工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1482

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈桂都

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
债券型名次	4773	3484	3381	3654	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
债券型名次	4352	4336	4547	2579	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4772	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4773	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
4774	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4775	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39
3483	富国两年期理财债券A	0.03	0.17	0.41	0.72	1.42
3484	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3485	工银添利债券B	0.30	0.17	0.16	0.66	2.54
3486	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	0.17	0.40	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
3380	格林中短债C	0.01	0.08	0.43	0.83	1.62
3381	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3382	光大尊盈半年A	0.08	0.17	0.43	0.86	1.91
3383	广发安泽短债C	0.09	0.20	0.43	0.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3653	大成景悦中短债债券C	0.06	0.13	0.37	0.73	1.36
3654	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
3655	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.41	0.73	1.44
3656	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.13	0.32	0.68	0.94
4404	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93
4405	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
4406	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4407	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	15.86	24.93
4351	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32
4352	工银泰颐三年定开债券C	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
4353	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
4354	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	东方恒瑞短债债券C	1.46	3.69	6.23	11.88	13.66
4335	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.95	3.69	6.84	12.37	15.56
4336	工银泰颐三年定开债券C	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
4337	华宝1-3年国开债指数	2.45	3.69	7.08	12.99	17.31
4338	华泰紫金丰睿债券发起C	0.97	3.69	7.35	3.14	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	财通多利债券E	1.72	3.82	6.17	-	10.30
4546	东方红短债债券C	1.60	3.53	6.17	-	11.40
4547	工银泰颐三年定开债券C	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
4548	平安短债I	1.53	3.55	6.17	12.25	16.70
4549	天弘优利短债发起C	1.63	3.55	6.17	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华商瑞丰短债债券C	1.79	3.31	6.21	11.07	18.19
2578	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.07	17.36
2579	工银泰颐三年定开债券C	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
2580	海富通中短债债券C	2.03	4.25	6.98	11.06	14.89
2581	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90
3467	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.48	3.93	6.73	-	15.89
3468	工银泰颐三年定开债券C	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
3469	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.08	5.03	9.46	-	15.89
3470	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.70	3.91	6.66	11.87	15.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12038.22	1.51%
25光大银行债03	110.00	11143.46	1.40%
25南京银行债02BC	110.00	11139.67	1.40%
25徽商银行01	110.00	11069.47	1.39%
25南京银行债01BC	110.00	11036.84	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	438231.35	54.89%
企业债	282068.30	35.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0050	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048
累计净值(元)	1.1481	1.1480	1.1480	1.1479	1.1479

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