国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0835 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
债券型名次	4152	2677	1819	2186	2796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
债券型名次	2324	1515	1776	764	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.11	-0.69	-1.00	0.02
4151	国泰丰盈纯债债券A	-0.04	0.23	1.01	1.86	2.28
4152	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
4153	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4154	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.04	0.19	0.29	1.45	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
2676	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
2677	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2678	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
2679	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.18	0.80	1.60	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	广发政策性金融债	-0.05	0.22	0.43	1.74	2.18
1818	国寿安保泰荣纯债债券	-0.02	0.17	0.43	1.18	1.53
1819	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
1820	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1821	华宝宝泓债券	-0.01	0.19	0.43	1.67	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
2185	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
2186	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2187	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.33	1.74
2188	华夏纯债债券C	-0.03	0.18	0.40	1.33	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.15	0.19	1.21	1.66
2795	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
2796	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2797	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66
2798	宏利溢利债券A	-0.04	0.13	0.26	1.24	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
2323	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.81	42.94
2324	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
2325	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.32	3.89	8.70	-	11.39
2326	华安安嘉定开	2.32	5.00	9.18	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
1514	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47
1515	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
1516	恒生前海恒源丰利债券A	2.59	6.14	9.37	-	11.76
1517	英大通惠多利债券C	1.95	6.14	8.35	13.46	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.02	36.26
1775	国泰合融纯债债券A	2.77	5.37	9.68	19.59	26.62
1776	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
1777	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
1778	景顺长城景泰裕利纯债A	2.55	5.46	9.68	17.45	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.44	19.97
763	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.43	30.15
764	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
765	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
766	西部利得聚享一年定开债券A	2.79	5.12	9.16	17.43	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
2364	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
2365	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
2366	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
2367	国投瑞银顺祺纯债债券	1.70	3.58	6.87	13.41	22.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	57.47%
26国债01	8.00	805.19	15.44%
25国开08	4.00	400.98	7.69%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3398.36	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0834	1.0838	1.0842	1.0844	1.0839
累计净值(元)	1.2134	1.2138	1.2142	1.2144	1.2139

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