工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

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最新净值：1.0594 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1861

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.43亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
债券型名次	3532	2508	1147	3890	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
债券型名次	4517	2110	2166	1382	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	工银中高等级信用债债券A	-0.05	-0.12	0.38	0.23	0.47
3531	工银中高等级信用债债券B	-0.05	-0.15	0.28	0.02	0.09
3532	工银中债1-5年进出口行A	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
3533	工银中债1-5年进出口行C	-0.05	-0.09	0.49	0.16	0.14
3534	光大保德信晟利债券A	-0.05	-2.10	0.16	6.43	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.03	-0.08	0.16	0.22	0.43
2507	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	-0.08	0.73	-0.37	-0.54
2508	工银中债1-5年进出口行A	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
2509	广发景富纯债	-0.02	-0.08	0.37	0.34	0.88
2510	广发景泰债券A	-0.05	-0.08	0.41	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.05	-0.19	0.52	0.14	1.08
1146	工银添利债券A	-0.07	-0.31	0.52	1.51	2.76
1147	工银中债1-5年进出口行A	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
1148	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24
1149	广发集瑞债券A	-0.09	-0.68	0.52	4.24	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.08	-0.41	0.26	0.20	1.59
3889	工银瑞益债券A	0.00	0.02	0.33	0.20	0.42
3890	工银中债1-5年进出口行A	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
3891	国寿安保泰然纯债债券	-0.04	-0.18	0.36	0.20	0.97
3892	国泰聚瑞纯债债券	-0.03	-0.14	0.32	0.20	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.04	-0.22	0.33	-0.28	0.23
4617	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.04	-0.18	0.31	0.06	0.23
4618	工银中债1-5年进出口行A	-0.05	-0.08	0.52	0.20	0.23
4619	华安添勤债券	-0.05	-0.16	0.01	-0.53	0.23
4620	华夏鼎辉债券A	-0.07	-0.22	0.25	-0.13	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.71	4.49	7.15	-	12.99
4516	工银开元利率债债券A	0.71	6.86	9.76	17.24	17.80
4517	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
4518	光大保德信恒利纯债债券	0.71	5.81	9.01	15.92	33.02
4519	国泰润鑫定开发起式债券	0.71	6.10	12.37	-	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.94	6.64	11.10	-	14.50
2109	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.74	6.64	9.76	-	9.55
2110	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
2111	国泰民安增益纯债债券A	-0.82	6.64	10.46	17.11	27.10
2112	汇添富利率债	1.18	6.64	10.89	17.71	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	大成惠裕定开纯债债券	0.93	6.42	9.98	17.59	34.04
2165	工银中高等级信用债债券A	0.80	5.36	9.98	17.54	35.92
2166	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
2167	国投瑞银顺泓债券	0.88	6.94	9.98	17.47	30.22
2168	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.61	5.09	9.98	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	交银施罗德双轮动债券A/B	1.69	4.55	9.76	16.62	65.30
1381	永赢祥益债券C	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
1382	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
1383	鹏华丰惠债券	1.37	5.44	9.72	16.60	35.95
1384	平安惠涌纯债	0.97	5.69	8.66	16.60	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	国泰惠盈纯债债券A	-0.70	5.69	8.85	13.57	19.46
2544	国寿安保尊诚纯债债券A	1.73	8.12	12.17	20.76	19.45
2545	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
2546	鹏扬稳利债券A	1.93	7.88	11.93	19.32	19.44
2547	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.12	6.73	12.99	-	19.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	570.00	58423.44	19.19%
24进出15	540.00	55002.43	18.06%
24进出05	440.00	45375.33	14.90%
23进出05	370.00	38670.01	12.70%
25进出03	260.00	26244.08	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406973.58	133.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0599	1.0605	1.0599	1.0595	1.0587
累计净值(元)	1.1866	1.1872	1.1866	1.1862	1.1854

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