国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1696 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：189.90亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
债券型名次	2863	1976	1896	1694	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
债券型名次	1101	1086	1487	727	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
2862	国寿安保安康纯债债券	0.21	0.42	0.82	1.50	2.63
2863	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
2864	国泰润泰纯债债券A	0.21	0.45	0.97	1.57	2.18
2865	国泰润泰纯债债券C	0.21	0.45	0.96	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
1975	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
1976	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1977	国泰聚禾纯债债券	0.22	0.39	0.96	1.85	3.17
1978	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46
1895	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48
1896	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1897	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
1898	汇安嘉源纯债债券	0.41	0.36	0.81	1.30	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	大成景优中短债C	0.26	0.50	0.91	1.55	2.47
1693	广发景利纯债	0.23	0.45	0.92	1.55	2.61
1694	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
1695	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69
1696	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
990	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.27	0.61	0.97	1.72	3.03
991	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03
992	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
993	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	工银信用纯债三个月定开债券A	3.04	5.87	10.24	18.64	70.92
1100	广发汇安18个月定期债券C	3.04	5.74	11.61	-	44.15
1101	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
1102	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46
1103	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	永赢易弘债券	2.48	6.80	11.42	18.47	24.92
1085	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.80	11.36	12.71	39.57
1086	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
1087	汇添富高息债债券C	1.56	6.79	10.11	13.84	72.29
1088	浙商惠泉3个月定开C	3.99	6.79	10.39	15.43	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.48	10.63	17.43	38.66
1486	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11
1487	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
1488	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75
1489	平安惠铭纯债	3.30	5.97	10.63	19.12	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.78	5.23	10.70	17.57	18.11
726	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
727	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
728	富国金融债债券型	3.04	5.73	10.57	17.56	32.50
729	永赢盛益债券C	2.70	4.54	10.66	17.56	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	宝盈安泰短债债券A	1.91	4.10	7.32	13.18	26.32
2004	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2005	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
2006	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30
2007	万家1-3年政策性金融债A	2.37	4.24	9.00	15.58	26.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	580.00	58326.55	3.07%
24农发13	450.00	45330.84	2.39%
26国开06	450.00	45137.19	2.38%
24进出13	450.00	45185.56	2.38%
26附息国债10	430.00	43438.46	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1220453.06	64.27%
企业债	33554.47	1.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1691	1.1689	1.1685	1.1676	1.1671
累计净值(元)	1.2492	1.2490	1.2486	1.2477	1.2472

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