国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.03亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
债券型名次	1541	1110	1089	908	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
债券型名次	729	798	292	82	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.41	0.92	1.34
1540	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1541	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1542	国寿安保尊利增强回报债券A	0.08	-0.15	-2.33	1.16	2.55
1543	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.12	0.29	0.72	1.66	2.32
1109	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	0.29	0.71	1.66	2.59
1110	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1111	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1112	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.74	1.98	2.85
1088	广发双债添利债券E	0.11	0.39	0.74	1.70	2.57
1089	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
1090	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14
1091	国泰民安增益纯债债券C	0.01	0.12	0.74	1.87	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	博时裕新纯债	0.07	0.24	0.79	1.94	2.62
907	格林泓鑫纯债A	0.08	0.33	0.78	1.94	3.02
908	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
909	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
910	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	长盛盛康纯债D	0.08	0.44	0.87	1.96	2.79
755	东方臻选纯债债券A	0.09	0.37	0.87	2.04	2.79
756	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.29	0.74	1.94	2.79
757	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
758	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	富安达富利纯债A	3.60	8.26	13.23	19.41	28.06
728	格林泓皓纯债	3.60	4.46	9.61	-	14.64
729	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
730	建信鑫和30天持有期债券A	3.60	6.10	10.55	-	15.14
731	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.60	5.78	13.50	19.93	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	建信渤泰债券A	-0.52	9.32	11.31	-	11.22
797	中银信用增利债券C	2.53	9.32	13.25	14.96	22.60
798	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
799	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
800	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	兴华安裕利率债A	3.69	6.05	17.09	-	18.39
291	博时中债7-10政金债指数C	4.15	7.29	17.08	-	20.08
292	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
293	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
294	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	富国优化增强债券C	5.82	54.35	38.36	25.87	153.94
81	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	3.99	6.28	14.93	25.67	46.80
82	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
83	汇添富中债7-10年国开债A	4.20	7.18	16.51	25.59	30.02
84	上银中债5-10年国开行债券指数	4.14	5.96	17.13	25.59	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1341	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
1342	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70
1343	万家年年恒荣A	2.31	4.43	7.91	-	34.65
1344	中海中短债债券	1.88	3.88	7.12	13.14	34.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	6.73%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	3.43%
21工商银行二级02	20.00	2055.60	2.27%
23国开07	20.00	2044.78	2.26%
24冀中峰峰MTN006	20.00	2043.57	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33089.50	36.62%
企业债	4939.55	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2238	1.2232	1.2227	1.2227	1.2225
累计净值(元)	1.3203	1.3197	1.3192	1.3192	1.3190

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