国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

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和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.99亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
债券型名次	1503	719	1213	1329	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
债券型名次	1659	901	373	265	964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.35	0.87	1.18	0.90
1502	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.82	1.34	0.83
1503	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1504	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.23	0.62	0.72	0.63
1505	国投瑞银顺祺纯债债券	0.10	0.40	0.86	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国联安恒瑞3个月定开债券	0.16	0.54	0.52	0.90	0.54
718	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
719	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
720	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.91	1.37	0.98
721	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.54	1.32	2.32	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	广发汇利一年定期开放债券	0.17	0.22	0.99	1.89	1.22
1212	广发集源债券A	0.14	-0.12	0.99	1.23	1.14
1213	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1214	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
1215	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.42	1.14	1.77	1.20
1328	国联安增祺纯债C	0.04	0.44	1.08	1.77	1.18
1329	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1330	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1331	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.22	0.77	1.77	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国联安增祺纯债A	0.05	0.44	1.07	1.76	1.18
1472	国联安增祺纯债C	0.04	0.44	1.08	1.77	1.18
1473	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1474	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1475	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	创金合信信用红利债券A	2.52	5.80	10.93	22.02	34.59
1658	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
1659	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
1660	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
1661	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.99	7.31	13.00	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	天弘永利债券C	4.87	8.76	9.40	23.91	36.14
900	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	8.75	4.88	-1.12	6.89
901	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
902	华宝宝康债券A	3.62	8.72	11.15	20.94	240.45
903	安信永鑫增强债券A	4.52	8.71	9.46	19.31	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	招商资管智远增利债券D	7.28	9.43	15.24	-	15.51
372	光大保德信增利收益债券A	4.65	16.14	15.21	31.02	127.54
373	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
374	南方多利增强债券A	9.46	13.46	15.21	26.05	144.46
375	中欧丰利债券A	8.02	14.15	15.20	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	博时稳健回报债券(LOF)A	5.46	11.40	14.13	25.68	108.30
264	宏利集利债券C	10.77	15.59	15.92	25.66	147.30
265	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
266	东方双债添利债券C	23.34	29.76	17.22	25.64	112.49
267	国投瑞银双债债券A	7.20	10.74	14.30	25.60	158.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	天弘弘丰增强回报A	20.66	29.83	15.41	33.78	39.89
963	博时安丰18个月定开债C	1.17	5.07	9.32	16.39	39.86
964	国寿安保尊益信用纯债债券	2.52	8.74	15.21	25.65	39.86
965	信诚稳健C	2.46	4.98	8.97	18.11	39.85
966	兴业裕丰债券	2.70	5.95	10.79	18.95	39.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7236.75	5.17%
23中信银行二级资本债01A	50.00	5180.04	3.70%
25民生银行二级资本债01	50.00	5073.64	3.63%
25西安高新CP010	50.00	5037.35	3.60%
25农发21	50.00	5040.35	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41682.73	29.79%
企业债	11274.26	8.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3610	1.3605	1.3599	1.3598	1.3596
累计净值(元)	1.5710	1.5705	1.5699	1.5698	1.5696

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