| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 80.92 | 305.24 | 75.93 | 151.84 | 76.84 |
| 本期利润(万元) | 1.33 | 404.59 | 43.48 | 222.20 | 114.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1053.49 | 0.00 | 841.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13736.98 | 15407.77 | 14545.03 | 14419.85 | 14908.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.45 | 0.00 | 14.94 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7353.50 | 149.74 | 218.25 | 438.35 | 247.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 962164.07 | 1027657.89 | 546648.60 | 663268.56 | 401714.55 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 907265.17 | 967197.07 | 506182.77 | 642316.26 | 374923.85 |
| 应付管理人报酬(万元) | 185.83 | 183.93 | 102.28 | 136.60 | 83.83 |
| 应付托管费(万元) | 30.97 | 30.65 | 17.05 | 22.77 | 13.97 |
| 资产总计(万元) | 971578.03 | 1042065.98 | 554305.07 | 664449.50 | 412494.56 |
| 负债合计(万元) | 253827.64 | 239883.12 | 135074.23 | 150676.47 | 108751.18 |
| 所有者权益合计(万元) | 717750.39 | 802182.86 | 419230.84 | 513773.03 | 303743.39 |
| 未分配利润(万元) | 77439.89 | 76226.74 | 36367.35 | 38774.76 | 24373.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 66.50 | 20.45 | 65.42 | 58.84 | 223.15 |
| 投资收益(万元) | 22370.09 | 9088.28 | 15111.03 | 6607.47 | 14928.55 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3371.04 | 2627.21 | 1994.53 | 2694.54 | -2840.12 |
| 其它收入(万元) | 177.75 | 82.04 | 49.97 | 30.48 | 190.68 |
| 收入合计(万元) | 25985.39 | 11817.98 | 17220.94 | 9391.34 | 12502.27 |
| 管理人报酬(万元) | 2063.58 | 847.24 | 1258.86 | 568.57 | 1369.82 |
| 托管费(万元) | 343.93 | 141.21 | 209.81 | 94.76 | 282.43 |
| 其它费用(万元) | 20.22 | 11.86 | 23.32 | 11.63 | 23.32 |
| 费用合计(万元) | 7002.15 | 2742.66 | 4721.33 | 1973.14 | 4586.28 |
| 利润总额(万元) | 18983.24 | 9075.33 | 12499.62 | 7418.20 | 7915.99 |
| 净利润(万元) | 18983.24 | 9075.33 | 12499.62 | 7418.20 | 7915.99 |