工银尊享短债债券F(007717)_规模评级

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.46	1.45	1.51	1.18	1.23	1.43	1.09
季度净申购	74.52	-513.52	2980.70	-408.57	-1832.33	3084.75	-625.78
总份额	13386.50	13311.98	13825.49	10844.80	11253.37	13085.70	10000.95
季度总申购份额	2259.82	2029.66	4999.85	1706.66	3095.34	5205.55	2234.85
季度总赎回份额	2185.30	2543.18	2019.16	2115.24	4927.67	2120.80	2860.63

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
3535	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3536	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3537	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	14101.18	-2982.32	3888.76	6871.09
3538	安信瑞鸿中短债B	1.46	12464.60	-6330.22	478.64	6808.86
3539	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3540	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	13958.20	-3681.59	3641.22	7322.81
3541	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
3542	建信利率债债券	1.46	12750.85	-441.67	503.12	944.78
3543	博时中债3-5政金债指数C	1.44	13124.92	11505.41	18789.87	7284.46
3544	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3545	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3546	国联金如意双利一年持有债券C	1.43	13845.84	-2977.77	0.96	2978.72
3547	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
3548	申万宏源双季增享6个月债券B	1.43	13176.77	-	-	445.72

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平

3526	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
3527	中银证券安源债券A	1.48	13525.08	11637.53	14911.15	3273.61
3528	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.42	13483.56	-2140.49	1.10	2141.59
3529	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3530	南方双元A	1.62	13404.44	-788.60	13.66	802.26
3531	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
3532	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3533	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
3534	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.60	13373.97	7796.12	13664.40	5868.28
3535	交银稳安30天滚动持有债券C	1.41	13328.37	2062.33	10439.92	8377.59
3536	金鹰添裕纯债债券C	1.39	13314.01	-9101.05	37280.69	46381.74
3537	招商信用添利债券(LOF)C	1.40	13260.74	-754.05	4006.83	4760.88
3538	工银双盈债券A	1.38	13212.27	-1332.57	11.10	1343.67
3539	银华信用双利债券A	1.53	13206.11	-2739.33	3.73	2743.07
3540	汇泉安盈回报债券E	1.36	13200.25	8275.37	9790.06	1514.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
1215	海富通上证5年期地方政府债ETF	8.20	769.63	80.00	81.00	1.00
1216	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
1217	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	228.37	78.35	407.72	329.38
1218	摩根纯债丰利债券C	0.02	230.44	78.28	140.02	61.74
1219	申万宏源双季增享6个月债券C	0.34	3203.08	76.02	100.49	24.47
1220	新华利率债C	0.01	114.66	75.42	90.15	14.72
1221	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
1222	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55
1223	中银证券安业债券C	0.01	88.17	73.52	75.10	1.58
1224	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
1225	平安中短债债券C	0.02	145.44	69.60	4206.95	4137.35
1226	中欧聚瑞债券C	0.02	151.79	68.96	91.49	22.53
1227	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	116.79	68.33	68.71	0.38
1228	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	鑫元聚鑫收益增强C	0.24	2247.58	948.29	2292.51	1344.22
2149	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.23	2257.21	2076.43	2286.32	209.89
2150	南方振元债券发起C	0.13	1165.35	551.08	2276.98	1725.90
2151	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
2152	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96
2153	工银尊益中短债债券F	0.56	4779.11	-2684.55	2271.91	4956.47
2154	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
2155	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
2156	信诚景瑞C	0.16	1501.62	1127.20	2259.42	1132.22
2157	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.66	6080.56	-2413.19	2249.96	4663.15
2158	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
2159	建信睿怡纯债A	0.32	2798.56	1544.57	2211.19	666.62
2160	北信瑞丰稳定收益C	1.62	12819.71	-12488.02	2188.65	14676.66
2161	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.21	2032.54	-3259.08	2187.54	5446.62
2162	建信鑫享短债债券D	0.07	609.18	-909.60	2185.40	3095.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	景顺长城景盈双利债券C	0.25	2200.15	-398.36	1828.43	2226.79
2432	大成景兴信用债债券C	0.70	4593.98	1379.28	3600.70	2221.42
2433	宏利汇利债券C	0.40	3378.38	1445.28	3665.24	2219.96
2434	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
2435	红土创新丰泽中短债C	0.33	3176.79	2141.31	4352.73	2211.41
2436	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
2437	惠升和风纯债A	0.32	3037.91	-2025.51	165.84	2191.35
2438	工银尊享短债债券F	1.46	13386.50	74.52	2259.82	2185.30
2439	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.00	9156.67	6433.35	8610.43	2177.08
2440	泓德裕丰中短债债券C	0.07	615.00	-827.53	1345.18	2172.71
2441	银华增强收益债券	2.14	17929.51	-1721.55	440.08	2161.64
2442	博时岁岁增利一年持有期债券A	48.93	398418.58	55497.41	57653.98	2156.57
2443	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	1274.12	1257.47	3411.50	2154.03
2444	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.59	14788.29	8656.13	10808.05	2151.92
2445	财通收益增强债券C	1.61	11915.77	-2123.25	25.22	2148.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6987

19052.4900

4.81%

95.19%

2023-12-31

6763

16035.4800

5.82%

94.18%

2023-06-30

8132

16091.6200

6.82%

93.18%

2022-12-31

7071

15028.6100

5.63%

94.37%

2022-06-30

2691

36333.6700

64.48%

35.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6987	19052.4900	639.84	4.81	12672.14	95.19
2023-12-31	6763	16035.4800	631.62	5.82	10213.18	94.18
2023-06-30	8132	16091.6200	892.99	6.82	12192.71	93.18
2022-12-31	7071	15028.6100	598.20	5.63	10028.53	94.37
2022-06-30	2691	36333.6700	6304.19	64.48	3473.20	35.52

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