财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1685.63 |
639.65 |
3934.88 |
907.83 |
2386.33 |
| 本期利润(万元) |
2634.71 |
1174.32 |
3124.06 |
-178.04 |
2290.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30196.90 |
0.00 |
31660.08 |
0.00 |
33823.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128851.72 |
132443.72 |
139899.89 |
149323.76 |
155724.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
41.10 |
0.00 |
38.38 |
0.00 |
37.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.38 |
168.71 |
115.08 |
254.92 |
278.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
161064.28 |
145863.05 |
187141.87 |
103255.76 |
111321.82 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
161064.28 |
141935.82 |
181943.93 |
99573.16 |
107384.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
35.62 |
38.03 |
22.06 |
20.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.88 |
11.87 |
12.68 |
7.35 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
162060.20 |
146839.89 |
187829.50 |
104108.65 |
113190.83 |
| 负债合计(万元) |
33208.48 |
6940.00 |
32104.70 |
17906.57 |
27782.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
128851.72 |
139899.89 |
155724.80 |
86202.08 |
85408.11 |
| 未分配利润(万元) |
34921.07 |
35912.56 |
39279.41 |
20752.44 |
18152.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
14.83 |
7.56 |
10.54 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
2066.32 |
4708.69 |
2775.67 |
6124.13 |
2394.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.07 |
-810.82 |
-95.86 |
406.42 |
656.79 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
2.69 |
1.11 |
2.25 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
3019.40 |
3915.39 |
2688.49 |
6543.35 |
3056.65 |
| 管理人报酬(万元) |
201.32 |
415.85 |
192.13 |
240.81 |
112.64 |
| 托管费(万元) |
67.11 |
138.62 |
64.04 |
80.27 |
37.55 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.40 |
11.69 |
23.21 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
384.69 |
791.33 |
398.02 |
636.36 |
290.28 |
| 利润总额(万元) |
2634.71 |
3124.06 |
2290.47 |
5906.99 |
2766.38 |
| 净利润(万元) |
2634.71 |
3124.06 |
2290.47 |
5906.99 |
2766.38 |