工银开元利率债债券C(008540)_分红排行

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-03	2026-07-03	2026-07-06	0.02元	2026-07-01	0.17%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.20元	2025-08-21	1.87%
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	0.20元	2025-06-26	1.82%
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	0.05元	2024-12-13	0.46%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-16	0.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	0.12元	2022-11-23	1.19%
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	0.05元	2022-06-17	0.51%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.10元	2022-03-21	1.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.21元	2021-10-18	2.01%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.02元	2021-03-19	0.20%

工银开元利率债债券C自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.22	1.05	1.29	0.90
3061	格林中短债A	0.07	0.18	0.49	1.22	1.76
3062	格林中短债C	0.07	0.15	0.40	1.02	1.46
3063	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.12	0.43	1.19	1.81
3064	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.11	0.44	1.29	1.93
3065	工银纯债债券B	0.07	0.07	0.55	1.36	2.06
3066	工银恒享纯债债券A	0.07	0.11	0.40	1.16	1.73
3067	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
3068	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.27	0.81	1.90	2.53
3069	工银全球美元债A美元现汇	0.07	-1.33	-3.52	-4.20	-4.20
3070	工银尊益中短债债券F	0.07	0.12	0.41	1.07	1.60
3071	广发汇宏6个月定开债	0.07	0.13	0.37	1.26	1.80
3072	广发汇誉3个月定期开放债券	0.07	0.19	0.42	1.02	1.41
3073	广发聚利(LOF)C	0.07	0.09	0.07	0.54	1.26
3074	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.07	0.34	0.94	1.76

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	东方红稳添利纯债A	0.11	0.05	0.42	1.23	2.02
3634	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.37	0.64
3635	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.14	0.05	0.52	1.44	1.96
3636	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.08	0.05	0.51	1.63	2.26
3637	富国颐利纯债债券	0.09	0.05	0.52	1.64	2.25
3638	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.36	0.55
3639	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.34	0.53
3640	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
3641	工银瑞诚一年定开债券A	0.11	0.05	0.61	1.44	2.06
3642	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.05	0.35	0.88	1.16
3643	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.05	-0.15	0.03	0.22
3644	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.05	-0.17	-0.04	0.18
3645	国金惠安利率债A	0.26	0.05	1.83	4.69	5.30
3646	国金惠安利率债C	0.26	0.05	1.81	4.65	5.25
3647	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.12	0.16	0.64	1.46	2.10
1310	创金尊隆纯债C	0.10	0.14	0.64	1.49	2.25
1311	大摩添利18个月开放债券C	0.08	0.32	0.64	1.85	2.46
1312	丰润纯债债券A	0.10	0.20	0.64	1.64	2.40
1313	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.23	0.64	1.69	2.49
1314	富安达富利纯债A	0.07	0.16	0.64	1.74	2.76
1315	富国景利纯债债券	0.10	0.12	0.64	1.76	2.58
1316	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
1317	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.11	0.64	1.66	1.75
1318	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1319	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1320	广发景华纯债A	0.11	0.15	0.64	1.75	2.49
1321	广发双债添利债券E	0.13	0.21	0.64	1.65	2.46
1322	广发政策性金融债	0.11	0.08	0.64	1.67	2.41
1323	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	0.18	0.64	1.46	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平

1042	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.19	0.67	1.74	2.42
1043	银华添润定期开放债券	0.13	0.24	0.72	1.74	2.49
1044	招商添盈纯债E	0.10	0.13	0.60	1.74	2.56
1045	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1046	大成安诚债券A	0.06	0.08	0.68	1.73	2.23
1047	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.07	0.67	1.73	2.35
1048	蜂巢丰吉纯债A	0.29	0.02	0.77	1.73	2.08
1049	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
1050	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	0.13	0.60	1.73	2.52
1051	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1052	广发景华纯债C	0.11	0.15	0.63	1.73	2.46
1053	广发中债农发债总指数C	0.09	0.09	0.55	1.73	2.77
1054	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1055	国金惠享一年定开	0.13	0.36	0.70	1.73	2.69
1056	国泰合融纯债债券C	0.10	0.22	0.72	1.73	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平

1372	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1373	鑫元合享纯债A	0.09	0.09	0.51	1.52	2.32
1374	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1375	长盛盛和纯债A	0.12	0.21	0.63	1.56	2.31
1376	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1377	富国天利增长债券C	0.09	-0.01	0.38	1.35	2.31
1378	工银3-5年国开债指数C	0.10	0.10	0.46	1.48	2.31
1379	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
1380	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1381	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31
1382	国联安增祺纯债A	0.08	0.18	0.60	1.51	2.31
1383	国联安增祺纯债C	0.08	0.18	0.60	1.50	2.31
1384	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.14	0.49	1.53	2.31
1385	华安安浦债券C	0.13	0.13	0.73	1.72	2.31
1386	华安安业债券A	0.10	0.15	0.61	1.69	2.31

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。