工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.06亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
债券型名次	3573	2974	2991	3186	3336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
债券型名次	3510	4300	4342	2439	2839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
3572	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50
3573	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3574	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
3575	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	富国产业债A	0.15	0.23	0.45	0.97	2.15
2973	富国信用债债券C	0.16	0.23	0.55	1.08	2.43
2974	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
2975	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
2976	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91
2990	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.09	0.23	0.52	1.26	2.15
2991	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
2992	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.52	0.97	1.79
2993	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.07	0.21	0.49	0.90	1.64
3185	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.09	0.24	0.49	0.90	1.60
3186	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3187	工银尊益中短债债券C	0.17	0.28	0.57	0.90	1.81
3188	广发添财60天持有债券A	0.08	0.22	0.49	0.90	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	大成惠祥纯债债券	0.10	0.23	0.62	1.14	1.67
3335	富国双利增强债券A	0.40	-3.33	-4.26	-3.98	1.67
3336	工银尊享短债债券F	0.13	0.23	0.52	0.90	1.67
3337	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3338	国金及第中短债B	0.05	0.15	0.44	0.83	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64
3509	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3510	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
3511	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44
3512	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.35	7.82	14.15	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	博远增益纯债债券C	2.22	3.72	9.82	-	10.10
4299	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
4300	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
4301	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	4.29	2.90
4302	广发理财年年红债券	1.55	3.72	6.56	-	48.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	大成景泽中短债债券C	2.08	3.40	6.55	-	9.33
4341	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4342	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
4343	国寿安保超短债债券C	2.11	3.74	6.55	-	8.90
4344	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.53	4.07	6.55	11.91	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87
2438	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.77	17.23	17.91	11.74	16.01
2439	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
2440	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
2441	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.49	3.53	7.54	11.72	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	上银中债1-3年国开行债券指数	2.37	3.48	8.86	15.19	19.89
2838	信澳安盛纯债	2.84	5.16	9.43	15.75	19.89
2839	工银尊享短债债券F	1.79	3.72	6.55	11.73	19.87
2840	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87
2841	中泰青月中短债C	1.79	3.88	6.54	11.94	19.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	180.00	18173.01	4.25%
24浦发银行债01	150.00	15262.02	3.57%
24浙商银行小微债03	150.00	15196.44	3.55%
24中信银行债01	140.00	14136.20	3.30%
23华夏银行债05	130.00	13335.42	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252183.02	58.91%
企业债	83738.91	19.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1294	1.1293	1.1290	1.1284	1.1282
累计净值(元)	1.1924	1.1923	1.1920	1.1914	1.1912

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