国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1597 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2567

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
债券型名次	3403	5285	5096	5173	5128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
债券型名次	4729	1461	2266	1215	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
3402	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3403	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
3404	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
3405	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
5284	招商信用增强债券C	-0.56	-0.42	-1.09	0.07	1.00
5285	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
5286	创金合信转债精选债券C	-1.43	-0.44	-2.78	-3.60	-0.96
5287	华夏海外收益债券A	-0.03	-0.44	-0.93	-3.47	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	海富通稳固收益债券C	-0.59	-0.03	-0.45	0.04	0.67
5095	华富收益增强债券A	-0.08	-0.18	-0.45	0.01	0.44
5096	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
5097	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5098	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	百嘉百益债券C	-0.38	2.21	1.28	-0.43	-0.02
5172	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-0.59	-1.71	-0.43	0.30
5173	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
5174	路博迈护航一年持有债券A	-0.67	-0.75	-0.44	-0.44	-0.14
5175	长江聚利债券型A	-0.76	-0.90	-0.92	-0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
5127	安信永鑫增强债券A	0.04	-1.15	-1.32	-0.28	0.03
5128	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
5129	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5130	鹏华稳健添利债券A	0.05	-0.02	-0.76	-0.14	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48
4728	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.00	3.90	-	5.61
4729	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
4730	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
4731	南方惠利6个月定开债券A	0.92	4.44	8.80	19.20	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.22	6.37	8.35	-	9.83
1460	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
1461	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1462	民生加银中债3-5年政金债指数	1.63	6.36	11.24	-	16.84
1463	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	东方臻慧纯债债券A	2.30	4.95	9.17	17.39	22.25
2265	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2266	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
2267	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
2268	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.74	5.59	9.17	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02
1214	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
1215	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1216	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67
1217	富国绿色纯债一年定开债券	2.40	6.02	10.01	17.37	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
1988	平安中短债债券E	1.66	3.31	6.74	15.63	26.03
1989	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
1990	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02
1991	兴银合盈债券A	2.14	5.12	9.46	17.39	26.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1595	1.1600	1.1595	1.1594	1.1604
累计净值(元)	1.2565	1.2570	1.2565	1.2564	1.2574

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