工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0718 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2052

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.19亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.90	1.68	1.65
债券型名次	2439	2502	2055	1975	1765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.78	9.67	16.79	21.60
债券型名次	2428	1859	2000	1563	2503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	工银增强收益债券A	0.13	-0.25	1.03	1.26	1.21
2438	工银增强收益债券B	0.13	-0.28	0.93	1.06	1.03
2439	工银中债1-5年进出口行A	0.13	0.23	0.90	1.68	1.65
2440	工银中债1-5年进出口行C	0.13	0.22	0.87	1.64	1.61
2441	光大保德信睿阳纯债债券A	0.13	0.21	0.30	0.37	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	工银纯债债券A	0.13	0.23	0.91	1.81	1.70
2501	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.23	0.65	1.20	1.12
2502	工银中债1-5年进出口行A	0.13	0.23	0.90	1.68	1.65
2503	光大永利纯债C	0.15	0.23	0.71	1.07	1.07
2504	广发汇宏6个月定开债	0.11	0.23	0.88	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	富国投资级信用债D	0.11	0.21	0.90	1.78	1.64
2054	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.17	0.90	1.59	1.48
2055	工银中债1-5年进出口行A	0.13	0.23	0.90	1.68	1.65
2056	国联安增祺纯债C	0.08	0.26	0.90	1.79	1.70
2057	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.11	0.21	0.90	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1974	工银开元利率债债券C	0.26	0.45	1.09	1.68	1.67
1975	工银中债1-5年进出口行A	0.13	0.23	0.90	1.68	1.65
1976	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.18	0.33	0.99	1.68	1.61
1977	广发景富纯债	0.12	0.32	0.93	1.68	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	博时慧选3个月定开债发起式	0.18	0.27	0.99	1.72	1.65
1764	长城中债3-5年国开债指数C	0.17	0.25	0.89	1.67	1.65
1765	工银中债1-5年进出口行A	0.13	0.23	0.90	1.68	1.65
1766	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.32	1.06	1.83	1.65
1767	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.51	1.12	1.54	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	工银丰淳半年定开债券	1.92	4.49	8.15	15.87	34.91
2427	工银中高等级信用债债券A	1.92	4.40	8.43	16.63	38.32
2428	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.78	9.67	16.79	21.60
2429	光大保德信尊泰三年债券	1.92	4.91	7.82	13.88	18.98
2430	广发聚源债券(LOF)A	1.92	6.78	11.99	21.39	56.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	长盛盛康纯债A	2.87	5.78	9.62	18.27	23.95
1858	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1859	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.78	9.67	16.79	21.60
1860	华夏鼎信债券C	2.32	5.78	11.38	20.22	21.75
1861	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.79	5.78	9.63	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	大成惠信一年定开债发起式	2.07	5.23	9.67	-	14.11
1999	丰润纯债债券A	2.12	4.70	9.67	20.10	44.98
2000	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.78	9.67	16.79	21.60
2001	国泰上证5年期国债ETF	1.79	5.72	9.67	17.14	45.88
2002	嘉实致融一年定期债券	1.64	5.06	9.67	19.41	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.01	4.74	8.39	16.80	35.84
1562	蜂巢丰业一年定开	2.18	4.91	8.66	16.79	22.70
1563	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.78	9.67	16.79	21.60
1564	恒生前海恒扬纯债债券C	1.58	5.04	8.60	16.79	20.09
1565	银华信用四季红债券A	2.33	5.13	9.17	16.79	86.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	博时稳悦63个月定开债	1.63	4.45	8.15	15.97	21.62
2502	华宝宝惠债券	2.86	5.92	8.93	15.82	21.62
2503	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.78	9.67	16.79	21.60
2504	南方贺元利率债A	0.38	3.64	7.02	14.14	21.59
2505	汇安鼎利纯债A	4.04	5.68	10.44	19.24	21.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0715	1.0711	1.0704	1.0704	1.0703
累计净值(元)	1.2049	1.2045	1.2038	1.2038	1.2037

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。