工银尊享短债债券F(007717)_规模评级

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.38	1.54	1.47	1.46	1.52	1.19	1.24
季度净申购	-1527.06	651.89	74.52	-513.52	2980.70	-408.57	-1832.33
总份额	12511.32	14038.39	13386.50	13311.98	13825.49	10844.80	11253.37
季度总申购份额	2560.73	4953.60	2259.82	2029.66	4999.85	1706.66	3095.34
季度总赎回份额	4087.79	4301.70	2185.30	2543.18	2019.16	2115.24	4927.67

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	汇添富增强收益债券C	1.41	12989.40	-841.51	1853.85	2695.36
3501	广发聚财信用债券B	1.40	11526.74	-3821.91	8452.80	12274.71
3502	恒越嘉鑫债券C	1.39	12314.78	7078.87	19579.00	12500.13
3503	华夏海外收益债券C	1.39	9932.34	618.70	2174.19	1555.49
3504	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.39	12412.36	-4956.64	24246.16	29202.80
3505	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.39	12988.51	-12641.82	363.48	13005.30
3506	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3507	工银尊享短债债券F	1.38	12511.32	-1527.06	2560.73	4087.79
3508	泰康丰盈债券	1.38	9919.60	246.47	1106.33	859.86
3509	博时中债1-3政金债指数C	1.37	12972.34	2080.37	10813.50	8733.12
3510	大成景优中短债C	1.37	12752.58	-13583.88	12551.60	26135.48
3511	山西证券90天滚动持有短债C	1.37	12355.18	-1123.56	611.52	1735.07
3512	信澳鑫益债券A	1.37	12731.79	-1152.33	9671.63	10823.96
3513	东方红信用债债券A	1.36	11416.97	-1734.53	1403.23	3137.76
3514	华润元大双鑫债券C	1.36	10802.25	-80.13	421.07	501.20

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.41	12606.76	-2580.42	3688.18	6268.59
3494	建信稳定增利债券C	2.52	12577.78	-135.21	352.33	487.55
3495	长盛安鑫中短债D	1.43	12575.24	-6961.20	3111.27	10072.47
3496	上银可转债精选债券A	1.01	12574.23	-2180.90	2902.01	5082.91
3497	天弘安益C	1.33	12566.76	2794.76	6917.64	4122.88
3498	华宝增强收益债券B	1.62	12555.83	10522.19	21424.31	10902.12
3499	平安增利六个月定开债E	1.58	12538.60	1503.40	2812.81	1309.41
3500	工银尊享短债债券F	1.38	12511.32	-1527.06	2560.73	4087.79
3501	宝盈安泰短债债券C	1.46	12504.75	-4979.85	979.72	5959.58
3502	汇添富高息债债券C	2.00	12500.49	641.99	2022.47	1380.48
3503	东兴兴盈三个月定开债C	1.42	12447.78	8755.35	10807.22	2051.87
3504	财通资管积极收益债券E	1.51	12442.54	-690.11	340.84	1030.95
3505	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.39	12412.36	-4956.64	24246.16	29202.80
3506	泰康瑞坤纯债债券	1.61	12388.73	-220.86	1670.28	1891.14
3507	中融中债1-5年国开行C	1.28	12364.23	3949.25	13226.77	9277.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平

