国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_规模评级

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.65	29.65	21.68	21.79	21.79	21.79	19.73
季度净申购	0.00	72509.66	-1000.00	0.00	0.00	18737.03	0.02
总份额	269801.10	269801.10	197291.44	198291.45	198291.45	198291.45	179554.42
季度总申购份额	0.00	72509.66	0.00	0.00	0.00	18737.03	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	建信睿兴纯债债券	29.78	283590.69	-1.03	0.00	1.03
1025	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
1026	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
1027	中欧聚瑞债券A	29.76	266480.58	1217.08	1229.20	12.11
1028	汇添富中债7-10年国开债A	29.72	246940.52	8019.88	312695.08	304675.20
1029	长城鼎利一年定开债券发起式	29.70	294570.70	-	-	-
1030	景顺景瑞收益债券A	29.68	253376.18	251942.54	497263.58	245321.03
1031	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
1032	宝盈聚享定期开放债券	29.58	285148.57	-	0.00	-
1033	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.57	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
1034	创金合信中债1-3年政金债A	29.38	282077.71	45089.00	106067.60	60978.60
1035	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
1036	创金合信恒兴中短债债券A	29.31	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
1037	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1038	中银荣享债券	29.27	273509.73	11.54	27.76	16.22

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
1011	鑫元淳利定期开放	27.95	271830.64	-	48628.57	-
1012	汇添富双利债券A	54.60	271772.42	-8523.13	24178.68	32701.82
1013	嘉实信用债券A	35.71	271604.79	-215036.30	55621.47	270657.78
1014	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.76	271144.63	40130.68	56292.08	16161.40
1015	国泰君安1年定开债券发起式	27.83	271002.11	-	-	-
1016	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
1017	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
1018	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
1019	博时安盈债券A	33.84	269580.74	-311063.65	84152.18	395215.84
1020	财通资管中债1-3年国开债A	28.29	269259.24	53705.82	81559.08	27853.26
1021	博时季季享三个月持有期债券A	30.79	269080.44	-28094.69	11768.90	39863.60
1022	西部利得汇享债券A	34.66	268916.08	-28595.82	12992.81	41588.62
1023	嘉实致融一年定期债券	27.76	268794.59	-	-	-
1024	信诚双盈债券(LOF)	25.89	268538.36	-2224.50	28.88	2253.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	人保安和定开	5.40	50999.80	-	-	-
4902	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
4903	中银证券汇兴定期开放债券	9.70	92300.20	-	-	100000.00
4904	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	0.00	-
4905	国联安增祺纯债A	52.40	494707.63	-	-	1755.75
4906	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
4907	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
4908	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
4909	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
4910	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4911	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.06	99999.97	-	0.00	-
4912	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	0.00	-
4913	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
4914	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
4915	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平

4990	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.45	84319.90	-	-	-
4991	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-
4992	人保安和定开	5.40	50999.80	-	-	-
4993	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
4994	中银证券汇兴定期开放债券	9.70	92300.20	-	-	100000.00
4995	国联安增祺纯债A	52.40	494707.63	-	-	1755.75
4996	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-	-	0.00
4997	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
4998	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
4999	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
5000	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
5001	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
5002	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
5003	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
5004	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	25.61	241736.60	-	-	-
5091	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.45	84319.90	-	-	-
5092	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-
5093	人保安和定开	5.40	50999.80	-	-	-
5094	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
5095	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	0.00	-
5096	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
5097	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.65	269801.10	-	-	-
5098	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.06	99999.97	-	0.00	-
5099	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.26	80711.05	-	0.00	-
5100	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	5.04	46208.14	-	-	-
5101	西部利得聚泰18个月定开债A	4.68	42759.97	-	14.52	-
5102	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
5103	易方达恒裕一年定开债券发起式	48.72	456619.84	-	-	-
5104	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

202

13356490.0700

100.00%

0.00%

2023-12-31

221

8972463.6800

100.00%

0.00%

2023-06-30

221

8972463.6800

100.00%

0.00%

2022-12-31

897771976.9300

100.00%

0.00%

2022-06-30

897771976.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	202	13356490.0700	269801.10	100.00
2023-12-31	221	8972463.6800	198291.45	100.00
2023-06-30	221	8972463.6800	198291.45	100.00
2022-12-31	2	897771976.9300	179554.40	100.00
2022-06-30	2	897771976.9300	179554.40	100.00

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