财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1716.20 460.30 7151.85 1570.75 4430.30
本期利润(万元) 3968.95 1960.67 654.62 -1624.85 509.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.75 0.00 0.18 0.00 0.13
期末可供分配利润(万元) 5053.20 0.00 4349.20 0.00 9485.03
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 251409.91 222024.82 228747.80 304301.13 445675.43
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 0.38 0.00 0.16
累计净值增长率(%) 21.75 0.00 19.62 0.00 19.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 167.91 179.65 224.91 138.11 227.95
交易性金融资产(万元) 345206.45 360550.00 493898.50 448760.32 231034.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 345206.45 360550.00 493898.50 448760.32 231034.35
应付管理人报酬(万元) 32.85 34.54 47.31 26.56 20.76
应付托管费(万元) 10.95 11.51 15.77 8.85 6.92
资产总计(万元) 345374.64 369729.93 499024.08 448901.85 231263.61
负债合计(万元) 55978.39 79875.72 52682.09 6359.67 34247.24
所有者权益合计(万元) 289396.25 289854.21 446341.99 442542.19 197016.37
未分配利润(万元) 19689.28 16673.53 29092.54 34000.87 11853.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.58 29.86 26.51 8.84 0.97
投资收益(万元) 2515.63 8925.62 5113.70 5402.05 1772.06
公允价值变动收益(万元) 2330.98 -6494.78 -3872.58 4148.23 1273.28
其它收入(万元) 0.05 7.57 7.55 0.18 0.01
收入合计(万元) 4847.25 2468.27 1275.19 9559.30 3046.31
管理人报酬(万元) 177.08 551.70 298.29 223.91 77.66
托管费(万元) 59.03 183.90 99.43 74.64 25.89
其它费用(万元) 9.15 18.42 9.70 19.52 10.16
费用合计(万元) 714.98 1741.55 658.19 912.20 349.63
利润总额(万元) 4132.27 726.72 616.99 8647.10 2696.69
净利润(万元) 4132.27 726.72 616.99 8647.10 2696.69