工银中债1-5年进出口行A(007284)_规模评级

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.05	22.18	23.06	30.74	44.55	41.69	41.46
季度净申购	26878.47	-8184.69	-71882.38	-129152.92	26801.29	2172.74	212552.86
总份额	234284.23	207405.76	215590.46	287472.84	416625.75	389824.46	387651.72
季度总申购份额	37453.59	1152.98	12303.03	76.36	111345.57	65895.58	250074.12
季度总赎回份额	10575.12	9337.67	84185.41	129229.28	84544.27	63722.83	37521.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	大成惠昭一年定开债券发起式	25.25	249999.92	-	-	-
1083	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1084	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1085	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.19	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
1086	浙商汇金聚瑞债券A	25.14	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1087	添富中债1-3年国开债A	25.13	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1088	工银中债1-5年进出口行A	25.05	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1089	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-
1090	摩根双债增利债券A	24.94	207002.27	151487.28	175918.96	24431.69
1091	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
1092	格林泓盛一年定开债券发起式	24.87	240000.19	-	-	-
1093	创金合信中债1-3年政金债A	24.86	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
1094	国联安信心增长债券A	24.85	213737.75	77739.60	100802.89	23063.29
1095	广发景华纯债C	24.82	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1031	广发景华纯债C	24.82	234851.41	157571.60	364431.87	206860.27
1032	中银证券汇福定期开放债券	23.88	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1033	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
1034	长城鼎利一年定开债券发起式	23.69	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
1035	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1036	北信瑞丰稳定收益A	29.90	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
1037	工银中债1-5年进出口行A	25.05	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1038	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1039	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1040	华夏鼎清债券C	29.70	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
1041	南方7-10年国开债C	30.99	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
1042	华夏短债债券C	25.84	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1043	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1044	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.27	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平

833	海富通聚合纯债	10.84	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
834	鹏华永宁3个月定开债券	20.07	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
835	嘉实纯债债券C	4.77	34882.26	27224.31	33849.02	6624.71
836	兴业裕华债券	12.95	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
837	金元顺安沣泉债券	8.07	71046.90	27076.55	59713.21	32636.66
838	兴银合丰债券C	3.02	26969.55	26936.41	36055.68	9119.28
839	中欧颐利债券A	68.08	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
840	工银中债1-5年进出口行A	25.05	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
841	汇添富高息债债券A	7.23	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
842	工银瑞信双利债券A	48.77	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
843	东兴兴利债券C	15.19	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
844	景顺长城四季金利债券C	6.05	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
845	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
846	永赢智益纯债三个月	32.38	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
847	景顺长城景盈双利债券C	32.63	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1257	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-
1258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
1259	建信睿丰纯债定期开放债券	146.68	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
1260	招商添盈纯债A	7.37	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
1261	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
1262	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1263	工银中债1-5年进出口行A	25.05	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1264	建信渤泰债券C	3.35	31981.82	18087.15	37396.44	19309.30
1265	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1266	银华远景债券	6.85	53206.09	23574.51	37107.06	13532.55
1267	永赢惠益债券C	3.54	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
1268	华夏恒融债券	0.97	8225.36	6602.12	37000.56	30398.44
1269	南方稳利1年持有债券A	12.73	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45
1270	安信尊享添利利率债A	4.56	44206.52	27469.22	36985.15	9515.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.42	4123.79	1247.93	11881.14	10633.21
1834	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
1835	国寿安保泰恒纯债债券	9.09	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
1836	格林泓鑫纯债A	13.51	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
1837	国投瑞银稳定增利债券A	1.77	16783.02	12502.04	23097.40	10595.37
1838	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
1839	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.13	1261.40	-343.14	10242.70	10585.83
1840	工银中债1-5年进出口行A	25.05	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1841	工银可转债优选债券C	0.70	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
1842	富安达增强收益债券A	8.99	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
1843	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
1844	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	4.61	41175.28	-5691.61	4844.57	10536.18
1845	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
1846	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
1847	金元顺安沣楹债券	14.89	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

476

4921937.6500

99.86%

0.14%

2025-12-31

477

4519716.0700

99.88%

0.12%

2025-06-30

435

9577603.5300

99.93%

0.07%

2024-12-31

320

12114116.1900

99.88%

0.12%

2024-06-30

246

7515730.1600

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	476	4921937.6500	233954.55	99.86	329.68	0.14
2025-12-31	477	4519716.0700	215334.58	99.88	255.88	0.12
2025-06-30	435	9577603.5300	416323.33	99.93	302.42	0.07
2024-12-31	320	12114116.1900	387169.07	99.88	482.65	0.12
2024-06-30	246	7515730.1600	184767.79	99.94	119.17	0.06

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