国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：79.04亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
债券型名次	1043	3799	5024	4027	3225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
债券型名次	2670	1562	1259	1215	2165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
1042	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.55	0.38	1.42	3.42
1043	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
1044	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.36	0.55	1.78	3.76
1045	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39
3798	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.19	0.26	0.77	2.41
3799	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
3800	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53
3801	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	财通资管睿安债券A	0.02	0.13	-0.03	0.96	2.57
5023	工银增强收益债券A	0.18	0.42	-0.03	-1.35	3.48
5024	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
5025	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
5026	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.71	0.94	1.95
4026	工银添利债券A	0.22	0.47	2.34	0.94	3.09
4027	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
4028	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4029	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.22	-0.01	0.83	2.85
3224	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85
3225	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
3226	建信睿兴纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.47	2.85
3227	交银稳安90天持有期债券A	0.05	0.21	0.28	1.01	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
2669	光大保德信睿阳纯债债券A	3.65	0.00	0.00	-	4.56
2670	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
2671	华夏稳鑫增利80天债券C	3.65	6.53	0.00	-	9.53
2672	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	大成景旭纯债债券A	4.57	7.33	10.71	18.29	68.99
1561	富国优化增强债券C	6.41	7.33	0.65	12.31	98.97
1562	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1563	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
1564	恒生前海恒悦纯债C	4.50	7.33	0.00	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36
1258	国海六个月滚动持有债券型A	2.50	6.92	10.43	-	12.25
1259	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1260	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78
1261	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	永赢开泰中高等级中短债A	3.08	6.15	9.20	17.82	18.59
1214	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
1215	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
1216	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1217	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77
2164	淳厚稳嘉债券C	8.17	12.26	15.44	-	18.77
2165	国寿安保泰弘纯债债券	3.65	7.33	10.43	17.81	18.77
2166	兴银汇逸定开债	3.42	5.90	9.23	16.81	18.77
2167	永赢邦利债券A	5.28	8.58	12.13	-	18.77

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中邮人寿	290.00	29771.36	3.77%
21中国银行二级01	270.00	28331.85	3.58%
19太平财险	210.00	21808.27	2.76%
24渤海银行二级资本债01	210.00	21267.44	2.69%
24光大银行CD117	200.00	19721.14	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	347815.84	44.01%
企业债	122267.48	15.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.098	1.098
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.178

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