工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 40 次

基金经理：汪湛

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.09亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
债券型名次	2089	982	1173	1484	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
债券型名次	1290	2217	1937	1181	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
2088	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
2089	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
2090	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
2091	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
981	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
982	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
983	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
984	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
1172	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1173	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1174	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
1175	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.20	0.35	0.84	1.63	3.38
1483	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
1484	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1485	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
1486	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	东方稳健回报债券C	0.40	0.61	1.34	2.05	2.80
1435	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1436	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
1437	广发景宁纯债A	0.13	0.25	0.79	1.42	2.80
1438	海富通瑞福债券A	0.10	0.30	0.80	1.54	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	工银瑞诚一年定开债券A	2.93	6.15	10.70	-	13.12
1289	工银添利债券A	2.93	7.74	10.97	19.95	165.05
1290	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1291	国泰合融纯债债券C	2.93	5.63	9.79	-	13.57
1292	国泰惠盈纯债债券C	2.93	4.16	9.35	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96
2216	东方红稳添利纯债C	2.86	5.45	8.93	15.02	15.78
2217	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
2218	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2219	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	淳厚瑞和债券A	1.69	4.91	9.97	-	13.22
1936	工银纯债债券A	3.08	5.86	9.97	18.46	72.92
1937	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1938	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
1939	国泰润鑫定开发起式债券	2.74	4.92	9.97	-	43.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
1180	鑫元得利	2.13	4.60	8.06	15.96	38.19
1181	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
1182	广发景源纯债A	2.58	4.94	9.56	15.95	44.60
1183	海富通中短债债券A	2.29	4.76	7.77	15.95	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.31	4.61	8.22	14.09	22.23
2489	安信中短利率债(LOF)C	1.72	3.84	7.33	13.78	22.22
2490	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
2491	国联安增泰一年定开债发起式	2.98	5.48	9.78	-	22.22
2492	国新国证荣赢63个月定开债券	2.14	6.21	10.28	18.67	22.22

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	360.00	37049.89	23.15%
23进出05	290.00	30117.52	18.82%
24进出05	160.00	16546.52	10.34%
24国开05	150.00	16283.50	10.18%
23进出15	100.00	10236.73	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192942.55	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0786	1.0783	1.0777	1.0768	1.0762
累计净值(元)	1.2098	1.2095	1.2089	1.2080	1.2074

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