我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 354878.74 99.95%
银行存款和结算备付金 178.20 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:355056.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 710.00 71078.20 24.08%
23农发13 200.00 20238.90 6.86%
24特别国债05 200.00 19965.52 6.76%
24农业银行CD051 200.00 19819.09 6.71%
23附息国债09 150.00 17830.95 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 249724.14 84.59%
国家债券 73417.62 24.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%