工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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累计净值：1.1389

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
债券型名次	4027	3167	2502	1370	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
债券型名次	1543	3983	4134	2318	3316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
4026	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4027	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
4028	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
4029	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.17	0.28	-0.17	-0.03
3166	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.04	0.17	-0.17	-1.21	-0.04
3167	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
3168	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.17	0.37	0.61	0.03
3169	工银尊享短债债券C	0.03	0.17	0.54	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.01	0.12	0.57	-1.01	0.01
2501	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.13	0.57	-1.54	0.01
2502	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
2503	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.24	0.57	-0.01	0.03
2504	工银中债1-5年进出口行C	-0.04	0.18	0.57	0.02	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	富安达增强收益债券C	0.05	0.22	1.31	1.14	0.05
1369	格林泓远纯债C	0.09	0.59	1.99	1.14	0.09
1370	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
1371	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.05	0.46	1.14	0.01
1372	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.36	1.00	1.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
4260	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4261	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00
4262	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.74	0.46	0.00
4263	光大保德信超短债债券C	0.00	0.05	0.25	0.35	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	永赢易弘债券	2.24	7.98	12.20	20.74	21.96
1542	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.23	8.65	0.00	-	11.53
1543	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
1544	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1545	万家稳健增利债券C	2.23	2.44	4.87	9.85	95.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
3982	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
3983	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
3984	工银尊享短债债券A	1.44	4.72	7.98	14.03	21.58
3985	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中加博盈一年定开债券发起	-1.99	4.20	7.14	-	7.34
4133	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.20	4.65	7.13	12.61	15.96
4134	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
4135	国投瑞银顺祺纯债债券	-1.04	4.29	7.13	14.36	20.54
4136	汇丰晋信丰盈债券A	-0.79	3.44	7.13	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
2317	国联安增鑫纯债C	1.21	3.75	6.14	12.07	18.20
2318	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
2319	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
2320	民生加银鑫元纯债债券C	-2.33	3.01	5.51	12.01	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	民生加银中债3-5年政金债指数	0.18	8.02	11.79	-	14.84
3315	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-1.36	10.60	0.00	-	14.83
3316	工银泰颐三年定开债券C	2.23	4.72	7.13	12.06	14.83
3317	民生加银转债优选A	12.07	12.99	0.45	-8.17	14.83
3318	博时季季乐持有期债券C	1.20	3.90	7.25	13.11	14.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	790.00	80696.49	10.08%
22中国银行绿色金融债02	750.00	76383.18	9.54%
22光大银行	750.00	76389.00	9.54%
22上海银行	750.00	76352.75	9.54%
22建设银行三农债	750.00	76402.82	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	585409.80	73.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0025	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024
累计净值(元)	1.1389	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388

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