工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0729 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2006

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 39 次

基金经理：汪湛

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.29亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
债券型名次	4132	3310	3710	1779	2223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
债券型名次	1971	2549	2347	1400	2603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
4131	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.04	0.75	0.44	-1.73	-0.53
4132	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
4133	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.39	1.39	1.86
4134	光大纯债债券C	-0.04	0.19	0.34	1.18	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
3309	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
3310	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
3311	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52
3312	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	富荣富乾债券C	0.12	1.55	0.25	2.10	4.02
3709	工银恒享纯债债券A	-0.01	0.12	0.25	1.21	1.59
3710	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
3711	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3712	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.04	0.18	0.25	1.39	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国兴利增强债券	-0.24	0.24	-2.73	1.43	4.26
1778	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
1779	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
1780	广发集源债券C	0.16	0.59	1.04	1.43	1.97
1781	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
2222	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85
2223	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.15	0.25	1.43	1.85
2224	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85
2225	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46
1970	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14
1971	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
1972	华安安盛定开	2.46	5.34	9.94	18.53	30.07
1973	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	博时信用债纯债债券A	2.25	4.97	9.08	17.65	95.29
2548	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.56	4.97	9.26	16.67	26.57
2549	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
2550	国联安增富一年定开债券发起式	2.70	4.97	9.32	-	33.66
2551	国联安增祺纯债C	2.69	4.97	9.62	15.82	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	富荣中短债债券C	2.31	4.90	8.86	-	-2.16
2346	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52
2347	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
2348	广发景源纯债A	2.24	4.77	8.86	15.51	43.68
2349	广发中债1-3年国开债指数A	2.05	4.39	8.86	16.08	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	浙商惠裕纯债A	2.33	4.82	8.75	15.20	36.55
1399	嘉实稳固收益债券A	4.28	13.77	14.17	15.19	33.65
1400	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
1401	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.18	35.94
1402	宏利交利债券A	2.54	4.83	7.31	15.18	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	嘉实中债1-3政金债指数C	2.05	4.02	7.15	12.90	21.11
2602	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.83	21.11
2603	工银中债1-5年进出口行C	2.46	4.97	8.86	15.18	21.10
2604	华富恒盛纯债债券C	3.26	5.64	9.11	16.65	21.10
2605	国联安增盛一年定开债发起式	2.69	5.64	10.57	-	21.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	510.00	52779.97	18.24%
24进出15	470.00	48145.64	16.64%
24进出05	400.00	41201.40	14.24%
23进出15	370.00	38671.34	13.36%
25进出03	180.00	18192.65	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345206.45	119.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0728	1.0732	1.0735	1.0736	1.0733
累计净值(元)	1.2005	1.2009	1.2012	1.2013	1.2010

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