工银开元利率债债券C(008540)_最新动态

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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累计净值：1.1618

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银开元利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：赵建

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-06-26 每10份派现金 0.2 元

工银开元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
债券型名次	1521	2002	1792	3201	2825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
债券型名次	5204	2360	2926	1763	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.45	1.06	1.55	1.09
1520	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.44	1.03	1.48	1.06
1521	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
1522	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.08	0.56	1.17	2.07	1.25
1523	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	富国金融债债券型	0.06	0.36	0.91	1.36	0.92
2001	富荣中短债债券A	0.03	0.36	0.85	1.58	0.94
2002	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
2003	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.36	0.89	1.43	1.01
2004	工银尊享短债债券A	0.06	0.36	0.73	1.24	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.89	1.91	1.04
1791	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.50	0.89	2.86	1.88
1792	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
1793	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.89	1.46	0.96
1794	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.36	0.89	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.63	1.16	0.69
3200	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.16	0.67
3201	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
3202	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.17	0.17	1.16	0.23
3203	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.17	0.17	1.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银开元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
2824	蜂巢添益纯债A	0.05	0.37	0.80	1.28	0.86
2825	工银开元利率债债券C	0.08	0.36	0.89	1.16	0.86
2826	工银尊益中短债债券F	0.05	0.37	0.81	1.28	0.86
2827	广发聚利债券(LOF)A	0.18	-0.10	0.15	0.12	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.99	10.36
5203	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.29	3.77	8.42	13.22	13.31
5204	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
5205	国投瑞银顺达纯债债券	0.27	3.96	7.58	13.07	25.04
5206	银华美元债精选债券(QDII)A	0.27	6.68	6.46	11.50	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58
2359	蜂巢添汇纯债C	2.70	5.50	16.68	29.88	35.28
2360	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
2361	广发景富纯债	2.06	5.50	10.19	16.38	21.53
2362	国寿安保安丰纯债债券	0.39	5.50	10.40	17.04	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	博时裕泰纯债债券	1.42	3.87	8.73	20.80	54.88
2925	创金合信恒兴中短债债券A	2.21	4.76	8.73	17.12	29.16
2926	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
2927	国泰民安增益纯债债券C	-1.27	3.07	8.73	14.30	21.98
2928	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	4.24	8.73	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华夏中债3-5年政金债指数C	1.50	6.04	7.20	15.34	20.63
1762	建信收益增强债券A	5.48	10.30	9.67	15.34	123.78
1763	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
1764	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
1765	0-4地债	2.03	5.05	9.08	15.32	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银开元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
3139	银河嘉裕债券	0.60	4.29	8.07	14.22	16.84
3140	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
3141	平安乐享一年定开债A	1.66	3.21	5.75	11.19	16.82
3142	山西证券裕享增强发起式A	7.62	11.19	14.70	-	16.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	450.00	48822.19	18.57%
25国开11	230.00	23109.91	8.79%
25农发20	200.00	19851.30	7.55%
24国开清发01	150.00	16016.91	6.09%
22国开15	140.00	15102.40	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201638.55	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28工银开元利率债债券C基金产品资料概要
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0593	1.0587	1.0584	1.0585	1.0586
累计净值(元)	1.1616	1.1610	1.1607	1.1608	1.1609

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