基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 0.04元 2026-05-21 0.41%
2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 0.02元 2026-04-13 0.21%
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.20%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.21%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.22%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.22%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.22%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.22%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.03元 2025-04-21 0.23%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.03元 2025-03-11 0.23%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.03元 2025-02-20 0.25%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.03元 2025-01-10 0.25%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.03元 2024-12-09 0.24%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.03元 2024-11-14 0.25%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.03元 2024-10-23 0.26%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.03元 2024-09-10 0.23%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.03元 2024-08-13 0.23%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.03元 2024-07-17 0.24%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.03元 2024-06-12 0.24%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.03元 2024-05-20 0.24%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.03元 2024-04-19 0.25%
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.20元 2024-03-14 1.86%
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 0.04元 2023-12-20 0.37%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.32%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.03元 2023-06-08 0.27%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.03元 2023-03-14 0.25%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.09元 2022-09-14 0.85%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.09元 2022-08-16 0.85%
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 0.03元 2022-07-12 0.27%
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 0.02元 2022-04-13 0.22%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 0.02元 2022-01-12 0.17%
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 0.01元 2021-10-19 0.12%
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 0.03元 2020-06-22 0.30%
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 0.03元 2020-05-21 0.29%
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 0.03元 2020-04-22 0.29%
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 0.03元 2020-03-19 0.30%
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 0.03元 2020-02-20 0.30%
工银中债1-5年进出口行A自成立以来,累计分红39次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.32%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C 1 12年3个月 0.80元 7.39%
鑫元恒鑫收益增强A 1 12年3个月 0.80元 7.36%
鑫元臻利债券A 3 7年5个月 1.90元 6.21%
鑫元臻利债券C 3 7年5个月 1.67元 5.45%
鑫元鸿利D 6 4年8个月 3.45元 5.34%
鑫元裕利 5 9年12个月 3.05元 5.28%
鑫元鸿利A 7 11年12个月 3.95元 5.24%
鑫元聚鑫收益增强C 2 11年7个月 1.12元 5.16%
鑫元聚鑫收益增强A 2 11年7个月 1.14元 5.04%
鑫元聚鑫收益增强D 1 3年4个月 0.54元 4.79%
鑫元承利定期开放 4 7年4个月 1.91元 4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式 4 7年5个月 1.87元 4.40%
鑫元稳利债券 10 12年1个月 4.46元 4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券 5 6年12个月 2.05元 3.83%
鑫元汇利 7 10年4个月 2.73元 3.82%
鑫元得利 6 9年11个月 2.47元 3.64%
鑫元常利定期开放 8 8年3个月 2.98元 3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式 2 3年12个月 0.68元 3.15%
鑫元悦利定期开放 5 7年2个月 1.71元 3.14%
鑫元兴利定期开放债券 11 10年6个月 3.46元 3.09%
鑫元泽利 5 6年10个月 1.67元 3.05%
鑫元合利定期开放 9 8年3个月 2.66元 2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A 7 7年8个月 1.98元 2.70%
鑫元双债增强债券A 9 10年2个月 2.49元 2.61%
鑫元乾利债券 3 5年7个月 0.83元 2.57%
鑫元裕丰债 2 3年12个月 0.57元 2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 7 6年8个月 1.82元 2.52%
鑫元招利 11 9年6个月 2.83元 2.52%
鑫元增利定期开放 10 8年1个月 2.53元 2.43%
鑫元双债增强债券C 9 10年2个月 2.21元 2.33%
鑫元瑞利定开债券 11 9年4个月 2.94元 2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 7 6年8个月 1.68元 2.22%
鑫元聚利 10 9年8个月 2.19元 2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券 10 9年4个月 2.24元 2.15%
鑫元广利定期开放 19 8年7个月 4.26元 2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式 5 4年4个月 1.06元 2.08%
鑫元惠丰纯债债券C 4 3年10个月 0.84元 2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券 6 5年11个月 1.22元 1.99%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 7 6年8个月 1.46元 1.98%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 7 6年8个月 1.43元 1.96%
鑫元永利债券 1 7年2个月 0.20元 1.94%
鑫元富利定期开放 10 6年8个月 2.00元 1.94%
鑫元惠丰纯债债券A 5 3年10个月 0.93元 1.83%
鑫元合丰纯债A 14 9年6个月 2.69元 1.83%
鑫元合丰纯债C 14 9年6个月 2.63元 1.80%
鑫元合享纯债C 4 11年9个月 0.78元 1.79%
鑫元合享纯债A 4 11年9个月 0.78元 1.78%
鑫元锦利定期开放 11 6年6个月 1.67元 1.49%
鑫元璟丰债券 1 3年7个月 0.15元 1.47%
鑫元金融债3个月定开 6 4年10个月 0.94元 1.46%
鑫元淳利定期开放 17 7年12个月 2.48元 1.44%
鑫元一年定开中高等级 6 6年4个月 0.90元 1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券 12 6年10个月 1.66元 1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式 6 3年8个月 0.72元 1.17%
鑫元中短债C 1 6年2个月 0.04元 0.42%
鑫元中短债A 1 6年2个月 0.04元 0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C 0 7年8个月 0.00元 0.00%
鑫元享利债券 0 56年6个月 0.00元 0.00%
鑫元合享纯债D 0 4年9个月 0.00元 0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
鑫元恒鑫收益增强D 0 3年7个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华夏可转债增强债券A 11.75 18.00 33.32 40.46 36.08
2 华夏可转债增强债券C 11.74 17.95 33.19 40.18 35.83
3 金鹰元丰债券A 9.84 4.91 15.65 21.33 16.11
4 金鹰元丰债券C 9.83 4.88 15.53 21.09 15.89
5 惠升和悦债券A 8.35 8.27 12.66 11.60 11.47
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2439 位,高于同类基金平均水平
2437 工银增强收益债券A 0.13 -0.25 1.03 1.26 1.21
2438 工银增强收益债券B 0.13 -0.28 0.93 1.06 1.03
2439 工银中债1-5年进出口行A 0.13 0.23 0.90 1.68 1.65
2440 工银中债1-5年进出口行C 0.13 0.22 0.87 1.64 1.61
2441 光大保德信睿阳纯债债券A 0.13 0.21 0.30 0.37 0.36
截止日期:2026-06-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)