资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1675546.20 99.95%
银行存款和结算备付金 750.81 0.04%
其他资产 43.15 0.00%
资产总值:1676340.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发03 580.00 58326.55 3.07%
24农发13 450.00 45330.84 2.39%
26国开06 450.00 45137.19 2.38%
24进出13 450.00 45185.56 2.38%
26附息国债10 430.00 43438.46 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1220453.06 64.27%
国家债券 188098.25 9.90%
企业债 33554.47 1.77%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%