工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：赵建

2026-07-01 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
债券型名次	3524	3837	1342	1194	1462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
债券型名次	2124	1465	2457	1844	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
3523	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
3524	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
3525	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.42	1.16	1.92
3526	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3836	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.27	0.78	1.28
3837	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
3838	工银瑞信双利债券B	0.05	0.11	-1.85	2.14	3.65
3839	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.64	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.69	1.65	2.45
1341	富国景利纯债债券	0.06	0.27	0.69	1.79	2.64
1342	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
1343	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
1344	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1193	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1194	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
1195	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
1196	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	格林泓景债券A	0.23	0.56	0.46	1.77	2.34
1461	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.18	0.50	1.47	2.34
1462	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34
1463	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.21	0.58	1.58	2.34
1464	广发汇择一年定期开放债券A	0.08	-0.07	0.65	1.80	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.19	9.84	14.91	100.25
2123	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67
2124	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
2125	工银中债1-5年进出口行C	2.64	4.68	9.32	15.47	21.42
2126	广发景辉纯债	2.64	4.58	8.55	15.26	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	融通通玺债券	4.53	6.03	9.69	15.34	37.31
1464	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.58	6.03	3.95	-	-7.09
1465	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
1466	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36
1467	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	大成月添利债券E	3.35	5.81	9.13	13.12	17.75
2456	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.48	4.26	9.13	-	12.29
2457	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
2458	国泰惠融纯债债券	2.15	3.81	9.13	15.44	22.95
2459	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	广发集源债券C	2.77	12.11	12.73	13.97	47.36
1843	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08
1844	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
1845	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
1846	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	2.14	4.02	7.90	13.95	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57
3030	平安惠盈纯债C	2.61	4.14	8.33	15.99	18.57
3031	工银开元利率债债券C	2.64	6.02	9.13	13.96	18.56
3032	中信建投双利3个月债A	9.34	19.12	21.23	-	18.56
3033	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	200.00	21624.30	15.41%
26国开03	180.00	18221.14	12.99%
21国开05	130.00	14388.83	10.26%
26国开05	140.00	14259.76	10.16%
26超长特别国债01	110.00	11026.70	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116986.44	83.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0731	1.0730	1.0727	1.0726	1.0724
累计净值(元)	1.1772	1.1771	1.1768	1.1767	1.1765

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