资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80516.42 99.22%
银行存款和结算备付金 274.26 0.34%
其他资产 357.66 0.44%
资产总值:81148.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 6.73%
21建设银行二级01 30.00 3098.63 3.43%
21工商银行二级02 20.00 2055.60 2.27%
23国开07 20.00 2044.78 2.26%
24冀中峰峰MTN006 20.00 2043.57 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33089.50 36.62%
国家债券 7133.13 7.89%
企业债 4939.55 5.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%