工银中债1-5年进出口行C(007285)_分红排行

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	0.02元	2025-11-18	0.19%
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	0.02元	2025-10-17	0.19%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.02元	2025-09-15	0.20%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	0.02元	2025-08-19	0.21%
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-23	0.02元	2025-07-18	0.21%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.02元	2025-06-12	0.21%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.02元	2025-05-19	0.21%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.02元	2025-04-21	0.22%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.02元	2025-03-11	0.23%
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	0.03元	2025-02-20	0.23%
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	0.03元	2025-01-10	0.23%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.02元	2024-12-09	0.22%
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-19	0.03元	2024-11-14	0.24%
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	0.03元	2024-10-23	0.24%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.02元	2024-09-10	0.22%
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	0.02元	2024-08-13	0.22%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.02元	2024-07-17	0.22%
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	0.02元	2024-06-12	0.22%
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	0.02元	2024-05-20	0.22%
2024-04-23	2024-04-23	2024-04-24	0.02元	2024-04-19	0.23%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.20元	2024-03-14	1.87%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.04元	2023-12-20	0.34%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.03元	2023-09-07	0.29%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-13	0.03元	2023-06-08	0.25%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.02元	2023-03-14	0.22%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.03元	2022-10-24	0.29%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.09元	2022-09-14	0.85%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.09元	2022-08-16	0.85%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.03元	2022-07-12	0.26%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	0.02元	2022-04-13	0.22%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-17	0.02元	2022-01-12	0.15%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-22	0.01元	2021-10-19	0.09%
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	0.03元	2020-06-22	0.30%
2020-05-22	2020-05-22	2020-05-25	0.03元	2020-05-21	0.29%
2020-04-23	2020-04-23	2020-04-24	0.03元	2020-04-22	0.29%
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	0.03元	2020-03-19	0.30%
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	0.03元	2020-02-20	0.30%

工银中债1-5年进出口行C自成立以来，累计分红37次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年3个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年3个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	7	12年3个月	6.52元	8.97%
新华安享惠金定期债券C	7	12年3个月	6.15元	8.48%
新华丰利债券C	4	9年4个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年1个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年7个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年2个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年2个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年4个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年2个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年2个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	6年11个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	6年11个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年5个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	6年8个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	6年8个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	5年12个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	11	5年4个月	1.82元	1.58%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	5年12个月	1.17元	1.43%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	11	5年4个月	1.64元	1.43%
新华利率债A	8	4年11个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	4年11个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	5年12个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年6个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年6个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年3个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.12	0.56	2.79	2.78	0.55
809	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.47	0.45	0.53	0.36
810	格林泓远纯债A	0.12	0.55	1.73	3.26	0.66
811	格林泓远纯债C	0.12	0.56	1.73	1.89	0.67
812	工银瑞诚一年定开债券A	0.12	0.43	0.27	0.50	0.28
813	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.52	0.09	0.12	0.41
814	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	0.59	0.47	0.45	0.58
815	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
816	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
817	广发集源债券C	0.12	0.30	0.12	3.12	0.44
818	广发景荣纯债	0.12	0.55	0.24	0.14	0.46
819	广发景泰债券C	0.12	0.48	0.40	0.39	0.37
820	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.17	0.93	2.71	0.23
821	国泰信瑞纯债债券	0.12	2.83	3.02	3.26	2.84
822	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	0.41	0.20	-0.06	0.27

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	东方红收益增强债券C	-0.39	0.46	1.63	4.12	1.58
1564	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.17	0.46	-0.03	-0.65	0.35
1565	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.46	0.49	0.58	0.48
1566	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.46	0.60	0.79	0.47
1567	富国信用债债券C	0.07	0.46	0.35	0.35	0.45
1568	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
1569	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.46	0.24	0.10	0.36
1570	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
1571	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
1572	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	-0.18	-1.89	0.46
1573	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.46	0.45	0.46	0.38
1574	广发政策性金融债	0.11	0.46	0.46	0.70	0.35
1575	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
1576	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.14	0.46	0.55	0.72	0.37
1577	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.46	0.33	0.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.25	0.47	0.79	0.27
2120	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
2121	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.47	0.88	0.24
2122	富国投资级信用债C	0.06	0.42	0.47	0.61	0.41
2123	富国投资级信用债D	0.06	0.41	0.47	0.62	0.41
2124	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.38	0.47	0.63	0.29
2125	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	0.59	0.47	0.45	0.58
2126	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2127	广发景泰债券A	0.13	0.50	0.47	0.52	0.40
2128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.47	0.66	0.36
2129	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2130	国泰合融纯债债券C	0.07	0.36	0.47	0.62	0.37
2131	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18
2132	宏利永利债券	0.07	0.24	0.47	0.64	0.22
2133	华安双债添利债券C	0.10	0.23	0.47	0.84	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平

2949	德邦锐泓债券A	0.09	0.47	0.43	0.66	0.47
2950	德邦锐泓债券C	0.09	0.47	0.43	0.66	0.46
2951	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.40	0.66	0.26
2952	东兴兴源债券A	0.00	0.12	0.30	0.66	0.23
2953	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.38	0.66	0.20
2954	富国纯债A/B	0.06	0.44	0.55	0.66	0.45
2955	工银纯债定开	0.05	0.32	0.37	0.66	0.32
2956	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2957	广发景辉纯债	0.08	0.40	0.41	0.66	0.36
2958	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.34	0.66	0.14
2959	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.13
2960	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.47	0.66	0.36
2961	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.45	0.66	0.27
2962	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.66	0.14
2963	恒越短债债券A	0.04	0.13	0.32	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	德邦景颐债券C	-0.33	0.17	0.52	0.81	0.34
2639	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2640	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.46	0.93	0.34
2641	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
2642	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2643	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34
2644	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2645	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2646	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34
2647	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
2648	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34
2649	广发聚源债券C	0.09	0.43	0.35	0.27	0.34
2650	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.46	0.41	0.55	0.34
2651	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
2652	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34

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