资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294215.36 99.94%
银行存款和结算备付金 178.45 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:294393.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 250.00 26488.49 9.13%
23国开15 150.00 16069.11 5.54%
24东莞农商行债01 150.00 15198.12 5.24%
25恒丰银行债01 140.00 14264.55 4.92%
24东莞银行01 130.00 13147.74 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238612.50 82.29%
国家债券 16031.52 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%