国寿安保尊耀纯债债券A(007837)_最新动态

国寿安保尊耀纯债债券A007837NATIONAL LIFE SECURITY ZUNYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1718 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊耀纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘振中

2025-10-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.66亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

国寿安保尊耀纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
债券型名次	4909	653	990	1527	879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	10.31	11.44	20.95	27.33
债券型名次	1144	879	1331	520	1737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	广发集悦债券A	-0.13	1.53	2.80	3.16	2.55
4908	广发集悦债券C	-0.13	1.51	2.77	3.10	2.55
4909	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
4910	海富通稳固收益债券A	-0.13	0.85	1.31	3.93	1.57
4911	景顺长城景颐辰利债券A	-0.13	0.89	1.67	2.94	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	财通资管睿安债券C	0.20	0.81	0.10	-0.30	0.57
652	工银瑞信双利债券B	-0.16	0.81	1.74	2.75	1.58
653	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
654	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.81	1.55	3.58	1.47
655	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.81	1.52	2.67	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	招商安盈债券A	-0.01	0.63	0.94	3.64	1.14
989	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.17	0.93	2.71	0.23
990	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
991	嘉实致安3个月定期债券	-0.07	0.56	0.93	1.52	1.16
992	南方卓元债券A	-0.57	0.54	0.93	4.09	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1526	富国产业债A	0.09	0.39	0.59	1.10	0.58
1527	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
1528	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1529	惠升和悦债券A	-1.04	0.78	-0.68	1.10	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊耀纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	广发集祥债券C	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
878	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
879	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08
880	嘉实信用债券C	0.32	0.69	1.34	1.87	1.08
881	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.04	1.76	-1.03	-4.66	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	浙商汇金安享66个月定期C	3.32	6.57	9.86	-	17.95
1143	达诚致益债券发起式C	3.31	4.30	0.00	-	4.68
1144	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	20.95	27.33
1145	景顺长城四季金利债券C	3.30	10.49	14.91	23.09	69.16
1146	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.04	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	中欧同益债券	4.37	10.33	15.41	-	20.55
878	东兴兴福一年定开C	3.39	10.32	23.31	-	25.52
879	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	20.95	27.33
880	华夏鼎融债券C	4.92	10.31	10.75	13.87	36.66
881	景顺长城景泰纯利债券A	3.15	10.30	14.39	29.28	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	兴全恒鑫债券A	3.03	10.08	11.45	24.83	39.35
1330	广发聚鑫债券C	6.07	13.36	11.44	13.94	176.49
1331	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	20.95	27.33
1332	海富通上证城投债ETF	2.01	5.78	11.44	19.83	56.51
1333	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.42	7.49	11.44	-	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	20.97	26.42
519	富国产业债A	2.23	7.19	12.05	20.95	104.15
520	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	20.95	27.33
521	兴全稳泰债券A	2.55	6.45	12.34	20.94	43.78
522	圆信永丰兴融A	1.52	4.98	10.16	20.94	50.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国寿安保尊耀纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	泰康裕泰债券C	4.41	9.94	12.39	7.20	27.34
1736	天弘季季兴三个月定开C	2.07	8.00	14.17	-	27.34
1737	国寿安保尊耀纯债债券A	3.30	10.31	11.44	20.95	27.33
1738	金鹰鑫日享债券C	2.05	5.73	7.16	16.92	27.33
1739	平安增利六个月定开债C	0.55	6.54	10.68	26.75	27.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	5.20%
23国开02	30.00	3076.77	5.15%
22交行二级资本债02A	30.00	3078.06	5.15%
24建行二级资本债02A	30.00	3052.42	5.11%
25附息国债16	30.00	3013.84	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38014.71	63.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

查看全文[02-09]
标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

查看全文[02-09]
标题： 2秒风控、2分钟巡检、15分钟研判公募科技创新能力从幕后走到台前

　　□本报记者王雪青　　500只证券的批量风险计算从2分钟缩短到2秒；盘中实时巡检2分钟内全部完成；15分钟生成涵盖估值、指数走势、政策变化与研报观点的综合分析报告……曾经隐于幕后的投研支持系统，在人工智能（AI）的驱动下，正在成为公募机

查看全文[02-09]
02-09 消费赛道崛起多只ETF显著吸金
02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
02-09 涨幅居前的ETF

更多>> 基金公告

标题：国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

查看全文[06-15]
06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1704	1.1711	1.1726	1.1669	1.1733
累计净值(元)	1.2674	1.2681	1.2696	1.2639	1.2703

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。