资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432088.14 98.93%
银行存款和结算备付金 3526.13 0.81%
其他资产 1156.58 0.26%
资产总值:436770.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 180.00 18173.01 4.25%
24浦发银行债01 150.00 15262.02 3.57%
24浙商银行小微债03 150.00 15196.44 3.55%
24中信银行债01 140.00 14136.20 3.30%
23华夏银行债05 130.00 13335.42 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252183.02 58.91%
企业债 83738.91 19.56%
国家债券 18077.36 4.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%