我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-301.78 |
404.85 |
-103.49 |
-479.20 |
607.90 |
| 本期利润(万元) |
-119.85 |
980.16 |
324.99 |
4284.99 |
573.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1892.60 |
0.00 |
2676.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25748.09 |
30258.85 |
29932.60 |
54555.12 |
91338.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
754.57 |
600.83 |
2346.85 |
622.76 |
2559.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
46694.60 |
82737.77 |
184089.39 |
311082.66 |
335655.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46694.60 |
82737.77 |
184089.39 |
311082.66 |
335655.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.09 |
32.43 |
68.21 |
136.03 |
118.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
6.49 |
13.64 |
27.21 |
23.64 |
| 资产总计(万元) |
48036.98 |
85655.58 |
187517.17 |
312542.87 |
343884.13 |
| 负债合计(万元) |
8635.59 |
17717.14 |
43542.65 |
37479.78 |
48000.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
39401.39 |
67938.44 |
143974.52 |
275063.09 |
295884.07 |
| 未分配利润(万元) |
5308.68 |
7474.58 |
15418.75 |
24987.35 |
34961.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
23.62 |
16.21 |
65.32 |
39.27 |
| 投资收益(万元) |
828.94 |
1003.56 |
3329.44 |
11629.00 |
4951.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
747.16 |
5664.59 |
2350.47 |
-5860.32 |
1027.91 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.78 |
0.47 |
14.79 |
5.49 |
| 收入合计(万元) |
1589.04 |
6692.54 |
5696.59 |
5848.79 |
6024.17 |
| 管理人报酬(万元) |
121.60 |
841.34 |
566.54 |
1705.87 |
607.28 |
| 托管费(万元) |
24.32 |
168.27 |
113.31 |
341.17 |
121.46 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
28.84 |
14.36 |
28.25 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
312.12 |
1855.83 |
1188.52 |
3050.73 |
1009.27 |
| 利润总额(万元) |
1276.92 |
4836.72 |
4508.06 |
2798.07 |
5014.90 |
| 净利润(万元) |
1276.92 |
4836.72 |
4508.06 |
2798.07 |
5014.90 |
