工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
债券型名次	3213	2135	1447	1872	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.53	9.18	16.07	20.65
债券型名次	2676	2035	2263	1455	2601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	工银双玺6个月持有期债券C	-0.15	-0.26	0.25	1.44	1.21
3212	工银中债1-5年进出口行A	-0.15	0.16	0.92	1.62	1.52
3213	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
3214	工银中债1-5年进出口行E	-0.15	0.15	1.18	0.61	1.50
3215	光大保德信信用添益债券A	-0.15	-4.71	-3.14	5.54	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.21	0.16	0.85	1.62	1.43
2134	工银中债1-5年进出口行A	-0.15	0.16	0.92	1.62	1.52
2135	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
2136	光大纯债债券A	-0.27	0.16	0.65	1.17	1.16
2137	广发安泽短债A	-0.05	0.16	0.61	1.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	富国投资级信用债A	-0.15	0.19	0.89	1.83	1.65
1446	工银添利债券A	-0.07	0.09	0.89	2.33	2.16
1447	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
1448	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
1449	广发央企80债券指数A	-0.21	0.33	0.89	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	格林泓景债券A	-0.30	-0.06	1.01	1.58	1.47
1871	工银瑞享纯债债券	-0.15	0.04	0.57	1.58	1.40
1872	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
1873	广发聚源债券C	-0.22	0.24	0.99	1.58	1.51
1874	广发中债1-5年国开债指数C	-0.18	0.19	0.95	1.58	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	格林泓景债券A	-0.30	-0.06	1.01	1.58	1.47
1814	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.22	0.23	0.98	1.61	1.47
1815	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
1816	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.23	0.21	0.78	1.62	1.47
1817	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.25	0.30	0.87	1.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.79	6.10	10.09	-	12.21
2675	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.79	3.99	7.46	-	13.26
2676	工银中债1-5年进出口行C	1.79	5.53	9.18	16.07	20.65
2677	广发景利纯债	1.79	6.09	12.63	22.76	30.22
2678	广发添财180天滚动持有债券E	1.79	4.54	8.10	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.68	5.54	9.17	-	9.17
2034	东方红益鑫纯债债券A	1.37	5.53	8.72	14.74	37.47
2035	工银中债1-5年进出口行C	1.79	5.53	9.18	16.07	20.65
2036	宏利昇利一年定开债券发起式	2.61	5.53	9.57	-	12.66
2037	华宝宝隆债券C	1.78	5.53	8.71	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
2262	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
2263	工银中债1-5年进出口行C	1.79	5.53	9.18	16.07	20.65
2264	国联安增祺纯债A	2.21	4.89	9.18	15.58	16.42
2265	南方光元债券	1.79	4.89	9.18	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.44	8.98	16.08	27.97
1454	中融季季红定期开放债券A	1.21	3.59	8.27	16.08	33.17
1455	工银中债1-5年进出口行C	1.79	5.53	9.18	16.07	20.65
1456	湘财久盈中短债A	1.93	4.48	7.98	16.07	17.54
1457	招商招乾3个月定开债发起式C	1.51	4.49	7.86	16.07	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.55	5.83	10.56	19.31	20.67
2600	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2601	工银中债1-5年进出口行C	1.79	5.53	9.18	16.07	20.65
2602	嘉实汇达中短债债券C	1.13	4.11	7.40	13.75	20.65
2603	嘉实中债1-3政金债指数C	1.62	4.36	7.34	13.52	20.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	510.00	51807.74	17.73%
23进出05	480.00	49375.01	16.90%
23进出15	450.00	46729.73	15.99%
24进出05	410.00	41909.21	14.34%
25进出03	160.00	16071.43	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	344116.44	117.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0688	1.0694	1.0698	1.0702	1.0705
累计净值(元)	1.1965	1.1971	1.1975	1.1979	1.1982

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