国寿安保泰恒纯债债券(006980)_财务情况

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1209.06	542.63	1521.95	310.13	992.91
本期利润(万元)	1539.39	696.24	1364.86	32.99	815.81
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.03	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.04	0.00	2.91	0.00	2.23
期末可供分配利润(万元)	15086.80	0.00	10164.68	0.00	6711.75
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.18	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	90358.23	73550.10	65922.08	55937.04	45948.18
期末基金份额净值(元)	1.22	1.20	1.19	1.18	1.18
本期净值增长率(%)	2.09	0.00	3.22	0.00	2.20
累计净值增长率(%)	33.79	0.00	31.05	0.00	29.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	274.26	151.66	248.03	554.61	204.17
交易性金融资产(万元)	80992.07	59286.03	49946.98	34185.54	45840.51
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	80516.42	58283.95	49946.98	33982.83	45640.22
应付管理人报酬(万元)	21.67	16.36	10.62	9.50	9.63
应付托管费(万元)	7.22	5.45	3.54	3.17	3.21
资产总计(万元)	90524.39	66078.72	50505.22	38673.33	46164.86
负债合计(万元)	166.16	156.65	4557.05	177.55	6638.58
所有者权益合计(万元)	90358.23	65922.08	45948.18	38495.78	39526.29
未分配利润(万元)	16041.52	10573.51	6986.53	5133.61	3780.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	56.42	43.52	7.13	12.41	7.26
投资收益(万元)	1312.59	1706.07	1090.50	3338.50	1652.47
公允价值变动收益(万元)	330.33	-157.08	-177.10	180.75	191.63
其它收入(万元)	2.30	5.11	1.14	2.10	0.79
收入合计(万元)	1701.65	1597.62	921.68	3533.75	1852.15
管理人报酬(万元)	111.90	139.88	54.28	119.96	62.67
托管费(万元)	37.30	46.63	18.09	39.99	20.89
其它费用(万元)	10.41	21.50	10.76	22.33	11.99
费用合计(万元)	162.25	232.75	105.87	264.28	128.29
利润总额(万元)	1539.39	1364.86	815.81	3269.47	1723.85
净利润(万元)	1539.39	1364.86	815.81	3269.47	1723.85

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