资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58283.95 99.33%
银行存款和结算备付金 151.66 0.26%
其他资产 240.65 0.41%
资产总值:58676.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24宁波银行二级资本债01 20.00 2059.92 3.12%
25晋能电力MTN004 20.00 2035.84 3.09%
23国开07 20.00 2029.67 3.08%
24平安产险资本补充债01 20.00 2027.41 3.08%
25农发11 20.00 2026.49 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14219.69 21.57%
企业债 2040.47 3.10%
国家债券 1852.98 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%