工银中债1-5年进出口行A(007284)_规模评级

工银中债1-5年进出口行A007284ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	41.75	41.52	18.75	19.80	16.78	4.21	3.21
季度净申购	2172.74	212552.86	-9788.10	28249.93	117314.56	9342.14	91.24
总份额	389824.46	387651.72	175098.86	184886.96	156637.03	39322.47	29980.33
季度总申购份额	65895.58	250074.12	37519.82	28276.62	126733.21	9420.90	98.83
季度总赎回份额	63722.83	37521.26	47307.92	26.68	9418.65	78.76	7.59

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	富国中债7-10年政策性金融债ETF	400.58	34682.65	2319.00	8095.00	5776.00
4	博时可转债ETF	371.81	314598.67	-17490.00	24300.00	41790.00
5	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	南方中证政策性金融债指数A	42.16	389379.54	62479.68	185641.81	123162.14
641	浦银安盛普诚纯债债券A	42.12	414400.53	-50464.11	49550.93	100015.03
642	易方达安悦超短债债券A	42.10	416294.20	65123.51	300329.53	235206.03
643	大成安诚债券A	42.02	410589.44	47749.26	47982.16	232.90
644	山西证券裕辰债券发起式	41.93	386777.17	-	-	-
645	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.92	397533.72	-	-	0.00
646	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	41.81	377137.65	-96115.53	24585.68	120701.21
647	工银中债1-5年进出口行A	41.75	389824.46	2172.74	65895.58	63722.83
648	东海祥苏短债E	41.70	378861.63	-98661.78	408697.68	507359.46
649	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	41.68	392218.49	-296238.48	297434.13	593672.60
650	工银1-3年农发债指数A	41.65	400700.61	-36806.73	324.97	37131.70
651	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	41.57	411138.28	28567.98	216798.85	188230.86
652	创金合信尊睿债券A	41.53	399852.23	1.64	13.82	12.18
653	招商添浩纯债A	41.51	381988.88	-132.07	29.99	162.06
654	华商信用增强债券A	41.50	260170.75	29543.82	80928.10	51384.28

截止日期：2025-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	482.02	4355057.58	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.43	3791195.34	-4.57	0.00	4.57
3	中银证券安进债券A	338.54	3194376.04	1.67	8.67	7.00
4	中银睿享定期开放债券	249.37	2372218.87	-2.55	0.05	2.59
5	华夏彭博政金债1-5年A	234.48	2206275.74	-197396.70	185450.40	382847.10
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	中加颐瑾定开债券A	40.76	390910.07	-	0.00	-
628	诺安鑫享定开发起式债券	42.20	390485.45	46300.59	46300.59	0.01
629	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.56	68947.47	74197.64	5250.17
630	兴全稳益定开债券	40.10	390377.62	9717.65	9744.64	26.99
631	中信建投稳祥A	40.78	390209.12	-32395.12	104789.98	137185.10
632	天弘弘择短债C	44.89	390180.68	-1799.56	66639.38	68438.94
633	易方达安心回报债券A	79.10	390054.32	-17081.37	16703.40	33784.77
634	工银中债1-5年进出口行A	41.75	389824.46	2172.74	65895.58	63722.83
635	太平恒泰三个月定开债	40.82	389768.03	-	-	-
636	大成惠业一年定开债发起式	39.80	389691.39	-	98415.53	-
637	南方中证政策性金融债指数A	42.16	389379.54	62479.68	185641.81	123162.14
638	鑫元惠丰纯债债券A	40.28	389350.50	189313.49	389294.31	199980.81
639	中欧兴华债券	41.29	389341.43	-	-	-
640	招商安福1年定开债发起式	42.90	388840.29	-1000.00	0.00	1000.00
641	永赢稳健增强债券A	40.14	387314.98	327949.34	368094.48	40145.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
2	民生加银半年理财	79.99	799004.76	799004.76	799011.61	6.85
3	长城嘉裕六个月定开债券A	79.25	792503.14	792503.14	792503.15	0.00
4	格林泓裕一年定开债A	67.14	664572.12	664572.12	664572.12	0.00
5	中欧丰利债券A	106.16	984085.63	541833.87	690605.11	148771.24
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平

