国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0892 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2192

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
债券型名次	2327	1441	1613	1346	2149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
债券型名次	2062	1489	1511	805	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2327	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
2328	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69
2329	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1440	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
1441	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1442	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
1443	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	国联安恒泰3个月定开债券	0.25	0.45	0.77	1.37	1.96
1612	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
1613	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1614	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1615	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66
1345	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1346	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1347	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1348	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
2149	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
2150	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
2151	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97
2061	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
2062	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2063	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
2064	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.71	6.09	10.36	19.69	25.18
1488	丰润纯债债券A	3.24	6.09	9.70	19.77	46.40
1489	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
1490	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51
1491	汇添富增强收益债券C	1.00	6.09	11.31	14.08	84.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	西部利得稳健双利债券A	-5.25	15.63	10.46	2.88	94.06
1510	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
1511	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
1512	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
1513	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
804	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
805	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
806	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.74	4.64	9.30	18.20	22.42
807	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
2297	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.69	5.57	9.53	18.00	23.50
2298	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2299	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
2300	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	57.47%
26国债01	8.00	805.19	15.44%
25国开08	4.00	400.98	7.69%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3398.36	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0892	1.0887	1.0886	1.0882	1.0880
累计净值(元)	1.2192	1.2187	1.2186	1.2182	1.2180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。