工银泰颐三年定开债券C(008472)_最新动态

工银泰颐三年定开债券C008472ICBC CREDIT SUISSE TAIYI THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0049 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银泰颐三年定开债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈桂都

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

工银泰颐三年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
债券型名次	4388	3966	4707	5096	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
债券型名次	3455	4000	4391	2548	3484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	工银瑞享纯债债券	0.02	0.06	0.61	1.40	1.37
4387	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.07	0.28	0.56	0.39
4388	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
4389	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.40	0.70	0.55
4390	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.09	1.08	1.35	1.29
3965	工银7天理财债券B	0.02	0.09	0.37	0.72	0.51
3966	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
3967	工银尊利中短债债券A	0.03	0.09	0.38	0.74	0.60
3968	广发景阳纯债	0.06	0.09	0.99	1.41	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.08	0.23	0.44	0.32
4706	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.44	0.34
4707	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
4708	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
4709	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.13	-0.15	0.23	0.47	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5095	富国稳健添盈债券C	-0.29	-1.12	-1.15	0.45	0.27
5096	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
5097	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5098	嘉实新兴市场C2	0.09	-0.97	-1.15	0.45	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银泰颐三年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24
5162	淳厚瑞和债券C	0.03	0.06	0.18	0.32	0.23
5163	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.09	0.23	0.45	0.23
5164	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.06	-0.46	-0.68	0.86	0.23
5165	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.06	-0.46	-0.68	0.81	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	格林中短债C	1.66	3.45	6.58	13.49	15.89
3454	工银1-3年国开债指数C	1.66	4.36	7.94	14.00	20.44
3455	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
3456	广发景华纯债C	1.66	5.22	9.05	-	11.26
3457	广发景兴中短债A	1.66	4.01	6.98	13.93	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	蜂巢丰远债券A	0.61	4.17	7.65	-	13.26
3999	富国全球债券(QDII)人民币	-0.36	4.17	5.13	11.43	34.83
4000	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
4001	华夏鼎琪三个月定开债券	1.38	4.17	7.76	15.42	25.51
4002	浦银中短债C	1.84	4.17	7.78	13.52	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国泰利安中短债债券A	1.56	3.53	6.61	-	8.74
4390	宏利永利债券	1.55	3.37	6.61	15.89	25.35
4391	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
4392	汇添富90天短债B	1.50	3.65	6.60	11.81	19.39
4393	中融恒润纯债C	0.79	3.67	6.60	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	银华安鑫短债债券C	1.39	3.16	5.67	11.46	17.89
2547	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
2548	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
2549	国联安增鑫纯债C	1.60	3.52	5.95	11.45	19.14
2550	富国全球债券(QDII)人民币	-0.36	4.17	5.13	11.43	34.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银泰颐三年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	博时双月享60天滚动持有债券A	1.70	4.21	8.62	-	15.09
3483	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.80	4.10	7.45	-	15.09
3484	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
3485	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.87	15.09
3486	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.03	6.76	12.24	-	15.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	120.00	12128.87	1.51%
25光大银行债03	110.00	11065.67	1.38%
25南京银行债02BC	110.00	11062.09	1.38%
25渤海银行债01	100.00	10175.50	1.27%
25徽商银行01	100.00	10137.49	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437084.21	54.59%
企业债	282183.86	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	1.0047
累计净值(元)	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	1.1411

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