国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.0786 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
债券型名次	1519	780	2331	2904	2868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.31	10.00	18.51	22.26
债券型名次	1330	1453	1676	809	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国寿安保尊享债券C	-0.05	-0.05	0.89	2.85	2.43
1518	国泰安璟债券A	-0.05	-0.82	0.30	1.06	0.87
1519	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
1520	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.05	0.12	0.45	0.94	0.85
1521	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.05	0.14	0.52	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
779	国联安中短债债券C	-0.12	0.27	0.80	1.30	1.21
780	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
781	国泰信用互利债券C	-0.08	0.27	1.08	1.73	1.58
782	国投瑞银顺成3个月定开债	-0.17	0.27	1.14	2.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	国泰惠融纯债债券	-0.16	0.12	0.74	1.08	1.15
2330	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
2331	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
2332	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
2333	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.10	0.17	0.78	1.31	1.22
2903	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.18	0.18	0.83	1.31	1.31
2904	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
2905	汇添富丰润中短债A	-0.12	0.15	0.68	1.31	1.19
2906	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
2867	国富恒久信用债券C	-0.20	-0.88	-0.50	1.58	1.20
2868	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
2869	华安众享180天持有期中短债C	-0.17	0.04	0.61	1.26	1.20
2870	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.18	0.27	0.79	1.30	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	泓德裕和纯债债券A	2.63	6.16	10.50	12.40	37.65
1329	鑫元裕利	2.63	4.83	8.58	16.44	38.75
1330	国泰聚鑫纯债债券	2.62	6.31	10.00	18.51	22.26
1331	海富通裕昇三年定开债券	2.62	5.54	8.41	-	17.91
1332	建信睿信三个月定期开放债券	2.62	5.73	10.32	20.80	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	工银3-5年国开债指数E	0.58	6.31	8.06	-	14.38
1452	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24
1453	国泰聚鑫纯债债券	2.62	6.31	10.00	18.51	22.26
1454	华安沣悦债券C	1.87	6.31	8.66	-	7.99
1455	中融恒通纯债C	0.92	6.31	9.68	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	天弘增强回报C	3.57	9.29	10.01	15.60	45.61
1675	信诚至泰C	2.13	4.92	10.01	15.71	33.16
1676	国泰聚鑫纯债债券	2.62	6.31	10.00	18.51	22.26
1677	海富通瑞福债券A	2.13	5.66	10.00	17.62	31.61
1678	南方兴利半年定开债券发起	0.05	5.28	10.00	19.02	39.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	平安中债1-5年政策性金融债A	1.64	4.94	10.20	18.54	20.97
808	招商产业债券A	1.44	4.00	8.51	18.53	133.06
809	国泰聚鑫纯债债券	2.62	6.31	10.00	18.51	22.26
810	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	4.87	9.91	18.51	21.66
811	中融睿祥纯债A	2.00	4.13	9.98	18.51	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华夏中债3-5年政金债指数A	1.86	6.13	7.32	15.91	22.29
2383	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	-	22.28
2384	国泰聚鑫纯债债券	2.62	6.31	10.00	18.51	22.26
2385	兴业稳泰66个月定开债券	2.53	6.39	10.28	-	22.26
2386	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.53	8.04	14.68	22.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2970.77	57.43%
25国债08	14.00	1418.58	27.43%
25国开08	4.00	403.33	7.80%
25超长特别国债02	2.00	184.37	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3374.10	65.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0781	1.0785	1.0788	1.0790	1.0791
累计净值(元)	1.2081	1.2085	1.2088	1.2090	1.2091

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