资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 859433.33 99.95%
银行存款和结算备付金 398.24 0.05%
其他资产 36.27 0.00%
资产总值:859867.84万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 200.00 20299.15 1.98%
24国开08 180.00 18378.39 1.79%
26国开05 180.00 17985.02 1.76%
23国开07 160.00 16302.12 1.59%
25进出06 160.00 16155.16 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466472.51 45.53%
企业债 137237.26 13.40%
国家债券 4127.54 0.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%