工银尊享短债债券F(007717)_规模评级

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.12	1.19	1.49	1.39	1.56	1.49	1.48
季度净申购	-695.79	-2653.38	876.35	-1527.06	651.89	74.52	-513.52
总份额	10038.51	10734.29	13387.67	12511.32	14038.39	13386.50	13311.98
季度总申购份额	752.57	1112.13	2910.36	2560.73	4953.60	2259.82	2029.66
季度总赎回份额	1448.36	3765.51	2034.01	4087.79	4301.70	2185.30	2543.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	-15130.59	3285.89	18416.47
3624	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.14	11325.61	-917.42	4603.43	5520.85
3625	汇丰晋信丰盈债券C	1.13	10690.21	-3361.03	67.80	3428.83
3626	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.13	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
3627	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3628	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3629	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3630	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3631	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3632	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3633	博时安诚3个月定开债A	1.11	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
3634	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3635	大摩优质信价纯债A	1.11	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
3636	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3637	南方达元债券A	1.11	9981.95	7221.51	7720.37	498.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平

3618	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
3619	中银通利债券C	1.10	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
3620	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3621	安信永利信用A	1.55	10103.97	-	-	-
3622	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3623	博时安诚3个月定开债A	1.11	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
3624	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3625	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3626	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3627	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3628	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3629	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3630	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
3631	东方红汇阳债券Z	1.17	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3632	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
2613	财通资管鸿利中短债债券C	7.14	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
2614	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
2615	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
2616	华夏债券C	4.23	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2617	信诚优质纯债债券A	1.29	10940.70	-686.67	228.43	915.10
2618	惠升和悦债券C	0.30	2713.45	-692.56	456.82	1149.38
2619	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2620	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.32	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
2621	前海联合添泽债券C	0.15	1194.66	-708.70	179.39	888.09
2622	华夏鼎沛债券C	0.93	7753.81	-713.22	170.34	883.56
2623	易方达投资级信用债债券C	3.27	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
2624	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
2625	天弘安益C	0.49	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
2626	景顺30天滚动持有短债债券A类	15.47	140328.87	-724.63	6884.30	7608.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	嘉合磐昇纯债C	0.22	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
2562	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.45	2521.19	428.00	775.00	347.00
2563	中信保诚稳达A	1.42	12653.28	-899.48	770.53	1670.01
2564	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2565	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2566	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
2567	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	284.91	755.63	470.72
2568	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2569	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2570	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.17	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2571	中信保诚景华C	3.17	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2572	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2573	农银汇理丰泽三年定期开放债券	80.48	799883.84	676.48	740.37	63.89
2574	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.95	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2575	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平

2761	方正富邦富利纯债A	19.51	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2762	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
2763	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
2764	工银瑞诚一年定开债券A	26.24	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
2765	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2766	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2767	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2768	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2769	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2770	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.39	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2771	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
2772	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
2773	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
2774	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20
2775	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6195

21610.4500

4.40%

95.60%

2024-12-31

6415

21883.6900

4.16%

95.84%

2024-06-30

6987

19052.4900

4.81%

95.19%

2023-12-31

6763

16035.4800

5.82%

94.18%

2023-06-30

8132

16091.6200

6.82%

93.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6195	21610.4500	588.64	4.40	12799.03	95.60
2024-12-31	6415	21883.6900	584.65	4.16	13453.73	95.84
2024-06-30	6987	19052.4900	639.84	4.81	12672.14	95.19
2023-12-31	6763	16035.4800	631.62	5.82	10213.18	94.18
2023-06-30	8132	16091.6200	892.99	6.82	12192.71	93.18

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