工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0059 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1374

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：陈桂都

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
债券型名次	4364	528	1418	1421	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
债券型名次	1541	4249	4170	2368	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	工银14天理财债券发起B	0.02	0.07	0.28	0.58	1.16
4363	工银双玺6个月持有期债券C	0.02	-0.36	0.54	2.36	3.40
4364	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
4365	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95
4366	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
527	工银7天理财债券B	0.06	0.14	0.36	0.72	1.12
528	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
529	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.14	7.87	8.53	9.39
530	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.39	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.08	0.00	0.52	0.38	0.56
1417	工银瑞祥定开发起式债券	0.12	-0.08	0.52	0.52	1.05
1418	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
1419	工银添利债券A	0.06	-0.18	0.52	1.51	2.83
1420	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	-0.12	0.52	0.12	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	中欧润逸债券	0.02	0.11	0.30	1.15	2.85
1420	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1421	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
1422	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.80	1.14	1.97
1423	宏利交利债券A	0.15	-0.08	0.41	1.14	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.34	1.06	2.10
1459	富国添享一年持有期债券C	0.12	0.04	0.68	1.13	2.09
1460	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.52	1.14	2.09
1461	国泰金龙债券C	0.05	-0.06	0.50	0.70	2.09
1462	江信祺福C	-0.13	-0.82	-0.79	2.09	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	7.22	15.76	-	31.96
1540	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.32	6.42	9.62	-	10.21
1541	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
1542	工银添利债券B	2.32	7.50	9.92	23.26	140.11
1543	汇安嘉裕纯债债券A	2.32	7.95	9.04	15.30	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中融益海30天滚动持有短债C	1.49	4.81	8.91	-	10.02
4248	博时季季乐持有期债券A	1.68	4.80	8.49	15.18	16.55
4249	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
4250	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4251	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.95	20.60
4169	兴业优债增利债券C	0.91	4.80	7.11	12.56	14.06
4170	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
4171	华商瑞丰短债债券C	0.91	4.21	7.10	12.04	16.15
4172	南方晖元6个月持有期债券A	4.42	9.70	7.10	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	天弘弘择短债A	1.46	3.68	6.10	12.12	17.62
2367	大成景安短融债券A	1.51	4.92	7.66	12.11	55.60
2368	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
2369	英大安惠纯债A	-0.19	3.22	5.90	12.10	12.77
2370	新华鑫日享中短债C	0.95	3.52	6.22	12.09	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.77	7.02	-	14.69
3310	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.50	4.45	8.40	-	14.67
3311	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
3312	华宸稳健债券C	-6.79	-2.58	1.15	8.57	14.64
3313	申万菱信合利纯债A	1.93	5.24	7.57	-	14.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0059	1.0059	1.0059	1.0058	1.0057
累计净值(元)	1.1374	1.1374	1.1374	1.1373	1.1372

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