工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1461

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：陈桂都

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-17 每10份派现金 0.0 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
债券型名次	3530	3164	3459	4514	4782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
债券型名次	4679	3914	4563	2583	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
3529	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.19	0.48	0.87	1.06
3530	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3531	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.34
3532	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.38	0.88	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97
3163	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.85	1.18
3164	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3165	工银尊享短债债券F	0.04	0.15	0.42	1.00	1.38
3166	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.03	0.18	0.37	1.02	1.45
3458	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.13	0.37	1.08	1.65
3459	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
3460	工银尊享短债债券C	0.04	0.13	0.37	0.90	1.23
3461	光大保德信超短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.77	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.03	0.08	0.64	1.19
4513	富国天盈债券C	0.01	0.00	0.22	0.64	0.91
4514	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
4515	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00
4516	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.06	0.21	0.64	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.03	0.14	0.58	0.72
4781	永赢嘉益债券	-0.02	-0.17	-0.31	0.47	0.72
4782	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.15	0.37	0.64	0.71
4783	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.71
4784	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.35	1.49	5.62	12.21	12.99
4678	鹏华稳利短债C	1.35	2.37	4.67	9.20	15.84
4679	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
4680	华安众盈中短债发起式C	1.34	3.10	5.99	-	8.01
4681	华润元大双鑫债券C	1.34	12.39	17.14	13.71	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	3.86	7.40	-	13.76
3913	富国国有企业债债券D	1.77	3.86	6.96	12.23	21.93
3914	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
3915	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
3916	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	天弘优利短债发起C	1.85	3.23	6.27	-	10.74
4562	银华安鑫短债债券A	1.72	3.59	6.27	12.33	20.63
4563	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
4564	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	3.44	2.90
4565	国联安短债债券A	1.69	3.31	6.26	13.32	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	汇添富丰利短债A	1.51	3.01	5.92	11.13	17.84
2582	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
2583	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
2584	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79
2585	前海联合泓元定开债券	0.76	3.43	7.42	11.12	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.09	15.66
3483	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.93	6.24	11.72	-	15.66
3484	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
3485	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.14	15.65
3486	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.60	6.24	12.97	15.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12169.71	1.52%
25南京银行债01BC	110.00	11165.67	1.40%
25光大银行债03	110.00	11104.37	1.39%
25南京银行债02BC	110.00	11100.69	1.39%
25徽商银行01	110.00	11033.35	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439005.64	54.99%
企业债	282574.08	35.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0067	1.0065	1.0063	1.0063	1.0063
累计净值(元)	1.1460	1.1458	1.1456	1.1456	1.1456

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