国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富上海国企ETF换购事件引发规则争议[2025-05-11]

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最新净值：1.202 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.232

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2022-11-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.33亿元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.15	0.17	3.23	0.95
债券型名次	791	448	3441	523	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49
债券型名次	1528	2034	1872	611	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国联金如意双利一年持有债券C	0.31	0.43	0.25	1.35	-0.44
790	国寿安保尊享债券C	0.31	0.59	0.37	4.01	1.36
791	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	1.15	0.17	3.23	0.95
792	国投瑞银稳定增利债券A	0.31	0.58	0.23	1.99	0.76
793	国投瑞银稳定增利债券C	0.31	0.55	0.16	1.85	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	朱雀安鑫回报C	-0.06	1.16	-1.14	0.09	0.86
447	光大保德信安诚债券A	0.80	1.15	-4.80	3.43	0.95
448	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	1.15	0.17	3.23	0.95
449	海富通策略收益债券A	0.58	1.15	0.90	1.63	1.33
450	华商稳健双利债券B	0.27	1.15	-0.27	0.19	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	广发景阳纯债	0.16	0.53	0.17	2.63	0.48
3440	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3441	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	1.15	0.17	3.23	0.95
3442	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22
3443	华泰柏瑞锦元债券	0.10	0.18	0.17	1.66	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	长城稳健增利债券C	0.15	0.22	0.45	3.23	0.80
522	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.23	0.21	1.06	3.23	1.76
523	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	1.15	0.17	3.23	0.95
524	金鹰元祺信用债	0.47	1.50	-0.34	3.23	1.48
525	银华增强收益债券	0.74	1.65	0.16	3.23	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	光大保德信安诚债券A	0.80	1.15	-4.80	3.43	0.95
1044	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.19	0.58	0.19	3.04	0.95
1045	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	1.15	0.17	3.23	0.95
1046	华夏卓享债券A	0.29	0.80	0.61	1.82	0.95
1047	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.40	0.92	3.61	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	招商中债1-5年进出口行A	3.93	7.70	7.96	11.99	19.30
1527	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	3.93	9.41	0.00	-	10.82
1528	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49
1529	汇安中债-广西信用债C	3.92	7.02	7.90	14.49	16.36
1530	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.92	7.95	10.49	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26
2033	博时富融纯债债券	2.54	7.32	11.14	20.14	26.50
2034	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49
2035	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.32	11.33	-	16.53
2036	兴银长益三个月定开债	2.96	7.32	10.63	16.77	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33
1871	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	6.32	10.04	-	10.49
1872	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49
1873	汇添富丰润中短债A	2.13	7.06	10.03	14.72	22.53
1874	景顺景瑞收益债券A	2.60	7.37	10.03	15.67	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	工银瑞享纯债债券	4.60	8.98	12.05	18.23	39.12
610	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.20	34.35
611	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49
612	鹏扬淳享债券A	4.02	8.76	12.56	18.19	27.05
613	平安惠泰纯债	3.67	9.01	12.02	18.18	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	南方崇元纯债债券A	4.78	10.99	15.60	-	23.50
1881	国寿安保泰和纯债债券	3.53	7.41	10.20	16.81	23.49
1882	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.20	23.49
1883	鹏扬淳享债券C	3.31	7.57	10.90	15.53	23.46
1884	平安中短债债券E	1.73	4.90	7.09	14.42	23.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	20.00	2138.41	7.45%
22成都银行二级资本债01	20.00	2113.41	7.36%
24附息国债17	20.00	2049.68	7.14%
21中国银行二级01	20.00	2044.16	7.12%
23国开02	20.00	2025.75	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16683.49	58.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.204	1.200	1.202	1.198	1.196
累计净值(元)	1.234	1.230	1.232	1.228	1.226

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