国寿安保泰弘纯债债券(007419)_规模评级

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	79.38	104.91	75.39	51.55	48.79	51.39	20.01
季度净申购	-232110.56	268380.14	216755.97	25120.67	-23616.00	285319.37	43546.81
总份额	721764.87	953875.44	685495.30	468739.33	443618.66	467234.66	181915.29
季度总申购份额	454329.66	524968.03	500786.09	267078.80	420474.97	461301.93	119657.35
季度总赎回份额	686440.22	256587.89	284030.12	241958.13	444090.97	175982.55	76110.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
301	东方红鑫安39个月定开债券	79.88	794471.42	-	0.27	-
302	民生加银聚享39个月定开纯债债券	79.77	794640.41	-	-	-
303	兴业稳固收益两年理财债券	79.76	775298.10	-	-	-
304	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
305	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
306	中银证券安汇三年定期开放债券	79.41	786584.04	-	-	-
307	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
308	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
309	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
310	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.92	-	0.07	-
311	国投瑞银顺景一年定开债	78.97	754441.80	-47981.62	0.05	47981.67
312	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.87	780003.15	-	0.00	-
313	博时富添纯债债券A	78.69	719973.69	-273320.56	259938.25	533258.81
314	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
309	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
310	招商双债增强债券C	114.29	726915.09	-56419.54	165467.42	221886.95
311	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
312	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
313	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
314	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
315	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
316	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
317	博时富添纯债债券A	78.69	719973.69	-273320.56	259938.25	533258.81
318	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
319	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
320	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
321	南方1-3年国开债A	73.34	710489.96	-291457.93	78570.44	370028.38
322	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	建信中债1-3年国开行债券指数A	106.71	1004827.87	-217332.72	113887.43	331220.15
4149	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
4150	鑫元晟利一年定开债发起式	3.13	28956.39	-222043.51	27956.39	249999.90
4151	广发招财短债E	92.80	875244.24	-224174.46	717044.44	941218.90
4152	建信短债债券A	77.49	681883.36	-227877.62	384979.66	612857.28
4153	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	20172.91	-229827.06	172.84	229999.90
4154	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
4155	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
4156	易方达安和中短债债券A	59.25	553674.79	-232398.10	443582.84	675980.94
4157	富国泓利纯债债券型发起式A	87.87	831183.34	-234559.83	217440.46	452000.28
4158	汇添富中短债E	17.24	160538.53	-235425.06	364930.87	600355.93
4159	鹏华金利债券	71.49	655494.19	-243241.03	129715.38	372956.41
4160	易方达安源中短债债券A	45.01	438791.01	-246607.27	254423.70	501030.97
4161	财通资管中债1-3年国开债C	24.20	225779.59	-251890.09	27477.20	279367.28
4162	浦银中短债A	52.09	478491.62	-256469.80	199121.04	455590.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平

71	建信中证同业存单AAA指数7天持有	22.05	210253.30	60417.05	479630.83	419213.78
72	中信保诚稳达C	11.91	111579.26	55726.59	475561.32	419834.73
73	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
74	万家家享中短债A	82.00	776524.77	36548.96	470960.61	434411.65
75	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
76	上银中债5-10年国开行债券指数	70.19	642735.38	-20555.17	457585.40	478140.57
77	上银政策性金融债债券	83.99	777230.51	138229.03	455399.68	317170.65
78	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
79	永赢中债-1-3年政金债指数	81.64	759677.85	-56126.93	453996.53	510123.46
80	中邮纯债聚利债券A	11.84	111071.53	33616.28	453252.95	419636.67
81	汇添富稳航30天持有债券C	51.86	494983.58	-23939.85	451941.05	475880.90
82	信诚至泰A	53.96	441900.83	274070.53	449773.43	175702.91
83	永赢众利债券	97.82	844848.20	247814.15	448002.75	200188.60
84	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60
85	富国增利债券发起式A	96.89	908611.07	350610.18	445564.31	94954.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保泰弘纯债债券基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27
34	中欧盈和债券	80.44	799474.50	73970.35	805994.96	732024.61
35	中加纯债债券	121.97	1126754.05	-551811.31	159716.24	711527.55
36	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	52.39	494575.79	-134393.35	574491.05	708884.40
37	长城稳健增利债券C	43.96	316370.09	-290092.30	414986.90	705079.20
38	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
39	财通多利债券C	50.91	461670.82	-256593.58	431211.67	687805.25
40	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
41	易方达安和中短债债券A	59.25	553674.79	-232398.10	443582.84	675980.94
42	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	59.42	464856.31	14019.65	685275.33	671255.68
43	交银裕盈纯债债券C	23.65	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
44	山证超短债基金A	55.63	490868.14	-111218.60	548205.07	659423.67
45	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
46	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	20.74	199946.17	-157721.58	491212.62	648934.20
47	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

637

14974496.6600

99.89%

0.11%

2023-12-31

429

10926324.7400

99.90%

0.10%

2023-06-30

380

12295648.9400

99.95%

0.05%

2022-12-31

321

4310544.3500

99.95%

0.05%

2022-06-30

264

3701726.9900

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	637	14974496.6600	952854.56	99.89	1020.88	0.11
2023-12-31	429	10926324.7400	468270.78	99.90	468.55	0.10
2023-06-30	380	12295648.9400	467022.96	99.95	211.70	0.05
2022-12-31	321	4310544.3500	138295.51	99.95	72.96	0.05
2022-06-30	264	3701726.9900	97658.92	99.93	66.67	0.07

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