国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0819 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
债券型名次	4291	3543	1348	2361	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
债券型名次	1415	1459	1689	782	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
4290	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
4291	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
4292	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
4293	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
3542	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
3543	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
3544	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88
3545	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	国寿安保泰弘纯债债券	0.02	0.26	0.69	1.75	2.18
1347	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
1348	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
1349	国投瑞银顺荣债券C	0.02	0.22	0.69	1.33	1.56
1350	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	大成惠利纯债债券	0.01	0.16	0.53	1.32	1.47
2360	广发汇宏6个月定开债	0.00	0.08	0.51	1.32	1.55
2361	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
2362	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
2363	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.32	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	创金合信泰享39个月	0.05	0.21	0.63	1.31	1.51
2811	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2812	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
2813	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
2814	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	富国稳健增强债券C	2.52	9.50	6.90	14.37	88.63
1414	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.33	25.28
1415	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
1416	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
1417	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.52	4.93	8.56	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
1458	中银添利债券发起A	2.94	5.80	10.48	15.45	107.54
1459	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
1460	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.79	7.52	-	9.42
1461	泰康稳健增利债券A	2.51	5.79	9.18	16.76	48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
1688	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.98	3.67	9.82	-	12.85
1689	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
1690	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.30	4.98	9.82	17.50	46.15
1691	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
781	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
782	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
783	华安安逸半年定开债	2.28	4.92	9.88	17.45	35.02
784	民生加银恒泽债券	0.90	4.03	10.82	17.45	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	广发景和中短债A	1.64	3.54	6.76	12.71	22.64
2365	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64
2366	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
2367	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
2368	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	57.47%
26国债01	8.00	805.19	15.44%
25国开08	4.00	400.98	7.69%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3398.36	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0820	1.0819	1.0816	1.0816	1.0817
累计净值(元)	1.2120	1.2119	1.2116	1.2116	1.2117

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