资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1361546.52 99.65%
银行存款和结算备付金 767.82 0.06%
其他资产 3981.90 0.29%
资产总值:1366296.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 120.00 12169.71 1.52%
25南京银行债01BC 110.00 11165.67 1.40%
25光大银行债03 110.00 11104.37 1.39%
25南京银行债02BC 110.00 11100.69 1.39%
25徽商银行01 110.00 11033.35 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 439005.64 54.99%
企业债 282574.08 35.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%