国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.119

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱松涛

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.52亿元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
债券型名次	4162	2796	3647	1742	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.39	8.76	-	11.91
债券型名次	3246	3578	2291	3040	3266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39
4161	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.21	0.59	1.10	2.05
4162	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
4163	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
4164	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
2795	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
2796	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
2797	国泰君安中债1-3年政金债A	0.03	0.24	0.54	1.26	2.75
2798	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.24	0.58	1.40	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	国联安中短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.97	2.39
3646	国寿安保超短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.88	2.33
3647	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
3648	国泰合融纯债债券A	0.06	0.32	0.38	1.32	3.38
3649	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.33	0.38	1.55	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	光大保德信尊泰三年债券	0.07	0.28	0.80	1.59	2.58
1741	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.08	0.24	0.18	1.59	4.04
1742	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
1743	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.14	0.43	1.59	3.45
1744	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.31	0.77	1.59	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	博时恒耀债券A	0.49	-0.69	3.36	0.73	2.46
3899	长城稳健增利债券A	0.20	-0.24	-1.52	-0.31	2.46
3900	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.38	1.59	2.46
3901	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.27	0.40	0.96	2.46
3902	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	广发央企80债券指数C	3.29	6.41	9.25	-	15.60
3245	国富恒久信用债券A	3.29	5.96	7.27	13.14	63.41
3246	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3247	国泰润利纯债债券	3.29	7.10	10.09	18.33	35.29
3248	华宝宝康债券C	3.29	4.91	7.43	18.13	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	东方恒瑞短债债券B	2.57	5.39	8.77	-	10.91
3577	广发理财年年红债券	2.81	5.39	4.95	9.88	35.43
3578	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3579	华商鸿源三个月定开纯债债券	3.14	5.39	0.00	-	7.01
3580	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
2290	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
2291	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
2292	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57
2293	建信信用增强债券C	2.87	5.56	8.76	20.66	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
3039	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
3040	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3041	华安安腾一年定开债	3.60	6.28	9.00	-	12.43
3042	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92
3265	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
3266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3267	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91
3268	永赢乾益债券	4.49	7.66	11.09	-	11.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	710.00	71078.20	24.08%
23农发13	200.00	20238.90	6.86%
24特别国债05	200.00	19965.52	6.76%
24农业银行CD051	200.00	19819.09	6.71%
23附息国债09	150.00	17830.95	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249724.14	84.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.099	1.097	1.094	1.097	1.096
累计净值(元)	1.119	1.117	1.114	1.117	1.116

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