资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284666.85 99.80%
银行存款和结算备付金 573.74 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:285240.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 350.00 35003.32 12.28%
22国开08 300.00 30904.98 10.84%
25国开06 250.00 25294.01 8.87%
24国开02 200.00 20620.87 7.23%
25农业银行CD400 200.00 19713.80 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248248.46 87.07%
国家债券 6803.44 2.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%