工银中债1-5年进出口行C(007285)_规模评级

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.30	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.04
季度净申购	11968.86	-10.55	-43.43	-328.97	195.33	-78.05	210.02
总份额	12090.93	122.07	132.62	176.05	505.02	309.69	387.74
季度总申购份额	11991.01	18.81	12.22	19.92	271.50	141.55	361.40
季度总赎回份额	22.15	29.35	55.65	348.88	76.17	219.60	151.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平

3509	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3510	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3511	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-922.48	13503.25	14425.73
3512	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
3513	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3514	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
3515	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3516	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3517	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.30	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3518	南方双元C	1.30	10415.45	1423.19	4161.15	2737.96
3519	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3520	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
3521	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3522	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3523	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平

3476	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3477	东方可转债债券A	1.59	12211.91	-517.78	306.75	824.53
3478	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3479	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3480	汇添富高息债债券C	2.05	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3481	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3482	创金合信恒兴中短债债券C	1.32	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3483	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3484	易方达悦安一年持有期债券A	1.37	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3485	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3486	汇丰晋信2016周期混合	1.58	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3487	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3488	浦银安盛稳健丰利债券C	1.34	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3489	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3490	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.66	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
928	兴银收益增强债券C	35.91	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
929	长盛全债指数增强债券	36.27	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
930	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
931	前海开源丰和债券A	16.83	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
932	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
933	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
934	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
935	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
936	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
937	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
938	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
939	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
940	长安泓源纯债债券A	11.25	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
941	景顺长城景颐尊利债券C	14.94	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1633	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1634	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1635	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1636	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
1637	平安中债1-3年国开债指数A	3.42	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1638	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
1639	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
1640	银华纯债信用债券(LOF)	12.07	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1641	安信恒利增强债券C	1.38	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
1642	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1643	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
1644	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
1645	招商金鸿债券A	5.37	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
1646	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	-1360.72	11871.74	13232.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平

3859	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
3860	国泰惠融纯债债券	6.34	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
3861	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3862	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3863	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.85	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
3864	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3865	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
3866	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3867	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
3868	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3869	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3870	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
3871	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3872	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3873	富国强回报定期开放债券C	0.24	1341.50	-18.23	2.79	21.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

444

2986.8800

0.00%

100.00%

2025-06-30

617

8185.0700

0.00%

100.00%

2024-12-31

461

8410.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

122

22641.4400

70.68%

29.32%

2023-12-31

4001.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	444	2986.8800	0.00	0.00	132.62	100.00
2025-06-30	617	8185.0700	0.00	0.00	505.02	100.00
2024-12-31	461	8410.7700	0.00	0.00	387.74	100.00
2024-06-30	122	22641.4400	195.23	70.68	81.00	29.32
2023-12-31	88	4001.7300	0.00	0.00	35.22	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。