国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1501 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：72.94亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
债券型名次	1338	725	643	1047	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
债券型名次	1631	1960	1447	1082	2107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	广发景华纯债A	0.09	0.57	1.22	1.65	1.24
1337	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.15	0.44	0.85	0.62
1338	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
1339	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.22	0.52	0.85	0.73
1340	国泰安璟债券A	0.09	0.25	-0.15	1.73	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	国联安增利债券A	0.14	0.53	0.84	1.66	1.14
724	国寿安保安恒金融债债券	0.17	0.53	0.88	1.26	0.89
725	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
726	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.53	1.00	1.25	1.04
727	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.53	1.33	2.33	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
642	国富强化收益债券A	0.14	0.05	1.18	4.03	2.44
643	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
644	海富通稳健添利债券C	0.03	0.58	1.18	1.63	1.22
645	华夏鼎富债券A	0.25	0.87	1.18	1.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
1046	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1047	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
1048	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.42	1.08	1.97	1.28
1049	汇添富稳安三个月持有债券B	0.04	0.42	1.08	1.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.61	1.32	2.06	1.31
1126	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.56	1.22	2.03	1.31
1127	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.53	1.18	1.97	1.31
1128	华宝宝泓债券	0.04	0.54	1.21	2.00	1.31
1129	汇添富双享增利债券A	0.25	0.32	0.31	2.38	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	工银瑞福纯债债券A	2.54	5.72	7.98	14.24	23.90
1630	广发景宁纯债C	2.54	5.88	11.07	-	17.63
1631	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1632	海富通瑞祥一年定开债券	2.54	6.89	12.04	-	46.43
1633	宏利闽利一年定开债券发起式	2.54	5.74	9.85	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.80	5.90	0.00	-	10.33
1959	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	-	20.05
1960	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1961	汇安嘉汇纯债债券C	2.68	5.90	14.64	20.86	24.06
1962	汇添富盛安39个月定开债	2.86	5.90	8.84	-	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	大摩优质信价纯债C	1.94	5.98	10.82	11.83	48.97
1446	东方臻裕债券A	2.18	5.57	10.82	-	13.08
1447	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1448	上银慧信利三个月定开债券	1.83	5.81	10.82	-	11.64
1449	兴业180天持有期债券A	1.54	7.88	10.82	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	中银证券汇嘉定期开放债券	1.54	5.28	9.91	17.79	34.71
1081	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.89	8.69	17.78	15.38
1082	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
1083	嘉实致业一年定期纯债债券	1.77	5.05	10.04	17.78	19.72
1084	工银产业债债券A	8.56	13.01	13.49	17.77	112.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24
2106	前海联合添利债券C	-1.91	1.96	0.93	6.16	24.22
2107	国寿安保泰弘纯债债券	2.54	5.90	10.82	17.78	24.21
2108	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.29	5.00	10.26	-	24.17
2109	长城短债债券A	2.65	6.07	11.50	18.18	24.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	210.00	23513.36	3.22%
25进出06	200.00	20112.30	2.76%
24国开08	180.00	18229.68	2.50%
23国开07	150.00	15222.51	2.09%
25农发11	140.00	14185.46	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	292783.49	40.14%
企业债	64895.95	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
06-01国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1496	1.1491	1.1488	1.1486	1.1483
累计净值(元)	1.2297	1.2292	1.2289	1.2287	1.2284

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。