工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1238 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1868

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
债券型名次	848	2606	3427	3054	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
债券型名次	3741	4270	4439	2403	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
847	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
848	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
849	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34
850	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15
2605	工银信用纯债债券B	0.02	0.15	0.60	1.59	1.93
2606	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
2607	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2608	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.37	0.69	0.82
3426	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.37	1.06	1.19
3427	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
3428	广发景兴中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	0.99
3429	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3053	格林中短债C	0.01	0.08	0.38	1.08	1.17
3054	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
3055	广发增强债券A	0.00	0.19	0.41	1.08	1.50
3056	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	长信稳通三个月定开债券发起式	0.01	0.08	0.38	0.95	1.14
3764	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.08	0.34	1.02	1.14
3765	工银尊享短债债券F	0.02	0.15	0.37	1.08	1.14
3766	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.50	0.92	1.14
3767	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	博时中债1-3年国开行A	1.62	4.04	7.44	14.06	22.20
3740	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3741	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
3742	广发中债农发债总指数C	1.62	4.80	11.57	20.89	26.65
3743	国联安恒悦90天持有债券A	1.62	3.58	7.31	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	安信宝利	1.72	3.46	8.86	10.50	47.72
4269	财通安益中短债债券C	1.74	3.46	6.98	-	8.21
4270	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
4271	国金惠鑫短债C	1.11	3.46	6.24	9.95	16.91
4272	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.46	6.80	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
4438	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.59	3.56	6.28	-	9.07
4439	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
4440	合煦智远稳进纯债债券A	2.12	3.28	6.28	-	7.79
4441	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.78	6.28	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	建信稳定得利债券A	2.86	7.53	7.91	11.84	64.96
2402	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51
2403	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
2404	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
2405	金鹰添瑞中短债C	1.69	3.67	6.45	11.82	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中银证券安泽债券A	1.58	3.18	5.70	10.95	19.26
2850	创金合信泰享39个月	2.75	5.41	8.16	-	19.25
2851	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
2852	工银尊益中短债债券C	1.69	3.68	6.53	13.30	19.24
2853	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1236	1.1235	1.1233	1.1233	1.1233
累计净值(元)	1.1866	1.1865	1.1863	1.1863	1.1863

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