工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.29亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
债券型名次	1799	2059	2376	1912	1856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
债券型名次	1725	2624	2131	1595	2542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
1798	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
1799	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
1800	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1801	广发中债1-3年国开债指数A	0.12	0.27	0.59	1.35	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
2058	工银中债1-5年进出口行A	0.12	0.30	0.57	1.35	2.36
2059	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
2060	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
2061	广发央企80债券指数C	0.09	0.30	0.73	1.41	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2375	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
2376	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
2377	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2378	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
1911	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
1912	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
1913	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
1914	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
1855	富安达增强收益债券C	0.07	0.24	0.62	1.16	2.33
1856	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33
1857	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
1858	国联安增利债券B	0.13	0.40	0.76	1.13	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
1724	蜂巢添汇纯债C	2.87	6.12	13.66	28.65	36.89
1725	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
1726	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
1727	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	3.38	5.05	8.73	15.72	34.46
2623	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
2624	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2625	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2626	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
2130	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2131	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2132	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
2133	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
1594	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
1595	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
1596	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
1597	博时天颐债券A	-1.12	25.40	18.04	15.73	112.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
2541	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
2542	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2543	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2544	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0743	1.0738	1.0736	1.0731	1.0729
累计净值(元)	1.2055	1.2050	1.2048	1.2043	1.2041

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