国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_规模评级

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.97	28.97	28.97	28.97	28.97	28.97	28.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	交银裕隆纯债债券A	29.18	201763.73	10896.34	66514.50	55618.15
994	天弘安利短债C	29.17	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
995	招商招祥纯债A	29.14	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
996	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.13	281997.16	-	82952.55	-
997	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.09	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
999	国寿安保安和纯债	28.99	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1002	中加颐享纯债债券A	28.80	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1003	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.71	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1004	南方0-5年江苏城投债指数A	28.53	249130.52	125284.20	143481.71	18197.51
1005	兴业定开债券A	28.53	222550.53	-	-	-
1006	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1007	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.42	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
932	汇添富多元收益债券C	39.93	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
933	嘉实新兴市场A1	33.67	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	30.70	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.57	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.36	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.06	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.40	268659.07	-	-	-
942	景顺长城稳健增益债券C	31.13	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
943	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
944	国联安短债债券A	29.45	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.63	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.03	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2401	方正富邦稳裕纯债A	10.16	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2402	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2403	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2404	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2405	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2406	国寿安保泰和纯债债券	31.26	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2407	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
2408	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
2409	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2410	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
2411	华安鼎瑞定开债	21.47	199697.40	0.00	0.00	0.00
2412	华安鼎信3个月定开债	46.86	432913.21	0.00	0.00	0.00
2413	华宝宝润债券	3.09	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2414	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	广发景辉纯债	10.08	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4418	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	0.00	-
4419	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4420	国金惠享一年定开	6.13	59528.25	-	0.00	-
4421	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4423	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	广发景宏债券	4.10	39497.69	-	-	0.00
4522	广发民玉纯债	5.22	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4523	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4524	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4525	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4526	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4527	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.68	504851.56	-	-	0.00
4528	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4529	国寿安保泰荣纯债债券	29.43	256410.63	-	-	0.00
4530	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4531	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4532	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

13161029.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

198

13626318.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

198

13626318.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

13356490.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

13356490.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	13161029.2600	269801.10	100.00
2025-12-31	198	13626318.1400	269801.10	100.00
2025-06-30	198	13626318.1400	269801.10	100.00
2024-12-31	202	13356490.0800	269801.10	100.00
2024-06-30	202	13356490.0700	269801.10	100.00

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