国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.539

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.85亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
债券型名次	1078	967	799	501	885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	12.01	15.85	-	36.50
债券型名次	437	141	122	220	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
1077	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.20	0.59	0.17	2.25	0.29
1078	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
1079	国泰中债1-5年政金债A	0.20	0.54	0.34	2.25	0.22
1080	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.72	-0.14	2.00	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.73	0.13	2.42	0.31
966	国联安添益增长债券A	-0.02	0.73	2.14	3.43	3.12
967	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
968	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.21	0.73	0.17	2.37	0.15
969	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.73	0.54	2.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.13	0.70	0.66	2.26	0.77
798	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.24	0.66	1.37	0.85
799	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
800	恒生前海恒利纯债C	0.37	1.60	0.66	0.55	0.56
801	华宝宝瑞一年定开债券	0.16	0.88	0.66	3.05	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏华永泰定期开放债券	0.09	0.01	0.34	3.84	0.80
500	富国全球债券(QDII)人民币	0.32	1.18	3.34	3.82	3.64
501	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
502	平安合兴1年定开债	0.21	0.76	0.29	3.81	0.51
503	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.20	1.30	0.73	3.80	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	东方兴润债券C	0.09	0.60	0.77	2.65	0.87
884	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87
885	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87
886	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.79	0.70	2.49	0.87
887	汇添富稳合4个月持有债券A	0.06	0.48	0.79	2.41	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	天弘睿选利率债发起式A	5.93	11.86	14.48	-	17.05
436	银河睿鑫债券	5.93	8.00	9.56	-	15.06
437	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
438	华安沣信债券C	5.92	0.00	0.00	-	6.83
439	华泰保兴尊诚定开	5.92	10.22	13.20	-	54.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.88	12.03	14.14	-	25.05
140	招商安阳债券A	6.20	12.03	21.53	-	30.57
141	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
142	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
143	东方臻宝纯债债券C	5.69	12.00	17.42	-	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	前海联合添泽债券C	8.17	12.13	15.87	-	21.26
121	泓德裕泰债券A	3.93	10.38	15.87	-	58.79
122	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
123	华夏亚债中国指数A	6.30	12.19	15.82	-	76.53
124	融通增益债券C	1.98	5.70	15.78	-	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	鑫元合丰纯债A	3.45	8.59	11.65	-	33.43
219	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
220	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
221	工银中高等级信用债债券A	2.69	6.65	9.54	-	35.07
222	工银中高等级信用债债券B	2.28	5.81	8.25	-	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	浙商惠利纯债	5.26	9.44	11.93	-	36.55
923	信诚稳健C	2.42	6.06	9.24	-	36.52
924	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
925	上证10年期国债ETF	7.15	12.89	16.41	-	36.49
926	大成惠明纯债债券	4.96	10.10	12.80	-	36.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	50.00	5163.59	3.48%
24附息国债17	50.00	5124.20	3.45%
24广东债69	50.00	5119.78	3.45%
21国开03	50.00	5089.11	3.43%
24长江运营CP001	50.00	5060.67	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17377.78	11.71%
企业债	10260.30	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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基金简称国寿安保尊益信用纯债债券基金主代码 000931 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019年6月5日报告期末基金份额总额 ...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.328	1.327	1.326	1.326	1.326
累计净值(元)	1.538	1.536	1.536	1.536	1.536

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