国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_最新动态

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.3748 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5848

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊益信用纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：丁宇佳

2019-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.88亿元

2019-10-31 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊益信用纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
债券型名次	1947	1217	763	791	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
债券型名次	1155	1024	366	154	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1946	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	0.22	-0.99	-1.06	0.04
1947	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
1948	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1949	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38
1216	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.33	1.47
1217	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
1218	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1219	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.27	0.71	1.33	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.82	1.95	2.45
762	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.40	0.82	1.25	1.42
763	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
764	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
765	华安添魁债券	0.01	0.30	0.82	1.71	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
790	德邦锐乾债券C	0.01	0.65	1.10	1.80	2.11
791	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
792	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.44	0.92	1.80	2.10
793	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.80	1.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊益信用纯债债券一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20
914	博时富乐纯债债券	0.01	0.32	0.91	1.93	2.19
915	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19
916	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.25	0.86	1.83	2.19
917	华安安和债券C	0.02	0.25	0.81	1.87	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1154	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.73	6.41	8.46	-	10.10
1155	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
1156	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.73	4.48	9.98	-	12.36
1157	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
1023	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1024	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
1025	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.40	14.97
1026	国泰信瑞纯债债券	5.26	7.36	12.07	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	兴全恒益债券A	8.62	23.30	14.58	21.90	62.22
365	中银国有企业债C	4.20	10.91	14.58	22.32	41.09
366	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
367	国寿安保尊享债券C	4.02	10.46	14.54	21.17	83.74
368	招商信用增强债券C	4.02	11.80	14.53	20.90	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68
153	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
154	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
155	景顺长城景盈双利债券A	7.07	15.44	15.91	23.91	50.30
156	易方达增强回报债券A	4.22	9.60	16.27	23.89	290.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊益信用纯债债券一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中银丰实定期开放债券	2.51	4.23	8.57	-	41.34
937	工银可转债优选债券C	18.29	35.72	17.83	-3.44	41.26
938	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	7.37	14.55	23.92	41.24
939	中信建投稳祥C	1.44	3.94	9.50	16.41	41.23
940	创金尊隆纯债A	2.77	6.06	10.79	19.14	41.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	70.00	7222.95	5.61%
24进出22	70.00	7059.76	5.48%
25海峡银行二级资本债01	50.00	5180.89	4.02%
25恒丰银行二级资本债01	50.00	5155.01	4.00%
26基石租赁MTN001	50.00	5065.83	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44938.06	34.88%
企业债	19330.21	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3747	1.3741	1.3738	1.3738	1.3742
累计净值(元)	1.5847	1.5841	1.5838	1.5838	1.5842

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