工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0026 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1390

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
债券型名次	3275	5297	2971	1847	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
债券型名次	1794	3996	4260	2938	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
3274	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
3275	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
3276	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
3277	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5296	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5297	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
5298	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5299	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	0.63	0.16
2970	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.77	0.12
2971	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
2972	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
2973	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.39	0.78	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
1846	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.22	0.98	0.08
1847	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
1848	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28
1849	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5340	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5341	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
5342	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.22	0.22	2.15	0.00
5343	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.05	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
1793	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.26	26.19
1794	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
1795	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
1796	华安全球美元票息(人民币)C	2.11	2.93	6.53	5.84	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
3995	博时裕瑞纯债债券	1.18	4.59	8.51	13.14	42.66
3996	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
3997	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33
3998	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	万家年年恒荣C	0.82	4.69	7.02	10.47	27.52
4259	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
4260	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
4261	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
4262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.51	6.75	11.95	17.95
2937	嘉实多元债券B	1.39	11.72	11.35	11.94	143.15
2938	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
2939	华商瑞丰短债债券C	0.90	3.65	6.77	11.91	16.41
2940	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.90	55.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6.41	10.96	-	14.83
3377	东兴鑫远三年定开	2.90	5.74	8.42	13.37	14.83
3378	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
3379	易方达裕丰回报债券C	6.87	16.21	14.35	-	14.83
3380	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	5.50	10.72	-	14.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银泰颐三年定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...
06-11工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	1.0025
累计净值(元)	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	1.1389

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。