工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王朔

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
债券型名次	3437	3784	3201	3881	4176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
债券型名次	4072	3478	2710	1815	2645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	工银尊享短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.11	2.53
3436	工银尊享短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.89	2.13
3437	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3438	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
3439	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.19	0.34	1.07	2.82
3783	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72
3784	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3785	工银尊益中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.83	2.13
3786	广发景富纯债	0.04	0.19	0.30	1.81	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	东方红稳添利纯债E	0.03	0.35	0.44	1.25	2.94
3200	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.28	0.44	1.37	2.93
3201	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3202	广发景源纯债C	0.03	0.19	0.44	1.40	3.32
3203	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	长信稳益纯债债券	0.05	0.15	-0.11	0.98	2.86
3880	创金合信尊泓债券A	0.04	0.17	0.33	0.98	2.51
3881	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
3882	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21
3883	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.18	0.40	0.98	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	东方恒瑞短债债券B	0.05	0.20	0.33	0.88	2.30
4175	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30
4176	工银尊享短债债券F	0.04	0.19	0.44	0.98	2.30
4177	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30
4178	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	创金合信鑫日享短债债券E	2.72	6.02	8.81	-	14.53
4071	大成安汇金融债C	2.72	5.59	9.34	-	15.19
4072	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
4073	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.72	6.37	0.00	-	8.98
4074	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	2.72	5.78	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	东方恒瑞短债债券A	2.66	5.51	8.88	-	11.03
3477	富安达增强收益债券A	4.21	5.51	-11.93	21.73	40.83
3478	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
3479	国金惠鑫短债A	2.82	5.51	7.12	13.05	15.22
3480	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.98	5.51	8.85	15.50	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	英大安惠纯债A	2.79	5.19	7.81	-	12.23
2709	英大安惠纯债E	2.79	5.19	7.81	-	8.29
2710	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
2711	华夏短债债券C	2.65	5.55	7.80	14.72	23.85
2712	浦银安盛普丰纯债债券A	2.59	4.79	7.80	12.78	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	长城久荣定期开放债券型发起式	2.52	4.78	7.46	15.10	21.82
1814	长盛盛康纯债A	3.08	6.99	11.11	15.10	18.08
1815	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
1816	富国国有企业债债券C	2.85	5.91	8.38	15.08	53.67
1817	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
2644	中融睿嘉39个月定开债券A	2.88	5.52	8.90	-	15.74
2645	工银尊享短债债券F	2.72	5.51	7.80	15.09	15.73
2646	天弘多元收益A	2.87	2.95	-4.73	-	15.73
2647	添富短债债券C	2.13	4.26	6.12	12.11	15.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD196	500.00	49427.48	5.99%
24农发01	300.00	30335.49	3.68%
24农业银行CD141	300.00	29755.65	3.61%
24龙源电力SCP015	260.00	26042.81	3.16%
22兴业银行02	230.00	23472.43	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	205712.36	24.94%
企业债	65157.24	7.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153

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