工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.04	0.07	0.08	0.13	0.37	0.13	0.02
季度净申购	-283.85	-66.63	-487.48	-2258.85	2230.74	1017.84	-93.47
总份额	369.21	653.06	719.69	1207.17	3466.02	1235.29	217.44
季度总申购份额	35.55	247.10	312.60	1251.95	4267.79	1367.61	83.70
季度总赎回份额	319.41	313.73	800.08	3510.81	2037.05	349.77	177.17

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平

4765	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.27	3.06	11.10	8.04
4766	长城悦享回报债券C	0.04	418.03	-41.39	3.57	44.96
4767	长江可转债债券C	0.04	241.71	-20.84	128.54	149.38
4768	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	-	-
4769	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4770	淳厚益加债券C	0.04	338.55	-325.06	97.55	422.61
4771	东方红稳添利纯债E	0.04	330.15	-4727.92	312.38	5040.30
4772	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
4773	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4774	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	363.83	-262.45	2.26	264.71
4775	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4776	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4777	海富通中债1-3年农发C	0.04	360.84	-0.55	125.29	125.84
4778	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4779	恒生前海恒裕债券C	0.04	368.90	-1329.78	478.76	1808.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	379.52	-10.19	13.31	23.50
4775	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4776	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4777	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4778	诺德安元纯债	0.04	373.34	-5026.24	26.08	5052.32
4779	招商招顺纯债A	0.05	372.90	-89628.04	383.91	90011.95
4780	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	371.91	279.51	360.79	81.28
4781	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
4782	恒生前海恒裕债券C	0.04	368.90	-1329.78	478.76	1808.54
4783	兴业优债增利债券C	0.04	365.86	352.42	1546.40	1193.98
4784	宏利淘利债券C	0.04	364.55	5.78	74.45	68.67
4785	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4786	建信利率债策略纯债债券A	0.04	363.85	-23093.30	45.44	23138.75
4787	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	363.83	-262.45	2.26	264.71
4788	浙商惠盈纯债C	0.04	362.45	237.05	315.27	78.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	创金合信转债精选债券A	0.15	1008.77	-271.95	249.51	521.45
2290	金信民达纯债A	0.68	6098.09	-272.24	124.84	397.07
2291	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.35	-275.30	120.31	395.61
2292	汇添富理财60天债券E	1.01	8949.82	-279.70	149.33	429.04
2293	光大保德信安祺债券C	0.02	136.66	-280.49	1286.90	1567.39
2294	民生加银嘉盈债券	29.62	285553.97	-281.02	252.18	533.20
2295	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.29	2594.86	-281.79	37.90	319.69
2296	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
2297	红塔红土瑞景纯债A	0.06	577.72	-284.27	31.78	316.05
2298	博时富华纯债债券	0.12	1108.87	-289.91	45.67	335.58
2299	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
2300	达诚腾益债券A	0.47	3989.73	-292.51	2337.21	2629.72
2301	长盛恒盛利率债C	0.06	547.93	-293.84	1003.96	1297.81
2302	万家可转债债券A	0.77	5002.10	-296.56	610.56	907.12
2303	天弘丰益债券发起C	0.05	461.20	-296.92	152.95	449.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	268.76	-160.97	36.63	197.59
3381	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3382	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3383	天弘合利债券发起A	10.77	99989.42	12.24	36.47	24.23
3384	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.20	1859.67	-1209.33	36.23	1245.56
3385	银河强化债券	0.20	1756.95	-29.51	35.95	65.45
3386	广发景华纯债A	16.97	162088.68	-208712.10	35.93	208748.03
3387	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
3388	招商招旭纯债D	0.82	5739.73	-4037.07	35.51	4072.58
3389	汇添富理财60天债券B	0.08	705.35	-99.61	35.45	135.06
3390	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	103.83	24.66	35.27	10.61
3391	宏利溢利债券A	6.21	60805.00	-335.43	34.73	370.16
3392	平安惠隆纯债A	10.98	98472.15	23.22	34.46	11.24
3393	鑫元合丰纯债C	0.01	134.76	19.24	34.22	14.98
3394	广发集益一年持有期债券A	0.33	3162.13	-347.89	33.96	381.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.47	4247.61	-247.68	76.84	324.51
3397	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.41	3923.99	-261.13	63.07	324.20
3398	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.08	-309.81	12.23	322.04
3399	博时聚源纯债债券A	22.84	214262.54	-114.65	205.93	320.58
3400	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3401	国泰民安增益纯债债券A	7.10	69773.21	-265.52	54.28	319.80
3402	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.29	2594.86	-281.79	37.90	319.69
3403	工银开元利率债债券C	0.04	369.21	-283.85	35.55	319.41
3404	恒越短债债券A	0.59	5276.39	-139.31	179.09	318.40
3405	红塔红土瑞景纯债A	0.06	577.72	-284.27	31.78	316.05
3406	广发景源纯债A	27.06	249594.73	8796.28	9110.34	314.06
3407	中欧稳宁9个月债券A	6.72	57388.81	6679.33	6987.81	308.49
3408	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3409	国泰君安君得盛债券A	10.52	84740.12	81731.66	82038.81	307.14
3410	大成元合双利债券发起式C	0.01	126.31	-212.59	92.23	304.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

30094.7500

0.00%

100.00%

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

2023-12-31

130

7644.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	30094.7500	0.00	0.00	653.06	100.00
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75
2023-12-31	130	7644.6100	0.00	0.00	99.38	100.00

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