工银中债1-5年进出口行C(007285)_最新动态

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.071 0.000(0.00%)

累计净值：1.175

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银中债1-5年进出口行C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：汪湛

2025-04-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.0 元

工银中债1-5年进出口行C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
债券型名次	3393	1886	4759	1717	4955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	8.10	10.34	14.18	18.18
债券型名次	1406	1348	1590	1407	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.77	0.33	1.62	0.22
3392	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.75	0.29	1.46	0.12
3393	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
3394	工银中债1-5年进出口行E	0.00	-0.78	-0.54	1.57	-0.76
3395	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.00	1.74	0.08	1.91	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.04	0.71	0.36	1.67	0.25
1885	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.71	0.20	2.12	-0.06
1886	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
1887	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.01	0.71	0.50	1.73	0.44
1888	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.71	0.19	1.48	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	东兴兴财短债债券C	0.01	1.17	-0.10	1.22	-0.24
4758	工银双盈债券C	0.15	0.00	-0.10	0.26	-0.97
4759	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
4760	华夏彭博政金债1-5年A	0.02	0.73	-0.10	2.00	-0.26
4761	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	-0.18	-0.10	1.73	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.96	0.41	2.03	0.39
1716	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.36	0.97	2.03	1.16
1717	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
1718	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.04	0.69	0.07	2.03	0.15
1719	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.38	0.98	2.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中债1-5年进出口行C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	长江尊利债券型A	-0.28	-1.43	-0.14	0.69	-0.31
4954	富国稳健增强债券A/B	0.08	-1.00	-0.16	1.90	-0.31
4955	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.71	-0.10	2.03	-0.31
4956	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.03	0.22	0.51	1.04	-0.31
4957	华安证券睿赢一年持有A	0.14	-0.14	0.08	1.01	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	安信永鑫增强债券A	3.87	4.48	9.12	14.53	37.92
1405	格林聚享增强债券C	3.87	4.52	0.00	-	3.81
1406	工银中债1-5年进出口行C	3.87	8.10	10.34	14.18	18.18
1407	汇添富盛和66个月定开债	3.87	7.85	12.07	-	17.93
1408	嘉合慧康63个月定开债券C	3.87	7.69	11.84	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	博时裕丰3个月定开债发起式	3.27	8.10	10.65	-	37.74
1347	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.88	8.10	11.44	19.02	42.76
1348	工银中债1-5年进出口行C	3.87	8.10	10.34	14.18	18.18
1349	广发汇佳定期开放债券	3.65	8.10	10.95	-	29.59
1350	国信睿丰债券A	3.01	8.10	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	南方创利3个月定开债券发起	3.19	7.59	10.35	14.88	17.69
1589	信澳鑫益债券C	7.78	5.38	10.35	-	4.82
1590	工银中债1-5年进出口行C	3.87	8.10	10.34	14.18	18.18
1591	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.49	7.68	10.34	-	13.46
1592	南方卓利3个月定开债发起式	4.38	8.03	10.34	14.99	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中融季季红定期开放债券C	2.67	7.00	9.51	14.19	28.54
1406	博时悦楚纯债债券	3.31	7.50	9.92	14.18	28.65
1407	工银中债1-5年进出口行C	3.87	8.10	10.34	14.18	18.18
1408	中融恒鑫纯债C	3.75	8.44	10.77	14.18	20.65
1409	大成景盛一年定期债券A	3.33	2.51	4.73	14.17	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银中债1-5年进出口行C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.77	6.36	8.67	12.71	18.21
2521	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.03	12.36	-	18.20
2522	工银中债1-5年进出口行C	3.87	8.10	10.34	14.18	18.18
2523	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.54	6.79	8.82	13.24	18.18
2524	国泰添福一年定期开放债券	3.95	8.65	10.73	-	18.17

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	740.00	75365.43	17.03%
23进出15	570.00	59660.42	13.48%
24进出05	400.00	42047.20	9.50%
23进出05	350.00	37428.20	8.46%
24进出13	290.00	29343.15	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	448760.32	101.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.175	1.175	1.174	1.175	1.175

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