工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
债券型名次	2674	2859	2923	3344	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
债券型名次	3376	4297	4331	2864	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2673	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2674	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2675	工银尊益中短债债券C	0.07	0.24	0.47	0.81	1.64
2676	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.21	0.49	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.55	1.07	1.96
2858	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2859	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2860	广发安泽短债C	0.08	0.21	0.39	0.77	1.38
2861	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2922	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2923	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
2924	广发汇宏6个月定开债	0.09	0.25	0.50	1.08	2.01
2925	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
3343	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
3344	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
3345	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40
3346	广发景明中短债A	0.07	0.21	0.47	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3355	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.45	0.83	1.53
3356	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53
3357	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53
3358	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3375	东方红益鑫纯债债券A	1.98	5.04	9.10	14.70	38.30
3376	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
3377	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
3378	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
4296	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
4297	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
4298	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
4299	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93
4330	博时中债0-3年国开行ETF	1.63	3.34	6.54	-	8.74
4331	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
4332	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63
4333	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	大成月添利债券A	3.09	5.54	8.44	11.97	13.68
2863	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
2864	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
2865	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
2866	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
2822	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
2823	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
2824	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2825	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1281	1.1279	1.1278	1.1273	1.1272
累计净值(元)	1.1911	1.1909	1.1908	1.1903	1.1902

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