资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 321682.66 99.93%
银行存款和结算备付金 239.88 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:321922.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 300.00 31073.97 10.84%
24进出22 200.00 20091.92 7.01%
22进出15 180.00 18690.32 6.52%
24厦门国际银行01 160.00 16259.90 5.67%
24东莞农商行债01 150.00 15404.75 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 317995.22 110.91%
国家债券 3687.44 1.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%