工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：汪湛

2024-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
债券型名次	2247	2169	1690	1022	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	7.05	10.05	-	16.13
债券型名次	1434	1874	1513	2600	2568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.23	0.29	1.12	3.25
2246	工银月月薪定期支付债券A	0.06	-0.51	2.69	1.56	5.22
2247	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
2248	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.27	0.85	0.85	0.75
2249	工银尊利中短债债券F	0.06	0.19	0.37	0.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.27	0.66	1.28	2.08
2168	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.27	0.34	1.26	3.18
2169	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
2170	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.27	0.85	0.85	0.75
2171	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
1689	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.37	0.76	1.38	3.68
1690	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
1691	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
1692	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94
1021	工银双玺6个月持有期债券C	0.14	0.25	3.22	1.91	5.94
1022	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
1023	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.55	1.91	4.34
1024	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	大摩强收益债券	0.12	0.50	0.56	1.18	3.67
1657	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.26	0.65	1.85	3.67
1658	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
1659	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.33	0.30	1.35	3.67
1660	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.31	0.26	1.50	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1433	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
1434	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
1435	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	4.40	7.60	10.54	-	13.98
1436	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	博时信用优选债券A	3.16	7.05	11.29	-	17.59
1873	工银瑞诚一年定开债券A	4.49	7.05	0.00	-	6.81
1874	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
1875	广发汇阳三个月定期开放债券	3.85	7.05	10.46	14.56	14.51
1876	国联安增裕一年定开债券发起式	3.55	7.05	10.35	20.64	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53
1512	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
1513	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
1514	华泰柏瑞信用增利债券B	0.26	1.31	10.05	-	11.64
1515	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.69	8.30	-	12.80
2599	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
2600	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
2601	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.81	-10.98	-11.99	-	-9.21
2602	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14
2567	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
2568	工银中债1-5年进出口行C	4.40	7.05	10.05	-	16.13
2569	天弘鑫利三年定开	3.11	5.92	9.15	-	16.12
2570	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	420.00	42931.25	21.44%
23进出05	290.00	30417.02	15.19%
20国开10	160.00	17030.22	8.50%
23进出13	160.00	16602.89	8.29%
20进出07	150.00	15800.93	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237940.58	118.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.061	1.061	1.064	1.064
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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