财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.81 |
1.81 |
1.80 |
1.79 |
1.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
2.45 |
| 累计净值增长率(%) |
14.83 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
12.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
481378.13 |
185.50 |
209.55 |
399.42 |
237.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.28 |
99.25 |
102.02 |
98.75 |
102.37 |
| 应付托管费(万元) |
34.09 |
33.08 |
34.01 |
32.92 |
34.12 |
| 资产总计(万元) |
835222.25 |
1145175.14 |
1235016.64 |
1253661.73 |
1239218.08 |
| 负债合计(万元) |
49119.38 |
339213.74 |
433043.89 |
452348.36 |
437518.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
786102.88 |
805961.40 |
801972.75 |
801313.37 |
801699.23 |
| 未分配利润(万元) |
2267.86 |
7128.96 |
3140.34 |
2481.01 |
2866.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28090.13 |
15033.06 |
33369.86 |
15448.91 |
32790.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28090.13 |
15033.06 |
33369.86 |
15448.91 |
32790.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1206.51 |
597.61 |
1205.20 |
599.37 |
1203.65 |
| 托管费(万元) |
402.17 |
199.20 |
401.73 |
199.79 |
401.22 |
| 其它费用(万元) |
21.01 |
11.33 |
22.99 |
12.59 |
26.05 |
| 费用合计(万元) |
6631.70 |
4733.67 |
10329.73 |
5450.01 |
10981.28 |
| 利润总额(万元) |
21458.44 |
10299.40 |
23040.13 |
9998.91 |
21809.34 |
| 净利润(万元) |
21458.44 |
10299.40 |
23040.13 |
9998.91 |
21809.34 |
