国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0675 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
债券型名次	862	3809	3569	1394	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
债券型名次	3468	1628	1809	728	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
861	国泰聚享纯债债券	0.05	0.38	0.39	0.01	0.37
862	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
863	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.24	0.48	0.86	0.22
864	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.24	0.48	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	国融稳益债券A	0.03	0.18	0.36	0.60	0.18
3808	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3809	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3810	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3811	国泰润利纯债债券	0.02	0.18	0.44	0.94	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
3568	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.34	1.00	0.10
3569	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
3570	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.34	0.68	0.06
3571	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	广发集富纯债A	0.10	0.39	0.68	1.37	0.39
1393	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1394	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
1395	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10
1396	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.29	0.49	0.16
4083	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.38	-0.17	0.16
4084	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.18	0.34	1.37	0.16
4085	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.73	0.16
4086	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3467	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.93	11.60
3468	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
3469	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.67	29.44
3470	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.02	29.70
1627	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	-	23.24
1628	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
1629	华安双债添利债券A	2.11	6.98	8.93	12.03	88.47
1630	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	20.97	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	博时富汇3个月定开债发起式	0.96	4.63	10.60	16.96	21.79
1808	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
1809	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
1810	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64
1811	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.98	7.14	10.58	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
727	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.58	31.58
728	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
729	南方稳利1年持有债券A	0.96	4.80	10.72	19.57	71.14
730	博时聚盈纯债债券	1.04	4.97	10.96	19.55	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.83	21.01
2403	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.08	21.00
2404	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00
2405	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.78	20.99
2406	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.72	20.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2983.28	58.02%
25国债08	14.00	1414.14	27.50%
25国开08	4.00	399.93	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3383.21	65.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0673	1.0673	1.0670	1.0671	1.0670
累计净值(元)	1.1973	1.1973	1.1970	1.1971	1.1970

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