国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.198

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：唐笑天

2022-11-30 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.57亿元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
债券型名次	493	802	887	3845	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
债券型名次	2052	3085	2105	787	2012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	光大保德信安泽债券C	0.27	0.47	6.94	2.99	2.93
492	广发资管乾利一年持有期债券A	0.27	0.45	1.68	-0.46	0.55
493	国寿安保尊耀纯债债券A	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
494	华宝增强收益债券A	0.27	3.42	15.15	3.28	2.26
495	华宝增强收益债券B	0.27	3.38	15.04	3.08	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	中银恒优12个月持有期债券C	0.26	0.47	1.14	1.33	4.29
801	淳厚稳丰债券A	0.11	0.46	0.57	1.14	2.78
802	国寿安保尊耀纯债债券A	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
803	海富通瑞丰债券	0.08	0.46	1.12	1.57	3.38
804	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	宝盈增强收益债券C	0.24	0.47	1.92	1.86	6.48
886	富国天利增长债券C	0.17	0.65	1.92	1.18	3.23
887	国寿安保尊耀纯债债券A	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
888	金元顺安丰祥C	0.13	0.40	1.92	0.90	2.31
889	鹏扬双利债券A	0.14	0.67	1.92	1.57	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	广发安泽短债C	0.04	0.24	0.37	0.99	2.49
3844	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54
3845	国寿安保尊耀纯债债券A	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
3846	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.33	0.99	2.68
3847	海通安裕中短债A	0.05	0.24	0.41	0.99	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	工银瑞诚一年定开债券A	0.05	0.32	0.71	1.76	3.65
1693	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.21	1.12	0.23	1.69	3.65
1694	国寿安保尊耀纯债债券A	0.27	0.46	1.92	0.99	3.65
1695	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
1696	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
2051	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	4.01	5.62	7.88	-	9.85
2052	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2053	国泰君安安弘六个月定开债券	4.01	0.00	0.00	-	7.49
2054	国投瑞银顺意一年定开债发起式	4.01	0.00	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	安信瑞鸿中短债A	2.32	5.95	8.72	-	14.29
3084	安信瑞鸿中短债B	2.31	5.95	8.71	-	14.26
3085	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
3086	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.52	5.95	0.00	-	8.36
3087	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中欧稳利60天滚动持有短债C	2.67	6.03	9.07	-	9.74
2104	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
2105	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2106	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
2107	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	长信富海纯债一年定期开放C	2.26	6.21	11.03	19.65	41.32
786	汇添富双利债券C	5.07	5.57	0.41	19.64	84.85
787	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
788	建信稳定得利债券A	3.31	4.65	3.88	19.63	56.24
789	永赢润益债券A	4.45	7.27	11.07	19.63	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	朱雀安鑫回报A	3.55	2.42	1.83	-	20.04
2011	国寿安保尊荣中短债债券A	3.00	6.27	8.85	16.37	20.02
2012	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2013	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
2014	南方1-3年国开债C	3.81	6.28	8.92	15.89	20.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	30.00	3151.16	9.55%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2190.11	6.64%
22广州银行二级资本债01	20.00	2189.49	6.63%
22成都银行二级资本债01	20.00	2146.12	6.50%
24恒丰银行二级资本债01	20.00	2072.74	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23032.46	69.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.168	1.166	1.164	1.165	1.166
累计净值(元)	1.198	1.196	1.194	1.195	1.196

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