工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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最新净值：1.0618 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
债券型名次	1041	2034	1869	3804	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.71	8.80	-	17.09
债券型名次	5213	2242	2883	2408	3139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	富国稳健增强债券C	0.08	0.38	0.23	1.79	1.71
1040	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20
1041	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
1042	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
1043	广发集悦债券A	0.08	2.58	2.19	5.16	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
2033	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.39	0.81	1.15	0.99
2034	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2035	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
2036	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.40	0.86	1.14	1.00
1868	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01
1869	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
1870	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
1871	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
3803	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.25	0.70	0.94	0.82
3804	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
3805	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
3806	国融添益增强债券C	0.03	0.32	0.59	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	东兴鑫远三年定开	0.10	0.47	0.86	1.57	1.08
2616	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.34	0.82	1.29	1.08
2617	工银开元利率债债券C	0.08	0.39	0.86	0.94	1.08
2618	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.83	1.29	1.08
2619	广发汇阳三个月定期开放债券	0.05	0.44	0.90	1.20	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	2.49	5.86	-	6.88
5212	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.22	4.11	8.43	-	12.89
5213	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
5214	光大保德信睿阳纯债债券C	0.22	3.62	0.00	-	6.54
5215	宏利汇利债券C	0.22	3.39	8.01	-	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	博时富泽金融债	1.20	5.71	10.57	-	11.85
2241	东兴鑫远三年定开	2.87	5.71	8.55	-	15.82
2242	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
2243	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.71	8.33	-	10.93
2244	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.70	4.19	8.81	-	12.34
2882	东方红益鑫纯债债券C	1.45	5.78	8.80	-	33.63
2883	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
2884	广发集瑞债券C	7.98	9.25	8.80	-	26.41
2885	华夏恒利3个月定开债券	1.78	5.19	8.80	-	36.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	兴银合盛定开债C	2.14	4.59	7.05	-	13.49
2407	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
2408	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
2409	浙商惠盈纯债C	1.44	6.30	9.02	-	16.00
2410	汇安中债-广西信用债A	3.89	8.57	12.21	-	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.83	9.32	16.68	-	17.10
3138	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	-	17.10
3139	工银开元利率债债券C	0.22	5.71	8.80	-	17.09
3140	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.48	4.95	7.33	-	17.09
3141	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.78	5.27	8.66	-	17.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0624	1.0611	1.0603	1.0610	1.0618
累计净值(元)	1.1647	1.1634	1.1626	1.1633	1.1641

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