国寿安保泰弘纯债债券(007419)_财务情况

国寿安保泰弘纯债债券007419NATIONAL LIFE SECURITY TAIHONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16190.67	3776.37	10872.50	3712.60	27206.49
本期利润(万元)	10758.48	-3493.53	8732.11	-48.78	29835.23
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.02	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	1.35	0.00	3.79
期末可供分配利润(万元)	77137.95	0.00	91094.23	0.00	57947.07
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	729423.60	601456.48	906533.40	555393.56	670760.49
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.62	0.00	1.19	0.00	4.47
累计净值增长率(%)	22.60	0.00	22.08	0.00	20.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	300.07	219.03	293.41	217.00	417.71
交易性金融资产(万元)	685144.36	1060332.65	681727.40	1268167.59	556674.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	683140.21	1059599.64	681524.70	1258418.62	544327.82
应付管理人报酬(万元)	195.73	213.34	164.17	220.59	100.08
应付托管费(万元)	65.24	71.11	54.72	73.53	33.36
资产总计(万元)	731228.50	1060915.42	691547.13	1268427.23	558885.62
负债合计(万元)	1804.90	154382.02	20786.64	222932.71	57674.61
所有者权益合计(万元)	729423.60	906533.40	670760.49	1045494.52	501211.01
未分配利润(万元)	86886.91	104592.43	70315.26	91619.08	32471.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	489.04	134.56	191.67	98.46	27.34
投资收益(万元)	19060.67	12296.37	31873.85	18494.07	13895.36
公允价值变动收益(万元)	-5432.19	-2140.39	2628.74	2177.27	4611.77
其它收入(万元)	0.02	0.00	21.07	21.06	0.04
收入合计(万元)	14117.55	10290.55	34715.33	20790.87	18534.50
管理人报酬(万元)	2141.44	959.82	2359.34	1154.44	1123.85
托管费(万元)	713.81	319.94	786.45	384.81	374.62
其它费用(万元)	23.97	11.88	24.00	14.38	25.67
费用合计(万元)	3359.06	1558.44	4880.10	2326.71	2719.83
利润总额(万元)	10758.48	8732.11	29835.23	18464.16	15814.67
净利润(万元)	10758.48	8732.11	29835.23	18464.16	15814.67

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