资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4797.34 93.09%
银行存款和结算备付金 353.18 6.85%
其他资产 3.01 0.06%
资产总值:5153.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 30.00 2983.28 58.02%
25国债08 14.00 1414.14 27.50%
25国开08 4.00 399.93 7.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3383.21 65.80%
国家债券 1414.14 27.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%