工银中债1-5年进出口行C(007285)_规模评级

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.30	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.04
季度净申购	11968.86	-10.55	-43.43	-328.97	195.33	-78.05	210.02
总份额	12090.93	122.07	132.62	176.05	505.02	309.69	387.74
季度总申购份额	11991.01	18.81	12.22	19.92	271.50	141.55	361.40
季度总赎回份额	22.15	29.35	55.65	348.88	76.17	219.60	151.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平

3507	浦银安盛稳健丰利债券C	1.33	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3508	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-2638.05	4656.58	7294.63
3509	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3510	中加颐睿纯债债券C	1.32	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
3511	博时恒耀债券A	1.31	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
3512	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3513	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3514	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3515	南方双元C	1.30	10415.45	1423.19	4161.15	2737.96
3516	鹏华信用增利债券B	1.30	8604.16	-1623.22	1689.62	3312.84
3517	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
3518	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-
3519	大成景悦中短债债券C	1.29	11122.96	-2294.36	14107.98	16402.34
3520	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3478	东方可转债债券A	1.51	12211.91	-517.78	306.75	824.53
3479	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.39	12205.85	2188.69	4730.56	2541.87
3480	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
3481	汇添富高息债债券C	2.05	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3482	天弘信益C	1.34	12163.19	1608.42	8353.10	6744.68
3483	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
3484	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3485	易方达悦安一年持有期债券A	1.35	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3486	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
3487	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3488	广发集裕债券C	1.56	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
3489	浦银安盛稳健丰利债券C	1.33	11947.00	-4818.49	5224.99	10043.48
3490	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3491	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	11912.70	-1812.40	16112.54	17924.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
853	长盛全债指数增强债券	36.13	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
854	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
855	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	12036.94	19649.38	7612.45
856	前海开源丰和债券A	16.82	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
857	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
858	工银尊享短债债券C	5.86	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
859	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
860	汇添富中债7-10年国开债A	17.59	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
861	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
862	嘉实多盈债券A	8.58	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
863	农银金鸿短债债券A	4.51	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
864	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
865	景顺长城景颐尊利债券C	14.79	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
866	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1546	平安元丰中短债债券E	5.46	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1547	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1548	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1549	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1550	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
1551	平安中债1-3年国开债指数A	3.41	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1552	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
1553	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1554	安信恒利增强债券C	1.37	12391.99	10643.91	11944.23	1300.32
1555	招商招旭纯债C	10.75	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
1556	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
1557	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
1558	招商金鸿债券A	5.36	42595.04	-2287.20	11906.99	14194.19
1559	万家双利债券C	1.28	9551.71	8432.02	11906.52	3474.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平

3839	国泰惠融纯债债券	6.32	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
3840	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3841	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3842	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
3843	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3844	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
3845	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
3846	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3847	5年地债	63.23	5288.59	1680.00	1702.00	22.00
3848	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3849	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3850	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
3851	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
3852	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58
3853	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

444

2986.8800

0.00%

100.00%

2025-06-30

617

8185.0700

0.00%

100.00%

2024-12-31

461

8410.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

122

22641.4400

70.68%

29.32%

2023-12-31

4001.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	444	2986.8800	0.00	0.00	132.62	100.00
2025-06-30	617	8185.0700	0.00	0.00	505.02	100.00
2024-12-31	461	8410.7700	0.00	0.00	387.74	100.00
2024-06-30	122	22641.4400	195.23	70.68	81.00	29.32
2023-12-31	88	4001.7300	0.00	0.00	35.22	100.00

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