资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 683140.21 99.94%
银行存款和结算备付金 375.75 0.05%
其他资产 5.65 0.00%
资产总值:683521.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 210.00 23513.36 3.22%
25进出06 200.00 20112.30 2.76%
24国开08 180.00 18229.68 2.50%
23国开07 150.00 15222.51 2.09%
25农发11 140.00 14185.46 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 292783.49 40.14%
企业债 64895.95 8.90%
国家债券 5954.52 0.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%