工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0747 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2081

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.13亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
债券型名次	3858	3091	3367	1595	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
债券型名次	1710	2315	2119	1221	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	0.52	1.05	1.95	2.28
3857	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	0.49	0.98	1.83	2.11
3858	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
3859	光大保德信安和债券A	-0.03	0.19	-0.32	-0.07	0.58
3860	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22
3090	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.42	1.67	2.10
3091	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
3092	工银尊享短债债券A	0.02	0.16	0.40	1.14	1.41
3093	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49
3366	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
3367	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
3368	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92
3369	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
1594	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	1.96
1595	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
1596	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.02	0.28	0.54	1.48	1.79
1597	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
1965	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1966	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.16	0.28	1.48	1.93
1967	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.04	0.15	0.29	1.47	1.93
1968	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	东方红6个月定开纯债	2.56	4.81	8.29	-	48.58
1709	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
1710	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
1711	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1712	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.56	9.08	13.99	16.96	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	蜂巢丰裕债券A	2.47	5.17	8.53	-	11.84
2314	富国泓利纯债债券型发起式A	2.35	5.17	9.11	17.10	44.47
2315	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
2316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
2317	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.51	5.17	9.82	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37
2118	万家鑫融纯债债券C	2.33	3.97	9.18	-	12.77
2119	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
2120	国投瑞银稳定增利债券C	3.17	7.91	9.17	16.42	167.27
2121	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.77	33.92
1220	中信保诚景丰A	2.01	5.02	9.28	15.77	28.18
1221	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
1222	广发汇吉3个月定期开放债券	1.70	4.43	8.84	15.75	32.44
1223	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	建信睿阳一年定期开放债券	2.71	5.24	8.79	15.22	21.97
2481	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.03	5.26	8.49	14.94	21.97
2482	工银中债1-5年进出口行A	2.56	5.17	9.17	15.75	21.93
2483	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
2484	中邮纯债丰利债券A	2.47	5.10	8.70	17.38	21.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0746	1.0750	1.0753	1.0753	1.0750
累计净值(元)	1.2080	1.2084	1.2087	1.2087	1.2084

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