工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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累计净值：1.1448

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈桂都

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
债券型名次	1452	3995	2764	4348	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
债券型名次	4638	4071	4459	2561	3483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.23	0.57	0.77
1451	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.05	0.15	0.41	0.56
1452	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
1453	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.17	0.37	0.91	1.26
1454	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.14	0.37	0.99	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.12	0.27	1.18	1.63
3994	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
3995	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
3996	工银尊利中短债债券A	0.03	0.12	0.28	0.66	0.92
3997	工银尊益中短债债券C	0.00	0.12	0.24	0.96	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83
2763	工银瑞益债券C	-0.08	0.12	0.33	1.42	1.54
2764	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
2765	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.16	0.33	1.02	1.22
2766	工银尊益中短债债券A	0.01	0.15	0.33	1.12	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	淳厚中短债A	-0.04	-0.06	0.04	0.56	0.73
4347	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
4348	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
4349	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	-0.08	-0.55	0.56	0.88
4350	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.45	0.58
4913	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4914	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.56	0.58
4915	光大保德信安和债券A	-0.03	0.19	-0.32	-0.07	0.58
4916	国金惠远纯债C	-0.06	0.04	0.00	0.52	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	蜂巢添幂中短债C	1.34	3.65	6.38	12.18	19.34
4637	工银7天理财债券B	1.34	3.12	4.33	8.14	11.73
4638	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
4639	光大保德信增利收益债券A	1.34	19.57	14.99	25.89	128.02
4640	广发招财短债A	1.34	3.04	6.17	12.31	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	博时富源纯债债券	2.15	3.86	8.63	15.42	26.09
4070	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06
4071	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
4072	国寿安保超短债债券A	2.09	3.86	7.00	-	9.04
4073	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	平安如意中短债C	1.64	3.59	6.28	13.09	25.60
4458	鑫元中短债C	1.52	3.29	6.28	12.97	18.70
4459	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
4460	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.86	3.52	6.27	11.74	13.94
4461	华润元大润丰纯债债券A	2.02	3.40	6.27	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82
2560	富国全球债券(QDII)人民币	-2.76	0.35	6.00	11.12	34.54
2561	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
2562	宏利溢利债券A	1.61	2.17	5.14	11.12	34.41
2563	汇安中短债债券C	1.38	2.93	5.31	11.12	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	人保鑫利债券C	3.56	7.65	6.00	-0.57	15.51
3482	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51
3483	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.27	11.12	15.50
3484	汇添富多策略纯债E	1.59	3.86	8.11	12.41	15.49
3485	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.11	4.27	8.87	-	15.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0055	1.0054	1.0054	1.0054	1.0053
累计净值(元)	1.1448	1.1447	1.1447	1.1447	1.1446

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