财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3934.88 907.83 2386.33 747.25 5500.57
本期利润(万元) 3124.06 -178.04 2290.47 241.06 5906.99
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 0.02 0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) 2.24 0.00 1.76 0.00 7.34
期末可供分配利润(万元) 31660.08 0.00 33823.55 0.00 17421.68
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.29 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 139899.89 149323.76 155724.80 148458.77 86202.08
期末基金份额净值(元) 1.35 1.34 1.34 1.32 1.32
本期净值增长率(%) 2.15 0.00 1.53 0.00 7.59
累计净值增长率(%) 38.38 0.00 37.55 0.00 35.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 168.71 115.08 254.92 278.20 259.36
交易性金融资产(万元) 145863.05 187141.87 103255.76 111321.82 83089.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141935.82 181943.93 99573.16 107384.96 80976.34
应付管理人报酬(万元) 35.62 38.03 22.06 20.26 17.26
应付托管费(万元) 11.87 12.68 7.35 6.75 5.75
资产总计(万元) 146839.89 187829.50 104108.65 113190.83 83971.82
负债合计(万元) 6940.00 32104.70 17906.57 27782.72 15867.59
所有者权益合计(万元) 139899.89 155724.80 86202.08 85408.11 68104.23
未分配利润(万元) 35912.56 39279.41 20752.44 18152.74 12473.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.83 7.56 10.54 4.32 22.99
投资收益(万元) 4708.69 2775.67 6124.13 2394.61 2874.08
公允价值变动收益(万元) -810.82 -95.86 406.42 656.79 1319.68
其它收入(万元) 2.69 1.11 2.25 0.94 0.77
收入合计(万元) 3915.39 2688.49 6543.35 3056.65 4217.52
管理人报酬(万元) 415.85 192.13 240.81 112.64 198.78
托管费(万元) 138.62 64.04 80.27 37.55 66.26
其它费用(万元) 23.40 11.69 23.21 12.63 25.16
费用合计(万元) 791.33 398.02 636.36 290.28 548.23
利润总额(万元) 3124.06 2290.47 5906.99 2766.38 3669.29
净利润(万元) 3124.06 2290.47 5906.99 2766.38 3669.29