工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一板块突然升温！有基金停牌以示风险[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：1.1381

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.57	1.17	2.16
债券型名次	269	346	777	1357	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.80	7.09	12.17	14.73
债券型名次	1471	4133	4201	2333	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	格林泓远纯债A	0.07	0.61	1.90	2.33	2.73
268	工银泰颐三年定开债券A	0.07	0.24	0.69	1.40	2.61
269	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.20	0.57	1.17	2.16
270	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.07	0.01	0.20	2.29	4.07
271	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.07	0.01	0.20	2.28	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.40
345	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.69	1.34	2.33
346	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.20	0.57	1.17	2.16
347	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.64	1.85
348	广发集汇债券C	-0.21	0.20	0.67	3.41	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	工银瑞福纯债债券C	-0.03	0.09	0.57	0.47	1.10
776	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.05	-0.21	0.57	0.20	1.19
777	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.20	0.57	1.17	2.16
778	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.36	2.37
779	广发汇宜一年定期开放债券	0.12	0.06	0.57	0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	太平恒泽63个月定开	0.02	0.11	0.37	1.18	2.89
1356	大成全球美元债债券C人民币	0.08	-0.14	-0.37	1.17	3.41
1357	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.20	0.57	1.17	2.16
1358	国泰双利债券C	-0.12	-0.35	-0.24	1.17	9.32
1359	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1375	大成景盛一年定期债券C	-0.28	-0.76	0.42	1.56	2.16
1376	工银泰颐三年定开债券C	0.07	0.20	0.57	1.17	2.16
1377	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.11	0.55	1.14	2.16
1378	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	招商添利两年债券	2.32	7.50	15.19	-	61.62
1470	达诚致益债券发起式A	2.31	5.38	0.00	-	5.25
1471	工银泰颐三年定开债券C	2.31	4.80	7.09	12.17	14.73
1472	前海开源瑞和债券C	2.31	6.55	9.46	6.57	24.70
1473	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.31	6.79	0.00	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	新华利率债E	0.54	4.81	7.16	-	7.01
4132	中欧短债债券A	1.57	4.81	7.93	13.74	31.80
4133	工银泰颐三年定开债券C	2.31	4.80	7.09	12.17	14.73
4134	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4135	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.71	4.80	9.06	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	长城嘉鑫两年定开债券C	2.14	4.66	7.09	-	16.29
4200	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4201	工银泰颐三年定开债券C	2.31	4.80	7.09	12.17	14.73
4202	民生加银高等级信用债债券C	1.42	4.30	7.09	10.09	11.22
4203	民生加银高等级信用债债券E	1.41	4.29	7.09	10.08	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	汇添富双利增强债券A	13.72	19.67	16.47	12.18	81.84
2332	长信可转债债券C	18.60	24.38	12.86	12.17	239.83
2333	工银泰颐三年定开债券C	2.31	4.80	7.09	12.17	14.73
2334	汇添富安心中国债券C	0.51	5.55	7.82	12.16	45.02
2335	泓德裕丰中短债债券A	1.20	4.09	6.89	12.15	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	中融恒益纯债A	1.08	6.77	10.96	-	14.74
3279	长江尊利债券型C	7.39	13.63	15.64	-	14.73
3280	工银泰颐三年定开债券C	2.31	4.80	7.09	12.17	14.73
3281	民生加银中债3-5年政金债指数	0.67	8.33	12.38	-	14.73
3282	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.10	10.33	15.36	-	14.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0066	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059
累计净值(元)	1.1381	1.1374	1.1374	1.1374	1.1374

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