国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_规模评级

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.40	8.97	5.70	4.90	2.18	2.27	2.34
季度净申购	-22045.43	28061.70	6834.55	23343.22	-811.13	-576.88	-2164.05
总份额	54869.33	76914.75	48853.05	42018.51	18675.29	19486.42	20063.30
季度总申购份额	90.17	32466.72	23429.61	33786.20	1006.13	1532.48	71.44
季度总赎回份额	22135.60	4405.02	16595.07	10442.99	1817.26	2109.35	2235.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	南方皓元短债A	6.46	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
2433	博时安弘一年定开债发起式A	6.44	52907.52	41.93	42.22	0.29
2434	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2435	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.43	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
2436	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.43	57683.23	-4355.34	18512.53	22867.87
2437	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
2438	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2439	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2440	中邮纯债聚利债券A	6.40	60271.94	2129.77	5453.56	3323.79
2441	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
2442	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
2443	交银施罗德双轮动债券A/B	6.37	59603.02	3219.25	19648.43	16429.18
2444	亚洲美元债A(美元现汇)	6.37	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
2445	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
2446	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平

2445	金鹰添盈纯债债券C	5.86	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2446	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2447	平安合慧定开债	5.85	55037.80	-	-	0.00
2448	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2449	英大安惠纯债E	5.97	55000.00	-	55000.00	-
2450	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
2451	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
2452	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
2453	广发集远债券A	6.01	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2454	安信尊享纯债	5.80	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
2455	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.87	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
2456	嘉实稳固收益债券A	6.68	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
2457	鹏华丰瑞债券	5.65	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2458	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2459	永赢昌益债券A	5.79	54231.51	-	-	40000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	招商中证政策性金融债3-5年ETF	123.03	11211.08	6286.60	7366.40	1079.80
1305	平安惠利纯债	7.06	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
1306	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
1307	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
1308	国联安增利债券A	3.45	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
1309	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
1310	方正富邦睿利纯债C	1.09	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1312	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	6009.66	13263.68	7254.02
1313	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.33	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1314	华夏希望债券C	9.39	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1315	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
1316	长城嘉鑫两年定开债券A	80.66	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
1317	蜂巢恒利债券C	4.35	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1318	汇添富鑫荣纯债A	17.20	161783.30	5881.69	5964.86	83.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
1319	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
1320	鹏华稳健添利债券C	7.48	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1321	招商产业债券A	132.76	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1322	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1323	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1324	博时稳定价值债券A	6.30	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1325	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1326	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1327	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1328	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
1329	宏利聚利债券(LOF)	9.59	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1330	长城积极增利债券A	0.73	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
1331	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.45	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	汇添富彭博政金债1-3年A	0.03	256.18	-26789.59	29.28	26818.86
1305	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1306	广发景华纯债A	32.18	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
1307	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
1308	国联安鸿利短债债券C	2.51	23542.42	13298.20	39970.93	26672.73
1309	博时安悦短债A	11.43	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
1310	信诚稳悦C	5.80	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1312	汇添富丰润中短债C	8.03	73652.62	53674.44	80190.96	26516.52
1313	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
1314	摩根双债增利债券C	5.23	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
1315	泰康安悦纯债3月定开债券	5.58	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
1316	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	7.94	76446.84	13901.07	40360.37	26459.30
1317	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1318	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1409

389420.3400

96.54%

3.46%

2025-12-31

1539

317433.7400

95.24%

4.76%

2025-06-30

1520

122863.7600

88.40%

11.60%

2024-12-31

1561

128528.4800

89.06%

10.94%

2024-06-30

1750

148945.7600

90.24%

9.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1409	389420.3400	52968.81	96.54	1900.52	3.46
2025-12-31	1539	317433.7400	46528.32	95.24	2324.73	4.76
2025-06-30	1520	122863.7600	16508.79	88.40	2166.50	11.60
2024-12-31	1561	128528.4800	17868.38	89.06	2194.92	10.94
2024-06-30	1750	148945.7600	23521.40	90.24	2544.11	9.76

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