国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月ETF净流入5037亿，创纪录了[2026-08-05]

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最新净值：1.1625 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.37亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
债券型名次	4268	1482	5010	5040	5000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
债券型名次	5059	1306	2635	1027	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
4267	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.92	1.05
4268	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
4269	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.18	0.59	1.38	1.66
4270	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1481	国寿安保尊享债券C	0.09	0.26	0.64	1.26	2.88
1482	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
1483	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.26	0.63	1.37	1.64
1484	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.26	0.55	1.06	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	万家家瑞债券A	0.32	-2.93	-0.88	1.79	3.87
5009	兴证全球兴益债券C	0.16	-0.98	-0.88	0.45	2.66
5010	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
5011	博时稳健增利债券A	0.09	-1.37	-0.90	1.54	2.38
5012	华富收益增强债券A	0.06	0.04	-0.90	-0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	金鹰元盛债券E	0.01	-0.08	-0.58	-0.72	0.08
5039	银华信用双利债券A	0.05	-1.23	-1.34	-0.72	0.28
5040	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
5041	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.00	0.31	0.32	-0.73	0.88
5042	农银恒久增利债券C	0.01	0.14	-0.55	-0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4999	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
5000	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28
5001	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28
5002	汇添富理财14天债券A	0.01	0.00	0.07	0.26	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中加聚享增盈债券C	0.73	5.06	5.92	-	11.92
5058	光大纯债债券A	0.72	3.20	7.74	-	14.22
5059	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
5060	前海联合润盈短债A	0.72	1.97	3.74	8.79	14.79
5061	前海联合润盈短债C	0.72	1.98	3.73	8.44	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	长城中债5-10年国开行债券A	1.97	6.23	14.44	-	22.10
1305	丰鑫债券	1.92	6.23	11.52	17.51	28.34
1306	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
1307	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
1308	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
2634	广发聚财信用债券B	1.85	7.37	8.57	9.79	89.50
2635	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
2636	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76
2637	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.80	16.46	77.24
1026	方正富邦恒利A	2.53	4.90	9.56	16.45	19.50
1027	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
1028	民生加银聚益纯债	1.75	3.77	9.75	16.45	23.31
1029	万家恒瑞18个月A	2.49	5.05	10.24	16.44	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	嘉实致享纯债债券	1.38	4.48	9.69	16.74	26.35
1963	国泰合融纯债债券A	2.35	4.91	9.94	19.76	26.34
1964	国寿安保尊耀纯债债券A	0.72	6.23	8.57	16.45	26.32
1965	华夏鼎华一年定开债券	2.31	5.46	14.49	-	26.32
1966	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.60	9.46	16.80	26.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1625	1.1624	1.1621	1.1612	1.1614
累计净值(元)	1.2595	1.2594	1.2591	1.2582	1.2584

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