工银开元利率债债券C(008540)_分红排行

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.12元	2022-11-23	1.19%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.05元	2022-06-17	0.51%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.01%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.02元	2021-03-19	0.20%

工银开元利率债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	2年11个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	2年11个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	6年4个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	6年4个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	6年3个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	6年3个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	6年1个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	6年1个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	富国增利债券发起式C	0.07	0.21	0.15	1.41	3.91
1895	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
1896	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
1897	格林中短债C	0.07	0.07	-0.13	0.42	1.76
1898	格林泓景债券C	0.07	1.68	4.79	2.89	1.06
1899	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.29	1.28	2.79
1900	工银产业债债券A	0.07	0.41	3.69	1.46	5.11
1901	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1902	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1903	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99
1904	工银尊利中短债债券C	0.07	0.18	0.35	0.76	1.63
1905	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1906	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1907	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24
1908	广发景丰纯债	0.07	0.24	0.06	1.41	4.21

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	大成元合双利债券发起式A	0.27	0.41	1.94	1.06	2.06
926	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
927	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
928	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
929	富国稳健添利债券C	0.51	0.41	4.46	1.52	2.83
930	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.11	0.41	1.02	3.69	7.30
931	工银产业债债券A	0.07	0.41	3.69	1.46	5.11
932	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
933	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36
934	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83
935	国联安恒泰3个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.06	3.10
936	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.41	0.84	3.13	6.52
937	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
938	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
939	华夏卓享债券A	0.07	0.41	1.81	1.54	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平

1557	兴业天融债券	0.05	0.29	0.82	2.06	4.11
1558	永赢润益债券A	0.04	0.19	0.82	2.39	4.15
1559	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
1560	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1561	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
1562	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1563	创金合信聚鑫债券A	0.02	0.11	0.81	-2.63	-1.33
1564	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1566	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
1567	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1568	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
1569	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
1570	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1571	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.51	1.27	4.72
2838	长信富瑞两年定开债券C	0.04	0.21	0.54	1.27	1.91
2839	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.58	0.37	1.27	2.76
2840	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
2841	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.64	1.27	2.58
2842	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
2843	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
2844	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
2845	海通安润90天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.77	1.27	2.79
2846	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	0.14	0.46	1.27	2.67
2847	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.17	0.59	1.27	2.78
2848	汇添富中短债E	0.03	0.15	0.15	1.27	3.14
2849	嘉实双利债券A	0.37	0.52	2.97	1.27	2.79
2850	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
2851	凯石岐短债A	0.05	0.31	0.68	1.27	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.22	0.11	0.87	2.65
3556	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65
3557	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.21	0.55	1.32	2.65
3558	创金合信恒兴中短债债券A	0.05	0.25	0.45	1.05	2.65
3559	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.21	0.43	1.06	2.65
3560	大成景泽中短债债券C	0.01	0.31	0.33	0.84	2.65
3561	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
3562	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
3563	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
3564	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3565	鹏扬利泽债券A	0.03	0.19	0.44	1.09	2.65
3566	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
3567	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
3568	信达信利六个月持有债券	0.05	0.38	0.55	1.10	2.65
3569	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65

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