国寿安保泰恒纯债债券(006980)_分红排行

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.07元	2022-08-23	0.66%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.08元	2022-06-15	0.79%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.06元	2022-03-23	0.56%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.06元	2021-12-17	0.63%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.04元	2021-09-15	0.44%
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-24	0.10元	2021-08-20	0.94%
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	0.09元	2021-05-20	0.86%
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	0.03元	2021-03-17	0.27%
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	0.09元	2021-01-18	0.88%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.03元	2020-12-18	0.25%
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-27	0.02元	2020-11-25	0.17%
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	0.04元	2020-09-24	0.35%
2020-05-28	2020-05-28	2020-05-29	0.09元	2020-05-27	0.88%
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.19元	2020-03-17	1.85%

国寿安保泰恒纯债债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年3个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年7个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年7个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年8个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年3个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年2个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年4个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年4个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年12个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年8个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年5个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年8个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年12个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年5个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年5个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年7个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年3个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年2个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年7个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年10个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年5个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年1个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年5个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年10个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年7个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年11个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年2个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年4个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年4个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年5个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银安享债券	27	7年5个月	2.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.41	0.81	1.05	0.80
1066	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.48	0.90	1.17	0.87
1067	广发汇佳定期开放债券	0.05	0.38	0.95	1.52	1.03
1068	广发汇浦三年定期开放债券	0.05	0.23	0.57	1.15	0.63
1069	广发景华纯债A	0.05	0.53	1.19	1.62	1.20
1070	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.33	0.78	1.16	0.81
1071	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.28	0.84	1.26	0.85
1072	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.53	1.20	2.03	1.28
1073	国寿安保尊恒利率债债券A	0.05	0.31	0.91	1.37	0.92
1074	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.36	0.81	1.07	0.82
1075	国泰惠融纯债债券	0.05	0.30	0.75	0.80	0.72
1076	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.18	0.88
1077	海富通弘丰定开债券	0.05	0.52	1.20	2.05	1.34
1078	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
1079	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.32	0.85	1.28	0.86

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	富国绿色纯债一年定开债券	0.06	0.53	1.35	2.05	1.42
473	富国天利增长债券A	0.02	0.53	1.26	2.10	1.51
474	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	1.06	2.01	1.20
475	工银瑞恒3个月定开债券C	0.04	0.53	1.11	2.10	1.22
476	广发景华纯债A	0.05	0.53	1.19	1.62	1.20
477	广发景华纯债C	0.06	0.53	1.19	1.62	1.19
478	广发景荣纯债	0.06	0.53	1.22	1.57	1.26
479	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.53	1.20	2.03	1.28
480	国泰丰盈纯债债券A	0.04	0.53	0.90	1.41	0.97
481	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.53	1.20	1.90	1.33
482	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.53	0.93	1.18	0.91
483	华安顺穗债券	0.09	0.53	1.13	1.73	1.20
484	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.53	1.34	2.14	1.41
485	华夏稳健增利4个月债券A	0.05	0.53	1.01	1.58	1.05
486	华夏亚债中国指数C	0.10	0.53	1.01	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	0.64	1.20	1.60	1.31
537	长江乐鑫定开债	0.08	0.61	1.20	1.78	1.27
538	长信稳势纯债债券	0.02	0.46	1.20	2.01	1.28
539	德邦锐裕利率债债券C	0.17	0.74	1.20	1.00	0.99
540	蜂巢恒利债券C	0.00	0.30	1.20	2.30	2.21
541	富国景利纯债债券	0.04	0.52	1.20	1.94	1.31
542	国联安信心增长债券A	-0.13	0.11	1.20	4.23	2.48
543	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.53	1.20	2.03	1.28
544	海富通弘丰定开债券	0.05	0.52	1.20	2.05	1.34
545	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.53	1.20	1.90	1.33
546	宏利恒利债券C	0.09	0.64	1.20	1.44	1.10
547	汇安嘉盛纯债债券C	0.11	0.62	1.20	1.27	1.03
548	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.01	0.36	1.20	2.67	1.80
549	信诚景瑞C	0.12	0.47	1.20	1.34	1.13
550	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.52	1.29	2.04	1.36
839	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.51	1.23	2.04	1.36
840	南方7-10年国开债C	0.07	0.66	1.61	2.04	1.63
841	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.53	1.31	2.04	1.37
842	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.21	0.52	1.44	2.04	1.39
843	富国稳健增强债券C	0.00	-0.15	1.00	2.03	1.71
844	广发集瑞债券C	0.14	0.25	-0.14	2.03	0.66
845	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.53	1.20	2.03	1.28
846	华安中债7-10年国开债A	0.14	0.76	1.75	2.03	1.75
847	华夏希望债券C	-0.04	-0.14	0.50	2.03	0.90
848	前海开源瑞和债券C	-0.03	0.41	1.08	2.03	1.40
849	泰康安悦纯债3月定开债券	0.39	0.44	1.09	2.03	1.28
850	天弘添利债券(LOF)C	-0.12	-0.56	-0.29	2.03	1.32
851	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.36	1.18	2.02	1.27
852	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.08	0.53	2.02	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平

1049	安信永鑫增强债券C	-0.02	-0.51	0.79	1.61	1.28
1050	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
1051	长信稳势纯债债券	0.02	0.46	1.20	2.01	1.28
1052	达诚致益债券发起式A	0.08	0.38	0.75	1.12	1.28
1053	东方添益债券	0.06	0.62	1.25	1.76	1.28
1054	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.47	1.21	1.85	1.28
1055	光大保德信恒利纯债债券	0.05	0.58	1.23	1.53	1.28
1056	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.53	1.20	2.03	1.28
1057	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.14	-0.64	0.46	2.69	1.28
1058	海富通稳固收益债券A	-0.04	-0.68	0.31	1.38	1.28
1059	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1060	华夏稳定双利债券A	0.02	0.37	0.67	1.63	1.28
1061	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.16	2.35	1.28
1062	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.05	0.78	1.75	1.28
1063	南方华元A	0.01	0.43	1.16	2.14	1.28

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