资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285005.98 98.41%
银行存款和结算备付金 3252.62 1.12%
其他资产 1342.07 0.46%
资产总值:289600.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23平安银行小微债 100.00 10271.92 4.15%
25农发31 95.00 9585.74 3.87%
23南京银行01 90.00 9178.06 3.71%
23江苏银行债02 70.00 7149.39 2.89%
PR产3A 70.00 6733.34 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141537.76 57.21%
企业债 30143.77 12.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%