工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：25.13亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
债券型名次	1828	3718	1891	1482	1822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
债券型名次	2066	2178	2102	1185	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1827	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.25	0.68	1.58	1.86
1828	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1829	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
1830	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.09	0.53	1.35	1.69
3717	工银3-5年国开债指数E	-0.01	0.09	0.66	0.87	0.87
3718	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
3719	广发景和中短债C	0.01	0.09	0.34	0.85	1.01
3720	广发添财180天滚动持有债券C	0.01	0.09	0.32	0.89	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80
1890	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.18	0.61	1.44	1.70
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1892	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.16	0.61	1.52	1.86
1893	光大永利纯债A	0.00	0.29	0.61	1.30	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
1481	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
1482	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1483	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92
1484	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1821	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82
1822	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.56	1.82
1823	国投瑞银顺祺纯债债券	0.01	0.30	0.77	1.62	1.82
1824	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.18	5.05	9.51	-	12.37
2065	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.18	4.15	9.34	17.62	43.28
2066	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2067	弘毅远方中短债A	2.18	3.30	6.21	-	6.80
2068	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
2177	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.42	4.90	9.74	18.40	19.13
2178	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2179	国泰瑞泰纯债债券	2.15	4.90	9.95	-	17.99
2180	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.74	15.75
2101	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.25	5.08	9.22	-	14.01
2102	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2103	南方弘利定开债券发起	1.85	4.18	9.22	16.17	44.50
2104	浦银安盛优化收益债券C	5.18	8.06	9.22	13.18	83.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	国投瑞银中高等级债券C	3.81	6.92	10.38	15.85	86.51
1184	建信稳定增利债券C	2.74	9.16	7.59	15.85	170.67
1185	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
1186	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97
1187	嘉实致益纯债债券	2.03	4.40	10.00	15.84	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.42	4.86	8.51	14.97	21.84
2470	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81
2471	工银中债1-5年进出口行A	2.18	4.90	9.22	15.84	21.80
2472	长城中债3-5年国开债指数C	2.10	5.47	11.43	18.54	21.79
2473	华宝宝惠债券	2.66	5.74	8.74	-	21.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0735	1.0733	1.0731	1.0730	1.0731
累计净值(元)	1.2069	1.2067	1.2065	1.2064	1.2065

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