工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
债券型名次	815	1570	2126	2956	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
债券型名次	4632	2144	2331	1862	2650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	工银瑞宏6个月定开债券C	0.12	0.52	0.09	0.12	0.41
814	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	0.59	0.47	0.45	0.58
815	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
816	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
817	广发集源债券C	0.12	0.30	0.12	3.12	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	富国泽利纯债债券	0.08	0.46	0.45	0.55	0.46
1569	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.46	0.24	0.10	0.36
1570	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
1571	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
1572	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	-0.18	-1.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	工银1-3年国开债指数A	0.10	0.38	0.47	0.63	0.29
2125	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.12	0.59	0.47	0.45	0.58
2126	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2127	广发景泰债券A	0.13	0.50	0.47	0.52	0.40
2128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.47	0.66	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	富国纯债A/B	0.06	0.44	0.55	0.66	0.45
2955	工银纯债定开	0.05	0.32	0.37	0.66	0.32
2956	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2957	广发景辉纯债	0.08	0.40	0.41	0.66	0.36
2958	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.34	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34
2644	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2645	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2646	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34
2647	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	浦银安盛普裕一年定开债券	0.51	6.30	9.74	-	11.52
4631	同泰恒利纯债C	0.51	4.65	8.75	15.71	16.80
4632	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
4633	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
4634	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.50	6.47	11.28	20.54	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	博时安丰18个月定开债A	0.92	6.21	11.50	19.20	99.11
2143	大成安诚债券C	0.89	6.21	9.56	17.92	19.54
2144	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
2145	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.21	8.92	15.57	15.73
2146	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.51	6.21	10.07	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	中加丰尚纯债债券C	0.44	5.00	9.70	-	9.86
2330	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.43	5.75	9.69	-	10.31
2331	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
2332	平安双盈添益债券A	0.16	3.70	9.69	-	9.59
2333	国寿安保尊恒利率债债券A	1.46	6.09	9.68	17.18	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	诺德安盈	1.00	3.71	7.65	16.29	16.12
1861	大成景泰纯债债券A	1.18	5.87	11.30	16.28	19.57
1862	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
1863	汇安中债-广西信用债C	3.07	7.86	10.58	16.27	19.09
1864	金鹰添祥中短债A	1.92	5.36	8.67	16.27	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	新华鑫日享中短债C	0.82	3.01	5.74	11.79	19.33
2649	格林泓远纯债A	3.56	8.39	12.47	13.15	19.30
2650	工银中债1-5年进出口行C	0.50	6.21	9.69	16.28	19.30
2651	交银稳利中短债债券C	1.41	4.14	9.03	15.87	19.30
2652	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.70	6.46	11.86	20.05	19.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0627	1.0623	1.0622	1.0622	1.0620
累计净值(元)	1.1840	1.1836	1.1835	1.1835	1.1833

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