国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.05	10.85	10.85
季度净申购	-1.09	-0.00	-0.02	4348.03	-99481.21	0.05	-0.00
总份额	4823.23	4824.32	4824.32	4824.34	476.31	99957.52	99957.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4348.14	473.61	0.06	0.00
季度总赎回份额	1.09	0.00	0.02	0.11	99954.82	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平

3983	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3984	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57
3986	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3987	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
3988	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3989	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3990	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3991	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
3992	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3993	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3994	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3995	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3996	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3997	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平

3970	鹏华丰盛债券	0.55	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3971	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
3972	宝盈安泰短债债券A	0.60	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3973	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3974	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3975	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3976	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3977	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3978	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
3979	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3980	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3981	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
3982	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3984	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
2522	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
2523	兴银合盈债券A	50.47	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2524	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2525	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
2526	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2527	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2528	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2529	中航瑞景3个月定开A	30.48	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2530	永赢元利债券A	30.39	300963.30	-1.12	0.01	1.13
2531	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2532	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2533	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2535	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4423	国融稳泰纯债债券A	2.07	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.97	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.88	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	29.98	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.20	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.53	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.95	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.30	285494.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	先锋博盈纯债A	12.13	182472.79	-	-	1.19
4227	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	1.71	2.90	1.18
4228	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
4229	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
4230	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
4231	中航瑞景3个月定开A	30.48	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4232	永赢元利债券A	30.39	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4233	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4234	兴银合盈债券A	50.47	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4235	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4236	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4237	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4238	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4239	鹏华永宁3个月定开债券	20.07	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4240	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

242373.4500

99.99%

0.01%

2025-12-31

197

244889.5400

99.99%

0.01%

2025-06-30

203

23463.4200

99.92%

0.08%

2024-12-31

206

4852303.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

4997873.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	242373.4500	4822.88	99.99	0.35	0.01
2025-12-31	197	244889.5400	4823.97	99.99	0.36	0.01
2025-06-30	203	23463.4200	475.94	99.92	0.36	0.08
2024-12-31	206	4852303.9800	99957.10	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	200	4997873.3400	99957.09	100.00	0.37	0.00

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