国寿安保尊益信用纯债债券(000931)_规模评级

国寿安保尊益信用纯债债券000931CHINA LIFE SECURITY, ZUNYI CREDIT, PURE BOND BONDSECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.98	13.49	14.37	15.45	16.09	15.55	9.04
季度净申购	-3681.02	-6375.66	-7802.28	-4655.78	3918.14	47077.62	523.08
总份额	93930.65	97611.66	103987.33	111789.61	116445.39	112527.25	65449.63
季度总申购份额	4801.70	4246.11	5238.14	8595.03	7500.77	54447.23	11850.95
季度总赎回份额	8482.72	10621.77	13040.42	13250.81	3582.63	7369.61	11327.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.11	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1727	鹏华全球高收益债(QDII)	13.08	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
1728	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1729	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
1730	浦银安盛普丰纯债债券C	13.04	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
1731	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1732	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.99	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1733	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1734	广发聚鑫债券C	12.97	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1735	国泰嘉睿纯债债券C	12.97	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1736	西部利得汇盈债券A	12.97	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1737	兴业裕华债券	12.97	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1738	永赢宏益债券A	12.95	102654.42	-	-	0.00
1739	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1740	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	国寿安保安恒金融债债券	10.54	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.16	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	13.27	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1990	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
1991	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1992	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
1993	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1994	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
1995	前海开源鼎瑞债券A	10.10	93338.69	9.61	19.14	9.54
1996	东海祥苏短债A	11.09	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	中邮定期开放债券A	2.30	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00
3584	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.49	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3585	华安全球美元收益债券A人民币	10.03	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3586	景顺长城稳定收益债券C	3.80	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
3587	招商产业债券C	6.33	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
3588	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.64	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58
3589	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
3590	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
3591	国金中债1-5年政策性金融债A	1.19	11340.40	-3701.83	2926.65	6628.48
3592	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
3593	中融睿嘉39个月定开债券A	82.65	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
3594	中信建投稳祥C	1.87	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3595	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3596	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.94	17339.17	-3767.88	819.62	4587.50
3597	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.01	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2255	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.61	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
2256	广发可转债债券A	8.52	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2257	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2258	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
2259	南方华元C	0.46	3862.16	3730.99	4833.68	1102.70
2260	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
2261	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
2262	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
2263	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
2264	兴业一年持有期债券A	11.39	98491.24	-2985.00	4783.26	7768.26
2265	博时裕恒纯债债券	26.71	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
2266	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
2267	华安沣信债券C	8.19	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2268	国寿安保泰和纯债债券	31.28	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保尊益信用纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平

1994	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
1995	交银施罗德双轮动债券C类	30.02	281062.16	99.44	8630.03	8530.59
1996	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88
1997	华安鼎益债券C	10.27	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1998	广发增强债券C	6.07	44233.92	-551.92	7952.04	8503.95
1999	南方丰元信用增强债券A	5.27	36265.54	967.07	9460.72	8493.65
2000	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
2001	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
2002	博时双月享60天滚动持有债券A	7.74	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
2003	广发恒悦债券C	0.25	2273.65	-8387.55	90.10	8477.65
2004	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2005	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.42	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2006	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
2007	西部利得祥逸债券A	14.35	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
2008	华夏鼎润债券A	1.11	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

51803

18132.2800

45.33%

54.67%

2025-12-31

51780

20082.5300

51.51%

48.49%

2025-06-30

60466

19257.9900

57.95%

42.05%

2024-12-31

46790

13987.9500

42.81%

57.19%

2024-06-30

44535

15101.6900

42.59%

57.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	51803	18132.2800	42581.62	45.33	51349.03	54.67
2025-12-31	51780	20082.5300	53562.60	51.51	50424.73	48.49
2025-06-30	60466	19257.9900	67475.28	57.95	48970.11	42.05
2024-12-31	46790	13987.9500	28017.80	42.81	37431.84	57.19
2024-06-30	44535	15101.6900	28643.05	42.59	38612.31	57.41

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