工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.07	0.08	0.13	0.37	0.13	0.02	0.03
季度净申购	-66.63	-487.48	-2258.85	2230.74	1017.84	-93.47	142.42
总份额	653.06	719.69	1207.17	3466.02	1235.29	217.44	310.91
季度总申购份额	247.10	312.60	1251.95	4267.79	1367.61	83.70	314.31
季度总赎回份额	313.73	800.08	3510.81	2037.05	349.77	177.17	171.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4700	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4701	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4702	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
4703	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
4704	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4705	东方臻慧纯债债券C	0.07	686.65	-19.64	41.07	60.71
4706	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
4707	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
4708	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
4709	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	594.58	-	-	176.58
4710	国泰君安中债1-3年政金债C	0.07	710.93	-271.64	26.35	297.99
4711	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4712	海富通稳健添利债券C	0.07	630.69	-23.66	9.04	32.71
4713	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	淳厚中短债A	0.07	671.87	-31.57	46.04	77.61
4699	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55
4700	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-333.20	1590.02	1923.21
4701	嘉实新兴市场C2	0.07	666.52	-27.28	0.24	27.52
4702	华夏鼎淳债券C	0.08	664.85	-34.97	7.85	42.82
4703	淳厚益加债券C	0.08	663.61	569.27	6068.31	5499.05
4704	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	654.48	-243.42	223.99	467.41
4705	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
4706	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4707	万家鑫安纯债A	0.07	650.90	-111.96	323.41	435.38
4708	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.98	650.04	154.40	239.40	85.00
4709	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
4710	新华丰利债券C	0.07	645.15	-514.22	4882.87	5397.09
4711	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
4712	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平

2753	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
2754	鑫元聚鑫收益增强A	2.14	18798.50	-63.65	30.17	93.82
2755	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
2756	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
2757	前海开源鼎裕债券C	0.17	1560.20	-65.24	61.89	127.13
2758	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
2759	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20
2760	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
2761	惠升和裕纯债C	0.01	112.37	-67.93	76.24	144.17
2762	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
2763	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2764	蜂巢添益纯债E	0.03	286.52	-71.13	168.19	239.32
2765	新华鑫日享中短债C	0.11	996.66	-72.65	63.59	136.24
2766	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
2767	海富通瑞丰债券	2.57	20261.99	-73.80	18.05	91.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
3227	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
3228	英大通盈纯债债券C	0.02	161.72	17.67	249.85	232.18
3229	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3230	华安全球美元票息(人民币)C	0.20	1797.85	-84.68	248.36	333.05
3231	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3232	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
3233	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
3234	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.46	4402.65	-3185.96	246.14	3432.11
3235	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
3236	长信富安纯债半年定开债券C	0.41	3655.20	-190.62	245.12	435.74
3237	中海增强收益债券A	0.05	426.77	120.83	244.06	123.22
3238	博时富顺纯债债券	1.74	15715.38	-18059.59	241.90	18301.48
3239	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	2.64	241.73	239.09
3240	天治可转债增强债券C	0.33	2285.65	-98.15	239.99	338.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	兴华安恒纯债A	0.07	701.38	585.69	909.21	323.52
3537	中信建投稳硕债券C	0.05	512.31	42.14	365.47	323.33
3538	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
3539	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
3540	华商转债精选债券A	0.15	1141.39	-272.01	45.98	317.99
3541	平安季添盈定开债E	0.81	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3542	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	212.57	526.84	314.26
3543	工银开元利率债债券C	0.07	653.06	-66.63	247.10	313.73
3544	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
3545	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3546	银河增利债券C	0.11	676.54	556.45	867.91	311.46
3547	招商安庆债券	1.85	12915.01	2698.59	3009.83	311.24
3548	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	379.05	689.97	310.92
3549	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.05	485.24	376.39	685.77	309.37
3550	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

30094.7500

0.00%

100.00%

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

2023-12-31

130

7644.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	30094.7500	0.00	0.00	653.06	100.00
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75
2023-12-31	130	7644.6100	0.00	0.00	99.38	100.00

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