资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 463406.69 99.03%
银行存款和结算备付金 3465.38 0.74%
其他资产 1057.05 0.23%
资产总值:467929.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD096 200.00 19739.41 4.65%
26国开01 180.00 18113.50 4.27%
24上海银行债01 170.00 17203.83 4.05%
23江苏银行债02 160.00 16402.67 3.87%
24浦发银行债01 160.00 16218.07 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281171.05 66.27%
企业债 64925.63 15.30%
国家债券 12266.29 2.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%