国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.03亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
债券型名次	1803	1358	1083	986	611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
债券型名次	543	438	205	85	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23
1802	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1803	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1804	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
1805	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1357	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1358	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1359	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1360	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.38	0.88	1.70	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	国寿安保安和纯债	0.20	0.51	0.89	1.58	2.68
1082	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63
1083	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
1084	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1085	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
985	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
987	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
988	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
610	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
611	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
612	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
613	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
542	工银信用纯债债券A	3.76	6.78	11.76	20.12	60.73
543	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
544	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
545	南方尊利一年定开债券发起	3.76	6.83	9.06	16.32	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
437	英大智享债券C	0.88	9.84	16.61	20.01	25.09
438	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
439	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
440	景顺长城景颐双利债券C类	0.68	9.80	16.29	17.14	112.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
204	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34
205	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
206	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	22.41	22.37
207	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	汇添富实业债债券A	3.16	17.74	21.24	25.82	103.96
84	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
85	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
86	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
87	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
1288	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
1289	国寿安保泰恒纯债债券	3.76	9.81	17.13	25.76	35.02
1290	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1291	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	60.00	6077.19	6.73%
21建设银行二级01	30.00	3098.63	3.43%
21工商银行二级02	20.00	2055.60	2.27%
23国开07	20.00	2044.78	2.26%
24冀中峰峰MTN006	20.00	2043.57	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33089.50	36.62%
企业债	4939.55	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2272	1.2267	1.2264	1.2256	1.2250
累计净值(元)	1.3237	1.3232	1.3229	1.3221	1.3215

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