国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

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累计净值：1.3056

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.35亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
债券型名次	2186	1416	602	1030	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	10.70	18.13	-	33.04
债券型名次	1212	596	257	1737	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.37	0.90	1.29	1.14
2185	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2186	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
2187	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
2188	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	广发汇安18个月定期债券C	0.01	0.51	0.96	1.48	1.31
1415	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08
1416	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
1417	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.01	0.51	1.37	1.88	1.97
1418	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.51	0.98	1.06	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.55	1.14	1.74	1.55
601	富国稳健添利债券C	0.43	2.27	1.14	4.79	4.65
602	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
603	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
604	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.43	1.14	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47
1029	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56
1030	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
1031	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38
1032	嘉实同舟债券A	0.20	1.25	0.67	1.82	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52
1188	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
1189	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
1190	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1191	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	1.14	1.81	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	太平丰盈一年定开债券发起式	3.32	13.33	11.72	-	9.94
1211	富安达富利纯债A	3.30	9.16	13.32	-	26.59
1212	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1213	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	-	25.20
1214	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	-	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	英大智享债券C	3.51	10.74	16.42	-	25.78
595	长信先优债券A	8.59	10.73	10.44	-	51.44
596	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
597	鹏扬添利增强C	7.49	10.67	13.01	-	31.42
598	博时稳健回报债券(LOF)C	5.06	10.66	13.20	-	101.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	天弘弘丰增强回报C	20.82	26.21	18.20	-	37.24
256	工银添福债券B	10.30	18.86	18.18	-	126.88
257	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
258	华富安享债券	21.84	25.10	18.10	-	77.66
259	长信利保债券A	7.18	14.53	18.04	-	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
1736	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56
1737	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1738	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	-	29.14
1739	兴全恒裕债券A	3.00	6.49	11.11	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中欧兴华债券	1.93	6.67	12.12	-	33.08
1382	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1383	国寿安保泰恒纯债债券	3.30	10.70	18.13	-	33.04
1384	鑫元合利定期开放	2.36	5.32	9.25	-	33.04
1385	景顺景瑞收益债券A	2.37	5.46	9.84	-	33.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	20.00	2048.06	2.78%
23国开07	20.00	2037.76	2.77%
25农发11	20.00	2033.84	2.77%
24冀中峰峰MTN006	20.00	2028.52	2.76%
25国开11	20.00	2018.10	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15226.32	20.70%
企业债	7032.77	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2092	1.2088	1.2085	1.2086	1.2089
累计净值(元)	1.3057	1.3053	1.3050	1.3051	1.3054

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