国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

173家私募创历史新高，多家私募重仓AI板块[2026-06-08]

最新动态

最新净值：1.1564 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2365

更新时间：2026-06-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：102.45亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	1.10	2.07	1.87
债券型名次	1986	2183	1197	1231	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.89	10.49	17.92	24.89
债券型名次	1518	1904	1585	994	2095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	博远增强回报债券A	1.41	0.15	1.78	3.47	2.59
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.73	0.65
1985	国寿安保泰恒纯债债券	0.03	0.45	1.20	2.23	1.97
1986	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.37	1.10	2.07	1.87
1987	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.43	0.94	1.85	1.58
1988	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.24	0.70	1.30	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	-0.53	8.17	11.84	24.23	19.66
4	华夏可转债增强债券C	-0.54	8.13	11.72	23.98	19.45
5	汇添富多元收益债券A	0.66	7.25	11.21	13.95	12.38
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.37	0.69	1.16	1.06
2182	国寿安保超短债债券C	0.06	0.37	0.72	1.12	1.01
2183	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.37	1.10	2.07	1.87
2184	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.37	1.18	1.96	1.73
2185	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.37	0.92	1.66	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	0.01	5.45	15.63	24.32	18.50
2	华夏可转债增强债券A	-0.53	8.17	11.84	24.23	19.66
3	华夏可转债增强债券C	-0.54	8.13	11.72	23.98	19.45
4	汇添富多元收益债券A	0.66	7.25	11.21	13.95	12.38
5	汇添富多元收益债券C	0.65	7.20	11.10	13.72	12.19
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	广发景宏债券	0.00	0.49	1.10	1.81	1.66
1196	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.23	1.10	1.65	1.54
1197	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.37	1.10	2.07	1.87
1198	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.45	1.10	1.92	1.77
1199	海富通稳健添利债券A	0.10	0.32	1.10	1.99	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	0.01	5.45	15.63	24.32	18.50
2	华夏可转债增强债券A	-0.53	8.17	11.84	24.23	19.66
3	华夏可转债增强债券C	-0.54	8.13	11.72	23.98	19.45
4	华商可转债债券A	-0.84	6.43	7.57	21.56	16.48
5	华商可转债债券C	-0.84	6.39	7.45	21.32	16.28
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	富国纯债A/B	0.02	0.39	1.10	2.07	1.83
1230	富国投资级信用债A	0.06	0.40	1.02	2.07	1.80
1231	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.37	1.10	2.07	1.87
1232	宏利汇利债券C	0.09	0.69	1.17	2.07	1.82
1233	惠升和赢纯债3个月定开C	0.01	0.48	1.21	2.07	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	-0.53	8.17	11.84	24.23	19.66
2	华夏可转债增强债券C	-0.54	8.13	11.72	23.98	19.45
3	国泰可转债债券	0.01	5.45	15.63	24.32	18.50
4	财通收益增强债券A	0.75	7.21	9.80	20.10	16.69
5	财通收益增强债券C	0.74	7.16	9.69	19.87	16.49
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.44	1.18	2.19	1.87
1155	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.50	1.24	2.04	1.87
1156	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.37	1.10	2.07	1.87
1157	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.51	1.20	2.06	1.87
1158	华安添顺债券	0.07	0.54	1.26	2.03	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.29	76.14	49.72	29.43	112.00
2	华夏可转债增强债券C	56.67	74.74	47.87	-	28.20
3	南方昌元转债A	51.67	61.39	46.39	46.11	122.64
4	南方昌元转债C	50.90	59.78	44.20	42.49	114.51
5	华商可转债债券A	46.36	41.95	52.27	54.24	132.15
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	大摩添利18个月开放债券C	2.69	6.17	11.55	-	79.78
1517	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.69	5.71	8.71	-	20.70
1518	国寿安保泰弘纯债债券	2.69	5.89	10.49	17.92	24.89
1519	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.69	6.38	11.27	-	17.48
1520	南方金利C	2.69	6.08	8.91	21.95	110.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.29	76.14	49.72	29.43	112.00
2	华夏可转债增强债券C	56.67	74.74	47.87	-	28.20
3	南方昌元转债A	51.67	61.39	46.39	46.11	122.64
4	景顺长城景颐丰利债券A	34.32	59.85	51.30	52.02	75.23
5	南方昌元转债C	50.90	59.78	44.20	42.49	114.51
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	财通资管睿安债券C	1.04	5.89	0.00	-	8.61
1903	东兴兴利债券D	2.98	5.89	8.97	18.21	20.16
1904	国寿安保泰弘纯债债券	2.69	5.89	10.49	17.92	24.89
1905	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.08	5.89	10.77	-	12.99
1906	华富恒欣纯债债券C	2.86	5.89	10.71	15.10	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.35	56.30	54.35	69.69	173.27
2	财通收益增强债券C	41.79	55.05	52.51	66.36	112.05
3	华商可转债债券A	46.36	41.95	52.27	54.24	132.15
4	景顺长城景颐丰利债券A	34.32	59.85	51.30	52.02	75.23
5	华商可转债债券C	45.76	40.82	50.45	51.19	125.44
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	4.72	10.50	-	17.48
1584	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.75	5.54	10.49	19.47	47.20
1585	国寿安保泰弘纯债债券	2.69	5.89	10.49	17.92	24.89
1586	国泰安璟债券C	4.93	10.00	10.49	-	10.92
1587	惠升和赢纯债3个月定开C	2.41	6.15	10.49	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.35	56.30	54.35	69.69	173.27
2	华商信用增强债券A	22.41	45.71	38.56	69.48	100.50
3	财通收益增强债券C	41.79	55.05	52.51	66.36	112.05
4	华商信用增强债券C	21.89	44.54	37.02	66.32	92.10
5	宝盈融源可转债债券A	31.91	43.24	42.79	58.15	66.97
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	建信睿和纯债定期开放债券	2.19	5.44	9.33	17.93	38.72
993	申万菱信安泰丰利债券A	3.13	6.05	9.26	17.93	26.50
994	国寿安保泰弘纯债债券	2.69	5.89	10.49	17.92	24.89
995	西部利得聚利6个月定开债券A	2.13	5.28	9.84	17.92	26.80
996	易方达纯债债券A	2.69	5.68	10.15	17.92	78.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.48	9.72	15.93	32.65	437.35
2	富国天利增长债券A	3.51	7.16	10.82	19.72	383.05
3	易方达安心回报债券A	13.07	19.79	23.98	21.28	343.19
4	易方达安心回报债券B	12.61	18.82	22.48	18.88	319.97
5	博时信用债券A/B	16.14	22.55	25.58	17.23	312.41
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	广发政策性金融债	2.41	6.32	9.94	18.71	24.90
2094	博时富悦纯债A	1.24	5.06	9.74	18.40	24.89
2095	国寿安保泰弘纯债债券	2.69	5.89	10.49	17.92	24.89
2096	南方1-3年国开债A	1.65	4.79	8.23	14.66	24.87
2097	创金合信尊泰纯债	0.48	3.44	10.69	21.13	24.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	200.00	20299.15	1.98%
24国开08	180.00	18378.39	1.79%
26国开05	180.00	17985.02	1.76%
23国开07	160.00	16302.12	1.59%
25进出06	160.00	16155.16	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466472.51	45.53%
企业债	137237.26	13.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29
单位净值(元)	1.1568	1.1565	1.1567	1.1567	1.1561
累计净值(元)	1.2369	1.2366	1.2368	1.2368	1.2362

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