我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.93 |
151.84 |
76.84 |
281.70 |
85.87 |
| 本期利润(万元) |
43.48 |
222.20 |
114.68 |
350.25 |
49.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
841.70 |
0.00 |
593.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14545.03 |
14419.85 |
14908.82 |
11594.10 |
11945.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.74 |
218.25 |
438.35 |
247.19 |
233.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
1027657.89 |
546648.60 |
663268.56 |
401714.55 |
622454.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
967197.07 |
506182.77 |
642316.26 |
374923.85 |
581052.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
183.93 |
102.28 |
136.60 |
83.83 |
124.86 |
| 应付托管费(万元) |
30.65 |
17.05 |
22.77 |
13.97 |
20.81 |
| 资产总计(万元) |
1042065.98 |
554305.07 |
664449.50 |
412494.56 |
624690.41 |
| 负债合计(万元) |
239883.12 |
135074.23 |
150676.47 |
108751.18 |
94859.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
802182.86 |
419230.84 |
513773.03 |
303743.39 |
529831.04 |
| 未分配利润(万元) |
76226.74 |
36367.35 |
38774.76 |
24373.66 |
40088.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.45 |
65.42 |
58.84 |
223.15 |
7.90 |
| 投资收益(万元) |
9088.28 |
15111.03 |
6607.47 |
14928.55 |
6840.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2627.21 |
1994.53 |
2694.54 |
-2840.12 |
450.80 |
| 其它收入(万元) |
82.04 |
49.97 |
30.48 |
190.68 |
72.96 |
| 收入合计(万元) |
11817.98 |
17220.94 |
9391.34 |
12502.27 |
7371.67 |
| 管理人报酬(万元) |
847.24 |
1258.86 |
568.57 |
1369.82 |
565.52 |
| 托管费(万元) |
141.21 |
209.81 |
94.76 |
282.43 |
148.38 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.32 |
11.63 |
23.32 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
2742.66 |
4721.33 |
1973.14 |
4586.28 |
1997.40 |
| 利润总额(万元) |
9075.33 |
12499.62 |
7418.20 |
7915.99 |
5374.27 |
| 净利润(万元) |
9075.33 |
12499.62 |
7418.20 |
7915.99 |
5374.27 |
