资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60330.49 96.01%
银行存款和结算备付金 2190.96 3.49%
其他资产 316.26 0.50%
资产总值:62837.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行二级资本债03B(BC) 20.00 2048.06 2.78%
23国开07 20.00 2037.76 2.77%
25农发11 20.00 2033.84 2.77%
24冀中峰峰MTN006 20.00 2028.52 2.76%
25国开11 20.00 2018.10 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15226.32 20.70%
企业债 7032.77 9.56%
国家债券 1933.06 2.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%