工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0639 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
债券型名次	1127	3264	2235	3648	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32
债券型名次	5155	2077	2832	1774	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	蜂巢添盈纯债A	0.12	0.25	1.02	1.56	1.59
1126	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.12	0.23	0.88	1.29	1.23
1127	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
1128	工银瑞恒3个月定开债券C	0.12	0.27	1.16	1.69	1.73
1129	光大纯债债券A	0.12	0.19	0.77	0.51	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.13	0.63	1.60	1.25
3263	富荣富恒两年定开债	0.03	0.13	0.54	0.86	0.73
3264	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
3265	工银瑞宁3个月定开债券C	0.09	0.13	0.60	0.19	0.92
3266	工银瑞益债券C	0.03	0.13	0.86	1.07	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	丰鑫债券	0.14	0.16	0.81	1.23	1.36
2234	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2235	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
2236	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.20	0.81	1.24	1.17
2237	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.59	1.01	0.87
3647	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.32	1.01	0.75
3648	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
3649	广发景明中短债A	0.04	0.15	0.61	1.01	0.89
3650	广发景明中短债E	0.05	0.16	0.61	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.25	0.88	1.38	1.28
2446	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
2447	工银开元利率债债券C	0.12	0.13	0.81	1.01	1.28
2448	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.20	0.91	1.25	1.28
2449	广发景利纯债	0.08	0.20	0.79	1.18	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华宝宝丰高等级债券C	0.55	2.31	4.69	10.13	19.49
5154	兴合安平六个月持有期债券A	0.55	4.31	3.46	-	2.38
5155	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32
5156	前海联合泓瑞定开债券	0.54	2.85	7.72	13.92	29.93
5157	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	2.66	6.96	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.96	5.74	10.71	19.56	24.03
2076	财通久利三月定开债券发起	2.04	5.73	9.27	-	21.37
2077	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32
2078	红塔红土长益定期开放债券A	1.79	5.73	12.64	11.42	40.25
2079	汇安鼎利纯债C	3.74	5.73	10.36	18.86	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	东方红稳添利纯债C	2.21	5.22	8.70	-	14.30
2831	蜂巢添益纯债A	1.74	4.54	8.70	18.23	21.89
2832	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32
2833	华安安业债券A	1.92	4.37	8.70	17.91	29.49
2834	华安众享180天持有期中短债A	2.08	4.71	8.70	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	添富鑫盛定开债A	2.02	4.39	8.11	15.00	32.93
1773	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	15.00	19.55
1774	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32
1775	广发集裕债券C	8.64	14.65	9.25	14.99	47.88
1776	汇添富中债1-3年农发债C	1.49	4.57	8.20	14.98	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3121	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.32	6.75	14.13	17.32
3122	工银开元利率债债券C	0.54	5.73	8.70	14.99	17.32
3123	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.79	4.69	10.45	-	17.32
3124	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.45	5.90	7.69	14.03	17.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21973.71	15.77%
26农发01	110.00	11046.12	7.93%
22国开15	100.00	10914.42	7.83%
22国开05	100.00	10759.82	7.72%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135287.26	97.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0643	1.0644	1.0647	1.0632	1.0626
累计净值(元)	1.1666	1.1667	1.1670	1.1655	1.1649

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