财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16960.91 |
5611.90 |
16190.67 |
3776.37 |
10872.50 |
| 本期利润(万元) |
21955.40 |
8553.95 |
10758.48 |
-3493.53 |
8732.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
188456.95 |
0.00 |
77137.95 |
0.00 |
91094.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1602581.08 |
1024488.71 |
729423.60 |
601456.48 |
906533.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
25.03 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
22.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.40 |
300.07 |
219.03 |
293.41 |
217.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1630116.78 |
685144.36 |
1060332.65 |
681727.40 |
1268167.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1629165.48 |
683140.21 |
1059599.64 |
681524.70 |
1258418.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
409.64 |
195.73 |
213.34 |
164.17 |
220.59 |
| 应付托管费(万元) |
136.55 |
65.24 |
71.11 |
54.72 |
73.53 |
| 资产总计(万元) |
1630405.74 |
731228.50 |
1060915.42 |
691547.13 |
1268427.23 |
| 负债合计(万元) |
27824.66 |
1804.90 |
154382.02 |
20786.64 |
222932.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1602581.08 |
729423.60 |
906533.40 |
670760.49 |
1045494.52 |
| 未分配利润(万元) |
218262.91 |
86886.91 |
104592.43 |
70315.26 |
91619.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
675.02 |
489.04 |
134.56 |
191.67 |
98.46 |
| 投资收益(万元) |
18684.45 |
19060.67 |
12296.37 |
31873.85 |
18494.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4994.49 |
-5432.19 |
-2140.39 |
2628.74 |
2177.27 |
| 其它收入(万元) |
1.62 |
0.02 |
0.00 |
21.07 |
21.06 |
| 收入合计(万元) |
24355.57 |
14117.55 |
10290.55 |
34715.33 |
20790.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1766.79 |
2141.44 |
959.82 |
2359.34 |
1154.44 |
| 托管费(万元) |
588.93 |
713.81 |
319.94 |
786.45 |
384.81 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.97 |
11.88 |
24.00 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
2400.18 |
3359.06 |
1558.44 |
4880.10 |
2326.71 |
| 利润总额(万元) |
21955.40 |
10758.48 |
8732.11 |
29835.23 |
18464.16 |
| 净利润(万元) |
21955.40 |
10758.48 |
8732.11 |
29835.23 |
18464.16 |
