工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1792

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
债券型名次	1599	2493	1394	1128	1430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
债券型名次	1785	1402	2349	2199	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30
1598	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
1599	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1600	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
1601	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	1.01	1.83	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2492	工银1-3年国开债指数C	0.12	0.25	0.51	1.13	1.95
2493	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
2494	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.05	0.25	0.64	1.35	2.29
2495	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.42	0.82	1.50	2.43
1393	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
1394	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1395	广发景宁纯债A	0.14	0.39	0.82	1.46	2.73
1396	广发景阳纯债	0.20	0.41	0.82	1.47	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1127	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
1128	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1129	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
1130	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
1429	长盛安鑫中短债A	0.13	0.33	0.74	1.39	2.51
1430	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1431	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
1432	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
1784	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
1785	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
1786	广发景辉纯债	2.84	4.92	8.82	15.48	22.08
1787	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.57	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1401	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63
1402	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
1403	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
1404	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	大摩双利增强债券C	2.78	6.66	9.27	12.99	82.46
2348	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17
2349	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2350	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
2351	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
2198	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
2199	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2200	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
2201	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
2985	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
2986	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75
2987	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
2988	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0754	1.0748	1.0744	1.0737	1.0735
累计净值(元)	1.1795	1.1789	1.1785	1.1778	1.1776

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