国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.0671 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.67亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
债券型名次	2406	1340	3249	3588	3662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.00	5.77	-	13.82
债券型名次	5124	4984	4706	3535	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	国金及第中短债B	-0.11	0.09	0.53	1.12	0.98
2405	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.11	0.14	0.73	1.35	1.27
2406	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
2407	国泰丰鑫纯债债券	-0.11	0.18	0.73	1.38	1.24
2408	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.11	0.21	0.87	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	国联安恒盛3个月定开债券	-0.09	0.21	0.58	1.43	1.05
1339	国联安中短债债券A	-0.12	0.21	0.78	1.33	1.22
1340	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
1341	国泰丰祺纯债债券A	-0.17	0.21	0.84	1.24	1.34
1342	国泰瑞丰纯债债券	-0.12	0.21	0.81	1.44	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	光大纯债债券C	-0.28	0.13	0.56	0.98	0.99
3248	国融稳泰纯债债券A	-0.15	0.26	0.56	1.04	0.91
3249	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3250	国投瑞银中高等级债券C	-0.11	-0.10	0.56	2.15	1.71
3251	宏利中短债债券C	-0.10	0.07	0.56	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.65	1.11	0.98
3587	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.14	0.41	1.11	0.98
3588	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3589	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.10	0.59	1.11	1.02
3590	国泰鑫裕纯债债券	-0.15	0.17	0.76	1.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	东方稳健回报债券C	-0.32	0.16	0.73	1.06	0.97
3661	国寿安保超短债债券C	-0.04	0.28	0.65	1.06	0.97
3662	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.11	0.21	0.56	1.11	0.97
3663	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
3664	国投瑞银顺银债券	-0.08	0.13	0.58	1.08	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.45	3.55	7.58	13.07	13.66
5123	永赢盛益债券A	0.45	5.52	10.26	19.07	31.17
5124	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
5125	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.44	10.90	6.71	11.75	15.53
5126	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.43	2.69	5.35	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	鹏华稳福中短债债券C	1.30	3.01	7.70	-	10.07
4983	长信30天滚动持有短债债券C	1.33	3.00	5.71	-	13.27
4984	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
4985	华富安盈一年持有期债券C	0.87	3.00	4.55	-	-3.53
4986	南方梦元短债C	1.29	3.00	5.35	10.94	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中银证券安泽债券A	1.54	3.46	5.78	11.55	19.01
4705	国联安增鑫纯债C	1.55	3.39	5.77	11.37	19.15
4706	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
4707	华安年年盈定期开放债券C	1.08	3.43	5.77	-	43.69
4708	浦银普瑞C	1.38	3.45	5.77	11.51	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.63	7.73	-	18.04
3534	国联安增泰一年定开债发起式	1.51	5.81	9.51	-	20.63
3535	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
3536	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.02	5.10	8.48	-	19.46
3537	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.94	4.51	8.58	-	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.51	13.23	-	13.83
3714	中银民利一年持有期债券A	4.93	8.53	11.88	-	13.83
3715	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
3716	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.02	14.05	15.85	-	13.82
3717	兴业一年持有期债券C	1.70	4.50	8.56	-	13.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	31073.97	10.84%
24进出22	200.00	20091.92	7.01%
22进出15	180.00	18690.32	6.52%
24厦门国际银行01	160.00	16259.90	5.67%
24东莞农商行债01	150.00	15404.75	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317995.22	110.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0683	1.0683	1.0665	1.0657	1.0649
累计净值(元)	1.1383	1.1383	1.1365	1.1357	1.1349

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