资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1629165.48 99.98%
银行存款和结算备付金 252.40 0.02%
其他资产 36.57 0.00%
资产总值:1629454.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 490.00 48533.90 3.03%
25国开清发07 460.00 47017.52 2.93%
26国开05 450.00 45834.95 2.86%
25国开11 420.00 42540.36 2.65%
24国开08 410.00 42219.10 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1382056.36 86.24%
国家债券 45632.84 2.85%
企业债 29027.63 1.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%