国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

7月ETF净流入5037亿，创纪录了[2026-08-05]

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最新净值：1.2189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.03亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
债券型名次	3061	1056	890	644	822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	9.25	17.38	25.38	34.12
债券型名次	877	714	224	129	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.82	0.93
3060	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.20	0.69	1.51	1.77
3061	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
3062	国寿安保泰然纯债债券	0.02	0.23	0.77	1.58	1.92
3063	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.39	0.67	1.25	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	富荣富祥纯债	0.05	0.32	0.75	1.92	2.41
1055	光大永利纯债A	0.03	0.32	0.64	1.34	1.56
1056	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
1057	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.02	0.63	1.06
1058	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.32	0.94	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27
889	广发景辉纯债	0.03	0.38	0.81	1.46	1.76
890	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
891	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.49	0.81	1.47	1.43
892	国泰信用互利债券A	0.04	0.38	0.81	1.80	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	方正富邦添利纯债C	0.05	0.23	0.76	1.93	2.34
643	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18
644	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
645	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
646	华安安和债券A	0.04	0.28	0.86	1.93	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	蜂巢丰和债券C	0.29	2.06	2.14	2.16	2.34
821	富国添享一年持有期债券C	0.11	0.03	0.00	1.04	2.34
822	国寿安保泰恒纯债债券	0.02	0.32	0.81	1.93	2.34
823	惠升和睿兴利债券C	-0.22	0.74	1.17	0.27	2.34
824	汇添富鑫汇债券A	0.05	0.56	1.17	2.09	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	中邮睿泽一年持有债券C	3.13	7.52	5.72	-	6.54
876	蜂巢添跃66个月定开债券	3.12	7.52	11.80	-	23.92
877	国寿安保泰恒纯债债券	3.12	9.25	17.38	25.38	34.12
878	海富通上证10年期地方政府债ETF	3.12	8.26	15.91	26.10	45.74
879	恒越嘉鑫债券A	3.12	17.56	19.20	17.86	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.55	22.41
713	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
714	国寿安保泰恒纯债债券	3.12	9.25	17.38	25.38	34.12
715	交银增利债券A/B	4.00	9.24	12.56	19.88	162.09
716	中银信用增利债券A	3.13	9.23	13.81	17.96	117.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	富国双利增强债券A	9.17	20.00	17.49	-	13.47
223	富国双利增强债券C	9.15	19.98	17.45	-	12.83
224	国寿安保泰恒纯债债券	3.12	9.25	17.38	25.38	34.12
225	中信建投双利3个月债C	11.48	17.60	17.37	-	15.81
226	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.67	23.67	17.31	24.53	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	华安中债7-10年国开债A	2.48	6.63	15.12	25.50	31.04
128	华夏鼎清债券A	14.93	28.47	26.98	25.44	29.09
129	国寿安保泰恒纯债债券	3.12	9.25	17.38	25.38	34.12
130	建信双息红利债券C	12.26	33.30	17.98	25.37	92.47
131	景顺长城稳定收益债券A	6.08	27.05	19.31	25.33	76.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	泓德裕和纯债债券C	2.51	5.55	9.69	9.87	34.19
1344	富国全球债券(QDII)人民币	-3.31	0.09	4.83	11.32	34.15
1345	国寿安保泰恒纯债债券	3.12	9.25	17.38	25.38	34.12
1346	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.13	6.99	12.51	34.11
1347	万家恒瑞18个月A	2.49	5.05	10.24	16.44	34.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	6.73%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	3.43%
21工商银行二级02	20.00	2055.60	2.27%
23国开07	20.00	2044.78	2.26%
24冀中峰峰MTN006	20.00	2043.57	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33089.50	36.62%
企业债	4939.55	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2187	1.2186	1.2182	1.2175	1.2176
累计净值(元)	1.3152	1.3151	1.3147	1.3140	1.3141

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