国寿安保泰弘纯债债券(007419)_最新动态

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土行业交出现象级成绩单！龙头企业业绩大幅飙升[2026-05-08]

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最新净值：1.1519 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2320

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰弘纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：祁星瀚

2022-01-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：102.45亿元

2021-12-21 每10份派现金 0.3 元

国寿安保泰弘纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.97	1.52	1.47
债券型名次	4513	1889	1039	1410	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.85	10.48	17.79	24.40
债券型名次	1636	1969	1610	1294	2120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	国寿安保安康纯债债券	-0.02	0.20	0.82	1.25	1.12
4512	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.38	1.03	1.66	1.50
4513	国寿安保泰弘纯债债券	-0.02	0.31	0.97	1.52	1.47
4514	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.02	0.25	0.70	1.12	1.01
4515	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.19	0.85	1.36	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	富国增利债券发起式C	-0.02	0.31	0.98	1.53	1.46
1888	广发集源债券C	-0.23	0.31	0.65	0.76	1.09
1889	国寿安保泰弘纯债债券	-0.02	0.31	0.97	1.52	1.47
1890	国泰丰盈纯债债券A	0.00	0.31	0.71	0.97	1.17
1891	国泰君安1年定开债券发起式	-0.05	0.31	0.69	0.80	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	广发中债农发债总指数C	0.00	0.28	0.97	1.32	1.62
1038	国联安增富一年定开债券发起式	0.04	0.38	0.97	1.60	1.24
1039	国寿安保泰弘纯债债券	-0.02	0.31	0.97	1.52	1.47
1040	国泰信用互利债券C	0.04	0.72	0.97	1.37	1.30
1041	华泰紫金丰睿债券发起A	0.58	2.97	0.97	1.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	创金合信信用红利债券E	-0.04	0.15	0.91	1.52	1.43
1409	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.26	0.90	1.52	1.41
1410	国寿安保泰弘纯债债券	-0.02	0.31	0.97	1.52	1.47
1411	国寿安保尊益信用纯债债券	0.03	0.40	0.95	1.52	1.38
1412	华宝宝瑞一年定开债券	-0.04	0.17	0.92	1.52	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
国寿安保泰弘纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.01	0.33	1.07	1.55	1.47
1331	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.87	0.94	1.79	1.47
1332	国寿安保泰弘纯债债券	-0.02	0.31	0.97	1.52	1.47
1333	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
1334	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.20	0.97	1.53	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.05	8.06	15.51	17.72
1635	大成稳安60天滚动持有债券E	2.58	6.38	9.73	-	13.40
1636	国寿安保泰弘纯债债券	2.58	5.85	10.48	17.79	24.40
1637	华富恒稳纯债债券C	2.58	5.70	10.50	15.57	43.82
1638	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.01	7.89	15.45	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	工银中债1-5年进出口行A	1.77	5.85	9.93	16.59	21.09
1968	国金惠远纯债C	2.33	5.85	9.19	14.96	13.89
1969	国寿安保泰弘纯债债券	2.58	5.85	10.48	17.79	24.40
1970	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.85	8.53	14.96	19.13
1971	南方宣利定期开放债券C	2.56	5.85	10.33	21.19	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	博时裕腾纯债	1.00	5.65	10.48	18.38	47.99
1609	蜂巢丰华债券A	1.65	6.22	10.48	-	15.81
1610	国寿安保泰弘纯债债券	2.58	5.85	10.48	17.79	24.40
1611	惠升和赢纯债3个月定开C	1.91	5.96	10.48	-	13.66
1612	西部利得汇盈债券C	2.09	5.27	10.48	20.37	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	博时裕新纯债	1.89	7.01	10.76	17.79	41.30
1293	广发汇承定期开放债券	1.54	4.93	8.61	17.79	28.20
1294	国寿安保泰弘纯债债券	2.58	5.85	10.48	17.79	24.40
1295	交银丰晟收益债券A	2.15	4.87	9.78	17.78	38.94
1296	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.11	5.59	9.68	17.78	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
国寿安保泰弘纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	蜂巢丰瑞债券C	4.12	6.87	12.50	24.38	24.41
2119	银河家盈债券	3.04	6.85	10.45	17.37	24.41
2120	国寿安保泰弘纯债债券	2.58	5.85	10.48	17.79	24.40
2121	华宝宝怡债券	2.34	5.22	8.95	16.57	24.39
2122	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.15	5.93	10.76	17.99	24.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	200.00	20299.15	1.98%
24国开08	180.00	18378.39	1.79%
26国开05	180.00	17985.02	1.76%
23国开07	160.00	16302.12	1.59%
25进出06	160.00	16155.16	1.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466472.51	45.53%
企业债	137237.26	13.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.1518	1.1521	1.1523	1.1518	1.1515
累计净值(元)	1.2319	1.2322	1.2324	1.2319	1.2316

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