工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 38 次

基金经理：汪湛

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
债券型名次	1690	3067	1285	2139	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.82	9.79	-	20.29
债券型名次	3379	2133	2134	1893	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
1689	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
1690	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
1691	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
1692	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.37	1.08	0.85	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
3066	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
3067	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
3068	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77
3069	工银尊益中短债债券A	0.02	0.30	0.73	1.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	富国汇泽一年定期开放债券A	0.04	0.38	0.95	1.10	1.16
1284	富国投资级信用债D	0.02	0.38	0.95	1.50	1.31
1285	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
1286	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
1287	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
2138	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2139	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
2140	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14
2141	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2199	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2200	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
2201	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17
2202	广发景宏债券	0.05	0.39	0.98	1.05	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	创金合信恒利超短债债券E	1.67	3.88	6.93	-	17.21
3378	东方臻善纯债债券C	1.67	3.56	6.05	-	9.90
3379	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
3380	广发中债1-3年农发债指数A	1.67	5.15	9.30	-	29.81
3381	国联安添益增长债券A	1.67	5.70	6.97	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	富国金融债债券型	1.42	5.82	10.37	-	30.21
2132	富国景利纯债债券	2.49	5.82	10.57	-	39.39
2133	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
2134	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
2135	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.91	4.77	9.80	-	15.54
2133	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
2134	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
2135	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	-	21.63
2136	海富通中债1-3年农发A	1.71	5.53	9.79	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15
1892	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07
1893	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
1894	中邮纯债裕利三个月定开债	2.68	6.19	10.33	-	26.32
1895	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.86	8.72	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30
2618	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30
2619	工银中债1-5年进出口行C	1.67	5.82	9.79	-	20.29
2620	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
2621	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0701	1.0694	1.0691	1.0695	1.0696
累计净值(元)	1.1935	1.1928	1.1925	1.1929	1.1930

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