.43	1.17	2.04	1.84
1018	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.43	1.02	1.79	1.64
1019	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
2	汇添富多元收益债券A	-0.38	5.51	11.04	12.61	11.96
3	汇添富多元收益债券C	-0.38	5.47	10.93	12.39	11.77
4	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
5	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	蜂巢丰颐债券C	-0.05	0.20	1.17	2.55	2.42
728	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.44	1.17	1.91	1.75
729	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.43	1.17	2.04	1.84
730	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.38	-0.70	1.17	3.82	3.23
731	华安添锦债券	-0.05	0.52	1.17	2.00	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
2	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
3	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.89	1.39	0.60	19.45	15.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	广发景宁纯债A	-0.02	0.40	1.05	2.04	1.78
1159	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.56	1.23	2.04	1.86
1160	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.43	1.17	2.04	1.84
1161	华安顺穗债券	-0.07	0.54	1.23	2.04	1.90
1162	惠升和裕纯债A	-0.05	0.49	1.03	2.04	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-2.55	1.09	9.36	19.70	16.61
2	国泰可转债债券	-1.63	-1.90	13.33	20.41	16.57
3	华夏可转债增强债券C	-2.55	1.06	9.25	19.46	16.40
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.89	1.39	0.60	19.45	15.77
5	财通收益增强债券A	-0.84	5.02	8.82	18.39	15.71
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	工银3-5年国开债指数A	-0.04	0.43	1.15	2.07	1.84
1073	广发双债添利债券E	-0.02	0.50	1.14	2.08	1.84
1074	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.02	0.43	1.17	2.04	1.84
1075	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.26	0.00	-0.11	2.52	1.84
1076	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.35	71.86	48.84	26.05	106.59
2	华夏可转债增强债券C	52.72	70.49	47.11	-	24.92
3	南方昌元转债A	48.44	57.33	44.10	41.81	116.97
4	南方昌元转债C	47.68	55.76	41.94	38.29	109.03
5	华商可转债债券A	41.73	37.19	47.58	48.29	125.37
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	东方红汇利债券A	2.77	7.64	8.71	15.00	54.03
1343	工银目标收益一年定开债券C	2.77	6.22	11.56	-	54.99
1344	国寿安保尊益信用纯债债券	2.77	8.52	14.88	25.40	40.77
1345	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1346	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.77	5.42	9.10	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	53.35	71.86	48.84	26.05	106.59
2	华夏可转债增强债券C	52.72	70.49	47.11	-	24.92
3	景顺长城景颐丰利债券A	33.36	58.83	50.13	51.21	74.27
4	景顺长城景颐丰利债券C	32.83	57.64	48.37	48.98	69.91
5	南方昌元转债A	48.44	57.33	44.10	41.81	116.97
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	中泰青月安盈66个月定开债	4.06	8.53	13.21	-	25.79
812	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.21	8.52	9.27	-13.83	14.65
813	国寿安保尊益信用纯债债券	2.77	8.52	14.88	25.40	40.77
814	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	24.01	25.95
815	中海增强收益债券C	3.14	8.52	8.84	12.40	69.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	40.82	55.78	53.42	68.56	170.98
2	财通收益增强债券C	40.25	54.54	51.60	65.26	110.27
3	景顺长城景颐丰利债券A	33.36	58.83	50.13	51.21	74.27
4	华夏可转债增强债券A	53.35	71.86	48.84	26.05	106.59
5	景顺长城景颐丰利债券C	32.83	57.64	48.37	48.98	69.91
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	平安添悦债券C	7.29	12.45	14.90	-	10.17
436	国寿安保尊利增强回报债券C	10.32	14.42	14.88	11.23	32.28
437	国寿安保尊益信用纯债债券	2.77	8.52	14.88	25.40	40.77
438	南方佳元6个月持有债券A	7.36	10.48	14.87	-	20.48
439	国寿安保尊享债券C	4.13	10.67	14.86	22.36	83.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	40.82	55.78	53.42	68.56	170.98
2	华商信用增强债券A	21.59	45.53	38.73	67.34	98.80
3	财通收益增强债券C	40.25	54.54	51.60	65.26	110.27
4	华商信用增强债券C	21.12	44.35	37.08	64.00	90.40
5	宝盈融源可转债债券A	29.93	38.80	43.04	54.67	64.14
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	建信双息红利债券H	17.87	21.08	21.42	25.42	38.97
190	金元顺安沣泉债券	8.51	16.22	13.60	25.41	34.71
191	国寿安保尊益信用纯债债券	2.77	8.52	14.88	25.40	40.77
192	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.09	13.76	18.42	25.40	35.90
193	融通通福债券(LOF)A	3.18	8.45	10.32	25.39	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.11	9.50	15.56	32.33	436.10
2	富国天利增长债券A	3.37	7.10	10.70	19.64	382.73
3	易方达安心回报债券A	11.71	18.73	22.83	19.76	338.68
4	易方达安心回报债券B	11.27	17.77	21.35	17.38	315.70
5	博时信用债券A/B	14.12	20.24	23.66	15.22	306.22
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	长安泓沣中短债债券C	1.71	3.80	8.27	17.18	40.78
943	信诚稳健C	3.02	5.10	8.68	17.73	40.78
944	国寿安保尊益信用纯债债券	2.77	8.52	14.88	25.40	40.77
945	中信建投稳祥C	1.03	4.62	9.75	17.36	40.75
946	长安泓源纯债债券A	2.83	6.30	11.41	19.88	40.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7331.00	5.54%
25海峡银行二级资本债01	50.00	5090.47	3.84%
25农发21	50.00	5060.24	3.82%
25农发31	50.00	5045.13	3.81%
26基石租赁MTN001	50.00	5027.39	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31732.11	23.96%
企业债	7262.03	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：主观策略股票私募加快引入AI 打破“AI只适配量化投资”固有观念

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交易日	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01
单位净值(元)	1.3705	1.3707	1.3705	1.3704	1.3702
累计净值(元)	1.5805	1.5807	1.5805	1.5804	1.5802

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