工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1469

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈桂都

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
债券型名次	3560	3562	3567	3851	4451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
债券型名次	4385	4189	4492	3072	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3559	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3560	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3561	工银尊利中短债债券A	0.03	0.11	0.32	0.61	1.08
3562	工银尊利中短债债券F	0.03	0.08	0.24	0.46	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3561	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.35	0.82	1.58
3562	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3563	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
3564	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.30	0.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
3566	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25
3567	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3568	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3569	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3850	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.13	0.67	1.57
3851	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
3852	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3853	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4450	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
4451	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
4452	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79
4453	平安双债添益债券A	-0.21	-0.31	-0.46	-0.51	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
4384	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90
4385	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4386	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
4387	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55
4188	中银弘享债券	1.79	3.80	7.76	14.21	25.79
4189	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4190	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4191	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
4491	中加享利三年债券	1.76	3.92	6.27	11.26	18.58
4492	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4493	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	5.40	2.90
4494	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中银证券安泽债券A	1.79	3.50	5.81	11.10	19.70
3071	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
3072	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
3073	汇添富安心中国债券C	1.54	3.04	7.36	11.09	47.08
3074	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
3444	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.62	6.17	12.84	15.75
3445	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
3446	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
3447	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0037	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035
累计净值(元)	1.1468	1.1467	1.1467	1.1466	1.1466

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