我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35086.31 94.33%
银行存款和结算备付金 2107.78 5.67%
其他资产 2.90 0.01%
资产总值:37196.99万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 30.00 3151.16 9.55%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2190.11 6.64%
22广州银行二级资本债01 20.00 2189.49 6.63%
22成都银行二级资本债01 20.00 2146.12 6.50%
24恒丰银行二级资本债01 20.00 2072.74 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23032.46 69.80%
可转债 6835.66 20.71%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%