国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1698 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2668

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.37亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
债券型名次	953	1292	1258	4361	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
债券型名次	4511	1144	1796	1385	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
952	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
953	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
954	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
955	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73
1291	国寿安保泰和纯债债券	0.13	0.39	0.83	1.52	2.49
1292	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
1293	国泰合融纯债债券A	0.13	0.39	0.92	1.64	2.80
1294	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
1257	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1258	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
1259	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
1260	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.11	0.27	0.48
4360	广发集丰债券A	-0.66	-0.98	-1.89	0.27	0.52
4361	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
4362	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4363	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	光大保德信超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.54	0.91
4339	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4340	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
4341	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91
4342	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92
4510	光大保德信安和债券A	1.17	4.96	7.26	8.32	47.32
4511	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
4512	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4513	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.60	4.80	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1143	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
1144	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1145	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.08	6.71	8.41	-	9.61
1146	鹏扬淳开债券A	4.09	6.71	13.57	21.73	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
1795	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
1796	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1797	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
1798	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31
1384	广发中债1-3年国开债指数A	2.55	4.35	9.48	16.35	27.24
1385	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1386	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73
1387	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1918	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
1919	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1920	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1921	鹏华永润一年定期开放债券	2.76	5.33	9.43	17.59	27.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1703	1.1694	1.1691	1.1678	1.1668
累计净值(元)	1.2673	1.2664	1.2661	1.2648	1.2638

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