工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.19亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
债券型名次	1917	1899	1371	1235	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
债券型名次	2119	1887	2052	1485	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
1916	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.11	0.75	1.78	1.83
1917	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1918	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1919	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.12	0.79	1.76	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38
1898	工银瑞享纯债债券	0.07	0.13	0.50	1.54	1.65
1899	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1900	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
1901	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	大成景旭纯债债券C	0.08	0.14	0.82	1.65	1.49
1370	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
1371	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1372	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91
1373	国联安增盛一年定开债发起式	0.06	0.07	0.82	2.06	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1234	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1235	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1236	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.09	0.71	1.85	1.86
1237	华安鼎盈一年定开债发起式	0.07	0.09	0.87	1.85	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.07	0.53	1.78	1.77
1549	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
1550	工银中债1-5年进出口行A	0.05	0.13	0.82	1.85	1.77
1551	国寿安保安和纯债	0.05	0.12	0.87	1.84	1.77
1552	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.88	1.82	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	4.84	9.78	-	13.83
2118	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	5.87	10.17	-	11.21
2119	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2120	广发汇佳定期开放债券	1.92	5.64	9.58	17.26	33.11
2121	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.43	5.71	10.05	-	13.45
1886	中融恒鑫纯债A	1.74	5.71	10.49	17.55	25.04
1887	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
1888	华润元大润享三个月定开债C	1.56	5.70	10.44	-	10.61
1889	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	兴业丰利债券	1.73	5.00	9.48	18.58	35.34
2051	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36
2052	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2053	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.16	4.89	9.47	15.77	16.17
2054	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
1484	中银富享定期开放债券	1.56	4.78	8.26	16.44	37.95
1485	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
1486	中信保诚景丰A	1.96	5.94	9.75	16.43	28.06
1487	中银信享定期开放债券	1.73	5.54	8.79	16.43	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76
2482	兴银汇裕定开债	1.96	5.62	9.58	15.09	21.76
2483	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2484	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
2485	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0730	1.0730	1.0726	1.0725	1.0726
累计净值(元)	1.2064	1.2064	1.2060	1.2059	1.2060

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