工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.87亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
债券型名次	652	2782	2857	3096	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
债券型名次	4522	2155	2150	1729	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
651	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
652	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
653	光大纯债债券A	0.06	0.24	-0.19	-0.45	0.23
654	广发恒悦债券A	0.06	1.69	1.89	4.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
2781	工银开元利率债债券A	0.03	0.25	0.17	-0.07	0.24
2782	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2783	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2784	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.12	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	富国国有企业债债券D	0.02	0.16	0.40	0.84	0.14
2856	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2857	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2858	广发安泽短债A	0.02	0.18	0.40	0.78	0.17
2859	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.22	0.40	0.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40
3095	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	0.39	0.57	0.69	0.36
3096	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
3097	工银尊利中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
3098	广发政策性金融债	0.02	0.25	0.41	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	工银瑞祥定开发起式债券	0.02	0.26	0.41	0.80	0.24
2896	工银瑞泽定开债券	0.00	0.29	0.40	0.80	0.24
2897	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.25	0.40	0.69	0.24
2898	工银尊益中短债债券C	0.03	0.25	0.38	0.76	0.24
2899	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.25	0.62	1.12	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.20	25.63
4521	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
4522	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
4523	恒生前海恒润纯债C	0.65	4.97	0.00	-	5.62
4524	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59
2154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.20	9.95	-	14.35
2155	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
2156	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.78	113.29
2157	鹏华丰泽债券(LOF)	2.78	6.20	11.10	18.41	110.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	德邦短债A	2.04	5.52	10.00	15.61	17.99
2149	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
2150	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
2151	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.38	6.40	10.00	-	10.80
2152	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	13.43	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
1728	银华信用季季红债券A	2.10	6.23	9.48	16.63	73.90
1729	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
1730	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
1731	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.61	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华安中债1-3年政策金融债C	0.70	4.18	7.42	14.44	19.91
2566	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91
2567	工银中债1-5年进出口行A	0.65	6.20	10.00	16.62	19.90
2568	平安添润债券A	9.45	18.51	18.77	-	19.90
2569	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0629	1.0631	1.0629
累计净值(元)	1.1900	1.1899	1.1896	1.1898	1.1896

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