国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1625 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.37亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
债券型名次	1945	1289	4946	5019	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
债券型名次	4830	1283	2597	1010	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
1944	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
1945	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1946	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	0.22	-0.99	-1.06	0.04
1947	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.27	0.82	1.80	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
1288	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1289	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
1290	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.26	0.82	1.77	2.16
1291	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.11	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.12	-0.69	-0.89	-2.07	-2.79
4945	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.69	-0.89	-2.07	-2.78
4946	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
4947	富国裕利债券E	-0.22	-1.01	-0.90	0.27	1.40
4948	华商信用增强债券A	-1.14	-3.59	-0.90	2.31	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.19	-0.61	-0.84	-0.41
5018	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.03	0.31	0.37	-0.85	1.03
5019	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
5020	嘉实致安3个月定期债券	-0.04	-0.72	-1.25	-0.86	0.20
5021	银华远景债券	-0.20	-1.43	-1.65	-0.86	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.10	-1.46	-0.50	-0.06	0.29
4961	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4962	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.86	0.28
4963	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28
4964	汇安信利债券A	-0.01	1.77	0.22	0.02	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
4829	大成中债1-3年国开债指数C	1.07	3.07	6.63	13.94	19.53
4830	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
4831	华夏安康债券C	1.07	3.14	-5.89	-6.01	65.35
4832	建信利率债策略纯债债券A	1.07	2.85	7.00	13.22	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1282	中银证券安添3个月定开债券C	2.54	6.24	11.33	-	13.31
1283	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1284	平安惠韵纯债C	2.36	6.23	9.53	-	13.17
1285	圆信永丰兴利A	3.15	6.23	10.20	16.54	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.87	4.08	8.62	15.25	29.05
2596	宝盈盈泰纯债债券C	2.40	5.07	8.61	2.25	14.89
2597	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
2598	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	13.29	14.49
2599	华商收益增强债券B	2.57	8.86	8.61	16.91	114.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.61	7.98	13.49	16.49	17.07
1009	泰康安欣纯债债券C	1.88	4.67	9.25	16.49	21.40
1010	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1011	国寿安保安康纯债债券	2.03	4.38	8.68	16.47	43.75
1012	中加博裕纯债债券	2.23	4.79	9.11	16.47	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
1956	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.76	4.49	8.17	14.57	26.33
1957	国寿安保尊耀纯债债券A	1.07	6.23	8.61	16.48	26.32
1958	国泰合融纯债债券A	2.35	4.89	9.96	19.79	26.32
1959	嘉实致享纯债债券	1.35	4.45	9.67	16.83	26.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1624	1.1621	1.1612	1.1614	1.1616
累计净值(元)	1.2594	1.2591	1.2582	1.2584	1.2586

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