国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0585 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.51亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
债券型名次	3312	4584	3111	5147	4083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
债券型名次	5223	5118	4424	3369	3728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3311	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3312	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
3313	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
3314	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12
4583	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
4584	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
4585	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4586	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3110	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
3111	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
3112	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
3113	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	长信稳兴三个月定开债券C	0.03	0.12	-0.06	-0.17	0.10
5146	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
5147	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
5148	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
5149	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16
4082	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4083	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
4084	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
4085	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09
5222	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79
5223	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
5224	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5225	交银裕祥纯债债券A	-0.26	4.57	8.22	15.18	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18
5117	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
5118	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
5119	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
5120	富荣富乾债券C	2.64	3.20	-4.15	-11.59	-13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	农银增强收益债券C	6.84	12.17	6.59	10.01	99.08
4423	浦银安盛普丰纯债债券A	0.61	3.80	6.59	13.05	15.41
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
4425	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	-	13.87
4426	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.01	5.03	8.43	-	16.83
3368	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	-	19.05
3369	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
3370	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.57	5.12	9.52	-	17.39
3371	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.24	6.75	10.05	-	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
3727	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3728	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.25	3.21	6.58	-	12.91
3729	建信渤泰债券A	6.03	14.39	0.00	-	12.91
3730	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	350.00	35003.32	12.28%
22国开08	300.00	30904.98	10.84%
25国开06	250.00	25294.01	8.87%
24国开02	200.00	20620.87	7.23%
25农业银行CD400	200.00	19713.80	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248248.46	87.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0584	1.0575	1.0567	1.0568	1.0571
累计净值(元)	1.1284	1.1275	1.1267	1.1268	1.1271

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