国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0745 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2045

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
债券型名次	2935	4324	3115	3508	3780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.37	10.38	-	21.79
债券型名次	2313	1676	1725	2586	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71
2934	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
2935	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
2936	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.18	0.52	0.92	0.69
2937	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.59	1.07	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.20	0.59	0.81	0.79
4323	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
4324	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
4325	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
4326	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	国金及第中短债B	0.03	0.23	0.66	0.99	0.83
3114	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
3115	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3116	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80
3117	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.23	0.66	1.32	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
3507	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
3508	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3509	国投瑞银顺银债券	0.02	0.24	0.63	1.00	0.79
3510	海富通聚利债券	0.03	0.23	0.58	1.00	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	广发景源纯债C	0.00	0.20	0.62	0.95	0.82
3779	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3780	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.20	0.66	1.00	0.82
3781	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.03	0.20	0.60	1.08	0.82
3782	海富通策略收益债券A	0.03	0.27	-0.02	0.64	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	光大保德信尊泰三年债券	2.09	5.07	8.00	-	18.74
2312	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
2313	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
2314	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15
2315	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	-	37.09
1675	蜂巢丰华债券A	1.60	6.37	10.68	-	15.81
1676	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
1677	南华瑞鑫定期开放债券	1.49	6.37	11.00	-	31.01
1678	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.59	6.37	11.48	-	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	招商招裕纯债C	2.11	5.55	10.39	-	34.78
1724	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
1725	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
1726	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.20	10.38	-	12.85
1727	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.95	5.55	10.38	-	63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	3.08	-	6.89
2585	平安元丰中短债债券E	1.45	3.99	8.04	-	16.51
2586	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
2587	财通资管鸿运中短债债券E	1.38	3.04	5.88	-	15.06
2588	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	海富通聚合纯债	1.23	6.06	10.08	-	21.80
2417	南方昭元债券A	2.68	7.04	10.98	-	21.80
2418	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
2419	中信保诚稳鸿C	-0.76	2.48	7.49	-	21.79
2420	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2970.77	57.43%
25国债08	14.00	1418.58	27.43%
25国开08	4.00	403.33	7.80%
25超长特别国债02	2.00	184.37	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3374.10	65.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0747	1.0742	1.0738	1.0742	1.0743
累计净值(元)	1.2047	1.2042	1.2038	1.2042	1.2043

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