国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2469

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：160.15亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
债券型名次	1990	1705	1663	1682	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
债券型名次	769	1274	1388	961	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1989	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56
1990	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1991	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.31	0.87	1.70	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
1704	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.12	0.34	0.78	1.41	2.53
1705	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1706	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1707	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	广发中债农发债总指数C	0.20	0.42	0.76	1.69	3.13
1662	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33
1663	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1664	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1665	恒生前海恒源泓利债券C	0.20	0.64	0.76	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	工银瑞诚一年定开债券C	0.22	0.42	0.83	1.43	2.22
1681	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
1682	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
1683	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1684	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78
915	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
916	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.34	0.76	1.43	2.78
917	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
918	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
768	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
769	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
770	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
771	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
1273	国金惠盈纯债债券C	6.40	6.44	13.18	23.69	35.59
1274	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1275	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1276	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
1387	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57
1388	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
1389	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1390	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
960	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
961	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
962	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
963	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
2021	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
2022	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
2023	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
2024	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	490.00	48533.90	3.03%
25国开清发07	460.00	47017.52	2.93%
26国开05	450.00	45834.95	2.86%
25国开11	420.00	42540.36	2.65%
24国开08	410.00	42219.10	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382056.36	86.24%
企业债	29027.63	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1668	1.1664	1.1662	1.1655	1.1650
累计净值(元)	1.2469	1.2465	1.2463	1.2456	1.2451

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