工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.1732

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
债券型名次	3431	799	665	934	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
债券型名次	4443	1439	2540	1905	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36
3430	工银开元利率债债券A	0.00	0.38	0.96	1.94	2.18
3431	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
3432	工银目标收益一年定开债券A	0.00	0.26	0.85	1.85	2.33
3433	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.20	0.74	1.64	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
798	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
799	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
800	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
801	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	大成景宁一年定开债券	0.03	0.36	0.86	1.80	2.02
664	东方臻选纯债债券A	0.03	0.20	0.86	1.88	2.15
665	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
666	广发政策性金融债	0.00	0.26	0.86	1.82	2.08
667	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.25	0.86	1.83	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.66	1.74	2.15
933	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.14	0.66	1.74	2.00
934	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
935	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
936	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
1457	富国金融债债券型	0.00	0.25	0.74	1.70	1.94
1458	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
1459	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.23	0.70	1.66	1.94
1460	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51
4442	大成景悦中短债债券C	1.34	4.04	7.65	11.60	16.22
4443	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
4444	光大保德信超短债债券A	1.34	3.57	6.49	11.60	22.38
4445	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	鹏扬稳利债券C	2.84	5.85	10.23	17.31	20.01
1438	大摩强收益债券	3.06	5.83	7.45	9.91	140.09
1439	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
1440	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
1441	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67
2539	蜂巢丰业一年定开	2.68	4.33	8.67	15.68	23.12
2540	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
2541	广发景华纯债C	1.64	4.23	8.67	-	11.76
2542	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.86	4.87	8.67	15.45	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.68	3.77	7.44	13.71	17.62
1904	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
1905	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
1906	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.70	19.13
1907	中银丰进定期开放债券	1.96	4.07	7.74	13.70	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华安全球美元收益债券A人民币	-3.36	-0.76	1.11	4.51	18.10
3042	民生加银鑫通债券	-0.08	3.01	8.58	14.74	18.10
3043	工银开元利率债债券C	1.34	5.83	8.67	13.70	18.09
3044	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
3045	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0691	1.0688	1.0676	1.0677	1.0678
累计净值(元)	1.1732	1.1729	1.1717	1.1718	1.1719

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