工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2104

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.13亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
债券型名次	3013	2477	2687	2517	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
债券型名次	1997	2555	2140	1194	2477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	工银添利债券B	0.04	0.13	0.27	1.37	2.47
3012	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.60	0.76	1.53
3013	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
3014	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12
3015	工银尊享短债债券A	0.04	0.17	0.48	1.13	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2476	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2477	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2478	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.46	1.12	1.71
2479	工银尊益中短债债券F	0.05	0.19	0.45	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.08	0.48	1.15	1.63
2686	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
2687	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2688	工银尊享短债债券A	0.04	0.17	0.48	1.13	1.57
2689	光大保德信中高等级债券A	-0.45	-1.47	0.48	-0.54	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	蜂巢添益纯债E	0.06	0.18	0.65	1.35	1.87
2516	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.45	1.35	1.99
2517	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
2518	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.22	0.50	1.35	2.12
2519	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.46	1.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.60	1.37	2.15
1991	富国信用债债券C	0.05	0.16	0.46	1.37	2.15
1992	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.19	0.48	1.35	2.15
1993	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1994	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	创金合信尊盛纯债债券	2.69	4.52	10.18	18.58	49.56
1996	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.69	4.81	9.26	16.50	36.57
1997	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
1998	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81
1999	海富通稳健添利债券A	2.69	5.07	11.76	15.66	79.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	中银惠利半年定期开放债券B	2.81	4.84	9.49	-	10.05
2554	蜂巢丰和债券C	3.26	4.83	10.08	-	14.19
2555	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
2556	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31
2557	广发汇宏6个月定开债	2.25	4.83	8.77	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99
2139	富国信用债债券A/B	2.96	4.91	9.57	17.28	80.76
2140	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
2141	国泰丰鑫纯债债券	2.60	4.86	9.57	17.76	25.15
2142	国泰君安安弘六个月定开债券	2.69	4.92	9.57	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75
1193	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
1195	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
1196	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	东方臻慧纯债债券C	3.07	4.90	8.91	16.28	22.22
2476	永赢迅利中高等级短债A	1.75	3.69	6.65	12.22	22.20
2477	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
2478	招商添瑞1年定开债A	3.59	5.44	9.95	17.85	22.19
2479	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0696	1.0694	1.0691	1.0690	1.0760
累计净值(元)	1.2102	1.2100	1.2097	1.2096	1.2094

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