国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.1747 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2717

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.82	0.25	1.24	1.33
债券型名次	874	725	4933	2308	1658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.54	10.93	19.67	27.65
债券型名次	1212	1164	1352	835	1796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
873	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.15	1.15	0.96	1.60	1.63
874	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.82	0.25	1.24	1.33
875	国寿安保尊耀纯债债券C	0.15	0.79	0.16	1.04	1.19
876	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	中欧安财债券	0.23	0.83	1.05	2.01	1.92
724	博时稳健回报债券(LOF)A	0.23	0.82	0.81	2.36	2.27
725	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.82	0.25	1.24	1.33
726	博时丰庆纯债债券	-0.09	0.81	1.47	1.81	1.69
727	工银增强收益债券A	0.44	0.81	1.25	1.12	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	工银3-5年国开债指数E	0.04	0.33	0.25	0.25	0.25
4932	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4933	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.82	0.25	1.24	1.33
4934	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.10	0.35	0.25	2.30	1.84
4935	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	广发景华纯债C	0.01	0.29	1.05	1.24	1.38
2307	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2308	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.82	0.25	1.24	1.33
2309	国新国证鑫颐中短债C	-0.03	0.17	0.79	1.24	0.99
2310	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.32	1.05	1.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银瑞享纯债债券	0.03	0.18	0.72	1.41	1.33
1657	工银信用纯债债券B	0.01	0.26	0.95	1.37	1.33
1658	国寿安保尊耀纯债债券A	0.15	0.82	0.25	1.24	1.33
1659	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.24	0.93	1.42	1.33
1660	华安添利6个月债券A	0.10	0.37	0.12	1.27	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.61	2.04
1211	英大智享债券A	3.25	10.95	16.82	27.13	28.54
1212	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.54	10.93	19.67	27.65
1213	长城定期开放债券C	3.23	9.99	17.09	22.53	83.95
1214	德邦景颐债券A	3.23	6.25	11.06	10.66	30.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	长信利众(LOF)A	4.60	7.55	11.72	24.00	53.47
1163	长盛盛裕纯债A	2.97	7.54	14.07	31.95	47.00
1164	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.54	10.93	19.67	27.65
1165	长盛盛裕纯债D	2.96	7.53	14.07	-	18.49
1166	平安惠信3个月定开债A	3.92	7.53	13.23	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.29	5.81	10.94	-	14.23
1351	方正富邦添利纯债C	1.71	5.20	10.93	19.10	23.78
1352	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.54	10.93	19.67	27.65
1353	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.47	19.01	10.93	11.12	30.16
1354	兴全恒裕债券A	2.84	6.33	10.93	19.61	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.88	5.48	10.97	19.68	39.05
834	嘉实致兴定期纯债债券	1.67	5.10	9.72	19.68	30.71
835	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.54	10.93	19.67	27.65
836	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.76	6.92	11.04	19.67	22.86
837	华富强化回报债券	5.53	10.72	11.77	19.67	166.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	诺德汇盈一年定开	3.35	7.44	14.98	24.94	27.66
1795	永赢嘉益债券	0.43	5.83	10.19	18.03	27.66
1796	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.54	10.93	19.67	27.65
1797	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.38	13.94	23.71	27.65
1798	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.69	5.59	10.23	19.00	27.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1745	1.1736	1.1729	1.1735	1.1718
累计净值(元)	1.2715	1.2706	1.2699	1.2705	1.2688

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