工银尊享短债债券F(007717)_最新动态

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1249 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1879

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银尊享短债债券F增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曲鸿昊

2024-04-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.04亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.3 元

工银尊享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
债券型名次	1460	3548	2650	3156	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
债券型名次	3789	4366	4512	2439	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
1459	工银尊享短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.92	1.12
1460	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
1461	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
1462	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	工银瑞益债券A	-0.08	0.14	0.43	1.60	1.79
3547	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26
3548	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
3549	工银尊益中短债债券F	0.01	0.14	0.31	1.09	1.47
3550	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	1.47	1.82
2649	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
2650	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
2651	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53
2652	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	东兴兴利债券A	0.08	-0.29	-0.88	1.01	1.83
3155	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.50	-1.09	1.01	3.74
3156	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
3157	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.13	0.32	1.01	1.26
3158	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银尊享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	大成景兴信用债债券C	0.00	0.13	0.16	0.59	1.24
3821	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24
3822	工银尊享短债债券F	0.02	0.14	0.34	1.01	1.24
3823	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.49	0.90	1.24
3824	广发景兴中短债A	0.00	0.19	0.36	0.95	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85
3788	富国两年期理财债券A	1.75	3.61	6.21	12.38	34.16
3789	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
3790	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.50	8.29	-	23.63
3791	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	3.47	6.82	12.44	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
4365	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.69	3.62	6.25	-	9.19
4366	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
4367	国泰民安增益纯债债券A	1.83	3.62	9.25	15.92	29.61
4368	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.65	3.62	6.13	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.45	6.20	11.63	18.09
4511	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
4512	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
4513	国联安添益增长债券C	0.93	8.32	6.19	-	6.73
4514	平安惠鸿纯债	1.58	3.14	6.19	16.92	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	金鹰添瑞中短债C	1.85	3.94	6.40	11.79	28.70
2438	富国天盈债券C	1.19	5.59	6.24	11.78	74.55
2439	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
2440	广发集裕债券C	1.66	22.15	12.68	11.77	48.43
2441	博时季季享三个月持有期债券A	1.45	3.35	5.86	11.76	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银尊享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.49	19.37
2870	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	11.75	19.37
2871	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.77	19.36
2872	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
2873	博时富祥纯债债券C	1.74	3.89	7.51	13.98	19.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD096	200.00	19739.41	4.65%
26国开01	180.00	18113.50	4.27%
24上海银行债01	170.00	17203.83	4.05%
23江苏银行债02	160.00	16402.67	3.87%
24浦发银行债01	160.00	16218.07	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281171.05	66.27%
企业债	64925.63	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1249	1.1249	1.1249	1.1248	1.1247
累计净值(元)	1.1879	1.1879	1.1879	1.1878	1.1877

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