国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2637

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.37亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
债券型名次	3049	1451	4405	2548	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
债券型名次	4568	1040	2007	1227	1962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.47	1.23	1.86
3048	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
3049	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
3050	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	-0.02	1.13	0.35
3051	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32
1450	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.26	0.62	1.47	2.15
1451	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
1452	国泰惠融纯债债券	0.13	0.26	0.74	1.67	2.14
1453	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.72	1.79	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	博远增睿纯债债券	0.08	0.26	0.09	1.20	1.34
4404	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
4405	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
4406	华宝宝康债券A	0.01	-0.22	0.09	0.44	1.45
4407	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	博时臻选纯债债券C	0.07	0.21	0.62	1.34	1.92
2547	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.50	1.34	1.77
2548	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
2549	国泰上证5年期国债ETF	0.03	0.06	0.49	1.34	1.92
2550	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.21	0.46	1.34	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	格林聚鑫增强债券C	0.04	0.26	0.81	1.40	0.64
4827	工银7天理财债券A	0.00	0.06	0.19	0.42	0.64
4828	国寿安保尊耀纯债债券A	0.04	0.26	0.09	1.34	0.64
4829	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.17	0.38	0.64
4830	红土创新添利债券C	0.06	-0.10	0.80	-0.40	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	大成惠嘉一年定开债券	1.45	3.12	5.36	10.63	16.10
4567	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4568	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
4569	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.36	6.19	-	9.30
4570	华润元大双鑫债券A	1.45	12.62	17.51	14.73	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	人保鑫裕增强债券A	1.70	7.75	7.33	2.13	18.37
1039	工银四季收益债券C	2.73	7.73	9.66	-	11.12
1040	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1041	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1042	大成景兴信用债债券A	2.50	7.72	12.46	18.08	114.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
2006	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.31	3.37	9.75	16.71	16.86
2007	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
2008	嘉实信用债券A	2.85	6.01	9.74	18.40	94.95
2009	南方晨利一年定开债券发起	3.20	5.34	9.74	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	农银彭博利率债指数	2.29	4.71	8.96	15.88	22.14
1226	长江乐盈定开债	2.71	4.03	8.96	15.87	35.11
1227	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1228	东方红益丰纯债债券A	2.64	4.76	9.05	15.86	19.26
1229	泰康长江经济带债券A	2.89	4.25	9.00	15.86	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	永赢邦利债券A	4.76	7.02	12.75	20.42	26.80
1961	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
1962	国寿安保尊耀纯债债券A	1.45	7.73	9.74	15.87	26.78
1963	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.80	4.49	8.23	-	26.78
1964	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债01(BC)	50.00	5103.77	7.72%
22广州银行二级资本债01	40.00	4261.79	6.45%
23广州农商行二级资本债01	40.00	4257.51	6.44%
25国开02	40.00	4013.26	6.07%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43500.67	65.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1664	1.1662	1.1656	1.1655	1.1652
累计净值(元)	1.2634	1.2632	1.2626	1.2625	1.2622

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