工银泰颐三年定开债券C(008472)_分红排行

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.03元	2026-06-17	0.29%
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	0.05元	2025-12-15	0.49%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.12元	2025-09-19	1.17%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.07元	2025-03-20	0.66%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.07元	2024-12-10	0.68%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.06元	2024-09-18	0.62%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.07元	2024-06-11	0.64%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.04元	2024-03-13	0.40%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.07元	2023-12-13	0.69%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.05元	2023-09-15	0.50%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.05元	2023-06-15	0.50%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-14	0.33%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.05元	2022-12-20	0.52%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.06元	2022-09-23	0.64%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.06元	2022-06-23	0.64%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.07元	2022-03-14	0.66%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.07元	2021-12-09	0.67%
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	0.05元	2021-09-06	0.52%
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	0.05元	2021-06-09	0.46%
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.14元	2021-03-23	1.40%
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-02	0.04元	2020-08-31	0.44%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.10元	2020-06-17	0.94%

工银泰颐三年定开债券C自成立以来，累计分红22次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平

3440	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
3441	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	0.27	0.81	1.67	1.96
3442	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
3443	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
3444	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.21	0.66	1.56	1.81
3445	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
3446	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
3447	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3448	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
3449	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
3450	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65
3451	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
3452	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
3453	光大保德信超短债债券C	0.00	0.06	0.21	0.55	0.63
3454	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	-0.20	-0.12	0.02	0.12

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
3521	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.28	0.51	0.60
3522	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66
3523	工银3-5年国开债指数C	0.00	0.10	0.68	1.72	2.02
3524	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36
3525	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3526	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
3527	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3528	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.76	0.86
3529	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3530	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81
3531	广发汇誉3个月定期开放债券	0.02	0.10	0.40	1.00	1.14
3532	广发景和中短债A	0.01	0.10	0.36	0.89	1.05
3533	广发添财180天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.99	1.13
3534	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.10	0.36	0.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平

3903	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.82	0.94
3904	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.04	0.29	0.81	0.99
3905	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
3906	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.77	0.94
3907	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3908	方正富邦稳裕纯债C	0.01	-0.01	0.29	1.27	1.62
3909	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
3910	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3911	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
3912	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3913	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.03	1.26
3914	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82
3915	宏利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.99	1.24
3916	红土创新纯债A	0.01	0.07	0.29	0.79	0.89
3917	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.16	0.29	0.55	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4520	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4521	财通资管双安债券A	-0.03	-0.44	-0.33	0.47	1.08
4522	长城定期开放债券A	0.05	0.61	0.07	0.47	1.51
4523	长江尊利债券型A	-0.02	-0.68	-0.97	0.47	1.69
4524	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
4525	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.47	0.58
4526	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4527	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.47	0.56
4528	海富通纯债债券A	0.02	-0.04	-0.29	0.47	1.94
4529	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4530	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4531	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4532	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4533	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49
4875	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4876	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4877	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.03	0.24	0.51	0.48
4878	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4879	浙商汇金兴利增强债券C	-0.19	-3.22	-2.96	-3.87	0.48
4880	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4881	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4882	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	0.31	-1.84	-0.88	0.47
4883	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4884	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4885	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4886	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4887	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.39	0.46
4888	汇添富理财14天债券B	0.01	0.02	0.15	0.41	0.46

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