工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.072 0.000(0.00%)

累计净值：1.181

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：汪湛

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：41.99亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
债券型名次	2802	1839	4674	1548	4889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
债券型名次	1288	1155	1379	1246	2415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.76	0.26	1.77	0.18
2801	工银信用纯债债券B	0.01	0.87	0.33	1.63	0.36
2802	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
2803	工银尊利中短债债券C	0.01	0.36	0.05	0.93	-0.10
2804	工银尊享短债债券C	0.01	0.35	0.25	0.94	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	长信稳益纯债债券	0.01	0.72	0.11	1.18	0.14
1838	工银信用纯债三个月定开债券C	0.00	0.72	0.15	1.57	0.06
1839	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
1840	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.72	0.32	1.74	0.27
1841	国泰合融纯债债券C	0.01	0.72	0.48	1.78	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	大摩灵动优选债券C	-0.44	-1.10	-0.07	2.33	-0.27
4673	东海资管海鑫增利3个月定开	0.09	0.10	-0.07	1.32	-0.43
4674	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
4675	广发民丰一年定期开放债券	0.06	1.04	-0.07	0.96	-0.38
4676	国联安添利增长债C	0.26	-2.67	-0.07	2.47	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.06	1.50	0.15	2.10	0.08
1547	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	1.31	0.49	2.09	0.31
1548	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
1549	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.25	0.05	2.09	0.09
1550	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.06	0.73	-0.29	2.09	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	大摩灵动优选债券C	-0.44	-1.10	-0.07	2.33	-0.27
4888	工银3-5年国开债指数C	-0.05	0.79	-0.11	2.46	-0.27
4889	工银中债1-5年进出口行A	0.01	0.72	-0.07	2.09	-0.27
4890	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.04	0.89	-0.15	1.73	-0.27
4891	广发汇荣三个月定开债券	0.04	1.42	-0.20	1.82	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	东方稳健回报债券C	3.97	10.20	13.73	-	20.11
1287	富国颐利纯债债券	3.97	9.03	11.73	15.87	26.57
1288	工银中债1-5年进出口行A	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
1289	惠升中债1-5年政策性金融债A	3.97	8.53	0.00	-	10.66
1290	景顺长城优信增利债券A	3.97	7.45	9.58	13.92	73.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1154	博时稳定价值债券A	4.59	8.32	10.49	22.42	172.25
1155	工银中债1-5年进出口行A	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
1156	国泰惠泰一年定期开放债券	3.55	8.32	10.55	-	16.96
1157	华泰紫金智惠定开债券A	3.67	8.32	11.13	15.04	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	融通增鑫债券A	2.80	7.90	10.68	15.30	31.81
1378	招商安泰债券B	3.07	7.45	10.68	18.15	166.30
1379	工银中债1-5年进出口行A	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
1380	国寿安保安康纯债债券	3.12	7.50	10.67	16.76	40.13
1381	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.08	7.84	10.67	15.97	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中加民丰纯债A	3.17	7.56	9.96	14.77	20.30
1245	工银泰颐三年定开债券A	2.92	5.79	8.54	14.76	15.70
1246	工银中债1-5年进出口行A	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
1247	招商招乾3个月定开债发起式C	3.04	6.81	10.41	14.76	42.85
1248	中加丰享纯债债券	2.62	6.63	9.75	14.76	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	嘉实汇达中短债债券C	3.00	6.70	9.38	14.11	18.85
2414	泰康安欣纯债债券C	4.08	8.78	11.77	14.85	18.85
2415	工银中债1-5年进出口行A	3.97	8.32	10.67	14.76	18.84
2416	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.17	8.33	11.98	-	18.84
2417	平安惠文纯债	2.03	6.78	10.17	15.31	18.84

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	740.00	75365.43	17.03%
23进出15	570.00	59660.42	13.48%
24进出05	400.00	42047.20	9.50%
23进出05	350.00	37428.20	8.46%
24进出13	290.00	29343.15	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448760.32	101.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.181	1.181	1.180	1.181	1.181

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