国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.23亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
债券型名次	2375	1484	1770	4455	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
债券型名次	4538	1149	1630	1090	1908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.26	0.47	0.80	1.44	2.41
2374	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
2375	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
2376	国投瑞银顺恒纯债债券	0.26	0.50	0.68	1.12	2.18
2377	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.26	0.54	0.90	1.55	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.23	0.48	0.79	1.52	2.69
1483	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.48	0.78	1.48	2.61
1484	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
1485	国泰中债1-5年政金债A	0.17	0.48	0.85	1.44	2.27
1486	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95
1769	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1770	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
1771	国泰合融纯债债券C	0.14	0.29	0.84	1.62	2.84
1772	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	申万菱信稳益宝债券C	0.20	0.36	-0.95	-0.08	0.86
4454	国寿安保尊利增强回报债券A	0.22	0.09	-0.09	-0.09	2.57
4455	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
4456	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4457	南方双元C	0.26	0.08	-0.10	-0.09	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	蜂巢丰瑞债券A	0.89	0.23	-0.67	-0.82	1.14
4205	广发招财短债A	0.04	0.13	0.32	0.58	1.14
4206	国寿安保尊耀纯债债券A	0.26	0.48	0.84	-0.09	1.14
4207	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.23	0.31	0.51	0.71	1.14
4208	华安乾煜债券发起式C	1.75	1.99	1.89	0.85	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	交银信用添利债券(LOF)	1.00	4.94	7.27	14.22	106.68
4537	英大智享债券C	1.00	7.98	20.02	19.67	25.60
4538	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
4539	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	3.80	5.13	-	6.22
4540	泓德裕祥债券A	0.99	5.09	3.42	-1.60	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华富恒欣纯债债券C	3.45	6.68	10.53	15.08	21.90
1148	景顺长城优信增利债券A	3.41	6.68	10.71	16.60	81.19
1149	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
1150	兴业福益债券	2.08	6.67	11.98	18.16	41.00
1151	中信建投双鑫债券A	1.03	6.67	10.01	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	博时宏观回报债券A/B	-0.07	5.42	10.40	8.50	75.68
1629	创金合信尊盛纯债债券	2.68	5.03	10.40	18.58	50.15
1630	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
1631	华安添锦债券	3.49	6.59	10.40	-	12.78
1632	汇添富盛和66个月定开债	2.29	6.31	10.40	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
1089	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.24	19.76
1090	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
1091	民生加银岁岁增利债券A	2.49	4.84	9.30	16.23	90.12
1092	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	中融恒惠纯债C	1.83	3.48	7.01	14.24	27.43
1907	方正富邦富利纯债A	2.33	4.25	9.02	16.85	27.41
1908	国寿安保尊耀纯债债券A	0.99	6.67	10.40	16.24	27.41
1909	鹏华永润一年定期开放债券	2.36	5.24	9.36	-	27.41
1910	上银中债5-10年国开行债券指数	5.01	8.30	18.28	27.62	27.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	60.00	6143.74	9.51%
26附息国债10	50.00	5050.98	7.82%
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5040.92	7.80%
25超长特别国债02	50.00	4807.34	7.44%
22广州银行二级资本债01	40.00	4281.29	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47397.43	73.38%
企业债	2009.46	3.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1719	1.1718	1.1714	1.1705	1.1695
累计净值(元)	1.2689	1.2688	1.2684	1.2675	1.2665

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