我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1698.47 |
3061.04 |
1537.85 |
4901.25 |
1374.29 |
| 本期利润(万元) |
1217.62 |
3903.92 |
1940.13 |
6273.32 |
886.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23209.32 |
0.00 |
18293.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295209.98 |
293992.36 |
217424.70 |
216585.17 |
214646.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.02 |
146.45 |
687.01 |
32144.71 |
174.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
336717.33 |
256277.85 |
271226.68 |
224560.36 |
229167.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
336717.33 |
256277.85 |
271226.68 |
224560.36 |
229167.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.07 |
54.93 |
52.61 |
48.32 |
46.50 |
| 应付托管费(万元) |
24.02 |
18.31 |
17.54 |
16.11 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
336968.35 |
256424.30 |
271913.69 |
256705.07 |
234336.79 |
| 负债合计(万元) |
42975.99 |
39839.13 |
58153.43 |
66393.15 |
45555.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
293992.36 |
216585.17 |
213760.26 |
190311.92 |
188781.69 |
| 未分配利润(万元) |
24191.26 |
18293.72 |
15468.81 |
10757.52 |
9227.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.44 |
3.45 |
1.21 |
2.48 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
3879.29 |
6766.87 |
3409.23 |
7988.91 |
4376.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
842.88 |
1372.07 |
846.63 |
-1952.66 |
-622.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4733.61 |
8142.40 |
4257.07 |
6038.73 |
3754.60 |
| 管理人报酬(万元) |
374.90 |
622.67 |
297.83 |
566.64 |
278.89 |
| 托管费(万元) |
124.97 |
207.56 |
99.28 |
188.88 |
92.96 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
24.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
829.70 |
1869.08 |
808.66 |
1591.87 |
837.97 |
| 利润总额(万元) |
3903.92 |
6273.32 |
3448.41 |
4446.86 |
2916.63 |
| 净利润(万元) |
3903.92 |
6273.32 |
3448.41 |
4446.86 |
2916.63 |
