国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.2920

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.59亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
债券型名次	365	1687	1471	1512	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	11.78	18.99	26.11	31.54
债券型名次	1197	740	201	233	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
364	国联安恒盛3个月定开债券	0.09	0.56	0.58	0.74	0.37
365	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
366	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
367	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1686	广发集富纯债C	0.10	0.39	0.59	1.27	0.39
1687	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1688	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1689	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61
1470	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1471	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1472	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.16	0.67	1.62	0.13
1473	万家恒A	-0.02	0.44	0.67	1.18	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
1511	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1512	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1513	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.17	0.40	1.24	0.15
1514	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.44	1.28	2.47	0.38
1795	国联安增祺纯债C	0.10	0.38	0.56	0.90	0.38
1796	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.39	0.67	1.24	0.38
1797	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
1798	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.21	39.14
1196	湘财鑫享债券C	3.28	14.04	0.00	-	3.91
1197	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.11	31.54
1198	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.27	7.26	11.30	19.68	20.65
1199	中银恒优12个月持有期债券A	3.27	9.28	13.59	21.07	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	中海合嘉增强收益债券C	9.56	11.80	14.16	14.02	40.55
739	中银信用增利债券C	4.66	11.79	14.68	21.30	21.77
740	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.11	31.54
741	平安鼎信债券	3.68	11.77	15.06	16.59	44.14
742	国金惠诚A	7.95	11.76	12.76	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	东兴兴瑞一年定开A	-0.29	6.57	19.12	36.49	45.95
200	华宝双债增强债券C	16.39	25.58	19.00	-	24.35
201	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.11	31.54
202	长盛可转债C	28.97	49.04	18.96	23.76	79.94
203	前海开源祥和债券C	1.48	9.60	18.96	35.94	65.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	国泰双利债券C	7.74	21.30	14.08	26.12	137.85
232	长盛安逸纯债债券C	1.46	5.45	11.04	26.11	24.99
233	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.11	31.54
234	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75
235	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.58	31.58
1411	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	-	31.54
1412	国寿安保泰恒纯债债券	3.27	11.78	18.99	26.11	31.54
1413	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.58	31.52
1414	招商民安增益债券C	13.76	24.00	19.93	27.74	31.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁波银行二级资本债01	20.00	2059.92	3.12%
25晋能电力MTN004	20.00	2035.84	3.09%
23国开07	20.00	2029.67	3.08%
24平安产险资本补充债01	20.00	2027.41	3.08%
25农发11	20.00	2026.49	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14219.69	21.57%
企业债	2040.47	3.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1952	1.1952	1.1950	1.1949	1.1944
累计净值(元)	1.2917	1.2917	1.2915	1.2914	1.2909

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