资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94675.91 99.17%
银行存款和结算备付金 437.97 0.46%
其他资产 356.33 0.37%
资产总值:95470.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 60.00 6033.78 5.56%
26超长特别国债04 40.00 4117.48 3.80%
26超长特别国债06 40.00 4046.13 3.73%
26附息国债12 30.00 3024.65 2.79%
21厦门银行二级01 20.00 2083.01 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32641.00 30.09%
国家债券 15225.87 14.03%
企业债 5982.73 5.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%