国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.3861 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5961

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.38亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
债券型名次	3373	2612	2099	1462	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
债券型名次	960	662	379	118	418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
3372	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
3373	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
3374	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
3375	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64
2611	国寿安保尊享债券A	0.35	0.28	-0.03	0.64	3.16
2612	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
2613	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2614	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.39	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	国寿安保安瑞纯债债券	0.27	0.42	0.76	1.12	1.83
2098	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2099	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
2100	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
2101	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	工银中高等级信用债债券A	0.34	0.52	0.90	1.64	2.81
1461	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1462	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
1463	国投瑞银顺景一年定开债	0.32	0.52	0.87	1.64	2.66
1464	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
991	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
993	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
994	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	格林泓鑫纯债C	3.13	6.88	10.81	19.47	36.22
959	工银瑞祥定开发起式债券	3.13	5.83	9.75	16.57	35.70
960	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
961	宏利纯利债券A	3.13	5.86	8.79	15.74	38.32
962	南方国利	3.13	8.79	13.12	19.40	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	英大智享债券C	1.00	7.98	20.02	19.67	25.60
661	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
662	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
663	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
664	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
378	长信利保债券A	0.25	4.70	14.66	18.97	22.62
379	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
380	汇添富双鑫添利债券A	-1.87	8.72	14.65	-	15.88
381	西部利得聚泰18个月定开债C	3.46	8.84	14.65	24.40	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	长城中债5-10年国开行债券A	4.27	7.82	16.12	23.55	24.18
117	国金惠盈纯债债券C	5.75	7.58	13.82	23.55	36.71
118	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
119	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.83	13.47	23.54	27.38
120	中邮纯债恒利债券C	-0.07	10.44	16.76	23.42	58.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	光大保德信中高等级债券C	-1.82	20.64	35.61	29.67	69.62
417	富国目标齐利一年期纯债债券	3.46	6.45	10.30	18.55	69.33
418	国寿安保尊益信用纯债债券	3.13	7.96	14.66	23.54	69.29
419	长城积极增利债券C	-9.34	9.24	9.01	-7.30	69.23
420	易方达信用债债券C	3.22	5.69	10.73	17.03	69.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7278.15	5.44%
25恒丰银行二级资本债01	50.00	5206.20	3.89%
26渤海银行二级资本债01	50.00	5096.11	3.81%
26首开MTN005A	50.00	5085.33	3.80%
26基石租赁MTN001	50.00	5090.00	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48148.59	35.98%
企业债	19429.61	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3859	1.3857	1.3849	1.3833	1.3840
累计净值(元)	1.5959	1.5957	1.5949	1.5933	1.5940

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。