工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.1827

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
债券型名次	2884	3068	2898	3691	3983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.83	6.75	-	18.81
债券型名次	3164	4500	4379	2099	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86
2883	工银尊享短债债券C	0.03	0.29	0.66	0.86	0.71
2884	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
2885	工银尊益中短债债券F	0.03	0.30	0.71	1.15	0.97
2886	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
3067	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
3068	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
3069	工银尊益中短债债券A	0.02	0.30	0.73	1.19	1.00
3070	工银尊益中短债债券F	0.03	0.30	0.71	1.15	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.70	0.94	0.82
2897	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10
2898	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
2899	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2900	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.56	0.96	0.70
3690	格林泓安63个月定开债	0.03	0.15	0.33	0.96	0.49
3691	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
3692	广发汇兴3个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	0.96	1.03
3693	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	东兴兴源债券C	0.08	0.79	0.54	1.04	0.77
3982	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.23	0.59	1.19	0.77
3983	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
3984	广发景明中短债A	0.02	0.20	0.59	1.02	0.77
3985	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.64	1.01	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	富国两年期理财债券A	1.74	4.08	6.70	-	33.58
3163	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.74	4.24	7.46	-	12.55
3164	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
3165	广发汇宏6个月定开债	1.74	5.59	9.48	-	21.00
3166	广发景和中短债A	1.74	4.10	7.39	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.73	3.83	7.28	-	12.10
4499	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.52	3.83	6.81	-	11.44
4500	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
4501	华夏鼎富债券C	2.36	3.83	8.03	-	16.57
4502	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	3.83	6.91	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	太平安元债券A	5.50	7.73	6.76	-	9.10
4378	湘财鑫享债券A	4.97	12.81	6.76	-	5.06
4379	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
4380	国泰利享中短债债券A	1.62	3.65	6.75	-	22.63
4381	华宝1-3年国开债指数	0.86	3.47	6.75	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
2098	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
2099	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
2100	永赢元利债券A	1.70	5.48	8.78	-	16.94
2101	永赢元利债券C	1.35	4.83	7.80	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	永赢中债3-5年政金债指数C	1.72	6.48	11.85	-	18.82
2843	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
2844	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
2845	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.03	12.18	12.65	-	18.81
2846	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10271.92	4.15%
25农发31	95.00	9585.74	3.87%
23南京银行01	90.00	9178.06	3.71%
23江苏银行债02	70.00	7149.39	2.89%
PR产3A	70.00	6733.34	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141537.76	57.21%
企业债	30143.77	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1198	1.1195	1.1193	1.1194	1.1195
累计净值(元)	1.1828	1.1825	1.1823	1.1824	1.1825

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