工银中债1-5年进出口行C(007285)_规模评级

工银中债1-5年进出口行C007285ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-5 YEARS IMPORT AND EXPORT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.09	1.30	0.01	0.01	0.02	0.05	0.03
季度净申购	-11241.99	11968.86	-10.55	-43.43	-328.97	195.33	-78.05
总份额	848.94	12090.93	122.07	132.62	176.05	505.02	309.69
季度总申购份额	43.60	11991.01	18.81	12.22	19.92	271.50	141.55
季度总赎回份额	11285.60	22.15	29.35	55.65	348.88	76.17	219.60

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-	-	-
4649	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
4650	鑫元增利定期开放	0.10	928.22	-4705.95	927.81	5633.76
4651	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4652	长信稳丰债券C	0.09	812.15	810.92	1475.11	664.20
4653	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4654	富国增利债券发起式C	0.09	858.56	90.13	184.59	94.46
4655	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
4656	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4657	国泰丰盈纯债债券C	0.09	804.78	-2.48	206.85	209.34
4658	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4659	华安鼎丰债券发起式C	0.09	763.87	88.81	583.15	494.35
4660	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4661	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.09	840.51	-141.42	1796.95	1938.37
4662	金信民达纯债C	0.09	845.62	-46.49	62.17	108.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4654	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4655	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4656	富国增利债券发起式C	0.09	858.56	90.13	184.59	94.46
4657	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4658	前海开源鼎瑞债券C	0.09	854.40	93.39	141.29	47.91
4659	东海祥瑞A	0.10	851.13	-227.65	72.99	300.64
4660	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
4661	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
4662	金信民达纯债C	0.09	845.62	-46.49	62.17	108.66
4663	平安季添盈定开债A	0.10	845.11	-38.44	34.15	72.58
4664	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.09	840.51	-141.42	1796.95	1938.37
4665	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
4666	建信双债增强C	0.11	838.84	-115.06	69.19	184.26
4667	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	东方红聚利债券C	2.25	15909.64	-10888.63	255.91	11144.54
3557	金元顺安沣泉债券	6.66	60056.65	-10990.25	23438.34	34428.59
3558	恒生前海恒利纯债A	0.92	9179.31	-11057.06	9081.46	20138.53
3559	广发汇宏6个月定开债	4.31	41049.83	-11080.07	4785.05	15865.12
3560	东海祥苏短债A	9.78	82164.27	-11174.11	7921.20	19095.31
3561	易方达裕祥回报债券C	20.82	130470.96	-11200.90	96222.93	107423.83
3562	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
3563	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
3564	国富恒瑞债券C	7.20	54912.98	-11297.10	23082.05	34379.15
3565	易方达富惠纯债债券A	0.31	3012.77	-11300.35	1354.47	12654.82
3566	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
3567	富国双利增强债券C	29.96	274754.28	-11370.15	90977.36	102347.51
3568	华富安华债券A	11.09	103489.97	-11396.62	58311.37	69707.99
3569	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
3570	汇添富可转换债券A	11.42	54431.35	-11470.98	1447.75	12918.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3603	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3604	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
3605	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
3606	兴业一年持有期债券C	0.13	1109.77	-49.29	44.24	93.53
3607	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
3608	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13
3609	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
3610	财通资管睿盈债券C	0.01	53.74	28.06	43.59	15.53
3611	长江尊利债券型A	0.31	2602.35	-495.08	43.56	538.64
3612	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
3613	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3614	华宸稳健债券C	0.14	1280.28	-3313.18	42.89	3356.07
3615	平安增利六个月定开债E	0.91	7096.54	-759.85	42.46	802.30
3616	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	171.04	-8.25	41.87	50.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银中债1-5年进出口行C基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	鹏扬泓利债券C	6.75	62496.36	-8490.16	2961.86	11452.02
1670	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
1671	鹏华丰诚债券C	2.42	19751.50	5088.50	16533.32	11444.83
1672	万家稳健增利债券A	6.53	61365.81	-11354.01	81.04	11435.05
1673	中欧可转债债券C	3.13	21424.87	-7077.64	4244.00	11321.64
1674	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1675	浙商惠盈纯债A	4.28	39019.17	-10129.29	1164.40	11293.68
1676	工银中债1-5年进出口行C	0.09	848.94	-11241.99	43.60	11285.60
1677	财通资管双盈债券发起式A	5.69	51860.54	-8195.82	3071.56	11267.37
1678	交银丰晟收益债券A	11.01	85859.92	-9214.25	2000.40	11214.65
1679	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1680	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
1681	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1682	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
1683	兴业机遇债券A	20.27	123022.20	56601.81	67751.64	11149.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

400

302273.2000

98.96%

1.04%

2025-12-31

444

2986.8800

0.00%

100.00%

2025-06-30

617

8185.0700

0.00%

100.00%

2024-12-31

461

8410.7700

0.00%

100.00%

2024-06-30

122

22641.4400

70.68%

29.32%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	400	302273.2000	11964.61	98.96	126.32	1.04
2025-12-31	444	2986.8800	0.00	0.00	132.62	100.00
2025-06-30	617	8185.0700	0.00	0.00	505.02	100.00
2024-12-31	461	8410.7700	0.00	0.00	387.74	100.00
2024-06-30	122	22641.4400	195.23	70.68	81.00	29.32

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