工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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累计净值：1.1982

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.87亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
债券型名次	2660	2282	1358	1891	2274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
债券型名次	3234	2061	1897	1656	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
2659	工银信用纯债债券B	0.06	0.49	1.10	1.77	1.17
2660	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
2661	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.34	0.93	1.49	0.95
2662	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.77	1.30	0.88
2281	富荣中短债债券C	0.03	0.35	0.80	1.46	0.88
2282	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
2283	工银尊享短债债券F	0.07	0.35	0.68	1.12	0.68
2284	工银尊益中短债债券C	0.06	0.35	0.76	1.19	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	工银添利债券B	0.11	0.41	0.96	2.00	1.54
1357	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.54	1.08
1358	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
1359	广发汇佳定期开放债券	0.10	0.43	0.96	1.58	1.08
1360	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.42	0.96	1.58	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02
1890	富国稳健添盈债券A	0.07	0.02	0.28	1.53	1.38
1891	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
1892	广发汇择一年定期开放债券A	0.19	0.35	1.02	1.53	0.95
1893	海富通稳固收益债券A	0.14	-0.50	0.39	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	德邦锐乾债券C	0.09	0.43	0.88	1.14	0.99
2273	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.34	0.97	1.62	0.99
2274	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.35	0.96	1.53	0.99
2275	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
2276	光大保德信安和债券A	0.02	0.35	0.39	1.84	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	格林中短债C	1.69	3.34	6.94	13.54	15.60
3233	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.69	5.10	9.82	-	12.89
3234	工银中债1-5年进出口行A	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
3235	广发景和中短债C	1.69	4.00	7.32	14.08	21.23
3236	广发聚源债券(LOF)A	1.69	6.94	12.36	21.30	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	东方臻选纯债债券C	2.41	5.77	14.08	29.11	42.18
2060	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	5.77	10.20	-	15.27
2061	工银中债1-5年进出口行A	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
2062	广发景泰债券A	1.62	5.77	0.00	-	9.82
2063	恒生前海恒扬纯债债券A	2.10	5.77	10.20	19.31	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	海富通纯债债券A	5.75	11.80	10.13	11.41	173.24
1896	中银乐享债券	1.97	5.87	10.13	-	11.08
1897	工银中债1-5年进出口行A	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
1898	广发汇佳定期开放债券	1.89	5.70	10.12	17.53	31.99
1899	国泰信利三个月定期开放债券	3.02	6.50	10.12	18.76	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	信诚优质纯债债券B	6.03	6.56	9.63	16.61	85.42
1655	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.37	9.37	16.61	17.64
1656	工银中债1-5年进出口行A	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
1657	国泰民安增益纯债债券A	-0.90	3.86	10.07	16.60	28.15
1658	华夏希望债券A	4.88	9.90	13.57	16.60	136.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	长城中债3-5年国开债指数C	1.54	6.87	12.25	19.84	20.83
2525	嘉合慧康63个月定开债券C	2.18	6.07	9.95	18.16	20.83
2526	工银中债1-5年进出口行A	1.69	5.77	10.12	16.60	20.81
2527	建信睿阳一年定期开放债券	2.19	5.36	8.91	16.34	20.80
2528	东方稳健回报债券C	0.57	4.65	10.83	18.93	20.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0711	1.0710	1.0709	1.0708	1.0710
累计净值(元)	1.1978	1.1977	1.1976	1.1975	1.1977

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