我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1031182.46 99.66%
银行存款和结算备付金 1451.53 0.14%
其他资产 2072.01 0.20%
资产总值:1034706.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行CD196 500.00 49427.48 5.99%
24农发01 300.00 30335.49 3.68%
24农业银行CD141 300.00 29755.65 3.61%
24龙源电力SCP015 260.00 26042.81 3.16%
22兴业银行02 230.00 23472.43 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205712.36 24.94%
企业债 65157.24 7.90%
国家债券 5976.46 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%