资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5139.78 97.77%
银行存款和结算备付金 115.84 2.20%
其他资产 1.15 0.02%
资产总值:5256.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 25.00 2509.06 47.81%
26国债01 8.00 806.93 15.37%
25国开08 8.00 805.71 15.35%
21国开20 5.00 616.43 11.74%
26国债09 4.00 401.65 7.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3931.21 74.90%
国家债券 1208.57 23.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%