国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.05	10.72	10.72	10.72	10.72
季度净申购	-0.02	4348.03	-99481.21	0.05	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	4824.32	4824.34	476.31	99957.52	99957.46	99957.47	99957.47
季度总申购份额	0.00	4348.14	473.61	0.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.11	99954.82	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	信诚稳健A	0.53	5036.19	588.40	856.71	268.31
4003	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.53	4726.82	3155.79	32178.91	29023.11
4004	博时裕发纯债债券	0.52	5071.93	1.60	2.32	0.72
4005	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
4006	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
4007	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
4008	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
4009	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4010	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	3121.16	3826.39	705.23
4011	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4012	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4013	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
4014	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
4015	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
4016	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平

3980	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.55	4929.15	-1213.37	174.97	1388.34
3981	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3982	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	3888.63	17570.51	13681.88
3983	交银裕通纯债债券C	0.59	4879.23	72.09	25762.39	25690.30
3984	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
3985	恒生前海恒源泓利债券C	0.50	4835.67	-4944.06	1732.61	6676.67
3986	广发招财短债C	0.49	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
3987	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
3988	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
3989	泓德裕康债券C	0.65	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
3990	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3991	同泰恒盛债券C	0.51	4774.96	4714.31	4746.62	32.30
3992	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2515.79	621195.99	623711.78
3993	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
3994	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平

2415	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
2416	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2417	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
2418	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2419	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2420	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
2421	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
2422	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
2423	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2424	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
2425	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
2426	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
2427	东吴添利三个月定开债券C	1.09	10023.15	-0.04	0.08	0.12
2428	国寿安保泰荣纯债债券	29.14	256410.63	-0.04	0.00	0.04
2429	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平

4537	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4538	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4539	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.07	346952.37	0.00	0.00	0.00
4540	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
4541	国寿安保泰荣纯债债券	29.14	256410.63	-0.04	0.00	0.04
4542	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4543	国泰惠享三个月定期开放债券	30.06	289889.76	-	0.00	-
4544	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4545	国泰瑞丰纯债债券	30.20	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4546	国泰润鑫定开发起式债券	10.14	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4547	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4548	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4549	国投瑞银顺景一年定开债	74.51	723194.72	0.00	0.00	0.00
4550	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4551	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	18.68	18.70	0.02
4518	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.70	-	-	0.02
4519	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
4520	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
4521	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
4522	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4523	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
4524	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02
4525	恒生前海恒源丰利债券A	8.33	64219.91	0.04	0.06	0.02
4526	华润元大润丰纯债债券A	3.34	30931.52	931.16	931.18	0.02
4527	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
4528	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4529	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
4530	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4531	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

244889.5400

99.99%

0.01%

2025-06-30

203

23463.4200

99.92%

0.08%

2024-12-31

206

4852303.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

4997873.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4949392.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	197	244889.5400	4823.97	99.99	0.36	0.01
2025-06-30	203	23463.4200	475.94	99.92	0.36	0.08
2024-12-31	206	4852303.9800	99957.10	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	200	4997873.3400	99957.09	100.00	0.37	0.00
2023-12-31	202	4949392.9400	99977.34	100.00	0.40	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。