基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-09-16 2026-09-16 2026-09-17 0.04元 2026-09-14 0.33%
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 0.04元 2026-05-21 0.40%
2026-04-15 2026-04-15 2026-04-16 0.02元 2026-04-13 0.20%
2025-11-20 2025-11-20 2025-11-21 0.02元 2025-11-18 0.19%
2025-10-21 2025-10-21 2025-10-22 0.02元 2025-10-17 0.19%
2025-09-17 2025-09-17 2025-09-18 0.02元 2025-09-15 0.20%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-22 0.02元 2025-08-19 0.21%
2025-07-22 2025-07-22 2025-07-23 0.02元 2025-07-18 0.21%
2025-06-16 2025-06-16 2025-06-17 0.02元 2025-06-12 0.21%
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 0.02元 2025-05-19 0.21%
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 0.02元 2025-04-21 0.22%
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 0.02元 2025-03-11 0.23%
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 0.03元 2025-02-20 0.23%
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 0.03元 2025-01-10 0.23%
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 0.02元 2024-12-09 0.22%
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-19 0.03元 2024-11-14 0.24%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.03元 2024-10-23 0.24%
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 0.02元 2024-09-10 0.22%
2024-08-15 2024-08-15 2024-08-16 0.02元 2024-08-13 0.22%
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-22 0.02元 2024-07-17 0.22%
2024-06-14 2024-06-14 2024-06-17 0.02元 2024-06-12 0.22%
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 0.02元 2024-05-20 0.22%
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 0.02元 2024-04-19 0.23%
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.20元 2024-03-14 1.87%
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 0.04元 2023-12-20 0.34%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-12 0.03元 2023-09-07 0.29%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.03元 2023-06-08 0.25%
2023-03-16 2023-03-16 2023-03-17 0.02元 2023-03-14 0.22%
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 0.03元 2022-10-24 0.29%
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 0.09元 2022-09-14 0.85%
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 0.09元 2022-08-16 0.85%
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-15 0.03元 2022-07-12 0.26%
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 0.02元 2022-04-13 0.22%
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-17 0.02元 2022-01-12 0.15%
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 0.01元 2021-10-19 0.09%
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 0.03元 2020-06-22 0.30%
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 0.03元 2020-05-21 0.29%
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 0.03元 2020-04-22 0.29%
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 0.03元 2020-03-19 0.30%
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 0.03元 2020-02-20 0.30%
工银中债1-5年进出口行C自成立以来,累计分红40次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.31%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C 1 12年6个月 0.80元 7.39%
鑫元恒鑫收益增强A 1 12年6个月 0.80元 7.36%
鑫元臻利债券A 3 7年9个月 1.90元 6.21%
鑫元臻利债券C 3 7年9个月 1.67元 5.45%
鑫元鸿利D 6 4年12个月 3.45元 5.34%
鑫元裕利 5 10年3个月 3.05元 5.28%
鑫元鸿利A 7 12年4个月 3.95元 5.24%
鑫元聚鑫收益增强C 2 11年10个月 1.12元 5.16%
鑫元永利债券 2 7年5个月 1.20元 5.12%
鑫元聚鑫收益增强A 2 11年10个月 1.14元 5.04%
鑫元聚鑫收益增强D 1 3年8个月 0.54元 4.79%
鑫元承利定期开放 4 7年7个月 1.91元 4.50%
鑫元稳利债券 10 12年4个月 4.46元 4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券 5 7年3个月 2.05元 3.83%
鑫元汇利 7 10年7个月 2.73元 3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式 5 7年9个月 1.93元 3.72%
鑫元得利 7 10年2个月 2.78元 3.58%
鑫元常利定期开放 8 8年7个月 2.98元 3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式 2 4年3个月 0.68元 3.15%
鑫元悦利定期开放 5 7年5个月 1.71元 3.14%
鑫元兴利定期开放债券 11 10年9个月 3.46元 3.09%
鑫元泽利 5 7年1个月 1.67元 3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A 8 7年12个月 2.35元 2.79%
鑫元合利定期开放 10 8年6个月 2.82元 2.70%
鑫元双债增强债券A 10 10年6个月 2.73元 2.64%
鑫元乾利债券 3 5年10个月 0.83元 2.57%
鑫元裕丰债 2 4年3个月 0.57元 2.55%
鑫元招利 11 9年10个月 2.83元 2.52%
鑫元增利定期开放 10 8年5个月 2.53元 2.43%
鑫元双债增强债券C 10 10年6个月 2.41元 2.35%
鑫元瑞利定开债券 12 9年7个月 3.18元 2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A 9 6年11个月 2.08元 2.23%
鑫元聚利 10 9年11个月 2.19元 2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券 10 9年7个月 2.24元 2.15%
鑫元广利定期开放 19 8年10个月 4.26元 2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C 9 6年11个月 1.94元 2.07%
鑫元惠丰纯债债券C 4 4年1个月 0.84元 2.03%
鑫元富利定期开放 10 6年11个月 2.00元 1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券 7 6年2个月 1.36元 1.90%
鑫元合丰纯债C 15 9年9个月 2.91元 1.84%
鑫元惠丰纯债债券A 5 4年1个月 0.93元 1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式 6 4年7个月 1.10元 1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A 8 6年11个月 1.52元 1.81%
鑫元合享纯债C 4 11年12个月 0.78元 1.79%
鑫元合丰纯债A 15 9年9个月 2.86元 1.79%
鑫元合享纯债A 4 11年12个月 0.78元 1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 8 6年11个月 1.48元 1.77%
鑫元金融债3个月定开 7 5年1个月 1.13元 1.51%
鑫元锦利定期开放 11 6年9个月 1.67元 1.49%
鑫元璟丰债券 1 3年10个月 0.15元 1.47%
鑫元淳利定期开放 17 8年3个月 2.48元 1.44%
鑫元一年定开中高等级 6 6年7个月 0.90元 1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券 12 7年1个月 1.66元 1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式 6 3年12个月 0.72元 1.17%
鑫元中短债C 1 6年5个月 0.04元 0.42%
鑫元中短债A 1 6年5个月 0.04元 0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C 0 7年12个月 0.00元 0.00%
鑫元享利债券 0 56年9个月 0.00元 0.00%
鑫元合享纯债D 0 4年12个月 0.00元 0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
鑫元恒鑫收益增强D 0 3年10个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2964 位,低于同类基金平均水平
2962 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 0.04 0.15 0.45 0.99 1.35
2963 工银中债1-5年进出口行A 0.04 0.19 0.50 1.37 2.15
2964 工银中债1-5年进出口行C 0.04 0.22 0.51 1.37 2.12
2965 工银尊享短债债券C 0.04 0.14 0.38 0.90 1.24
2966 工银尊享短债债券F 0.04 0.16 0.43 1.00 1.39
截止日期:2026-09-23基金投资类型:债券型(共 5620 只)