工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

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累计净值：1.1894

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
债券型名次	3017	3165	3119	3512	3719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
债券型名次	3750	4290	4474	2431	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	工银尊享短债债券A	0.04	0.17	0.48	1.13	1.57
3016	工银尊享短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.90	1.23
3017	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3018	广发安泽短债C	0.04	0.16	0.34	0.83	1.24
3019	广发恒祥债券A	0.04	-0.04	-3.59	1.89	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.85	1.18
3164	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3165	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3166	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
3167	光大保德信安泽债券A	0.16	0.15	-1.95	3.39	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97
3118	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
3119	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3120	广发景和中短债C	0.03	0.15	0.42	0.86	1.28
3121	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.33	1.00	1.56
3511	工银双债LOF	-0.19	-1.50	-8.75	1.00	-0.12
3512	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3513	广发安泽短债A	0.03	0.18	0.41	1.00	1.48
3514	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	-0.74	-0.41	1.00	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	大成景悦中短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.95	1.38
3718	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.41	0.95	1.38
3719	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3720	广发景明中短债E	0.04	0.16	0.40	0.88	1.38
3721	广发增强债券C	0.02	0.03	0.26	0.84	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	大成景泽中短债债券C	1.89	2.98	6.41	-	8.88
3749	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.89	4.12	7.01	-	11.10
3750	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
3751	恒生前海恒悦纯债C	1.89	4.39	9.25	-	11.04
3752	华商瑞丰短债债券A	1.89	3.47	6.90	12.94	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	永赢宏泰短债A	1.74	3.59	6.90	-	10.84
4289	中融恒益纯债C	2.44	3.59	10.09	14.85	15.61
4290	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
4291	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4292	海富通瑞利债券	1.91	3.58	6.33	12.04	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	兴华安恒纯债C	1.38	3.45	6.44	-	11.37
4473	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.75	3.60	6.44	-	10.59
4474	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
4475	建信短债债券A	1.81	3.60	6.43	12.36	18.51
4476	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.77	3.56	6.42	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	工银添慧债券C	15.06	33.17	26.96	11.89	39.02
2430	银河睿嘉债券C	1.60	4.50	6.86	11.89	17.50
2431	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
2432	泓德裕康债券A	3.29	21.18	15.70	11.88	57.00
2433	东方恒瑞短债债券C	1.53	3.68	6.31	11.86	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
2869	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2870	工银尊享短债债券F	1.89	3.58	6.43	11.88	19.52
2871	南方宁利一年债券	1.37	1.56	6.40	13.88	19.52
2872	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	-	19.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1262	1.1260	1.1258	1.1257	1.1257
累计净值(元)	1.1892	1.1890	1.1888	1.1887	1.1887

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