工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1224 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1854

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
债券型名次	2841	3149	3690	3676	3901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
债券型名次	3685	4453	4500	2932	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81
2840	工银尊享短债债券A	0.03	0.10	0.49	1.15	1.15
2841	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
2842	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2843	工银尊益中短债债券C	0.03	0.03	0.39	1.16	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
3148	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.08	0.65	1.56	1.57
3149	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3150	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.08	0.06	0.71	0.32
3151	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	0.08	0.03	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.43	1.26	1.29
3689	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.09	0.43	0.95	0.97
3690	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3691	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.08	0.43	1.01	1.04
3692	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
3675	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.08	0.31	1.03	1.05
3676	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3677	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.06
3678	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.07	0.44	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3900	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02
3901	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02
3902	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.22	0.51	0.99	1.02
3903	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3684	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
3685	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
3686	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22
3687	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26
4452	东方臻善纯债债券A	1.69	3.61	6.05	-	10.80
4453	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
4454	华安添鑫中短债A	1.34	3.61	6.26	12.21	54.03
4455	华宝中短债债券C	1.36	3.61	6.16	13.16	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42
4499	长信稳兴三个月定开债券C	-0.28	2.86	6.32	-	7.70
4500	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
4501	广发招财短债E	1.24	2.98	6.32	12.20	13.68
4502	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.42	6.32	13.85	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
2931	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41
2932	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
2933	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	12.02	17.84
2934	鹏扬泓利债券C	3.68	11.61	10.11	12.02	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	嘉实新兴市场C2	5.13	7.63	13.03	-10.26	19.13
2869	鹏扬丰利一年定开债券C	2.73	8.73	15.35	-	19.12
2870	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
2871	华泰保兴尊享定开	-0.79	1.67	5.88	11.87	19.10
2872	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平安银行小微债	100.00	10271.92	4.15%
25农发31	95.00	9585.74	3.87%
23南京银行01	90.00	9178.06	3.71%
23江苏银行债02	70.00	7149.39	2.89%
PR产3A	70.00	6733.34	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141537.76	57.21%
企业债	30143.77	12.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	1.1221
累计净值(元)	1.1853	1.1853	1.1851	1.1851	1.1851

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