国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1629 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.37亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
债券型名次	4792	3779	4983	5044	5046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
债券型名次	5206	1142	2195	1104	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
4791	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
4792	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
4793	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
4794	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.84	1.18
3778	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.03	0.13	-0.62	-0.85	0.22
3779	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
3780	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
3781	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4982	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02
4983	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
4984	南方贤元一年持有债券C	-0.07	1.20	-0.69	3.94	4.88
4985	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	中欧鼎利债券A	-0.29	1.05	-3.71	-0.82	3.39
5043	中欧鼎利债券E	-0.29	1.05	-3.72	-0.82	3.38
5044	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
5045	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	-0.02	-0.42	-0.84	-0.07
5046	大成全球美元债债券A美元	0.20	0.33	0.20	-0.85	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	建信泓利一年持有期债券	0.20	1.00	-0.12	-1.96	0.32
5045	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
5046	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
5047	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
5048	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.24	1.69	4.68	-	7.18
5205	创金合信益久9个月持有期债券A	0.23	9.99	11.40	-	11.39
5206	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
5207	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.47	10.38
5208	南方宁利一年债券	0.23	1.38	5.60	13.34	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	广发中债7-10年国开债指数C	3.62	7.47	14.69	26.15	46.64
1141	中欧同益债券	1.87	7.47	12.61	-	21.14
1142	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
1143	招商安阳债券C	-0.75	7.46	13.62	22.82	30.63
1144	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.04	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中银惠利半年定期开放债券B	2.46	5.29	9.08	-	9.80
2194	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.49	19.37
2195	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
2196	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2197	华安添魁债券	2.47	4.88	9.07	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.63	5.31	9.41	16.11	64.58
1103	永赢盈益债券A	2.66	4.68	9.17	16.11	25.00
1104	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
1105	长安泓沣中短债债券C	1.59	3.43	7.11	16.08	41.01
1106	广发中债1-3年国开债指数A	2.05	4.39	8.86	16.08	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	平安季添盈定开债A	2.74	5.04	9.26	17.46	26.37
1980	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
1981	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
1982	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36
1983	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1630	1.1639	1.1643	1.1644	1.1637
累计净值(元)	1.2600	1.2609	1.2613	1.2614	1.2607

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