工银中债1-5年进出口行A(007284)_分红排行

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	0.02元	2026-04-13	0.21%
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.02元	2025-11-18	0.19%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	0.02元	2025-10-17	0.20%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.02元	2025-09-15	0.21%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	0.02元	2025-08-19	0.22%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.02元	2025-07-18	0.22%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.22%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.22%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.03元	2025-04-21	0.23%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.03元	2025-03-11	0.23%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.03元	2025-02-20	0.25%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.25%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.03元	2024-12-09	0.24%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.25%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.26%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.03元	2024-09-10	0.23%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.03元	2024-08-13	0.23%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.03元	2024-07-17	0.24%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.03元	2024-06-12	0.24%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.03元	2024-05-20	0.24%
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	0.03元	2024-04-19	0.25%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.20元	2024-03-14	1.86%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.04元	2023-12-20	0.37%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.03元	2023-09-07	0.32%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.03元	2023-06-08	0.27%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-14	0.25%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.29%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.09元	2022-09-14	0.85%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.09元	2022-08-16	0.85%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.27%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	0.02元	2022-04-13	0.22%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	0.02元	2022-01-12	0.17%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	0.01元	2021-10-19	0.12%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.03元	2020-06-22	0.30%
2020-05-22	2020-05-22	2020-05-25	0.03元	2020-05-21	0.29%
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	0.03元	2020-04-22	0.29%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	0.03元	2020-03-19	0.30%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.03元	2020-02-20	0.30%

工银中债1-5年进出口行A自成立以来，累计分红38次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.32%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
凯石岐短债C	57	6年4个月	1.10元	0.19%
凯石岐短债A	57	6年4个月	0.93元	0.17%
凯石秦纯债三个月定开	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.22	0.31	0.59	0.57
1752	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.07	0.26	0.57	0.35
1753	工银泰享三年理财债券	0.02	0.14	0.42	0.80	0.56
1754	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.13	0.30	0.75	0.37
1755	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.18	0.59	0.97	0.76
1756	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.21	0.59	0.81	0.70
1757	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.20	0.54	0.70	0.62
1758	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
1759	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.26	0.90	0.33	1.22
1760	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.69	0.51
1761	工银尊利中短债债券A	0.02	0.10	0.37	0.73	0.55
1762	工银尊益中短债债券A	0.02	0.22	0.69	1.18	1.01
1763	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.67	1.14	0.98
1764	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
1765	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	蜂巢丰裕债券A	-0.02	0.25	0.85	1.31	1.14
2408	富国产业债A	0.02	0.25	0.58	1.20	1.16
2409	工银开元利率债债券C	-0.06	0.25	0.67	0.86	1.02
2410	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.25	0.69	1.13	0.97
2411	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.04	0.25	0.67	1.46	1.10
2412	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.01	0.25	0.94	1.58	1.34
2413	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.25	0.69	1.37	0.96
2414	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
2415	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2416	广发汇成一年定期开放债券	-0.02	0.25	0.72	0.82	0.95
2417	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.25	0.78	1.02	1.03
2418	国联安增裕一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.73	0.90	1.00
2419	国融添益增强债券A	-0.01	0.25	0.65	1.06	0.85
2420	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
2421	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.02	0.25	0.70	1.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.32	0.87	1.38	1.13
1478	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.00	0.21	0.87	1.28	1.12
1479	富国纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.36	1.29
1480	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.02	0.39	0.87	1.17	1.25
1481	富国投资级信用债D	-0.02	0.21	0.87	1.38	1.29
1482	工银纯债债券A	0.01	0.23	0.87	1.44	1.32
1483	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.03	0.27	0.87	1.07	1.28
1484	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
1485	广发双债添利债券C	-0.01	0.18	0.87	1.30	1.23
1486	广发政策性金融债	0.01	0.27	0.87	1.36	1.22
1487	国泰聚禾纯债债券	-0.02	0.21	0.87	1.40	1.30
1488	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	0.40	0.87	1.30	1.21
1489	宏利金利债券	0.00	0.22	0.87	1.31	1.24
1490	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.34	0.87	1.34	1.33
1491	华泰柏瑞季季红债券A	-0.02	0.37	0.87	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平

1655	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.23	0.67	1.42	0.93
1656	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.98	1.42	1.57
1657	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1658	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.16	0.95	1.42	1.33
1659	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.04	0.25	0.92	1.42	1.31
1660	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.21	0.89	1.42	1.33
1661	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.20	0.89	1.42	1.32
1662	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
1663	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.55	1.09	1.42	1.22
1664	广发集丰债券A	0.49	1.94	1.03	1.42	1.36
1665	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.24	0.89	1.42	1.31
1666	华安顺穗债券	-0.05	0.29	0.91	1.42	1.35
1667	华夏鼎丰债券	0.00	0.48	1.39	1.42	1.94
1668	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.42	0.99
1669	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.32	0.77	1.42	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.36	0.87	1.19	1.23
1950	创金尊隆纯债A	-0.01	0.17	0.77	1.53	1.23
1951	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.07	0.11	0.71	0.99	1.23
1952	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.32	0.87	1.48	1.23
1953	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.82	1.30	1.23
1954	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.13	0.75	1.58	1.23
1955	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.27	0.88	1.34	1.23
1956	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.25	0.87	1.42	1.23
1957	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1958	广发集源债券A	-0.23	0.35	0.75	0.97	1.23
1959	广发双债添利债券C	-0.01	0.18	0.87	1.30	1.23
1960	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1961	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.19	0.85	1.36	1.23
1962	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
1963	红土创新增强收益债券C	0.02	0.72	0.54	0.78	1.23

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