国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.53	0.53	0.53	0.53	0.05	10.88	10.88
季度净申购	-1.09	-0.00	-0.02	4348.03	-99481.21	0.05	-0.00
总份额	4823.23	4824.32	4824.32	4824.34	476.31	99957.52	99957.46
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4348.14	473.61	0.06	0.00
季度总赎回份额	1.09	0.00	0.02	0.11	99954.82	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	万家惠利债券C	0.54	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3972	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3973	博时丰庆纯债债券	0.53	4533.68	6.99	32.37	25.38
3974	财通资管鸿商中短债C	0.53	4740.22	73.48	1583.72	1510.24
3975	工银尊利中短债债券F	0.53	4742.15	3.32	21.11	17.79
3976	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3977	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3978	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3979	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3980	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
3981	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
3982	中海可转债债券C类	0.53	5717.35	-1344.18	602.49	1946.68
3983	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3984	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
3985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	2392.96	3702.52	1309.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平

3970	鹏华丰盛债券	0.52	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3971	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47
3972	宝盈安泰短债债券A	0.60	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3973	大摩多元收益债券A	0.64	4866.93	-102.96	316.95	419.91
3974	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3975	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3976	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3977	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3978	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
3979	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
3980	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3981	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
3982	平安惠澜纯债C	0.54	4758.48	-94.17	476.50	570.67
3983	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3984	交银丰享收益债券C	0.56	4744.08	1718.80	7211.80	5493.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	博时富泽金融债	20.21	198141.38	-0.68	35.28	35.95
2522	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
2523	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
2524	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
2525	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
2526	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
2527	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
2528	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
2529	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
2530	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
2531	国投瑞银顺泓债券	10.92	102504.55	-1.15	1.65	2.80
2532	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
2533	金鹰添益3个月定开债	17.08	158891.56	-1.31	0.19	1.50
2534	中信建投景晟债券A	5.89	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2535	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4423	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
4227	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	1.71	2.90	1.18
4228	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
4229	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
4230	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
4231	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4232	永赢元利债券A	30.45	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4233	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4234	兴银合盈债券A	50.59	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4235	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-0.85	0.21	1.06
4236	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
4237	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4238	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4239	鹏华永宁3个月定开债券	20.14	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
4240	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

242373.4500

99.99%

0.01%

2025-12-31

197

244889.5400

99.99%

0.01%

2025-06-30

203

23463.4200

99.92%

0.08%

2024-12-31

206

4852303.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

4997873.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	242373.4500	4822.88	99.99	0.35	0.01
2025-12-31	197	244889.5400	4823.97	99.99	0.36	0.01
2025-06-30	203	23463.4200	475.94	99.92	0.36	0.08
2024-12-31	206	4852303.9800	99957.10	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	200	4997873.3400	99957.09	100.00	0.37	0.00

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