国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2131 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3096

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.35亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
债券型名次	2598	930	746	995	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
债券型名次	1100	544	261	189	1364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	国融稳益债券A	-0.12	0.06	0.54	1.05	0.98
2597	国融稳益债券C	-0.12	0.04	0.47	0.92	0.88
2598	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
2599	国寿安保泰荣纯债债券	-0.12	0.17	0.57	1.07	1.00
2600	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.12	0.29	1.08	1.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国融稳泰纯债债券C	-0.15	0.25	0.53	0.98	0.87
929	国寿安保泰和纯债债券	-0.13	0.25	0.77	1.45	1.37
930	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
931	国泰合融纯债债券A	-0.14	0.25	0.95	1.65	1.56
932	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.68	1.09	3.28	2.77
745	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.16	0.20	1.09	1.77	1.71
746	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
747	国泰惠盈纯债债券C	-0.21	0.25	1.09	1.40	1.45
748	恒生前海恒裕债券A	-0.17	0.27	1.09	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.18	0.40	1.19	1.98	1.93
994	富国泽利纯债债券	-0.12	0.21	1.12	1.98	1.86
995	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
996	国泰中债1-5年政金债C	-0.15	0.96	1.44	1.98	1.87
997	华宝宝泓债券	-0.19	0.28	1.06	1.98	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
917	国联安信心增长债券A	-0.01	-1.10	-0.71	2.43	1.86
918	国寿安保泰恒纯债债券	-0.12	0.25	1.09	1.98	1.86
919	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.19	0.26	1.06	1.97	1.86
920	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1099	博时富宁纯债债券	3.01	5.10	7.92	15.29	36.61
1100	国寿安保泰恒纯债债券	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
1101	华夏卓信一年定开债券发起式	3.01	7.44	12.41	-	15.29
1102	兴全稳泰债券A	3.01	6.60	10.93	20.42	45.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	东兴兴福一年定开C	3.50	10.30	20.35	-	27.99
543	建信收益增强债券C	5.54	10.28	10.59	12.02	111.20
544	国寿安保泰恒纯债债券	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
545	南方永元一年持有债券A	6.95	10.27	13.35	-	12.24
546	华安沣信债券C	2.88	10.26	0.00	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86
260	富国稳健双盈债券发起式C	14.88	21.41	17.73	-	17.48
261	国寿安保泰恒纯债债券	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
262	长城定期开放债券A	2.85	9.65	17.71	23.63	92.61
263	平安添裕债券A	12.33	13.78	17.71	11.70	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	景顺长城景盈双利债券A	9.42	14.28	16.52	26.00	50.05
188	建信双息红利债券H	16.81	20.62	19.62	25.99	38.97
189	国寿安保泰恒纯债债券	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
190	交银增利增强债券A	8.83	12.23	13.91	25.92	82.34
191	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	2.31	5.22	25.86	98.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	万家恒瑞18个月A	2.18	5.80	10.11	17.32	33.51
1363	鑫元合利定期开放	2.29	4.98	8.96	-	33.50
1364	国寿安保泰恒纯债债券	3.01	10.27	17.72	25.96	33.48
1365	财通纯债债券A	1.86	4.52	11.05	16.60	33.47
1366	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.89	2.50	4.50	10.93	33.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	20.00	2048.06	2.78%
23国开07	20.00	2037.76	2.77%
25农发11	20.00	2033.84	2.77%
24冀中峰峰MTN006	20.00	2028.52	2.76%
25国开11	20.00	2018.10	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15226.32	20.70%
企业债	7032.77	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2128	1.2133	1.2137	1.2141	1.2145
累计净值(元)	1.3093	1.3098	1.3102	1.3106	1.3110

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