国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

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累计净值：1.3083

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.35亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
债券型名次	1145	1609	753	1109	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
债券型名次	1137	548	278	215	1380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95
1144	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74
1145	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1146	国寿安保泰然纯债债券	0.12	0.24	0.85	1.37	1.38
1147	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.21	0.90	1.43	1.30
1608	国寿安保泰和纯债债券	0.09	0.21	0.85	1.14	1.25
1609	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1610	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
1611	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.21	0.73	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	广发景华纯债C	0.12	0.21	1.11	1.40	1.61
752	国金惠盈纯债债券C	0.35	-0.13	1.11	0.84	2.52
753	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
754	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
755	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鑫元裕利	0.19	0.22	1.29	1.80	1.98
1108	工银四季收益债券A	0.08	0.08	0.57	1.79	1.69
1109	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1110	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1111	华安中债7-10年国开债C	0.19	0.20	1.40	1.79	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	富国增利债券发起式A	0.11	0.17	1.08	1.76	1.75
1095	国金惠诚A	-0.08	-0.49	-0.20	2.77	1.75
1096	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.21	1.11	1.79	1.75
1097	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
1098	嘉实信用债券A	-0.04	-0.07	0.29	2.13	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	东方红汇利债券C	3.29	6.89	7.95	13.16	48.80
1136	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.29	4.82	6.48	-	3.68
1137	国寿安保泰恒纯债债券	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
1138	华宝安宜六个月持有期债券A	3.29	10.98	13.20	-	14.18
1139	惠升和韵66个月定开债券	3.29	7.00	10.85	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	前海开源弘泽债券C	6.04	10.71	12.43	11.69	99.86
547	长江聚利债券型C	8.67	10.70	13.50	-	6.09
548	国寿安保泰恒纯债债券	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
549	天弘增强回报E	5.91	10.68	12.00	19.03	33.98
550	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.80	10.67	9.26	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	易方达丰华债券C	11.06	13.50	17.99	16.80	54.72
277	上银慧恒收益增强债券A	18.25	27.18	17.98	0.99	1.39
278	国寿安保泰恒纯债债券	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
279	招商信用增强债券A	7.15	14.03	17.94	25.02	103.10
280	信诚增强收益债券(LOF)	12.78	20.18	17.91	22.14	180.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	汇添富中债7-10年国开债C	1.72	9.79	16.91	25.88	27.62
214	招商安阳债券C	0.80	5.79	12.41	25.88	29.95
215	国寿安保泰恒纯债债券	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
216	光大保德信增利收益债券C	2.95	11.77	13.04	25.82	110.47
217	国联安添利增长债A	9.07	12.21	14.80	25.81	64.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	永赢裕益债券A	1.91	7.72	10.97	19.58	33.39
1379	万家恒瑞18个月A	2.23	6.07	10.25	17.26	33.35
1380	国寿安保泰恒纯债债券	3.29	10.70	17.96	25.85	33.34
1381	融通通源短融债券B	1.64	3.75	5.96	12.04	33.34
1382	中加聚盈定开债券C	2.45	4.55	8.68	-	33.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债03B(BC)	20.00	2048.06	2.78%
23国开07	20.00	2037.76	2.77%
25农发11	20.00	2033.84	2.77%
24冀中峰峰MTN006	20.00	2028.52	2.76%
25国开11	20.00	2018.10	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15226.32	20.70%
企业债	7032.77	9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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06-01国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2118	1.2117	1.2114	1.2107	1.2104
累计净值(元)	1.3083	1.3082	1.3079	1.3072	1.3069

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