工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1110 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.19亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.56	0.42	-0.01
债券型名次	3789	3368	2589	2945	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89
债券型名次	3127	4569	4110	2750	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01
3788	工银中债1-5年进出口行E	-0.01	-0.89	-0.89	-0.89	-0.01
3789	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.56	0.42	-0.01
3790	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3791	广发汇承定期开放债券	-0.01	0.15	0.42	0.12	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.75	0.36	0.01
3367	工银中债1-5年进出口行A	-0.08	0.14	0.55	0.07	-0.08
3368	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.56	0.42	-0.01
3369	光大保德信增利收益债券A	0.21	0.14	0.63	2.13	0.21
3370	光大保德信增利收益债券C	0.21	0.14	0.57	1.96	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	蜂巢添元纯债A	0.01	0.18	0.56	0.44	0.01
2588	富国裕利债券C	0.56	0.86	0.56	2.78	0.56
2589	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.56	0.42	-0.01
2590	光大尊盈半年A	0.06	0.24	0.56	0.37	0.06
2591	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	东方红稳添利纯债E	-0.04	0.17	0.53	0.42	-0.04
2944	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.24	0.90	0.42	0.02
2945	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.56	0.42	-0.01
2946	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.42	0.01
2947	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.12	0.39	0.42	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01
3909	工银中债1-5年进出口行E	-0.01	-0.89	-0.89	-0.89	-0.01
3910	工银尊享短债债券F	-0.01	0.14	0.56	0.42	-0.01
3911	广发汇承定期开放债券	-0.01	0.15	0.42	0.12	-0.01
3912	广发汇明一年定期开放债券	-0.01	0.14	0.38	0.16	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	东方永兴18个月定期开放债券C	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
3126	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3127	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89
3128	红土创新纯债C	1.16	6.50	9.35	17.09	19.20
3129	汇安裕泰纯债债券C	1.16	2.95	4.60	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.87	10.51
4568	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	12.12	15.10
4569	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89
4570	国联安鸿利短债债券C	1.23	4.13	0.00	-	5.91
4571	国联安增顺纯债债券A	0.06	4.13	6.70	12.29	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	平安中债1-3年国开债指数A	-0.55	4.04	7.22	-	10.16
4109	银华安盈短债债券C	1.28	4.77	7.22	12.40	18.74
4110	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89
4111	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.28	14.42
4112	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.66	3.89	7.21	13.87	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.46	15.97
2749	平安元盛超短债C	1.01	3.54	6.14	12.46	15.01
2750	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89
2751	新华纯债添利债券A	1.04	4.71	8.50	12.43	73.78
2752	信诚稳瑞C	0.80	4.18	6.64	12.43	29.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
2814	工银开元利率债债券A	-0.38	6.49	9.50	16.35	17.89
2815	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89
2816	华安添鑫中短债C	1.13	3.67	6.60	11.44	17.89
2817	大成中债1-3年国开债指数C	-0.01	4.44	7.22	14.63	17.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	215.00	21669.40	9.11%
24国泰君安CP010	200.00	20295.47	8.53%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	5.49%
23中证25	100.00	10210.86	4.29%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116895.59	49.14%
企业债	31912.67	13.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊享短债债券F基金产品资料概要
05-11关于调整工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、定...
05-10工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1110	1.1111	1.1114	1.1111	1.1109
累计净值(元)	1.1740	1.1741	1.1744	1.1741	1.1739

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。