工银中债1-5年进出口行A(007284)_最新动态

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

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最新净值：1.0719 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2009

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行A增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.19亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.89	1.44	1.24
债券型名次	1416	1782	1416	1590	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.89	9.96	16.61	21.11
债券型名次	3231	1931	1929	1645	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.33	0.25	0.25	0.25
1415	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.20	0.81	1.29	1.09
1416	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.30	0.89	1.44	1.24
1417	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.29	0.87	1.39	1.21
1418	工银中债1-5年进出口行E	0.04	0.28	0.92	0.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.30	0.83	1.37	1.11
1781	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.30	0.96	1.23	1.40
1782	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.30	0.89	1.44	1.24
1783	广发恒悦债券A	0.42	0.30	-0.93	0.89	0.58
1784	广发恒悦债券E	0.41	0.30	-0.97	0.83	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	富国纯债C	0.00	0.31	0.89	1.37	1.31
1415	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.01	0.28	0.89	1.09	1.30
1416	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.30	0.89	1.44	1.24
1417	光大保德信恒利纯债债券	-0.05	0.19	0.89	1.11	1.39
1418	光大保德信信用添益债券A	1.72	2.10	0.89	7.34	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.20	0.91	1.44	1.34
1589	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.29	0.79	1.44	1.19
1590	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.30	0.89	1.44	1.24
1591	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.34	1.15	0.51	1.44	0.80
1592	国联安增泰一年定开债发起式	0.05	0.32	0.94	1.44	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
工银中债1-5年进出口行A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.01	0.30	0.76	1.45	1.24
1968	创金尊隆纯债C	0.02	0.18	0.79	1.52	1.24
1969	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.30	0.89	1.44	1.24
1970	广发双债添利债券C	0.00	0.16	0.88	1.31	1.24
1971	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	0.33	0.91	1.34	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.65	4.17	8.01	-	11.79
3230	长江安享纯债18个月定开A	1.65	3.87	6.06	11.44	12.60
3231	工银中债1-5年进出口行A	1.65	5.89	9.96	16.61	21.11
3232	广发景兴中短债A	1.65	4.01	7.07	14.06	21.26
3233	广发央企80债券指数C	1.65	4.17	7.85	14.58	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	广发景宁纯债A	2.59	5.90	10.97	21.40	24.81
1930	华安年年红债券C	2.61	5.90	8.15	12.39	43.39
1931	工银中债1-5年进出口行A	1.65	5.89	9.96	16.61	21.11
1932	国泰聚禾纯债债券	2.17	5.89	11.24	20.36	29.84
1933	华宝宝隆债券A	1.85	5.89	9.44	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.54	5.18	9.97	17.99	35.37
1928	中银乐享债券	1.91	6.02	9.97	-	11.28
1929	工银中债1-5年进出口行A	1.65	5.89	9.96	16.61	21.11
1930	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1931	国联安增泰一年定开债发起式	1.36	6.13	9.96	18.23	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安合正	0.67	3.69	10.53	16.62	38.24
1644	万家鑫享纯债C	0.94	6.15	8.91	16.62	35.30
1645	工银中债1-5年进出口行A	1.65	5.89	9.96	16.61	21.11
1646	国富强化收益债券C	8.41	12.36	12.64	16.61	130.51
1647	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.37	5.21	8.91	16.61	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
工银中债1-5年进出口行A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中泰青月中短债A	1.93	4.14	7.50	14.17	21.12
2522	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.06	9.44	7.54	6.05	21.11
2523	工银中债1-5年进出口行A	1.65	5.89	9.96	16.61	21.11
2524	中银稳汇短债债券C	1.71	3.74	6.98	12.70	21.11
2525	华宝宝盛债券	1.12	3.63	7.58	13.60	21.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0717	1.0713	1.0715	1.0716	1.0709
累计净值(元)	1.2007	1.2003	1.2005	1.2006	1.1999

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