工银开元利率债债券C(008540)_规模评级

工银开元利率债债券C008540ICBC CREDIT SUISSE KAIYUAN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.01	0.04	0.07	0.08	0.13	0.37
季度净申购	110.90	-257.10	-283.85	-66.63	-487.48	-2258.85	2230.74
总份额	223.01	112.11	369.21	653.06	719.69	1207.17	3466.02
季度总申购份额	125.97	16.10	35.55	247.10	312.60	1251.95	4267.79
季度总赎回份额	15.07	273.19	319.41	313.73	800.08	3510.81	2037.05

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	227.26	62.09	77.56	15.47
4926	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
4927	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4928	东吴悦秀纯债C	0.02	188.07	-2277.38	3.79	2281.17
4929	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.00
4930	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
4931	蜂巢添幂中短债A	0.02	237.63	-118.05	14.09	132.14
4932	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
4933	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
4934	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
4935	广发资管昭利中短债B	0.02	165.50	-	-	472.28
4936	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
4937	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4938	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
4939	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4916	光大保德信安诚债券A	0.03	230.56	-7.64	49.40	57.04
4917	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
4918	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	227.26	62.09	77.56	15.47
4919	广发汇择一年定期开放债券C	0.03	226.73	-51.48	2.70	54.18
4920	国金及第中短债B	0.02	224.74	6.33	55.73	49.40
4921	融通通福债券C	0.03	223.41	-14.84	3.00	17.84
4922	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
4923	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4924	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
4925	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4926	海富通中债1-3年农发C	0.02	214.41	-1937.95	50.58	1988.54
4927	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
4928	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
4929	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	大成景泽中短债债券C	0.03	299.67	127.35	622.45	495.10
1480	财通资管鸿商中短债C	0.55	4865.88	125.66	1632.91	1507.26
1481	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.38	3268.47	125.63	356.79	231.16
1482	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.74	14960.80	123.00	1148.54	1025.54
1483	华泰紫金丰睿债券发起C	0.02	164.61	121.41	124.55	3.13
1484	银河家盈债券	0.60	5080.84	118.11	227.25	109.14
1485	博时双月享60天滚动持有债券C	21.30	185565.18	113.99	26905.95	26791.96
1486	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
1487	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04
1488	建信稳定鑫利债券C	0.28	2559.23	107.23	1465.38	1358.15
1489	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
1490	交银裕盈纯债债券C	0.03	272.14	103.34	142.81	39.47
1491	平安季季享3个月持有债券A	0.60	5148.28	102.87	237.99	135.12
1492	招商招旭纯债D	0.48	3325.21	102.79	1335.11	1232.32
1493	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	信诚双盈债券(LOF)	27.24	265765.39	-171.37	126.87	298.24
3333	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52
3334	华安全球美元票息(美元)A	0.24	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
3335	华安全球美元票息(人民币)A	1.59	13812.67	-1099.62	126.60	1226.22
3336	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	2141.77	-1615.89	126.26	1742.15
3337	汇丰晋信2016周期混合	1.16	8824.57	-3149.21	126.17	3275.38
3338	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58
3339	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
3340	华泰紫金丰睿债券发起C	0.02	164.61	121.41	124.55	3.13
3341	南方贤元一年持有债券C	0.83	7713.99	105.80	124.50	18.69
3342	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3343	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
3344	中信保诚稳益债券C	0.01	101.89	93.25	122.85	29.60
3345	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
3346	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	72.31	-2859.40	122.43	2981.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
工银开元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	227.26	62.09	77.56	15.47
3965	建信睿怡纯债A	10.61	88241.24	51.55	66.94	15.40
3966	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40
3967	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
3968	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
3969	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
3970	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
3971	工银开元利率债债券C	0.02	223.01	110.90	125.97	15.07
3972	泰康信用精选债券C	0.13	1120.02	849.77	864.78	15.02
3973	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.74	-4.62	10.27	14.90
3974	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
3975	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
3976	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
3977	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
3978	长安泓沣中短债债券C	0.04	371.49	-8.36	5.93	14.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

153

7327.3600

0.00%

100.00%

2025-12-31

217

30094.7500

0.00%

100.00%

2025-06-30

303

39840.6100

0.00%

100.00%

2024-12-31

347

35599.0000

11.93%

88.07%

2024-06-30

145

21442.1600

24.25%

75.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	153	7327.3600	0.00	0.00	112.11	100.00
2025-12-31	217	30094.7500	0.00	0.00	653.06	100.00
2025-06-30	303	39840.6100	0.00	0.00	1207.17	100.00
2024-12-31	347	35599.0000	147.41	11.93	1087.87	88.07
2024-06-30	145	21442.1600	75.39	24.25	235.52	75.75

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