工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2126

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.13亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
债券型名次	1798	2058	2594	1950	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
债券型名次	1652	2430	1933	1428	2426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
1797	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
1798	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1799	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
1800	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
2057	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
2058	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2059	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
2060	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2593	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25
2594	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2595	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2596	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
1949	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
1950	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1951	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
1952	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
1787	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36
1788	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1789	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1790	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1651	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
1652	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1653	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
1654	国寿安保尊享债券C	2.91	9.76	14.79	20.85	83.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2429	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
2430	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2431	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
2432	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1932	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
1933	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1934	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74
1935	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
1427	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1428	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1429	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82
1430	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	7.08	10.49	16.24	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46
2425	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
2426	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
2427	银华安盈短债债券A	1.89	4.13	7.51	13.21	22.44
2428	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0720	1.0714	1.0713	1.0707	1.0705
累计净值(元)	1.2126	1.2120	1.2119	1.2113	1.2111

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