国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式(008902)_财务情况

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式008902GUOSHOU SECURITY TAIJI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2512.55	1256.67	1946.92	703.42	2183.33
本期利润(万元)	3342.16	1585.62	-1395.48	-3329.81	512.88
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	-0.49	0.00	0.18
期末可供分配利润(万元)	17804.45	0.00	15291.90	0.00	15528.31
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	288461.07	286704.53	285118.91	283697.46	287027.27
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	1.17	0.00	-0.48	0.00	0.18
累计净值增长率(%)	14.04	0.00	12.72	0.00	13.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	194.38	573.74	1010.54	823.15	251.02
交易性金融资产(万元)	289680.21	284666.85	366183.07	285815.13	336717.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	289680.21	284666.85	366183.07	285815.13	336717.33
应付管理人报酬(万元)	71.07	72.59	70.74	73.84	72.07
应付托管费(万元)	23.69	24.20	23.58	24.61	24.02
资产总计(万元)	289874.59	285240.59	367193.61	286638.28	336968.35
负债合计(万元)	1413.52	121.69	80166.34	123.90	42975.99
所有者权益合计(万元)	288461.07	285118.91	287027.27	286514.38	293992.36
未分配利润(万元)	18659.97	15317.81	17226.17	16713.29	24191.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.18	3.52	1.15	15.07	11.44
投资收益(万元)	3327.19	4224.14	3434.19	8708.10	3879.29
公允价值变动收益(万元)	829.62	-3342.40	-1670.45	3229.24	842.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4157.99	885.26	1764.89	11952.41	4733.61
管理人报酬(万元)	426.57	857.15	425.62	819.39	374.90
托管费(万元)	142.19	285.72	141.87	273.13	124.97
其它费用(万元)	12.54	23.75	10.29	20.72	11.81
费用合计(万元)	815.83	2280.74	1252.01	2036.42	829.70
利润总额(万元)	3342.16	-1395.48	512.88	9916.00	3903.92
净利润(万元)	3342.16	-1395.48	512.88	9916.00	3903.92

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