国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2200

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：72.94亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
债券型名次	556	1511	1656	2307	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
债券型名次	2045	2299	1261	1334	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	格林泓鑫纯债C	0.07	0.33	0.41	1.57	0.33
555	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.41	0.55	1.03	0.34
556	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
557	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
558	海富通稳健添利债券A	0.07	0.34	0.37	0.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
1510	广发增强债券C	-0.10	0.42	0.58	1.19	0.40
1511	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
1512	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1513	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1655	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1656	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
1657	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1658	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2306	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61
2307	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
2308	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.44	0.83	0.18
2309	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国信用债债券D	0.04	0.41	0.48	0.64	0.41
1649	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.49	0.35	0.43	2.04	0.41
1650	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
1651	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
1652	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
2044	方正富邦添利纯债A	1.90	7.24	13.40	20.87	25.19
2045	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
2046	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46
2047	华夏稳定双利债券A	1.90	5.46	10.38	19.39	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05
2298	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.22	18.81
2299	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
2300	华夏鼎辉债券A	0.48	6.05	10.00	-	10.43
2301	汇安嘉盈一年持有期债券A	6.28	6.05	-6.53	-	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
1260	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
1261	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
1262	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13
1263	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
1333	富国天盈债券C	1.43	5.31	7.29	17.86	73.33
1334	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
1335	华富收益增强债券B	4.74	10.67	8.06	17.86	203.81
1336	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	建信睿兴纯债债券	0.94	4.62	8.17	15.96	23.18
2144	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16
2145	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
2146	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.16	6.00	12.63	21.66	23.11
2147	前海开源鼎瑞债券C	0.86	5.24	8.48	3.97	23.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	210.00	23513.36	3.22%
25进出06	200.00	20112.30	2.76%
24国开08	180.00	18229.68	2.50%
23国开07	150.00	15222.51	2.09%
25农发11	140.00	14185.46	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292783.49	40.14%
企业债	64895.95	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1398	1.1398	1.1397	1.1395	1.1391
累计净值(元)	1.2199	1.2199	1.2198	1.2196	1.2192

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