国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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累计净值：1.1387

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.67亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
债券型名次	4351	4242	3102	3426	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
债券型名次	5051	5106	4752	2918	3721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4350	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4351	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
4352	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
4353	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
4241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
4242	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
4243	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.84	0.84
4244	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	1.03	1.43	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3101	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.12	0.54	1.14	1.10
3102	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
3103	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.08	0.54	1.24	1.26
3104	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.03	0.38	1.13	1.16
3425	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.48	1.13	1.15
3426	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
3427	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15
3428	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.10	0.52	1.20	1.13
3581	国富恒久信用债券C	-0.17	-0.13	-0.49	0.30	1.13
3582	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.04	0.54	1.13	1.13
3583	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
3584	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.55	1.11	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	淳厚稳惠债券C	0.46	3.65	8.07	13.84	19.37
5050	格林泓旭利率债	0.46	7.12	11.02	-	13.29
5051	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
5052	英大安惠纯债A	0.46	2.66	5.33	11.04	14.42
5053	广发景佳纯债	0.45	3.41	7.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
5105	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
5106	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
5107	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53
5108	南方定利一年定开债券	-0.36	2.72	5.80	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.55	3.49	5.76	0.29	67.63
4751	国联安增鑫纯债C	1.53	3.40	5.76	11.11	19.32
4752	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
4753	融通通源短融债券B	1.47	3.47	5.76	11.77	33.46
4754	国泰利安中短债债券C	1.29	3.00	5.75	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.11	16.09
2917	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
2918	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
2919	嘉实超短债债券A	1.40	3.55	6.66	12.11	12.31
2920	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	12.10	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	财通多利债券C	1.78	3.87	7.03	-	14.00
3720	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.27	4.33	8.38	-	14.00
3721	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00
3722	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
3723	易方达稳悦120天滚动短债A	1.66	3.90	8.05	-	14.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	300.00	31073.97	10.84%
24进出22	200.00	20091.92	7.01%
22进出15	180.00	18690.32	6.52%
24厦门国际银行01	160.00	16259.90	5.67%
24东莞农商行债01	150.00	15404.75	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317995.22	110.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0692	1.0690	1.0685	1.0671	1.0683
累计净值(元)	1.1392	1.1390	1.1385	1.1371	1.1383

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