国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0738 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.85亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
债券型名次	1851	3568	2738	3227	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	2.19	5.81	11.75	14.54
债券型名次	3759	5175	4768	2956	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	国联安中短债债券C	0.07	0.27	0.56	1.34	1.86
1850	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
1851	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
1852	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.33	0.77	1.63	2.39
1853	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.90	2.15	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3567	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.13	0.62	1.42	2.20
3568	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3569	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
3570	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	广发汇成一年定期开放债券	0.06	0.20	0.50	1.32	1.81
2737	国联安短债债券A	0.05	0.25	0.50	0.94	1.37
2738	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
2739	国泰上证5年期国债ETF	0.01	0.04	0.50	1.34	1.90
2740	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.18	0.50	1.15	1.67
3226	工银增强收益债券B	-0.01	0.04	0.14	1.15	1.01
3227	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3228	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.14	0.14	1.15	1.79
3229	汇添富双利债券C	-0.05	-1.14	-2.31	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.13	0.35	0.96	1.62
3261	中信建投景泰债券A	0.10	0.29	0.86	1.20	1.62
3262	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.50	1.15	1.61
3263	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.17	0.66	1.33	1.61
3264	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.48	1.13	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	广发景明中短债A	1.92	3.98	7.15	13.34	25.24
3758	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.21	7.84	15.34	15.46
3759	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	11.75	14.54
3760	汇安裕盈纯债债券C	1.92	2.31	4.54	-	6.17
3761	兴银鑫日享短债A	1.92	3.91	7.43	14.52	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	工银7天理财债券A	1.04	2.20	4.06	7.80	11.39
5174	平安鼎信债券	-3.12	2.20	13.41	3.76	37.74
5175	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	11.75	14.54
5176	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.05	2.19	6.71	13.22	14.97
5177	华润元大稳健债券A	1.10	2.17	6.79	5.89	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	泰信债券增强收益C	1.87	3.67	5.82	13.55	71.83
4767	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	10.95	14.64
4768	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	11.75	14.54
4769	恒越短债债券C	1.22	3.13	5.81	11.11	11.82
4770	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.55	3.19	5.81	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	泓德裕康债券A	3.45	21.12	15.68	11.76	56.97
2955	博时季季享三个月持有期债券A	1.62	3.28	6.08	11.75	20.70
2956	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	11.75	14.54
2957	银华安盈短债债券C	1.63	3.49	6.60	11.75	20.12
2958	英大通盈纯债债券E	2.09	3.02	6.71	11.75	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.66	5.19	9.07	-	14.55
3692	兴业一年持有期债券C	2.43	5.06	8.73	-	14.55
3693	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	11.75	14.54
3694	华安添利6个月债券A	1.84	10.18	13.69	13.80	14.54
3695	民生加银恒祥债券	2.64	4.11	9.08	-	14.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	250.00	27233.60	9.44%
24厦门国际银行01	160.00	16350.93	5.67%
24东莞农商行债01	150.00	15139.07	5.25%
25恒丰银行债01	140.00	14199.68	4.92%
24南京银行02	130.00	13350.50	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233771.28	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0730	1.0731	1.0723	1.0726	1.0724
累计净值(元)	1.1430	1.1431	1.1423	1.1426	1.1424

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