工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.91亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
债券型名次	2088	946	1294	1483	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
债券型名次	1194	2062	1748	1017	2376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58
2087	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
2088	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
2089	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
2090	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
945	富国颐利纯债债券	0.33	0.60	0.96	1.78	3.00
946	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
947	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32
948	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	东方臻裕债券A	0.14	0.44	0.95	1.79	2.75
1293	方正富邦富利纯债C	0.37	0.63	0.95	1.57	2.64
1294	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1295	广发中债1-5年国开债指数A	0.23	0.56	0.95	1.76	2.98
1296	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11
1482	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
1483	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1484	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1485	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83
1370	工银瑞宏6个月定开债券C	0.28	0.45	0.83	1.56	2.83
1371	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1372	广发集汇债券C	1.05	0.83	-0.21	-1.04	2.83
1373	国寿安保尊恒利率债债券A	0.31	0.61	0.94	1.67	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07
1193	永赢元利债券A	2.99	5.36	9.10	14.70	18.79
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1195	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22
1196	国投瑞银顺祺纯债债券	2.98	4.46	8.26	14.43	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14
2061	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94
2062	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
2063	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
2064	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
1747	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
1748	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1749	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52
1750	鹏华丰华债券	2.76	5.49	10.22	16.40	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
1016	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
1017	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1018	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
1019	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	华夏中短债债券C	1.98	4.43	7.75	12.78	23.02
2375	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02
2376	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
2377	富国短债债券型A	1.74	3.80	6.63	12.42	23.00
2378	国泰添瑞一年定期开放债券	3.31	3.29	8.23	15.68	23.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	360.00	37049.89	23.15%
23进出05	290.00	30117.52	18.82%
24进出05	160.00	16546.52	10.34%
24国开05	150.00	16283.50	10.18%
23进出15	100.00	10236.73	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192942.55	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0763	1.0760	1.0754	1.0745	1.0739
累计净值(元)	1.2169	1.2166	1.2160	1.2151	1.2145

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