国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_最新动态

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0751 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1451

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱松涛

2024-12-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.85亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.2 元

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
债券型名次	3575	3057	2436	2665	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
债券型名次	2970	4888	4647	2875	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3574	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.42	0.85	1.26
3575	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
3577	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
3056	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58
3057	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3058	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3059	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2435	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
2436	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
2437	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
2438	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
2664	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
2665	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
2666	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
2667	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
3009	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
3010	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3011	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
3012	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.16	0.46	1.01	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
2969	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
2970	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
2971	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72
2972	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.92	5.41	-	8.56
4887	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
4888	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
4889	国泰利安中短债债券C	1.25	2.91	5.37	-	8.45
4890	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
4646	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4647	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
4648	鹏华双季享180天持有期债券A	2.08	3.67	5.95	-	12.38
4649	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.69	3.81	6.50	11.91	15.65
2874	新华纯债添利债券B	2.92	5.00	7.70	11.91	16.25
2875	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
2876	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
2877	华富富瑞3个月定期开放债券	2.08	3.81	6.24	11.89	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69
3654	华夏鼎丰债券	4.75	4.75	8.52	14.65	14.69
3655	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.24	2.91	5.95	11.90	14.68
3656	安信尊享添益债券C	-0.11	3.33	4.45	5.89	14.66
3657	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	250.00	27233.60	9.44%
24厦门国际银行01	160.00	16350.93	5.67%
24东莞农商行债01	150.00	15139.07	5.25%
25恒丰银行债01	140.00	14199.68	4.92%
24南京银行02	130.00	13350.50	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233771.28	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0738	1.0730	1.0731
累计净值(元)	1.1448	1.1447	1.1438	1.1430	1.1431

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