国泰聚鑫纯债债券(008921)_最新动态

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2175

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰聚鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李铭一

2025-03-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.2 元

国泰聚鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
债券型名次	418	832	1554	2135	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
债券型名次	2305	1505	1630	882	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.91	1.94	2.52
417	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.87	1.89	2.45
418	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
419	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.17	0.40	1.03	2.02	2.55
420	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	国泰合融纯债债券A	0.09	0.33	0.84	1.82	2.56
831	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
832	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
833	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	0.33	0.84	1.71	2.26
834	宏利集利债券A	0.07	0.33	0.67	10.40	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国富恒瑞债券C	0.08	0.08	0.69	-0.61	-0.76
1553	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.21	0.69	1.57	2.17
1554	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
1555	国泰鑫裕纯债债券	0.09	0.22	0.69	1.67	1.98
1556	华安安业债券C	0.06	0.26	0.69	1.68	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	广发景泰债券A	0.18	0.32	0.70	1.49	2.23
2134	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	0.20	1.49	0.35
2135	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
2136	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.60	1.49	2.06
2137	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰聚鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	广发汇择一年定期开放债券C	0.08	-0.10	0.55	1.59	2.04
2294	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.10	0.51	1.89	2.04
2295	国泰聚鑫纯债债券	0.17	0.33	0.69	1.49	2.04
2296	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.50	1.32	2.04
2297	华安添信债券	0.09	0.33	0.64	1.42	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	富国泓利纯债债券型发起式C	2.62	5.00	9.54	16.81	28.39
2304	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.62	4.45	9.83	21.31	25.11
2305	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
2306	华夏中债1-3年政金债指数C	2.62	3.89	7.64	14.90	23.67
2307	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	格林聚享增强债券A	1.67	5.93	7.13	-	8.21
1504	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1505	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
1506	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	18.70	22.52
1507	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.93	10.02	18.66	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	兴业3个月定开债券	2.85	5.26	10.30	18.17	36.28
1629	方正富邦添利纯债C	3.55	4.99	10.29	19.07	25.29
1630	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
1631	红塔红土长益定期开放债券C	0.89	3.90	10.29	5.10	35.97
1632	华宝宝康债券A	2.35	8.16	10.29	16.36	240.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	易方达投资级信用债债券A	3.27	4.81	10.23	17.88	81.68
881	银河沃丰债券	2.68	5.12	10.72	17.88	30.76
882	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
883	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	17.86	22.54
884	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	17.86	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰聚鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	英大安鑫66个月定期开放债券	2.36	6.36	10.41	18.96	23.28
2336	财通安瑞短债债券C	1.71	3.50	6.25	13.11	23.26
2337	国泰聚鑫纯债债券	2.62	5.93	10.29	17.86	23.26
2338	富国稳健添利债券E	6.74	22.73	22.76	-	23.25
2339	金信民旺债券C	1.55	20.57	12.39	6.00	23.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	30.00	2997.37	57.47%
26国债01	8.00	805.19	15.44%
25国开08	4.00	400.98	7.69%
26超长特别国债03	3.00	310.67	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3398.36	65.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0875	1.0874	1.0856	1.0854	1.0854
累计净值(元)	1.2175	1.2174	1.2156	1.2154	1.2154

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