工银尊享短债债券F(007717)_规模评级

工银尊享短债债券F007717ICBC CREDIT SUISSE SECURITIES INVESTMENT FUND F

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.12	1.20	1.50	1.40	1.57	1.50	1.49
季度净申购	-695.79	-2653.38	876.35	-1527.06	651.89	74.52	-513.52
总份额	10038.51	10734.29	13387.67	12511.32	14038.39	13386.50	13311.98
季度总申购份额	752.57	1112.13	2910.36	2560.73	4953.60	2259.82	2029.66
季度总赎回份额	1448.36	3765.51	2034.01	4087.79	4301.70	2185.30	2543.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
3615	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.13	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
3616	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	7926.89	14114.50	6187.61
3617	大成惠祥纯债债券	1.12	11000.57	-83999.99	0.01	84000.00
3618	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
3619	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3620	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3621	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3622	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3623	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
3624	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3625	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.11	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93
3626	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3627	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3628	南方达元债券A	1.11	9981.95	7221.51	7720.37	498.86

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平

3606	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
3607	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85
3608	招商添盈纯债C	1.28	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
3609	安信永利信用A	1.55	10103.97	7363.39	8497.40	1134.02
3610	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
3611	博时安诚3个月定开债A	1.12	10057.45	7926.89	14114.50	6187.61
3612	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3613	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3614	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3615	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
3616	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3617	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
3618	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.37	10001.94	399863.31
3619	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
3620	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	上银慧鑫利债券	49.43	457855.72	-671.86	398.21	1070.06
3183	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3184	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.37	3391.92	-674.64	684.89	1359.53
3185	财通资管鸿利中短债债券C	7.17	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
3186	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3187	华夏债券C	4.21	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
3188	信诚优质纯债债券A	1.27	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3189	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3190	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.36	39203.04	-696.46	13002.94	13699.40
3191	东方稳健回报债券A	0.35	2630.96	-702.56	5531.20	6233.76
3192	华夏鼎沛债券C	0.88	7753.81	-713.22	170.34	883.56
3193	易方达投资级信用债债券C	3.28	28392.99	-713.68	6136.11	6849.79
3194	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
3195	天弘安益C	0.50	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
3196	东兴兴盈三个月定开债C	0.19	1726.20	-725.64	109.75	835.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平

2933	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
2934	嘉合磐昇纯债C	0.23	1995.16	-482.56	777.37	1259.93
2935	大摩添利18个月开放债券C	0.60	3695.04	119.67	775.61	655.94
2936	华安中债1-5年国开行债券ETF	27.59	2521.19	428.00	775.00	347.00
2937	万家鑫璟纯债C	1.61	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2938	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2939	融通增强收益债券C	1.46	12833.35	-8868.26	764.71	9632.97
2940	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
2941	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2942	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.19	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
2943	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
2944	银华信用双利债券C	0.37	3129.59	-31.85	740.71	772.56
2945	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.96	8620.16	-2938.36	740.11	3678.47
2946	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	217.24	739.93	522.68
2947	人保鑫利债券C	0.05	453.88	450.73	736.68	285.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银尊享短债债券F基金规模在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
2993	南方纯元C	0.18	1793.15	1401.88	2862.03	1460.15
2994	工银瑞诚一年定开债券A	26.40	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
2995	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2996	招商招恒纯债C	0.01	115.60	113.97	1565.18	1451.22
2997	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2998	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2999	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3000	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3001	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.45	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
3002	南方惠利6个月定开债券C	1.20	9759.39	-1251.47	183.45	1434.93
3003	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
3004	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.17	1687.61	991.34	2423.99	1432.65
3005	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3006	博时富祥纯债债券C	0.69	6477.68	-1138.50	290.71	1429.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5031

19953.3000

5.78%

94.22%

2025-06-30

6195

21610.4500

4.40%

95.60%

2024-12-31

6415

21883.6900

4.16%

95.84%

2024-06-30

6987

19052.4900

4.81%

95.19%

2023-12-31

6763

16035.4800

5.82%

94.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5031	19953.3000	580.67	5.78	9457.84	94.22
2025-06-30	6195	21610.4500	588.64	4.40	12799.03	95.60
2024-12-31	6415	21883.6900	584.65	4.16	13453.73	95.84
2024-06-30	6987	19052.4900	639.84	4.81	12672.14	95.19
2023-12-31	6763	16035.4800	631.62	5.82	10213.18	94.18

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