国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1615 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：160.15亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
债券型名次	3126	2003	1447	1054	1044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
债券型名次	1217	1736	1668	788	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
3125	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
3126	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
3127	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.08	0.20	0.75	0.98
3128	国寿安保尊弘短债债券E	-0.01	0.10	0.24	0.84	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	国金惠享一年定开	0.00	0.22	0.67	1.57	2.39
2002	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.61	1.57	2.09
2003	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
2004	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
2005	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.22	0.45	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	国联安增祺纯债A	0.00	0.21	0.48	1.49	2.12
1446	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.48	1.62	1.94
1447	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1448	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
1449	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	广发景佳纯债	-0.08	0.14	0.32	1.65	2.12
1053	广发景阳纯债	-0.07	0.23	0.39	1.65	2.09
1054	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1055	国泰合融纯债债券C	0.01	0.28	0.61	1.65	2.17
1056	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
1043	广发聚源债券(LOF)A	-0.06	0.27	0.48	1.84	2.32
1044	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1045	华安鼎瑞定开债	-0.06	0.29	0.54	1.79	2.32
1046	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
1216	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23
1217	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
1218	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
1219	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.82	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	工银3-5年国开债指数C	2.68	5.76	10.60	18.28	29.82
1735	工银信用纯债一年定开债券A	2.83	5.76	9.87	-	89.20
1736	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
1737	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39
1738	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	东方红汇阳债券Z	1.00	11.09	9.83	14.86	46.08
1667	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
1668	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
1669	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.95	5.89	9.83	18.29	21.71
1670	南方双元C	2.58	9.12	9.83	-1.58	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.37	28.20
787	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.37	28.19
788	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
789	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44
790	平安惠聚债券	2.50	5.23	9.49	17.36	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中融恒鑫纯债A	2.28	5.74	9.98	17.03	25.46
2071	中银弘享债券	1.55	3.92	7.29	13.83	25.45
2072	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
2073	广发政策性金融债	2.81	5.92	9.62	17.79	25.43
2074	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	490.00	48533.90	3.03%
25国开清发07	460.00	47017.52	2.93%
26国开05	450.00	45834.95	2.86%
25国开11	420.00	42540.36	2.65%
24国开08	410.00	42219.10	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1382056.36	86.24%
企业债	29027.63	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1615	1.1619	1.1621	1.1621	1.1616
累计净值(元)	1.2416	1.2420	1.2422	1.2422	1.2417

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