国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0813 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
债券型名次	1945	975	1300	2267	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
债券型名次	1436	1414	1707	968	2370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1944	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
1945	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
1946	国泰君安安平一年定开债券发起	0.05	-0.03	0.64	1.38	1.38
1947	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
974	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
975	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
976	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84
977	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60
1299	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.25	0.84	1.93	1.95
1300	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
1301	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
1302	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.06	0.09	0.84	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	工银四季收益债券C	0.01	0.36	0.67	1.52	1.78
2266	广发中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.66	1.52	1.47
2267	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
2268	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2269	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2633	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2634	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
2635	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2636	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	工银目标收益一年定开债券C	2.34	6.13	11.29	20.19	55.20
1435	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.90	10.06	18.61	33.18
1436	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1437	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
1438	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	招商招悦纯债C	2.17	6.46	11.30	21.09	50.13
1413	国富恒丰一年持有期债券C	2.15	6.45	11.79	20.15	74.97
1414	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1415	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1416	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
1706	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
1707	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1708	金信民兴债券C	3.38	8.00	9.98	11.21	28.92
1709	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.87	5.26	9.98	16.36	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	丰鑫债券	1.46	7.68	11.63	18.32	28.11
967	工银信用纯债债券B	2.17	4.88	10.51	18.30	50.30
968	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
969	广发集利一年定期开放债券C	0.09	3.11	9.59	18.29	90.08
970	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	东方红鑫泰66个月定开债券	2.28	6.18	10.15	18.57	22.58
2369	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
2370	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
2371	南方昭元债券A	2.37	6.65	10.60	17.90	22.56
2372	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2970.77	57.43%
25国债08	14.00	1418.58	27.43%
25国开08	4.00	403.33	7.80%
25超长特别国债02	2.00	184.37	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3374.10	65.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0810	1.0811	1.0808	1.0807	1.0806
累计净值(元)	1.2110	1.2111	1.2108	1.2107	1.2106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。