国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.88亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
债券型名次	2000	1972	1165	912	765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
债券型名次	738	701	349	126	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1999	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2000	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
2001	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
2002	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1971	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36
1972	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1973	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1974	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	广发景祥纯债	0.17	0.40	0.87	1.25	1.84
1164	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
1165	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
1166	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
1167	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88
911	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
912	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
913	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
914	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	0.45	0.90	1.68	2.90
764	国融稳泰纯债债券C	0.25	0.76	1.77	2.36	2.90
765	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90
766	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
767	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
737	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32
738	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
739	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
740	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
700	招商信用添利债券(LOF)A	6.46	8.17	11.82	19.09	152.07
701	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
702	易方达双债增强债券A	-0.59	8.16	10.45	17.78	162.65
703	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
348	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
349	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
350	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
351	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
125	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
126	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
127	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
128	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
888	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29
889	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
890	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
891	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	5.61%
24进出22	70.00	7059.76	5.48%
25海峡银行二级资本债01	50.00	5180.89	4.02%
25恒丰银行二级资本债01	50.00	5155.01	4.00%
26基石租赁MTN001	50.00	5065.83	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44938.06	34.88%
企业债	19330.21	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3844	1.3841	1.3836	1.3829	1.3825
累计净值(元)	1.5944	1.5941	1.5936	1.5929	1.5925

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