国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.1710 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2680

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.89亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.07	-0.14	1.49	1.01
债券型名次	5244	4977	4951	2464	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
债券型名次	1186	1311	1619	1025	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	广发聚鑫债券A	-0.16	1.06	-0.04	0.16	0.21
5243	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.16	-0.14	-0.30	1.06	0.72
5244	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.16	-0.07	-0.14	1.49	1.01
5245	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5246	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4976	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.21	-0.07	-1.32	-0.21	0.00
4977	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.16	-0.07	-0.14	1.49	1.01
4978	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4979	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	东方红收益增强债券A	0.23	1.58	-0.14	2.12	1.37
4950	广发聚鑫债券C	-0.17	1.03	-0.14	-0.04	0.05
4951	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.16	-0.07	-0.14	1.49	1.01
4952	华宝安融六个月持有期债券A	-0.01	-0.16	-0.14	0.28	-0.03
4953	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.26	-0.14	0.61	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	广发景源纯债A	0.15	0.42	0.94	1.49	1.35
2463	国寿安保安恒金融债债券	0.37	0.62	1.32	1.49	1.71
2464	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.16	-0.07	-0.14	1.49	1.01
2465	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.40	0.65	1.26	1.49	1.67
2466	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.23	0.48	1.08	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	广发安泽短债A	0.08	0.23	0.71	1.16	1.01
3772	国寿安保超短债债券A	0.12	0.33	0.73	1.14	1.01
3773	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.16	-0.07	-0.14	1.49	1.01
3774	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	0.39	0.87	1.16	1.01
3775	华夏中短债债券C	0.12	0.31	0.71	1.09	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	信诚稳健A	3.25	5.48	9.18	18.44	41.18
1185	大成月添利债券A	3.24	5.64	8.34	11.70	13.07
1186	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
1187	南方宣利定期开放债券A	3.24	7.14	11.97	23.36	47.80
1188	鹏华永盛定期开放债券	3.24	6.97	11.19	16.55	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	永赢泰宁63个月定开债	3.09	7.01	10.96	19.32	21.22
1310	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.97	7.01	12.17	-	14.66
1311	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
1312	平安惠韵纯债A	2.75	7.00	10.76	-	14.16
1313	财通兴利12月定开债券发起	3.00	6.99	16.41	27.81	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	大成中债3-5年国开债指数C	2.36	6.04	10.56	18.58	26.18
1618	广发聚鑫债券C	4.44	10.11	10.56	12.99	175.33
1619	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
1620	华安安和债券A	2.53	5.20	10.56	20.06	26.46
1621	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.08	6.65	10.56	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	中欧瑾泰债券A	1.46	6.80	11.64	18.62	36.82
1024	富国金融债债券型	1.91	5.96	10.35	18.61	30.78
1025	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
1026	金鹰元盛债券E	4.52	11.69	13.64	18.61	45.29
1027	兴业裕丰债券	2.56	5.70	10.46	18.61	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	平安惠隆纯债A	1.29	4.19	7.24	13.82	27.25
1860	天弘安益A	2.09	5.28	10.88	19.46	27.25
1861	国寿安保尊耀纯债债券A	3.24	7.00	10.56	18.61	27.24
1862	浙商兴永三个月定期开放债券	2.31	5.75	10.31	17.13	27.22
1863	华夏短债债券C	1.63	3.52	6.65	12.57	27.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10274.84	11.29%
24北京银行03	50.00	5135.68	5.64%
25农发21	50.00	5060.24	5.56%
22广州银行二级资本债01	40.00	4237.09	4.66%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4228.41	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66022.89	72.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1697	1.1714	1.1726	1.1729	1.1723
累计净值(元)	1.2667	1.2684	1.2696	1.2699	1.2693

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