资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137176.72 98.37%
银行存款和结算备付金 2269.77 1.63%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:139446.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 200.00 21973.71 15.77%
26农发01 110.00 11046.12 7.93%
22国开15 100.00 10914.42 7.83%
22国开05 100.00 10759.82 7.72%
22国开08 100.00 10357.99 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135287.26 97.07%
国家债券 1889.46 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%