工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1835

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
债券型名次	1804	1188	1430	827	1190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
债券型名次	1832	1282	2223	1719	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.32	0.71	0.64	1.36	2.49
1803	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
1804	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1805	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.32	0.55	0.88	1.83	2.89
1806	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
1187	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70
1188	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1189	工银瑞福纯债债券A	0.40	0.54	0.93	1.59	2.82
1190	工银瑞恒3个月定开债券A	0.29	0.54	1.13	2.00	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	大成中债3-5年国开债指数C	0.30	0.61	0.92	1.71	3.16
1429	工银纯债债券A	0.30	0.48	0.92	1.65	2.97
1430	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1431	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1432	广发景利纯债	0.23	0.45	0.92	1.55	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	博时富乾3个月定开债发起式	0.40	0.66	1.28	1.94	3.06
826	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
827	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
828	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
829	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	东吴添利三个月定开债券A	0.18	0.39	0.70	2.17	2.92
1189	富安达富利纯债A	0.04	0.08	0.43	1.27	2.92
1190	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
1191	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1192	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
1831	富国投资级信用债C	2.69	5.15	9.30	15.80	24.93
1832	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1833	海富通中债1-3年农发A	2.69	5.12	9.70	15.83	17.94
1834	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	东方兴润债券A	1.63	6.43	11.69	9.21	10.11
1281	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
1282	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1283	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
1284	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	长城短债债券C	2.41	6.30	9.58	16.76	24.42
2222	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
2223	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
2224	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2225	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.19	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
1718	大成景乐纯债债券A	2.28	5.29	9.12	14.35	19.55
1719	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1720	南方昭元债券C	3.00	6.05	8.65	14.35	18.32
1721	中银丰进定期开放债券	2.41	4.69	8.40	14.35	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	鹏扬利沣短债C	1.46	3.43	6.23	12.96	19.25
2942	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24
2943	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
2944	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	15.01	19.23
2945	南方佳元6个月持有债券A	1.58	8.02	13.93	17.16	19.23

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	150.00	15254.18	13.93%
22国开10	130.00	14150.84	12.92%
26附息国债10	100.00	10101.97	9.23%
26农发清发01	100.00	10046.10	9.17%
21国开05	70.00	7788.61	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77710.80	70.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0787	1.0785	1.0779	1.0770	1.0760
累计净值(元)	1.1828	1.1826	1.1820	1.1811	1.1801

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