国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.04亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
债券型名次	973	986	1836	407	302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
债券型名次	249	99	109	384	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	工银双玺6个月持有期债券C	0.14	0.25	3.22	1.91	5.94
972	广发理财年年红债券	0.14	0.63	0.96	1.50	2.25
973	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
974	国泰农惠定期开放债券	0.14	0.59	0.33	1.24	3.27
975	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.60	1.21	2.62	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
985	光大阳光添利债券A	0.41	0.40	2.65	-0.36	0.77
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
987	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51
988	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	广发景泰债券A	0.06	0.24	0.71	1.95	3.85
1835	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
1836	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
1837	国泰丰盈纯债债券C	0.07	0.35	0.71	1.68	4.85
1838	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
406	平安惠泽	0.01	0.40	1.36	2.69	4.20
407	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
408	汇安稳裕债券	0.08	0.10	2.14	2.68	2.81
409	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	安信永利信用C	0.49	1.56	7.69	3.69	5.91
301	银河泰利债券A	0.05	0.36	1.61	4.27	5.91
302	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	0.40	0.71	2.68	5.90
303	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90
304	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	兴华安惠纯债A	6.65	0.00	0.00	-	7.91
248	国寿安保安丰纯债债券	6.64	9.11	12.33	19.54	23.77
249	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
250	创金合信稳健添利债券C	6.61	9.73	0.00	-	10.39
251	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	鹏扬丰利一年定开债券A	6.54	11.85	0.00	-	12.59
98	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
99	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
100	长城中债5-10年国开行债券A	8.09	11.80	14.98	-	15.66
101	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
108	华安证券合赢九个月持有	4.44	9.48	14.89	-	17.69
109	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
110	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11
111	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	国投瑞银稳定增利债券C	3.28	6.01	8.36	22.37	151.29
383	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.37	6.92	11.12	22.37	72.30
384	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
385	交银增利债券A/B	3.68	5.63	7.28	22.36	140.59
386	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	永赢嘉益债券	5.02	8.57	11.81	19.70	23.67
1654	长盛安逸纯债债券A	4.35	9.29	14.43	-	23.65
1655	国寿安保泰恒纯债债券	6.64	11.81	14.83	22.36	23.65
1656	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
1657	安信永顺一年定开债券	4.59	11.03	15.13	-	23.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	50.00	5090.81	12.60%
20中邮人寿	30.00	3079.80	7.63%
23邹平国资MTN001(乡村振兴)	20.00	2127.65	5.27%
23河钢08	20.00	2080.21	5.15%
24广投金控SCP001	20.00	2032.98	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9226.86	22.85%
企业债	3101.71	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.220	1.219	1.219	1.219	1.218

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