资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 289680.21 99.93%
银行存款和结算备付金 194.38 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:289874.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 250.00 27233.60 9.44%
24厦门国际银行01 160.00 16350.93 5.67%
24东莞农商行债01 150.00 15139.07 5.25%
25恒丰银行债01 140.00 14199.68 4.92%
24南京银行02 130.00 13350.50 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 233771.28 81.04%
国家债券 16443.44 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%