2549	华夏鼎隆债券A	10.38	103226.89	-1486.85	231.82	1718.67
2550	华夏鼎淳债券A	1.05	9059.33	-1486.99	373.08	1860.07
2551	兴银稳建90天持有期中短债A	0.62	5805.84	-1489.70	775.96	2265.66
2552	摩根瑞益纯债债券C	0.37	3292.25	-1494.32	1025.77	2520.09
2553	泰康裕泰债券C	4.75	45282.28	-1504.62	16999.43	18504.05
2554	东吴鼎泰纯债C	7.86	71076.83	-1521.30	56427.10	57948.41
2555	华安添鑫中短债C	7.79	66605.40	-1525.40	18543.20	20068.60
2556	工银尊享短债债券F	1.38	12511.32	-1527.06	2560.73	4087.79
2557	西部利得沣享债券C	0.09	847.89	-1542.06	1860.23	3402.29
2558	博时双季乐六个月持有期债券C	0.92	8147.22	-1546.47	2381.99	3928.46
2559	南方贤元一年持有债券A	0.36	3429.74	-1555.37	0.54	1555.90
2560	万家1-3年政策性金融债A	3.99	39201.75	-1557.91	2782.88	4340.79
2561	华安信用四季红债券C	0.23	2165.26	-1561.42	340.83	1902.26
2562	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.18	11077.27	-1565.44	14513.80	16079.24
2563	建信泓利一年持有期债券	1.26	11511.84	-1565.48	20.23	1585.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	天弘安利短债A	10.92	96459.95	-13978.14	2642.87	16621.01
2168	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.99	26109.09	-2978.21	2613.01	5591.21
2169	淳厚中短债C	0.50	4658.54	-2555.34	2612.86	5168.19
2170	中融恒通纯债C	0.04	344.26	-4621.21	2600.92	7222.13
2171	华富恒欣纯债债券C	0.32	2972.07	1945.48	2572.87	627.39
2172	国寿安保尊荣中短债债券C	1.54	13323.05	-672.98	2572.61	3245.59
2173	银华安鑫短债债券A	8.29	77901.46	-42990.42	2572.36	45562.78
2174	工银尊享短债债券F	1.38	12511.32	-1527.06	2560.73	4087.79
2175	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	8639.27	-1482.99	2558.88	4041.87
2176	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	41.82	-32.95	2554.60	2587.55
2177	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	13004.89	-1385.33	2549.34	3934.67
2178	大摩双利增强债券A	3.16	26336.91	-496.92	2545.36	3042.28
2179	兴业60天滚动持有短债A	1.94	17193.92	-16637.51	2542.58	19180.08
2180	招商安瑞进取债券	1.97	10461.64	999.60	2534.71	1535.11
2181	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.57	22745.28	-3307.77	2533.19	5840.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	永赢双利债券A	0.78	7045.61	-2181.55	1967.76	4149.31
2286	天弘安益C	1.33	12566.76	2794.76	6917.64	4122.88
2287	中海合嘉增强收益债券C	0.11	891.88	-3306.11	811.49	4117.60
2288	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.66	15493.82	6388.74	10490.01	4101.28
2289	光大阳光添利债券A	8.22	32594.18	-3977.80	122.13	4099.93
2290	海富通稳固收益债券A	8.52	66145.05	25875.60	29974.23	4098.64
2291	万家鑫怡债券A	8.53	80335.77	-76.17	4020.84	4097.01
2292	工银尊享短债债券F	1.38	12511.32	-1527.06	2560.73	4087.79
2293	富国投资级信用债C	0.80	7472.63	-3706.95	372.59	4079.54
2294	交银施罗德稳固收益债券A	1.66	13655.91	-2847.24	1217.51	4064.74
2295	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	8639.27	-1482.99	2558.88	4041.87
2296	金鹰元丰债券C	0.40	2820.71	1811.46	5847.39	4035.93
2297	平安元泓30天滚动持有短债A	0.53	4758.48	-2952.54	1082.75	4035.28
2298	海富通利率债债券C	0.16	1495.25	-1079.62	2947.10	4026.72
2299	路博迈护航一年持有债券C	1.19	11899.26	-4021.11	3.88	4024.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

6415

21883.6900

4.16%

95.84%

2024-06-30

6987

19052.4900

4.81%

95.19%

2023-12-31

6763

16035.4800

5.82%

94.18%

2023-06-30

8132

16091.6200

6.82%

93.18%

2022-12-31

7071

15028.6100

5.63%

94.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	6415	21883.6900	584.65	4.16	13453.73	95.84
2024-06-30	6987	19052.4900	639.84	4.81	12672.14	95.19
2023-12-31	6763	16035.4800	631.62	5.82	10213.18	94.18
2023-06-30	8132	16091.6200	892.99	6.82	12192.71	93.18
2022-12-31	7071	15028.6100	598.20	5.63	10028.53	94.37

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