国寿安保泰恒纯债债券(006980)_最新动态

国寿安保泰恒纯债债券006980CHINA LIFE SECURITY TAIHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.267

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰恒纯债债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陶尹斌

2022-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.46亿元

2022-06-15 每10份派现金 0.1 元

国寿安保泰恒纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
债券型名次	1076	479	356	267	419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.17	14.36	18.28	-	28.79
债券型名次	254	53	61	1736	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	广发中债1-3年国开债指数C	0.20	0.73	0.08	1.94	0.08
1075	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.20	-0.39	0.79	0.92	1.05
1076	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
1077	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.20	0.59	0.17	2.25	0.29
1078	国寿安保尊益信用纯债债券	0.20	0.73	0.66	3.81	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	广发汇立定期开放债券	0.18	0.97	0.13	2.75	0.34
478	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.97	-0.06	1.13	-0.25
479	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
480	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
481	南方宁利一年债券	0.31	0.97	-0.38	1.79	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	泓德裕康债券A	0.06	0.26	1.12	4.42	1.64
355	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.14	1.11	3.22	1.52
356	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
357	华宝宝利债券	0.07	0.41	1.11	2.26	1.42
358	平安利率债C	0.43	1.75	1.11	6.25	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
266	广发中债7-10年国开债指数C	0.35	1.71	-0.34	4.89	0.26
267	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
268	国泰丰盈纯债债券A	0.42	1.81	0.84	4.88	1.18
269	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	1.28	0.99	4.87	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国寿安保泰恒纯债债券一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	金元顺安沣泉债券	-0.07	-1.69	0.27	4.60	1.45
418	银河领先债券C	0.19	0.54	0.75	3.05	1.45
419	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.97	1.11	4.88	1.44
420	永赢稳健增强债券A	0.41	-1.01	0.00	3.32	1.44
421	富国可转债A	0.00	-2.19	-0.47	4.70	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	鹏华畅享债券C	7.19	8.63	0.00	-	8.35
253	惠升和裕纯债C	7.18	8.72	10.87	-	16.88
254	国寿安保泰恒纯债债券	7.17	14.36	18.28	-	28.79
255	招商安嘉债券	7.17	12.46	0.00	-	20.18
256	创金合信益久9个月持有期债券C	7.16	0.00	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	华泰保兴尊利债券A	9.17	14.40	18.34	-	48.51
52	中银双利债券A	14.44	14.39	14.90	-	107.61
53	国寿安保泰恒纯债债券	7.17	14.36	18.28	-	28.79
54	华安中债7-10年国开债C	7.28	14.36	19.05	-	28.17
55	光大保德信中高等级债券C	18.59	14.35	17.45	-	48.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.73	10.88	18.33	-	43.85
60	长城中债5-10年国开行债券C	7.65	14.42	18.29	-	19.60
61	国寿安保泰恒纯债债券	7.17	14.36	18.28	-	28.79
62	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.70	6.95	18.22	-	42.08
63	财通兴利12月定开债券发起	4.02	13.54	18.10	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	泰康安欣纯债债券A	4.25	8.70	11.96	-	19.76
1735	泰康安欣纯债债券C	4.35	8.75	11.93	-	19.07
1736	国寿安保泰恒纯债债券	7.17	14.36	18.28	-	28.79
1737	兴全恒瑞定开债券发起式	3.54	8.09	11.71	-	25.55
1738	兴全恒裕债券A	3.39	7.87	11.63	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国寿安保泰恒纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中银证券汇享定期开放债券	2.60	6.04	8.12	-	28.81
1440	博时悦楚纯债债券	3.51	7.40	9.85	-	28.79
1441	国寿安保泰恒纯债债券	7.17	14.36	18.28	-	28.79
1442	摩根丰瑞债券C	3.87	7.49	9.64	-	28.79
1443	海富通聚利债券	2.06	4.65	6.72	-	28.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	20.00	2197.57	6.36%
22工商银行二级02	20.00	2183.20	6.32%
22国开15	20.00	2184.08	6.32%
23国开05	20.00	2163.10	6.26%
24国开10	20.00	2114.49	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14935.18	43.21%
企业债	2041.49	5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.170	1.169	1.168	1.168	1.168
累计净值(元)	1.266	1.265	1.265	1.265	1.265

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