国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.05	10.81	10.81
季度净申购	-1.09	-0.00	-0.02	4348.03	-99481.21	0.05	-0.00
总份额	4823.23	4824.32	4824.32	4824.34	476.31	99957.52	99957.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4348.14	473.61	0.06	0.00
季度总赎回份额	1.09	0.00	0.02	0.11	99954.82	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3988	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3989	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3990	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	138.82	672.69	533.86
3991	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3992	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3993	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3994	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3995	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3996	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3997	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3998	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3999	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4000	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4001	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平

3976	鹏华丰盛债券	0.54	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3977	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
3978	宝盈安泰短债债券A	0.59	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3979	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3980	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3981	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3982	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3983	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3984	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
3985	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3986	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3987	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3988	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3989	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3990	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	-327.82	3081.58	3409.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	3.57	-0.89	4.39	5.28
2117	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-0.90	10380.18	10381.07
2118	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
2119	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
2120	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2121	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
2122	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
2123	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2124	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
2125	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2126	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2127	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
2128	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
2129	英大安悦纯债债券C	0.00	8.32	-1.45	10.94	12.38
2130	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.47	0.23	1.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平

4308	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-
4309	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4310	国融稳泰纯债债券A	2.05	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4311	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4312	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
4313	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
4314	国泰惠信三年定期开放债券	110.18	1099264.98	-	0.00	-
4315	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4316	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4317	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4318	国泰兴富三个月定期开放债券	30.40	298031.35	-	0.00	-
4319	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.86	301014.68	-	0.00	-
4320	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.27	191662.32	-	0.00	-
4321	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
4322	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	先锋博盈纯债A	12.12	182472.79	-	-	1.19
4167	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
4168	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
4169	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
4170	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
4171	中航瑞景3个月定开A	30.39	294377.87	-1.12	0.02	1.14
4172	永赢元利债券A	30.49	300963.30	-	-	1.13
4173	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4174	大成安汇金融债A	0.03	309.49	114.04	115.12	1.08
4175	兴银合盈债券A	50.27	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4176	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4177	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4178	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
4179	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4180	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3469.96	3470.98	1.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

244889.5400

99.99%

0.01%

2025-06-30

203

23463.4200

99.92%

0.08%

2024-12-31

206

4852303.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

4997873.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4949392.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	197	244889.5400	4823.97	99.99	0.36	0.01
2025-06-30	203	23463.4200	475.94	99.92	0.36	0.08
2024-12-31	206	4852303.9800	99957.10	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	200	4997873.3400	99957.09	100.00	0.37	0.00
2023-12-31	202	4949392.9400	99977.34	100.00	0.40	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。