国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_规模评级

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.60	3.05	3.07	5.65	9.47	13.01	22.28
季度净申购	-3838.16	-247.56	-22075.74	-32667.58	-30256.96	-79341.99	-27560.11
总份额	22227.35	26065.51	26313.07	48388.81	81056.39	111313.35	190655.34
季度总申购份额	6941.28	6927.31	900.04	635.50	3573.83	16194.30	27419.43
季度总赎回份额	10779.44	7174.87	22975.78	33303.08	33830.79	95536.29	54979.54

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	国寿安保尊享债券A	2.65	21357.35	876.39	3341.60	2465.21
3214	南方多利增强债券C	2.64	23143.60	-12386.37	2740.37	15126.74
3215	东方永兴18个月定期开放债券C	2.63	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
3216	汇添富中高等级信用债C	2.62	23514.65	4646.76	18468.18	13821.43
3217	嘉实3个月理财债券A	2.62	25922.91	-18179.28	4091.00	22270.29
3218	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.61	25205.39	-13823.61	1932.30	15755.91
3219	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.60	20150.20	8215.89	10906.10	2690.21
3220	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
3221	南方定元中短债C	2.60	23857.49	-13520.57	4190.02	17710.60
3222	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.60	25757.13	-	-	-
3223	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
3224	博时中债1-3年国开行C	2.58	24746.11	21628.02	33234.26	11606.23
3225	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3226	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29
3227	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	126074.13	6122.89	11714.18	5591.29

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	永赢匠心增利债券A	2.31	22306.59	5594.43	9617.04	4022.60
3238	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
3239	西部利得祥盈债券A	2.82	22258.89	3732.22	3761.63	29.41
3240	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.34	22258.40	-3005.20	12356.31	15361.50
3241	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
3242	宏利集利债券C	2.69	22237.69	927.99	7540.40	6612.41
3243	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3244	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
3245	平安添润债券C	2.39	22162.81	5049.62	19486.42	14436.80
3246	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
3247	东方红稳添利纯债E	2.51	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
3248	鹏扬淳盈6个月定开A	2.46	22113.89	-	-	-
3249	广发恒悦债券A	2.37	22105.66	-13298.51	12.83	13311.34
3250	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
3251	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平

2927	中信证券债券优化A	5.99	55689.03	-3780.26	18.51	3798.78
2928	华夏卓享债券C	0.18	1806.18	-3780.80	0.36	3781.16
2929	融通通源短融债券A	1.14	9754.63	-3784.31	11193.26	14977.57
2930	财信证券30天持有期债券型	3.32	31837.33	-3808.71	3763.92	7572.63
2931	南方津享稳健添利债券A	1.27	11961.56	-3814.42	13.06	3827.48
2932	汇添富双利债券C	5.05	28769.27	-3821.55	167.03	3988.59
2933	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.23	146023.67	-3835.32	215291.92	219127.24
2934	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
2935	兴证全球招益债券C	1.08	10377.29	-3841.50	15.14	3856.64
2936	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2937	博时转债增强债券A	7.87	46569.98	-3847.19	6179.48	10026.67
2938	诺安优化收益债券	5.00	27274.92	-3861.41	314.74	4176.15
2939	招商安泰债券A	5.24	39855.68	-3866.52	3896.28	7762.80
2940	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.48	22157.35	-3878.67	3955.18	7833.86
2941	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.43	4293.65	-3894.18	34119.98	38014.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平

1714	南方昌元转债A	17.62	132541.48	-31340.29	7013.08	38353.37
1715	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	24.75	226350.35	-33542.00	7000.68	40542.68
1716	中海增强收益债券C	0.75	6727.44	6526.19	6997.50	471.31
1717	兴证全球恒远债券C	1.13	10913.73	6451.07	6997.06	545.99
1718	兴业年年利定开债券	6.38	48392.57	831.48	6984.77	6153.28
1719	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.81	7753.57	6464.95	6972.67	507.73
1720	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
1721	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
1722	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
1723	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
1724	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	12.96	119645.96	-11666.91	6925.78	18592.70
1725	华安乾煜债券发起式A	20.31	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
1726	融通增强收益债券C	3.13	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09
1727	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
1728	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保尊耀纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平

1706	平安季季享3个月持有债券C	5.70	51425.12	-8662.25	2272.71	10934.96
1707	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61
1708	淳厚添益债券C	0.70	6446.04	-1473.88	9423.78	10897.66
1709	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
1710	红土创新丰泽中短债A	1.61	15387.93	-9845.68	1037.01	10882.70
1711	新华丰利债券A	9.98	94771.03	63146.13	74020.05	10873.91
1712	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20
1713	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
1714	华商稳健双利债券B	1.50	10017.79	-9166.38	1612.33	10778.71
1715	博时富祥纯债债券C	2.91	27398.74	-6381.45	4360.01	10741.46
1716	中金安盈90天持有中短债C	2.00	18854.13	-8396.27	2305.14	10701.41
1717	广发集轩债券C	6.54	62318.41	-10633.47	49.64	10683.11
1718	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	5.65	48045.07	-5995.63	4672.05	10667.69
1719	新华增怡债券E	0.90	8393.11	-10535.68	109.92	10645.60
1720	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.72	35684.49	-6333.07	4297.82	10630.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1750

148945.7600

90.24%

9.76%

2023-12-31

1895

255349.9300

92.91%

7.09%

2023-06-30

1959

568215.1600

96.06%

3.94%

2022-12-31

8675

251545.1900

96.82%

3.18%

2022-06-30

9299

260401.5500

97.55%

2.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1750	148945.7600	23521.40	90.24	2544.11	9.76
2023-12-31	1895	255349.9300	44959.26	92.91	3429.55	7.09
2023-06-30	1959	568215.1600	106932.15	96.06	4381.20	3.94
2022-12-31	8675	251545.1900	211272.15	96.82	6943.30	3.18
2022-06-30	9299	260401.5500	236217.50	97.55	5929.90	2.45

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