国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1733 -0.0049(-0.42%)

累计净值：1.2703

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
债券型名次	5087	708	802	1061	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
债券型名次	1082	870	1241	658	1715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
5086	招商安泰债券D	-0.46	2.37	2.91	3.35	2.32
5087	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
5088	国投瑞银双债债券C	-0.47	1.85	2.46	4.66	1.81
5089	汇添富增强收益债券A	-0.47	0.85	0.70	1.53	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	富国添享一年持有期债券A	-0.46	1.26	1.89	2.66	1.23
707	广发集轩债券A	-0.10	1.26	1.89	4.70	1.20
708	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
709	南方双元C	-0.38	1.26	1.68	2.95	1.25
710	申万菱信安泰丰利债券A	-0.61	1.26	1.16	1.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	浦银安盛优化收益债券C	0.09	1.23	1.34	4.35	1.31
801	鹏华产业债债券	-0.32	1.11	1.33	2.64	1.06
802	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
803	圆信永丰强化收益C	-0.20	1.10	1.32	4.62	1.15
804	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	1.12	1.32	3.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1060	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1061	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
1062	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
1063	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
880	国富恒瑞债券C	0.30	1.21	1.14	0.45	1.21
881	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.47	1.26	1.32	1.99	1.21
882	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.17	1.22	1.68	8.47	1.21
883	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84
1081	博道和祥多元稳健债券C	3.75	12.71	0.00	-	9.67
1082	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
1083	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1084	创金合信益久9个月持有期债券A	3.74	13.89	0.00	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94
869	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.94	89.50
870	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
871	广发集富纯债A	2.85	10.55	13.72	20.25	36.52
872	博时中债7-10政金债指数C	-0.45	10.52	0.00	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	博时安丰18个月定开债A	1.04	6.29	11.70	19.04	99.03
1240	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
1241	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
1242	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05
1243	嘉实信用债券C	2.90	7.16	11.70	21.11	83.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.28	6.30	12.56	21.01	26.44
657	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
658	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
659	易方达稳健收益债券A	4.64	14.82	12.48	20.99	253.70
660	中银招利债券A	7.48	11.90	13.00	20.99	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安增利六个月定开债C	1.08	6.89	10.61	27.54	27.50
1714	平安增利六个月定开债E	1.08	6.89	10.61	27.87	27.50
1715	国寿安保尊耀纯债债券A	3.75	10.56	11.70	20.99	27.49
1716	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49
1717	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	5.20%
23国开02	30.00	3076.77	5.15%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	5.15%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	5.11%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38014.71	63.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1782	1.1801	1.1783	1.1773	1.1789
累计净值(元)	1.2752	1.2771	1.2753	1.2743	1.2759

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