国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年4月基金月报&5月定投安排[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.67亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
债券型名次	2187	4078	3411	3560	3987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	3.09	6.19	-	13.59
债券型名次	5240	5073	4614	3449	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2186	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
2187	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
2188	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.28	0.81	1.33	1.14
2189	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.23	0.68	1.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.78
4077	国寿安保超短债债券A	0.02	0.22	0.57	0.91	0.69
4078	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
4079	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.22	0.59	0.95	0.71
4080	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.22	0.54	0.92	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
3410	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.11	0.25	0.60	1.48	0.78
3411	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3412	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3413	国泰君安君添利中短债发起A	0.03	0.20	0.60	1.04	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3559	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
3560	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3561	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.57	0.99	0.76
3562	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	0.69	0.52	0.99	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.64	1.01	0.77
3986	国融稳益债券C	0.04	0.20	0.61	0.90	0.77
3987	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3988	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.15	0.60	2.03	0.77
3989	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	上银中债5-10年国开行债券指数	0.15	7.91	16.64	-	22.75
5239	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	16.10	25.28
5240	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
5241	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	14.41	21.84
5242	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.14	2.93	5.72	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	-	22.79
5072	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.09	5.93	-	13.07
5073	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
5074	国泰民安增益纯债债券C	-1.23	3.09	8.41	13.98	21.92
5075	鹏华丰和债券(LOF)C	3.03	3.09	-0.56	-1.18	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	12.65	12.74
4613	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
4614	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
4615	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	12.10	12.70
4616	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
3448	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
3449	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
3450	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32
3451	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	5.37	8.87	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	兴业一年持有期债券C	1.91	5.05	8.97	-	13.60
3726	财通多利债券C	1.95	4.04	7.51	-	13.59
3727	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
3728	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.65	5.83	10.82	-	13.58
3729	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	5.08	8.72	-	13.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	31073.97	10.84%
24进出22	200.00	20091.92	7.01%
22进出15	180.00	18690.32	6.52%
24厦门国际银行01	160.00	16259.90	5.67%
24东莞农商行债01	150.00	15404.75	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317995.22	110.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0645	1.0643	1.0637	1.0635	1.0633
累计净值(元)	1.1345	1.1343	1.1337	1.1335	1.1333

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