国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1600 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：160.15亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
债券型名次	877	1287	1346	910	931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
债券型名次	1414	1815	1470	813	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
876	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.40	0.82	1.25	1.42
877	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
878	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.98	1.11
879	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	广发政策性金融债	0.00	0.26	0.86	1.82	2.08
1286	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
1287	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
1288	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1289	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
1345	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
1346	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
1347	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1348	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	富国颐利纯债债券	0.01	0.23	0.72	1.75	1.98
909	广发景佳纯债	0.00	0.20	0.59	1.75	2.02
910	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
911	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
912	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
930	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
931	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
932	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	0.57	1.69	2.18
933	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	0.60	0.44	1.50	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
1413	富国稳健增强债券C	2.52	9.50	6.90	14.37	88.63
1414	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
1415	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
1416	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	大成稳安60天滚动持有债券C	1.57	5.26	9.32	-	13.36
1814	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87
1815	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
1816	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1817	景顺景瑞收益债券A	2.45	5.26	9.50	15.80	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	蜂巢添鑫纯债A	2.12	5.09	10.13	17.17	27.06
1469	富国景利纯债债券	2.55	4.98	10.13	18.06	40.38
1470	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
1471	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82
1472	平安惠韵纯债A	2.42	6.27	10.13	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	西部利得聚享一年定开债券A	2.55	4.61	9.49	17.34	30.20
812	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
813	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
814	博时中债3-5政金债指数C	2.02	4.69	10.09	17.32	23.54
815	长盛盛康纯债C	2.82	5.14	8.83	17.32	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	山西证券裕丰一年定开发起式	3.24	6.91	12.17	-	25.30
2066	德邦锐泓债券A	2.57	4.83	8.73	16.89	25.29
2067	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
2068	添富AAA级信用纯债C	2.10	3.96	8.38	14.71	25.27
2069	招商鑫悦中短债C	1.45	3.22	6.50	12.73	25.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	490.00	48533.90	3.03%
25国开清发07	460.00	47017.52	2.93%
26国开05	450.00	45834.95	2.86%
25国开11	420.00	42540.36	2.65%
24国开08	410.00	42219.10	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382056.36	86.24%
企业债	29027.63	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1598	1.1595	1.1589	1.1590	1.1591
累计净值(元)	1.2399	1.2396	1.2390	1.2391	1.2392

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