国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0554 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1254

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.37亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
债券型名次	117	3788	4313	5121	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	3.78	6.78	-	12.58
债券型名次	5085	4958	4314	3294	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
116	大成月添利债券B	0.11	0.35	1.03	1.61	2.41
117	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
118	国泰农惠定期开放债券	0.11	0.16	0.72	1.28	2.08
119	国泰双利债券A	0.11	-0.09	0.12	1.27	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	广发增强债券C	-0.06	-0.24	0.31	1.38	2.06
3787	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.02	-0.24	0.38	1.13	2.03
3788	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
3789	宏利中短债债券C	-0.05	-0.24	0.18	0.11	1.12
3790	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.25	0.15	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4312	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4313	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
4314	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	-0.16	0.17	-0.53	-0.23
4315	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.07	-0.17	0.17	-0.16	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	长信利率债债券C	-0.05	-0.31	0.00	-0.66	-0.27
5120	格林聚享增强债券C	-0.19	-0.19	0.88	-0.66	4.03
5121	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
5122	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.23	-1.40	-1.33	-0.66	-0.58
5123	交银裕祥纯债债券A	-0.05	-0.31	0.07	-0.66	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	博时富源纯债债券	-0.12	-0.48	-0.06	-0.96	-0.61
5232	广发聚利债券(LOF)A	-0.33	-1.25	-2.51	-1.31	-0.61
5233	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
5234	汇添富中债7-10年国开债C	-0.14	-0.46	0.36	-1.11	-0.61
5235	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.11	-0.54	-0.10	-0.95	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	4.98	8.03	-	11.60
5084	宝盈增强收益债券C	0.11	8.85	12.26	20.12	131.87
5085	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
5086	华泰柏瑞益享债券	0.11	2.87	0.00	-	3.15
5087	嘉实商业银行精选债券	0.11	6.47	9.81	14.38	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	兴业稳固收益一年理财债券	1.68	3.79	6.25	-	14.24
4957	大成安汇金融债E	0.55	3.78	7.13	14.95	16.22
4958	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
4959	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4960	华宝宝丰高等级债券A	0.98	3.78	6.44	12.74	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	淳厚稳宁6个月定开债	0.97	3.98	6.78	-	9.14
4313	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.36	4.07	6.78	-	9.82
4314	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
4315	信澳汇享三个月定开债券C	-0.56	4.47	6.78	-	6.82
4316	东兴兴财短债债券A	1.32	5.00	6.77	10.05	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.13	5.22	8.45	-	16.29
3293	国联安增泰一年定开债发起式	1.34	6.55	11.15	-	18.61
3294	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
3295	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.42	5.52	10.05	-	16.89
3296	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.49	6.95	10.27	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	山西证券裕辰债券发起式	1.58	7.91	12.37	-	12.59
3675	山证超短债基金E	1.34	3.74	7.58	-	12.59
3676	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
3677	平安元盛超短债E	1.05	3.44	6.00	10.58	12.58
3678	中泰安益利率债A	1.24	8.89	11.84	-	12.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	400.00	40356.62	14.23%
25国开08	380.00	37746.96	13.31%
25国开15	370.00	36150.72	12.74%
22国开08	300.00	30755.57	10.84%
25超长特别国债06	220.00	21589.96	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268383.96	94.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0542	1.0572	1.0587	1.0585	1.0579
累计净值(元)	1.1242	1.1272	1.1287	1.1285	1.1279

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