财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.05 |
0.19 |
6.98 |
1.86 |
4.47 |
| 本期利润(万元) |
25.64 |
1.02 |
-0.55 |
-2.10 |
0.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
242.01 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
10.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12955.65 |
130.48 |
140.53 |
186.15 |
539.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
20.94 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
18.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.91 |
179.65 |
224.91 |
138.11 |
227.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
345206.45 |
360550.00 |
493898.50 |
448760.32 |
231034.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
345206.45 |
360550.00 |
493898.50 |
448760.32 |
231034.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.85 |
34.54 |
47.31 |
26.56 |
20.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.95 |
11.51 |
15.77 |
8.85 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
345374.64 |
369729.93 |
499024.08 |
448901.85 |
231263.61 |
| 负债合计(万元) |
55978.39 |
79875.72 |
52682.09 |
6359.67 |
34247.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
289396.25 |
289854.21 |
446341.99 |
442542.19 |
197016.37 |
| 未分配利润(万元) |
19689.28 |
16673.53 |
29092.54 |
34000.87 |
11853.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
29.86 |
26.51 |
8.84 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
2515.63 |
8925.62 |
5113.70 |
5402.05 |
1772.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2330.98 |
-6494.78 |
-3872.58 |
4148.23 |
1273.28 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
7.57 |
7.55 |
0.18 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4847.25 |
2468.27 |
1275.19 |
9559.30 |
3046.31 |
| 管理人报酬(万元) |
177.08 |
551.70 |
298.29 |
223.91 |
77.66 |
| 托管费(万元) |
59.03 |
183.90 |
99.43 |
74.64 |
25.89 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
18.42 |
9.70 |
19.52 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
714.98 |
1741.55 |
658.19 |
912.20 |
349.63 |
| 利润总额(万元) |
4132.27 |
726.72 |
616.99 |
8647.10 |
2696.69 |
| 净利润(万元) |
4132.27 |
726.72 |
616.99 |
8647.10 |
2696.69 |
