国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2445

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：160.15亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
债券型名次	1874	1713	1633	1352	1020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
债券型名次	1058	1719	1491	770	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国融添益增强债券C	0.07	0.54	0.95	1.60	1.94
1873	国寿安保安丰纯债债券	0.07	0.13	0.32	1.81	2.07
1874	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1875	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1876	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.73	1.63	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	广发聚利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.28	1.09	1.54
1712	广发聚源债券C	0.10	0.24	0.70	1.71	2.36
1713	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1714	国泰君安安平一年定开债券发起	0.12	0.24	0.56	1.39	1.90
1715	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.24	0.71	1.54	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	国联安增利债券B	0.08	0.26	0.64	1.63	2.10
1632	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.28	0.64	1.53	2.30
1633	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1634	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06
1635	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.64	1.40	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1351	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1352	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1353	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
1354	国泰鑫裕纯债债券	0.08	0.21	0.61	1.69	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	工银可转债优选债券C	-0.47	-4.42	-5.08	-3.00	2.57
1019	广发双债添利债券E	0.11	0.39	0.74	1.70	2.57
1020	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.24	0.64	1.69	2.57
1021	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.08	0.31	0.64	1.64	2.57
1022	海富通集利债券	0.01	0.39	-2.01	1.57	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13
1057	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
1058	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1059	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
1060	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	大摩丰裕63个月开放债券	1.72	5.61	9.53	-	21.76
1718	富国强回报定期开放债券C	3.65	5.61	10.75	19.62	102.18
1719	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1720	农银金盛债券	2.96	5.61	11.32	19.23	20.55
1721	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58
1490	广发景宁纯债A	3.12	5.55	10.51	19.68	26.16
1491	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1492	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.55	5.75	10.51	-	13.50
1493	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84
769	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.78	5.42	10.75	17.55	18.29
770	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
771	海富通上证城投债ETF	2.83	5.07	9.79	17.55	59.23
772	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	财通资管鸿达纯债债券E	1.47	3.17	5.85	11.73	25.76
2067	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.64	6.62	12.36	25.76
2068	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
2069	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74
2070	宝盈盈泰纯债债券A	3.37	5.99	10.55	4.01	25.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	490.00	48533.90	3.03%
25国开清发07	460.00	47017.52	2.93%
26国开05	450.00	45834.95	2.86%
25国开11	420.00	42540.36	2.65%
24国开08	410.00	42219.10	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382056.36	86.24%
企业债	29027.63	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1640	1.1636	1.1631	1.1631	1.1629
累计净值(元)	1.2441	1.2437	1.2432	1.2432	1.2430

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