工银中债1-5年进出口行A(007284)_规模评级

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	16.01	25.23	22.34	23.22	30.96	44.87	41.98
季度净申购	-85660.08	26878.47	-8184.69	-71882.38	-129152.92	26801.29	2172.74
总份额	148624.15	234284.23	207405.76	215590.46	287472.84	416625.75	389824.46
季度总申购份额	19698.72	37453.59	1152.98	12303.03	76.36	111345.57	65895.58
季度总赎回份额	105358.80	10575.12	9337.67	84185.41	129229.28	84544.27	63722.83

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平

1513	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
1514	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1515	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
1516	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
1517	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
1518	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1519	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1520	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1521	招商民安增益债券A	16.01	126185.43	817.13	7566.60	6749.48
1522	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36
1523	长城稳健增利债券C	15.99	107747.76	5748.24	33090.09	27341.85
1524	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
1525	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
1526	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
1527	广发聚财信用债券A	15.86	119901.84	-3622.01	91.67	3713.68

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1473	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1474	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42
1475	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
1476	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
1477	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
1478	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
1479	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1480	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1481	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1482	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
1483	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
1484	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
1485	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
1486	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平

4149	博时安悦短债A	2.43	22159.55	-82351.37	5395.13	87746.50
4150	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00
4151	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
4152	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
4153	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
4154	富国安利90天滚动持有债券C	51.34	451681.59	-84136.43	77111.69	161248.13
4155	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
4156	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
4157	工银稳健丰瑞90天持有短债A	9.70	88541.79	-86550.38	2117.68	88668.06
4158	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
4159	银华绿色低碳债券	14.14	133103.41	-87592.56	14678.25	102270.81
4160	国泰中债1-5年政金债A	29.31	270625.88	-87692.78	776.78	88469.56
4161	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
4162	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
4163	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	交银稳利中短债债券C	8.32	70088.44	1434.82	19933.38	18498.56
1308	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
1309	兴业30天滚动持有中短债A	14.54	130589.92	2564.77	19810.20	17245.43
1310	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
1311	鑫元鸿利D	14.52	124169.57	-4495.58	19797.47	24293.05
1312	鹏华稳福中短债债券E	8.99	80498.74	-10566.44	19729.99	30296.42
1313	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
1314	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1315	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
1316	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
1317	兴银长盈定开债	4.53	44023.50	-40407.31	19593.14	60000.45
1318	民生加银增强收益债券A	11.62	81440.32	-5959.94	19578.06	25538.00
1319	大成景轩中高等级债券C	2.83	24615.27	8633.89	19562.11	10928.22
1320	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
1321	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平

424	博时裕荣纯债债券	25.29	211046.30	-72398.77	34495.48	106894.25
425	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
426	易方达中债1-3年政金债指数A	18.73	185356.84	-44686.00	61976.77	106662.77
427	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
428	永赢凯利债券	9.21	84651.93	-15339.28	90259.70	105598.98
429	天弘京津冀A	18.09	166101.95	25663.74	131120.17	105456.43
430	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
431	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
432	长信稳健纯债债券A	6.78	64280.01	-80177.83	24564.32	104742.14
433	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.19	142671.73	-7405.15	97111.58	104516.72
434	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
435	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
436	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
437	平安惠泰纯债	24.96	231024.90	2831.64	106593.79	103762.14
438	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

476

4921937.6500

99.86%

0.14%

2025-12-31

477

4519716.0700

99.88%

0.12%

2025-06-30

435

9577603.5300

99.93%

0.07%

2024-12-31

320

12114116.1900

99.88%

0.12%

2024-06-30

246

7515730.1600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	476	4921937.6500	233954.55	99.86	329.68	0.14
2025-12-31	477	4519716.0700	215334.58	99.88	255.88	0.12
2025-06-30	435	9577603.5300	416323.33	99.93	302.42	0.07
2024-12-31	320	12114116.1900	387169.07	99.88	482.65	0.12
2024-06-30	246	7515730.1600	184767.79	99.94	119.17	0.06

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