财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1179.00 |
282.49 |
519.90 |
332.00 |
922.93 |
| 本期利润(万元) |
627.07 |
248.15 |
387.78 |
24.71 |
1515.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
4.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4294.01 |
0.00 |
2400.95 |
0.00 |
2042.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56634.85 |
50032.31 |
22629.29 |
23227.44 |
23893.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.19 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.98 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
5.63 |
| 累计净值增长率(%) |
25.97 |
0.00 |
24.46 |
0.00 |
22.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
809.08 |
505.24 |
1061.00 |
754.57 |
600.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
56763.32 |
25908.07 |
28010.44 |
46694.60 |
82737.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56763.32 |
25908.07 |
28010.44 |
46694.60 |
82737.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.66 |
10.75 |
12.59 |
17.09 |
32.43 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
2.15 |
2.52 |
3.42 |
6.49 |
| 资产总计(万元) |
59896.68 |
26679.23 |
29456.65 |
48036.98 |
85655.58 |
| 负债合计(万元) |
160.66 |
318.15 |
56.24 |
8635.59 |
17717.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
59736.02 |
26361.07 |
29400.41 |
39401.39 |
67938.44 |
| 未分配利润(万元) |
8136.03 |
4534.19 |
4614.80 |
5308.68 |
7474.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.80 |
6.14 |
23.29 |
12.73 |
23.62 |
| 投资收益(万元) |
1579.42 |
739.84 |
1629.80 |
828.94 |
1003.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-632.16 |
-177.17 |
765.78 |
747.16 |
5664.59 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
0.37 |
0.45 |
0.20 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
972.88 |
569.18 |
2419.32 |
1589.04 |
6692.54 |
| 管理人报酬(万元) |
153.55 |
70.09 |
207.74 |
121.60 |
841.34 |
| 托管费(万元) |
39.91 |
14.02 |
41.55 |
24.32 |
168.27 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
9.82 |
21.05 |
13.52 |
28.84 |
| 费用合计(万元) |
244.75 |
115.07 |
475.24 |
312.12 |
1855.83 |
| 利润总额(万元) |
728.13 |
454.11 |
1944.08 |
1276.92 |
4836.72 |
| 净利润(万元) |
728.13 |
454.11 |
1944.08 |
1276.92 |
4836.72 |
