国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0712 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.85亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
债券型名次	275	2044	2034	2720	3219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.70	5.72	-	14.26
债券型名次	4868	4978	4694	3615	3677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	光大保德信增利收益债券A	0.07	1.05	0.91	0.35	0.84
274	光大保德信增利收益债券C	0.07	1.00	0.78	0.14	0.57
275	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
276	国泰聚享纯债债券	0.07	0.65	1.55	2.66	3.01
277	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2043	国寿安保泰和纯债债券	0.01	0.19	0.68	1.50	1.76
2044	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2045	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
2046	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.19	0.59	1.57	1.84
2033	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.59	1.33	1.56
2034	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2035	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
2036	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.05	0.42	1.20	1.39
2719	工银尊享短债债券A	0.03	0.17	0.43	1.20	1.30
2720	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2721	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2722	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	工银恒享纯债债券C	0.00	0.10	0.45	1.19	1.36
3218	工银尊益中短债债券F	0.01	0.13	0.39	1.10	1.36
3219	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
3220	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
3221	华安纯债债券C	-0.02	0.25	0.57	1.18	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	工银瑞信7天理财债券C	1.03	2.21	3.86	8.93	10.01
4867	工银增强收益债券B	1.03	3.87	4.58	10.94	161.14
4868	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4869	中银添瑞6个月定开债券C	1.03	1.67	2.65	5.77	8.63
4870	博时双月薪定期支付债券	1.02	2.83	6.90	-	111.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4977	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
4978	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4979	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4980	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.57	5.73	-	12.85
4693	兴业稳固收益一年理财债券	1.70	3.67	5.73	-	16.07
4694	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
4695	上银聚增富定开债券	1.18	3.61	5.72	-	25.56
4696	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
3614	国联安增泰一年定开债发起式	2.16	5.50	9.32	-	21.09
3615	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
3616	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
3617	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.25	4.92	10.11	-	14.27
3676	华夏稳鑫增利80天债券A	2.37	3.92	8.41	-	14.27
3677	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
3678	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.20	4.53	8.56	-	14.26
3679	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.24	11.23	6.51	9.99	14.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	250.00	27233.60	9.44%
24厦门国际银行01	160.00	16350.93	5.67%
24东莞农商行债01	150.00	15139.07	5.25%
25恒丰银行债01	140.00	14199.68	4.92%
24南京银行02	130.00	13350.50	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233771.28	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0705	1.0697	1.0695	1.0687	1.0692
累计净值(元)	1.1405	1.1397	1.1395	1.1387	1.1392

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