794	民生加银增强收益债券C	2.38	16127.11	2302.79	10883.50	8580.72
795	博时中债3-5政金债指数C	1.24	11520.49	2283.30	11779.89	9496.59
796	长信利众(LOF)A	5.45	56151.03	2246.04	6954.59	4708.55
797	工银开元利率债债券C	0.38	3466.02	2230.74	4267.79	2037.05
798	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.45	4331.33	2186.22	6881.22	4695.00
799	华夏鼎业三个月定开债券A	24.23	237918.53	2183.70	22183.71	20000.00
800	前海开源弘丰债券A	0.32	3096.37	2174.48	2266.87	92.38
801	工银中债1-5年进出口行A	41.75	389824.46	2172.74	65895.58	63722.83
802	嘉实致诚纯债债券	38.15	374332.68	2162.74	27505.68	25342.93
803	新华利率债C	0.23	2237.87	2162.24	2195.25	33.01
804	平安元盛超短债A	0.31	2728.06	2142.68	5434.19	3291.51
805	金信民旺债券C	0.28	2382.18	2096.98	3260.13	1163.15
806	国金惠鑫短债E	0.24	2287.07	2089.54	2979.01	889.47
807	博时中债1-3政金债指数C	1.37	12972.34	2080.37	10813.50	8733.12
808	中加聚盈定开债券A	5.31	51260.19	2058.71	5723.07	3664.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	93.04	870922.01	188048.79	995745.81	807697.03
5	东方卓行18个月定开债券A	96.22	961034.17	961034.17	961035.17	1.00
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	建信中债3-5年国开行债券指数A	35.67	343326.80	-119077.42	66959.46	186036.88
620	富国优化增强债券A/B	13.05	68579.53	60861.14	66849.49	5988.36
621	汇添富丰和纯债A	3.19	29813.04	13218.57	66734.39	53515.82
622	中银中高等级债券C	8.85	79492.67	-437.21	66669.46	67106.67
623	天弘弘择短债C	44.89	390180.68	-1799.56	66639.38	68438.94
624	同泰恒利纯债C	8.17	70487.41	39529.25	66317.40	26788.15
625	农银汇理金汇债券A	2.58	22741.53	-2638.07	66093.22	68731.29
626	工银中债1-5年进出口行A	41.75	389824.46	2172.74	65895.58	63722.83
627	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
628	国泰利盈60天滚动持有中短债C	10.49	97872.77	16362.12	65678.15	49316.03
629	博时双季乐六个月持有期债券A	40.21	354042.82	-41689.94	65518.19	107208.13
630	宝盈增强收益债券A/B	22.19	156749.27	16726.97	65303.88	48576.91
631	平安鼎信债券	13.97	133596.28	57364.20	65236.22	7872.02
632	易方达裕华利率债3个月定开债券	23.18	228627.07	65090.64	65090.74	0.10
633	添富AAA级信用纯债E	3.70	31820.18	-18241.96	65075.87	83317.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国两年期理财债券A	202.64	2012359.57	21573.97	1794894.83	1773320.86
2	广发中债7-10年国开债指数E	104.59	782827.73	-76466.31	1066762.65	1143228.97
3	财通多利债券C	21.73	195010.12	-937575.59	118459.98	1056035.57
4	嘉实超短债债券A	68.23	647035.24	-545077.63	443249.54	988327.17
5	南方7-10年国开债E	73.71	541636.76	70410.80	1028701.64	958290.83
工银中债1-5年进出口行A基金规模在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	平安惠澜纯债A	20.75	183544.80	-63506.39	1839.54	65345.93
802	兴银中短债A	5.99	48645.33	-48764.08	16205.44	64969.52
803	华富吉富30天滚动持有中短债A	17.69	162458.58	-43661.80	20828.34	64490.14
804	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.24	106754.23	65710.95	130171.74	64460.79
805	华宝中短债债券A	9.42	78939.91	-26155.04	38200.46	64355.50
806	天弘安悦90天滚动持有短债发起	21.08	191975.77	-49219.80	14907.82	64127.61
807	汇丰晋信丰盈债券A	9.58	89156.60	-29415.90	34484.38	63900.29
808	工银中债1-5年进出口行A	41.75	389824.46	2172.74	65895.58	63722.83
809	易方达富华纯债债券A	7.01	68787.40	-54718.84	8603.73	63322.57
810	交银信用添利债券(LOF)	8.37	75571.05	-63090.08	181.83	63271.91
811	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	15.99	136592.20	-50857.16	12340.16	63197.32
812	长信稳航30天持有中短债债券A	14.51	134670.10	-43036.73	20062.46	63099.19
813	光大保德信信用添益债券C	10.99	106288.96	36155.86	99059.25	62903.39
814	东方恒瑞短债债券C	1.02	9174.65	-52971.53	9884.07	62855.60
815	博时恒乐债券C	12.79	113628.55	28571.59	91401.01	62829.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

320

12114116.1900

99.88%

0.12%

2024-06-30

246

7515730.1600

99.94%

0.06%

2023-12-31

199

1976003.5200

99.83%

0.17%

2023-06-30

207

1443917.5600

99.84%

0.16%

2022-12-31

201

3123238.2200

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	320	12114116.1900	387169.07	99.88	482.65	0.12
2024-06-30	246	7515730.1600	184767.79	99.94	119.17	0.06
2023-12-31	199	1976003.5200	39257.01	99.83	65.46	0.17
2023-06-30	207	1443917.5600	29840.02	99.84	49.08	0.16
2022-12-31	201	3123238.2200	62713.57	99.90	63.51	0.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。