工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.04	0.07	0.08	0.13	0.37	0.13
季度净申购	-257.10	-283.85	-66.63	-487.48	-2258.85	2230.74	1017.84
总份额	112.11	369.21	653.06	719.69	1207.17	3466.02	1235.29
季度总申购份额	16.10	35.55	247.10	312.60	1251.95	4267.79	1367.61
季度总赎回份额	273.19	319.41	313.73	800.08	3510.81	2037.05	349.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平

4985	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
4986	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
4989	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4990	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4991	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4992	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4993	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
4994	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
4995	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
4996	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
4997	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
4998	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4999	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平

4975	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
4976	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4977	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
4978	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
4979	银河君怡债券	0.01	119.48	58.57	130.92	72.36
4980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-
4981	中加颐信纯债债券C	0.01	114.95	71.97	163.84	91.87
4982	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
4983	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4984	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
4985	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
4986	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4987	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4988	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
4989	百嘉百盈纯债债券	0.01	106.85	-70.70	6.36	77.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平

2771	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2772	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66
2773	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2774	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2775	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
2776	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
2777	广发可转债债券E	1.52	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00
2778	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
2779	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2780	光大阳光添利债券C	0.31	1211.97	-258.74	183.03	441.77
2781	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
2782	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
2783	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2784	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
2785	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3739	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73
3740	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	5.03	16.43	11.40
3741	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3742	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3743	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3744	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
3745	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
3746	博时裕达纯债	0.64	5791.28	-11007.12	16.09	11023.21
3747	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3748	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
3749	国联安双佳信用债券(LOF)	4.57	47002.75	-2083.42	15.87	2099.29
3750	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
3751	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.42	3760.28	-4265.28	15.76	4281.03
3752	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3304	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3305	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
3306	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
3307	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
3308	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
3309	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
3310	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19
3311	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3312	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
3313	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3314	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3315	创金合信转债精选债券A	0.13	960.38	-48.39	217.57	265.96
3316	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
3317	中泰蓝月短债A	0.25	2078.87	-214.90	50.06	264.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

30094.7500

0.00%

100.00%

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

2023-12-31

130

7644.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	30094.7500	0.00	0.00	653.06	100.00
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75
2023-12-31	130	7644.6100	0.00	0.00	99.38	100.00

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