工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0717 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2051

更新时间：2026-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.19亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.49	1.19	1.74	1.64
债券型名次	1198	1125	1039	1634	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.09	10.03	16.79	21.59
债券型名次	2309	1821	1944	1529	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	工银目标收益一年定开债券A	0.20	0.46	1.32	1.93	1.86
1197	工银添利债券A	0.20	0.55	1.09	2.54	2.37
1198	工银中债1-5年进出口行A	0.20	0.49	1.19	1.74	1.64
1199	光大保德信恒利纯债债券	0.20	0.45	1.23	1.70	1.85
1200	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	工银瑞宏6个月定开债券A	0.23	0.49	1.30	1.79	1.86
1124	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.14	0.49	1.32	2.00	2.01
1125	工银中债1-5年进出口行A	0.20	0.49	1.19	1.74	1.64
1126	广发汇兴3个月定期开放债券	0.25	0.49	1.14	1.46	1.49
1127	广发景泰债券A	0.25	0.49	1.09	1.61	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.25	0.53	1.19	1.81	1.93
1038	富国增利债券发起式C	0.16	0.38	1.19	1.94	1.83
1039	工银中债1-5年进出口行A	0.20	0.49	1.19	1.74	1.64
1040	广发双债添利债券A	0.16	0.44	1.19	1.94	1.78
1041	国泰信用互利债券A	0.09	0.37	1.19	1.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	东方红稳添利纯债E	0.22	0.47	1.04	1.74	1.59
1633	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.23	0.47	1.24	1.74	1.56
1634	工银中债1-5年进出口行A	0.20	0.49	1.19	1.74	1.64
1635	广发景华纯债A	0.15	0.42	1.23	1.74	1.78
1636	广发双债添利债券C	0.15	0.40	1.10	1.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	富国金融债债券型	0.26	0.49	1.23	1.69	1.64
1663	工银四季收益债券C	0.12	0.30	0.64	1.87	1.64
1664	工银中债1-5年进出口行A	0.20	0.49	1.19	1.74	1.64
1665	国联安增祺纯债C	0.14	0.35	1.01	1.71	1.64
1666	国投瑞银优化增强债券C	0.17	0.10	-0.41	2.57	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	蜂巢丰华债券A	2.19	6.52	10.61	-	16.32
2308	工银丰淳半年定开债券	2.19	4.72	8.47	15.80	34.88
2309	工银中债1-5年进出口行A	2.19	6.09	10.03	16.79	21.59
2310	广发景富纯债	2.19	5.58	9.92	16.51	22.15
2311	国融添益增强债券A	2.19	2.80	7.79	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	长盛安逸纯债债券E	2.83	6.09	11.36	-	17.81
1820	工银瑞诚一年定开债券A	1.74	6.09	10.15	-	11.45
1821	工银中债1-5年进出口行A	2.19	6.09	10.03	16.79	21.59
1822	华安添顺债券	2.39	6.09	10.32	-	11.41
1823	万家鑫安纯债E	2.14	6.09	9.37	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.17	5.81	10.03	17.89	26.15
1943	工银四季收益债券C	3.48	6.57	10.03	-	10.87
1944	工银中债1-5年进出口行A	2.19	6.09	10.03	16.79	21.59
1945	广发聚财信用债券B	4.43	8.71	10.03	13.76	90.39
1946	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	泰康长江经济带债券A	2.19	5.11	9.24	16.80	20.23
1528	招商招通纯债C	2.04	4.73	8.42	16.80	35.07
1529	工银中债1-5年进出口行A	2.19	6.09	10.03	16.79	21.59
1530	易方达投资级信用债债券C	2.17	4.14	9.18	16.79	74.36
1531	永赢稳益债券	2.33	4.93	9.38	16.79	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国泰惠盈纯债债券A	0.78	4.40	9.34	13.82	21.62
2492	南方远利3个月定开债券发起	2.00	4.96	8.45	16.10	21.61
2493	工银中债1-5年进出口行A	2.19	6.09	10.03	16.79	21.59
2494	国寿安保尊恒利率债债券A	2.13	5.82	9.80	16.62	21.59
2495	银华信用精选两年定期开放债券	2.31	5.15	10.89	21.17	21.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金；《彩虹六号》国服首测定档6月17日

　　丨 2026年5月29日星期五丨　　 NO.1三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金　　5月27日，三七互娱发布公告，宣布公司全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基

查看全文[05-29]
标题：从制度到共识：解码基金行业的文化建设之路

　　2025年，我国基金行业规模稳居全球第二。截至2025年末，中国证券投资基金业协会自律管理总规模突破80万亿元，较“十三五”末增长38%。其中公募基金管理机构165家，管理基金规模约37万亿元；私募基金管理人近2万家，管理基金数量超14

查看全文[05-29]
标题：存储赛道超燃基金经理激辩高估值风险

　　近日，凭借对存储芯片赛道的极致布局，华北一家公募旗下科技主题产品一举超越此前多日领跑的榜首基金，暂时加冕年内基金业绩“新王”。在科技股内部走势分化的行情中，各板块的微弱变动都会导致业绩榜单的显著变化。　　近期存储板块持续走强，基金经理对

查看全文[05-29]
05-29 货币市场基金规模增至7.785万亿美元
05-29 逼近40万亿元公募基金规模再创新高
05-28 国际油价频繁变脸！冲击多大？私募最新配置：攻守兼备
05-28 总经理“一年游”，从孙晨挂印看富达基金发展阵痛

更多>> 基金公告

标题：关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...

关于恢复工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1....

查看全文[07-19]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：江苏...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公...

工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第五次分红公告公告送出日期：2024年7月17日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信...

查看全文[07-17]
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-15关于限制工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金机构投资者...
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0712	1.0705	1.0700	1.0740	1.0741
累计净值(元)	1.2046	1.2039	1.2034	1.2030	1.2031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。