国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1666 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2636

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
债券型名次	490	763	5024	4299	4059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
债券型名次	1125	1066	1790	959	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	国联安增利债券A	0.24	0.63	0.88	1.73	1.25
489	国联安增利债券B	0.24	0.61	0.83	1.63	1.19
490	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
491	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	0.49	-0.15	0.70	0.51
492	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.40	1.23	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	广发景宁纯债A	0.07	0.53	1.12	1.88	1.25
762	广发景阳纯债	0.11	0.53	1.13	1.61	1.18
763	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
764	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.53	1.10	1.76	1.22
765	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	泓德裕康债券A	0.11	-0.18	-0.04	2.71	1.57
5023	长盛可转债A	0.77	0.51	-0.05	9.76	6.43
5024	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
5025	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5026	南方卓元债券A	0.07	-0.54	-0.05	1.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国联安恒瑞3个月定开债券	0.16	0.54	0.52	0.90	0.54
4298	国寿安保安丰纯债债券	0.13	0.19	0.43	0.90	0.66
4299	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
4300	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.52	0.90	0.57
4301	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.53	0.90	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.52	1.13	0.63
4058	国联安恒鑫3个月定开债券	0.08	0.23	0.57	0.79	0.63
4059	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
4060	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.23	0.62	0.72	0.63
4061	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	信澳鑫安债券(LOF)	3.54	2.28	5.29	12.38	47.87
1124	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
1125	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1126	惠升和韵66个月定开债券	3.53	7.25	11.12	19.28	20.36
1127	财通资管积极收益债券C	3.52	5.89	4.64	11.23	35.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	长城中债5-10年国开行债券C	0.52	7.93	14.98	-	19.84
1065	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.34	7.93	0.00	-	12.56
1066	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1067	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
1068	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.82	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	万家鑫安纯债A	2.05	6.45	10.28	17.19	42.62
1789	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.17	10.27	-	10.86
1790	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1791	汇添富长添利定期开放债券A	3.55	6.98	10.27	15.61	33.51
1792	鹏华丰泽债券(LOF)	3.16	5.84	10.27	18.08	112.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	大成中债3-5年国开债指数A	1.74	5.89	10.97	19.14	26.25
958	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	19.14	25.93
959	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
960	平安惠合纯债	2.30	5.65	11.01	19.14	22.72
961	中邮纯债丰利债券A	1.59	5.07	9.90	19.14	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中加颐合纯债债券A	2.35	5.30	8.98	16.12	26.78
1834	鑫元聚鑫收益增强A	7.74	8.40	17.02	17.08	26.78
1835	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.93	10.27	19.14	26.77
1836	招商添盈纯债C	1.72	4.70	8.91	17.37	26.77
1837	交银裕利纯债债券C	1.67	3.25	5.36	9.83	26.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	5.20%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	5.15%
23国开02	30.00	3076.77	5.15%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	5.11%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38014.71	63.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1664	1.1633	1.1638	1.1644	1.1651
累计净值(元)	1.2634	1.2603	1.2608	1.2614	1.2621

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。