资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139837.38 99.62%
银行存款和结算备付金 526.55 0.38%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:140364.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 200.00 21624.30 15.41%
26国开03 180.00 18221.14 12.99%
21国开05 130.00 14388.83 10.26%
26国开05 140.00 14259.76 10.16%
26超长特别国债01 110.00 11026.70 7.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116986.44 83.39%
国家债券 22850.94 16.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%