工银开元利率债债券C(008540)_分红排行

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.87%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.82%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.12元	2022-11-23	1.19%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.05元	2022-06-17	0.51%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.01%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.02元	2021-03-19	0.20%

工银开元利率债债券C自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
人保福欣3个月定开债券A	1	4年2个月	0.42元	3.97%
人保福欣3个月定开债券C	1	4年2个月	0.42元	3.97%
人保鑫利债券C	1	7年7个月	0.25元	2.27%
人保鑫利债券A	1	7年7个月	0.25元	2.23%
人保鑫瑞中短债债券C	1	7年6个月	0.20元	1.85%
人保鑫瑞中短债债券A	1	7年6个月	0.20元	1.83%
人保鑫裕增强债券C	1	7年3个月	0.20元	1.80%
人保鑫裕增强债券A	1	7年3个月	0.20元	1.79%
人保鑫盛纯债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
人保鑫盛纯债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
人保鑫泽纯债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
人保中高等级信用债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年国开债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保中债1-3年农发债C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
人保利丰纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
人保利淳债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平

701	蜂巢丰吉纯债A	0.13	0.44	0.34	0.59	0.28
702	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.43	0.32	0.54	0.27
703	蜂巢丰颐债券A	0.13	0.90	0.94	2.30	1.16
704	富国金融债债券型	0.13	0.47	0.43	0.51	0.36
705	富国天利增长债券A	0.13	0.62	0.67	0.91	0.74
706	富国天利增长债券C	0.13	0.62	0.66	0.86	0.74
707	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.13	0.47	0.43	0.49	0.36
708	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
709	工银瑞诚一年定开债券C	0.13	0.41	0.22	0.37	0.26
710	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.13	0.60	0.77	0.50	0.45
711	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.13	0.58	0.71	0.38	0.42
712	工银瑞宏6个月定开债券A	0.13	0.55	0.16	0.26	0.44
713	工银添利债券B	0.13	0.88	1.05	1.83	1.06
714	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.54	0.20	0.13	0.49
715	光大永利纯债C	0.13	0.44	0.22	0.06	0.30

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	长城中债3-5年国开债指数A	0.15	0.50	0.61	0.78	0.40
1313	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.13	0.50	0.66	1.15	0.69
1314	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.09	0.50	0.65	1.03	0.50
1315	创金合信益久9个月持有期债券C	0.28	0.50	1.03	1.20	0.87
1316	大成安诚债券A	0.14	0.50	-0.04	0.04	0.31
1317	大成安诚债券C	0.15	0.50	0.81	0.87	0.31
1318	方正富邦添利纯债A	0.12	0.50	0.45	0.79	0.50
1319	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
1320	广发集益一年持有期债券C	0.41	0.50	1.50	2.32	1.02
1321	广发景泰债券A	0.13	0.50	0.47	0.52	0.40
1322	国泰民安增益纯债债券C	0.22	0.50	-0.22	-1.21	0.15
1323	宏利纯利债券C	0.13	0.50	0.49	0.42	0.41
1324	华宝宝隆债券A	0.11	0.50	0.56	0.75	0.42
1325	华宝宝隆债券C	0.11	0.50	0.55	0.70	0.41
1326	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.50	0.54	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平

4911	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.12	0.29	0.21
4912	博时聚源纯债债券C	0.11	0.41	0.11	-0.10	0.28
4913	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.04	0.12	0.11	0.27	-0.13
4914	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.37	0.11	0.06	0.37
4915	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4916	淳厚中短债C	0.06	0.25	0.11	0.33	0.16
4917	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
4918	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
4919	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4920	广发汇吉3个月定期开放债券	0.09	0.29	0.11	-0.29	0.21
4921	华商鸿悦纯债债券	0.24	0.89	0.11	-0.53	0.52
4922	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
4923	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
4924	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.11	0.37	0.11	0.06	0.22
4925	南方初元中短债E	0.03	0.11	0.11	-0.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-0.60	-0.81	-0.22	-0.62
5129	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.52	0.19	-0.22	0.37
5130	江信祺福C	-0.40	0.35	-0.11	-0.22	0.36
5131	民生加银恒益纯债A	0.12	0.44	0.20	-0.22	0.33
5132	南华价值启航纯债债券A	0.17	0.42	0.15	-0.22	0.38
5133	永赢通益债券C	0.05	0.16	0.03	-0.22	0.14
5134	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.39	0.26	-0.22	0.28
5135	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
5136	华安稳定收益债券B	0.29	0.27	-0.59	-0.23	0.28
5137	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
5138	诺安聚利债券C	0.02	0.22	-0.04	-0.23	0.21
5139	博时裕达纯债	0.09	0.44	0.04	-0.24	0.34
5140	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.62	0.21	-0.24	0.51
5141	平安增利六个月定开债A	-0.13	0.02	0.23	-0.24	0.28
5142	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	0.62	0.27	-0.24	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平

2634	博时裕达纯债	0.09	0.44	0.04	-0.24	0.34
2635	长盛盛启债券A	0.06	0.32	0.48	0.86	0.34
2636	大成惠裕定开纯债债券	0.12	0.48	-0.09	0.06	0.34
2637	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.38	0.60	0.34
2638	德邦景颐债券C	-0.33	0.17	0.52	0.81	0.34
2639	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
2640	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.46	0.93	0.34
2641	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
2642	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.39	0.46	0.55	0.34
2643	工银瑞景定开发起式债券	0.08	0.39	0.41	0.54	0.34
2644	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.40	0.50	0.68	0.34
2645	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.46	0.47	0.66	0.34
2646	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.53	0.34	0.43	0.34
2647	光大永利纯债A	0.14	0.48	0.32	0.26	0.34
2648	广发景利纯债	0.10	0.39	0.28	0.64	0.34

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