财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1685.63 639.65 3934.88 907.83 2386.33
本期利润(万元) 2634.71 1174.32 3124.06 -178.04 2290.47
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.03 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.95 0.00 2.24 0.00 1.76
期末可供分配利润(万元) 30196.90 0.00 31660.08 0.00 33823.55
期末可供分配份额利润(元) 0.32 0.00 0.30 0.00 0.29
期末基金资产净值(万元) 128851.72 132443.72 139899.89 149323.76 155724.80
期末基金份额净值(元) 1.37 1.36 1.35 1.34 1.34
本期净值增长率(%) 1.96 0.00 2.15 0.00 1.53
累计净值增长率(%) 41.10 0.00 38.38 0.00 37.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 303.38 168.71 115.08 254.92 278.20
交易性金融资产(万元) 161064.28 145863.05 187141.87 103255.76 111321.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 161064.28 141935.82 181943.93 99573.16 107384.96
应付管理人报酬(万元) 32.64 35.62 38.03 22.06 20.26
应付托管费(万元) 10.88 11.87 12.68 7.35 6.75
资产总计(万元) 162060.20 146839.89 187829.50 104108.65 113190.83
负债合计(万元) 33208.48 6940.00 32104.70 17906.57 27782.72
所有者权益合计(万元) 128851.72 139899.89 155724.80 86202.08 85408.11
未分配利润(万元) 34921.07 35912.56 39279.41 20752.44 18152.74
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.38 14.83 7.56 10.54 4.32
投资收益(万元) 2066.32 4708.69 2775.67 6124.13 2394.61
公允价值变动收益(万元) 949.07 -810.82 -95.86 406.42 656.79
其它收入(万元) 0.62 2.69 1.11 2.25 0.94
收入合计(万元) 3019.40 3915.39 2688.49 6543.35 3056.65
管理人报酬(万元) 201.32 415.85 192.13 240.81 112.64
托管费(万元) 67.11 138.62 64.04 80.27 37.55
其它费用(万元) 11.19 23.40 11.69 23.21 12.63
费用合计(万元) 384.69 791.33 398.02 636.36 290.28
利润总额(万元) 2634.71 3124.06 2290.47 5906.99 2766.38
净利润(万元) 2634.71 3124.06 2290.47 5906.99 2766.38