国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_规模评级

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.93	28.93	28.93	28.93	28.93	28.93	28.93
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10	269801.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平

993	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
994	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.17	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
995	南方7-10年国开债E	29.13	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
996	天弘安利短债C	29.13	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
997	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
998	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
999	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1002	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1003	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1004	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1005	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1006	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.68	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1007	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平

931	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
932	汇添富多元收益债券C	39.94	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
933	嘉实新兴市场A1	34.43	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
934	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
935	天弘增利短债C	31.53	271109.33	3489.43	52042.55	48553.13
936	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.77	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
937	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
938	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
939	中加优享纯债债券C	27.03	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
940	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
941	平安合信定开债	31.33	268659.07	-	-	-
942	景顺长城稳健增益债券C	31.29	268624.36	-174072.99	40323.42	214396.41
943	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
944	国联安短债债券A	29.40	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
945	广发添财60天持有债券C	29.60	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
2134	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
2135	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	0.00	0.00	0.00
2136	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2137	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2138	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
2139	国寿安保泰和纯债债券	31.19	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
2140	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
2141	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
2142	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2143	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2144	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2145	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2146	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2147	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	广发景辉纯债	10.06	99983.68	-0.21	0.00	0.21
4351	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
4352	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4353	国金惠享一年定开	6.11	59528.25	-	0.00	-
4354	国联安增祺纯债A	51.43	494706.62	-	0.00	-
4355	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4356	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4357	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
4358	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
4359	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4360	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.12	93882.68	-	0.00	-
4361	国泰惠享三个月定期开放债券	30.05	289889.76	-	0.00	-
4362	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
4363	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4364	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平

4489	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00
4490	广发民玉纯债	5.21	48861.72	-0.00	0.00	0.00
4491	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.63	6062.14	-	-	0.00
4492	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4493	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	5.10	5.10	0.00
4494	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4495	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
4496	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
4497	国寿安保泰荣纯债债券	29.38	256410.63	-	-	0.00
4498	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
4499	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4500	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4501	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4502	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4503	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

13161029.2600

100.00%

0.00%

2025-12-31

198

13626318.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

198

13626318.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

13356490.0800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

13356490.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	13161029.2600	269801.10	100.00
2025-12-31	198	13626318.1400	269801.10	100.00
2025-06-30	198	13626318.1400	269801.10	100.00
2024-12-31	202	13356490.0800	269801.10	100.00
2024-06-30	202	13356490.0700	269801.10	100.00

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