工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.062 0.001(0.10%)

累计净值：1.120

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵建

2023-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2022-11-23 每10份派现金 0.1 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
债券型名次	1901	932	1564	2844	3562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.26	7.66	-	12.35
债券型名次	3348	3661	2756	2867	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.29	1.28	2.79
1900	工银产业债债券A	0.07	0.41	3.69	1.46	5.11
1901	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1902	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77
1903	工银尊利中短债债券A	0.07	0.21	0.45	0.96	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.11	0.41	1.02	3.69	7.30
931	工银产业债债券A	0.07	0.41	3.69	1.46	5.11
932	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
933	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36
934	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.09	0.41	1.17	1.69	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1563	创金合信聚鑫债券A	0.02	0.11	0.81	-2.63	-1.33
1564	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
1565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1566	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
2843	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
2844	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
2845	海通安润90天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.77	1.27	2.79
2846	恒生前海恒扬纯债债券A	0.10	0.14	0.46	1.27	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	大成景泽中短债债券C	0.01	0.31	0.33	0.84	2.65
3561	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
3562	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65
3563	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65
3564	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.23	5.55	10.69	17.93	18.23
3347	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.23	5.53	8.30	-	11.42
3348	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
3349	华润元大润丰纯债债券A	3.23	5.86	0.00	-	5.99
3350	华润元大润丰纯债债券D	3.23	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	博时富宁纯债债券	3.02	5.26	8.93	16.40	31.26
3660	东吴裕丰6个月持有债券C	2.79	5.26	0.00	-	6.84
3661	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
3662	华安添锦债券	3.83	5.26	0.00	-	6.10
3663	汇添富90天短债B	2.65	5.26	7.44	14.42	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2755	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
2756	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
2757	广发资管昭利中短债A	2.17	4.92	7.66	-	12.30
2758	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
2866	工银开元利率债债券A	3.63	6.13	8.47	-	13.98
2867	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
2868	浙商惠盈纯债C	2.42	4.11	6.05	-	9.96
2869	汇安中债-广西信用债A	3.87	6.43	9.67	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
3195	金元顺安桉盛债券C	2.39	0.84	4.78	8.78	12.36
3196	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35
3197	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
3198	长盛安逸纯债债券E	4.34	9.28	0.00	-	12.34

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	60.00	6080.78	28.17%
22国开03	50.00	5172.64	23.97%
22国开07	50.00	5035.75	23.33%
21国开18	20.00	2051.28	9.50%
24国开08	20.00	1999.19	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20339.65	94.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银开元利率债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.061	1.062	1.061	1.062	1.062
累计净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.119	1.119

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。