工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1907

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
债券型名次	3996	2604	1679	2255	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
债券型名次	3706	2341	2131	1568	2631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.24	0.51	0.93	0.56
3995	工银中债1-5年进出口行A	0.02	0.31	0.93	1.47	0.95
3996	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
3997	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.64	0.87	0.07	0.95
3998	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.30	1.00	1.50	1.03
2603	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.30	0.83	1.67	0.99
2604	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
2605	光大保德信信用添益债券A	0.15	0.30	0.99	7.34	6.23
2606	光大保德信信用添益债券C	0.15	0.30	0.84	7.16	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	工银瑞泽定开债券	0.06	0.42	0.91	1.43	0.99
1678	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.45	0.91	1.54	0.96
1679	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
1680	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.91	1.23	0.91
1681	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.46	0.91	1.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.27	0.77	1.42	0.93
2254	工银丰淳半年定开债券	0.04	0.37	0.88	1.42	0.93
2255	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
2256	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
2257	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.13	0.65	0.85	0.92
2516	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.40	1.46	0.92
2517	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
2518	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2519	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	财通资管鸿商中短债C	1.53	3.80	8.29	-	10.94
3705	东兴兴财短债债券A	1.53	4.30	6.74	9.69	12.40
3706	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
3707	国联安短债债券A	1.53	3.52	7.07	14.33	18.69
3708	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.53	5.65	10.66	22.66	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	招商招裕纯债D	2.07	5.53	11.40	-	12.15
2340	中银证券安源债券C	1.28	5.53	8.00	11.49	19.25
2341	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
2342	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.39	5.52	11.11	19.96	29.27
2343	华夏鼎通债券C	1.00	5.52	10.06	17.55	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
2130	中加安盈一年定开债券发起	2.00	5.94	9.77	-	11.71
2131	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
2132	广发景华纯债A	1.62	5.33	9.76	17.36	44.88
2133	嘉实稳泽纯债债券C	1.28	4.86	9.76	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	永赢祥益债券C	1.95	4.74	9.22	16.01	25.19
1567	博时聚源纯债债券A	0.52	3.99	8.75	16.00	39.94
1568	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
1569	鹏华双债增利债券A	3.44	8.07	5.37	16.00	82.95
1570	永赢增益债券A	1.14	3.79	7.89	16.00	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	大成惠福纯债债券	1.24	5.05	8.99	16.01	19.99
2630	财通资管鸿福短债债券A	1.63	3.51	6.83	12.25	19.98
2631	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98
2632	华泰柏瑞锦瑞债券C	7.69	16.38	12.44	18.85	19.98
2633	汇安短债债券A	1.10	2.24	4.31	9.78	19.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0693	1.0692	1.0692	1.0694	1.0696
累计净值(元)	1.1906	1.1905	1.1905	1.1907	1.1909

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