工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0044 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈桂都

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
债券型名次	3447	3527	3910	4526	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
债券型名次	4204	3490	4409	2507	3472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.23	0.78	1.88	2.34
3446	工银瑞益债券C	0.00	0.40	0.68	1.51	1.55
3447	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3448	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
3449	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3526	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.10	0.62	1.43	1.85
3527	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3528	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.76	0.86
3529	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	方正富邦稳裕纯债C	0.01	-0.01	0.29	1.27	1.62
3909	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
3910	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
3911	广发集优9个月持有期债券C	-0.27	-1.36	0.29	-1.12	0.50
3912	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
4525	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.47	0.58
4526	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4527	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.17	0.47	0.56
4528	海富通纯债债券A	0.02	-0.04	-0.29	0.47	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	浙商汇金兴利增强债券C	-0.19	-3.22	-2.96	-3.87	0.48
4880	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4881	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4882	景顺长城景颐尊利债券C	-0.02	0.31	-1.84	-0.88	0.47
4883	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.10	17.58
4203	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4204	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
4205	广发中债1-3年国开债指数C	1.45	3.85	8.68	15.56	25.60
4206	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.30	6.44	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	3.97	8.89	-	11.54
3489	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.87	3.97	7.06	13.34	24.27
3490	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
3491	国金惠鑫短债A	1.36	3.97	7.03	11.33	19.04
3492	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.89	3.97	7.85	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	招商添旭3个月定开债发起式A	0.78	3.57	6.35	13.01	23.30
4408	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25
4409	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
4410	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.57	6.34	-	11.69
4411	安信鑫日享中短债C	1.84	3.14	6.33	12.15	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.81	11.27	20.89
2506	中欧稳宁9个月债券C	0.89	10.82	10.73	11.27	12.62
2507	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
2508	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.25	14.42
2509	华润元大润鑫债券A	1.28	2.73	5.80	11.25	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
3471	中融聚优一年定开债券	2.14	4.65	9.22	-	15.38
3472	工银泰颐三年定开债券C	1.45	3.97	6.34	11.25	15.37
3473	中信保诚安鑫回报债券A	1.98	9.62	13.74	8.40	15.37
3474	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0043	1.0043	1.0042
累计净值(元)	1.1437	1.1436	1.1436	1.1436	1.1435

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