工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1833

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 37 次

基金经理：汪湛

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
债券型名次	843	3032	3206	3408	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
债券型名次	4667	2359	2358	1918	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
842	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.49	1.03	0.27
843	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
844	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
845	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.05	0.24	0.01	-0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
3031	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3032	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3033	光大永利纯债A	0.00	0.23	0.20	0.21	0.20
3034	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.23	0.64	3.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.37	0.52	0.19
3205	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.15	0.37	0.81	0.13
3206	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3207	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	0.37	0.37	-1.80	0.46
3208	广发景和中短债C	0.02	0.16	0.37	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.30	0.42	0.64	0.27
3407	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.11	0.21	0.64	0.09
3408	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3409	光大尊盈半年A	0.03	0.24	0.36	0.64	0.24
3410	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
3144	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.72	1.52	0.22
3145	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.23	0.37	0.64	0.22
3146	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.01	0.26	-0.16	-0.47	0.22
3147	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.21	0.66	0.45	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
4666	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
4667	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
4668	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59
4669	华夏安康债券A	0.54	12.02	-5.55	-3.78	69.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.63	5.99	9.97	15.46	16.51
2358	工银信用纯债三个月定开债券A	1.56	5.99	10.97	20.56	66.49
2359	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
2360	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	5.99	9.66	-	9.91
2361	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	景顺长城优信增利债券C	1.46	6.18	9.68	15.05	69.58
2357	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.94	4.84	9.68	-	15.68
2358	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
2359	国投瑞银顺鑫债券	1.23	4.35	9.67	13.72	30.81
2360	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	英大纯债债券C	2.40	7.20	11.35	16.05	66.47
1917	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
1918	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
1919	南方浙利定开债券发起	0.23	4.56	8.69	16.04	31.08
1920	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.04	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16
2665	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15
2666	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	16.04	19.15
2667	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.16	19.15
2668	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.91	19.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	520.00	52371.89	18.07%
23进出15	500.00	51558.70	17.79%
24进出05	460.00	47687.28	16.45%
23进出05	400.00	42026.77	14.50%
25进出03	240.00	24359.34	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360550.00	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0619	1.0618	1.0615	1.0616	1.0615
累计净值(元)	1.1832	1.1831	1.1828	1.1829	1.1828

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