国寿安保泰恒纯债债券(006980)_财务情况

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1521.95	310.13	992.91	399.69	3088.72
本期利润(万元)	1364.86	32.99	815.81	190.34	3269.47
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	2.91	0.00	2.23	0.00	8.20
期末可供分配利润(万元)	10164.68	0.00	6711.75	0.00	4710.93
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.17	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	65922.08	55937.04	45948.18	34565.87	38495.78
期末基金份额净值(元)	1.19	1.18	1.18	1.16	1.15
本期净值增长率(%)	3.22	0.00	2.20	0.00	8.74
累计净值增长率(%)	31.05	0.00	29.76	0.00	26.97

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	151.66	248.03	554.61	204.17	1784.75
交易性金融资产(万元)	59286.03	49946.98	34185.54	45840.51	36579.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	58283.95	49946.98	33982.83	45640.22	35661.20
应付管理人报酬(万元)	16.36	10.62	9.50	9.63	9.01
应付托管费(万元)	5.45	3.54	3.17	3.21	3.00
资产总计(万元)	66078.72	50505.22	38673.33	46164.86	38834.91
负债合计(万元)	156.65	4557.05	177.55	6638.58	2158.52
所有者权益合计(万元)	65922.08	45948.18	38495.78	39526.29	36676.40
未分配利润(万元)	10573.51	6986.53	5133.61	3780.54	2115.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.52	7.13	12.41	7.26	7.50
投资收益(万元)	1706.07	1090.50	3338.50	1652.47	1373.24
公允价值变动收益(万元)	-157.08	-177.10	180.75	191.63	336.29
其它收入(万元)	5.11	1.14	2.10	0.79	1.66
收入合计(万元)	1597.62	921.68	3533.75	1852.15	1718.70
管理人报酬(万元)	139.88	54.28	119.96	62.67	79.00
托管费(万元)	46.63	18.09	39.99	20.89	26.33
其它费用(万元)	21.50	10.76	22.33	11.99	23.50
费用合计(万元)	232.75	105.87	264.28	128.29	196.34
利润总额(万元)	1364.86	815.81	3269.47	1723.85	1522.35
净利润(万元)	1364.86	815.81	3269.47	1723.85	1522.35

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