国泰聚鑫纯债债券(008921)_规模评级

国泰聚鑫纯债债券008921GUOTAI JUXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.05	10.81	10.81	10.81
季度净申购	-0.00	-0.02	4348.03	-99481.21	0.05	-0.00	-0.00
总份额	4824.32	4824.32	4824.34	476.31	99957.52	99957.46	99957.47
季度总申购份额	0.00	0.00	4348.14	473.61	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.11	99954.82	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	中海可转债债券A类	0.53	5083.26	-114.18	1553.95	1668.13
3965	博时丰庆纯债债券	0.52	4526.69	-2.81	7.70	10.51
3966	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
3967	财通资管鸿商中短债C	0.52	4666.75	-2987.56	940.84	3928.40
3968	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3969	工银瑞益债券A	0.52	4982.72	21.60	30.14	8.54
3970	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
3971	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
3972	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
3973	华商收益增强债券B	0.52	3600.19	-331.91	1345.46	1677.37
3974	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
3975	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3976	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
3977	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85
3978	平安利率债C	0.52	4935.78	-3077.13	436.27	3513.40

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	平安季季享3个月持有债券A	0.57	4871.39	-1386.25	275.32	1661.57
3951	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.49	4866.66	1500.08	2607.30	1107.22
3952	国泰信用互利债券C	0.54	4855.56	-163.36	103.35	266.71
3953	平安惠澜纯债C	0.55	4852.65	-204.35	327.35	531.70
3954	安信华享纯债A	0.51	4843.38	-2898.74	1.79	2900.53
3955	汇泉安盈回报债券A	0.50	4831.58	-1993.09	960.62	2953.72
3956	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.50	4826.58	3826.58	15167.08	11340.50
3957	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
3958	银河家盈债券	0.56	4816.41	-131.56	65.51	197.07
3959	广发中债1-3年农发债指数C	0.49	4805.57	1422.62	1968.96	546.34
3960	交银施罗德稳固收益债券C	0.67	4804.12	-857.86	825.53	1683.39
3961	长盛安鑫中短债E	0.55	4799.18	2094.76	4322.35	2227.58
3962	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.53	4790.90	606.90	1863.10	1256.19
3963	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3964	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平

1621	大成惠信一年定开债发起式	10.82	99999.92	0.00	0.00	0.00
1622	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
1623	国金惠远纯债C	0.00	2.27	0.00	388.35	388.35
1624	国联安增祺纯债A	51.28	494706.62	-0.00	0.00	0.00
1625	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
1626	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
1627	国泰惠富纯债债券A	19.75	183382.85	-0.00	0.00	0.00
1628	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
1629	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.08	-0.00	0.00	0.00
1630	国泰瑞泰纯债债券	8.15	80001.54	-0.00	0.00	0.00
1631	国泰润泰纯债债券A	1.13	11001.56	-0.00	0.03	0.03
1632	华安安盛定开	15.27	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1633	华安鼎瑞定开债	21.31	199697.40	0.00	0.00	0.00
1634	华安鼎信3个月定开债	46.53	432913.21	0.00	0.00	0.00
1635	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平

4261	国联安增祺纯债A	51.28	494706.62	-0.00	0.00	0.00
4262	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4263	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.17	865002.19	-	0.00	-
4264	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
4265	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.47	172422.25	-	0.00	-
4266	国泰惠富纯债债券A	19.75	183382.85	-0.00	0.00	0.00
4267	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	-	0.00	-
4268	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
4269	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4270	国泰瑞泰纯债债券	8.15	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4271	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
4272	国投瑞银顺景一年定开债	74.44	723194.72	-	0.00	-
4273	海富通融丰定开债券	15.23	144000.23	-139585.30	0.00	139585.30
4274	华安安盛定开	15.27	142018.58	-0.00	0.00	0.00
4275	华安鼎瑞定开债	21.31	199697.40	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰聚鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	广发汇利一年定期开放债券	45.47	438826.80	-	-	0.00
4517	广发汇誉3个月定期开放债券	19.02	183399.86	-	-	0.00
4518	广发景祥纯债	21.32	210013.50	-	-	0.00
4519	国联安增祺纯债A	51.28	494706.62	-0.00	0.00	0.00
4520	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4521	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.83	269801.10	0.00	0.00	0.00
4522	国泰惠富纯债债券A	19.75	183382.85	-0.00	0.00	0.00
4523	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
4524	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4525	国泰瑞丰纯债债券	30.23	299624.08	-0.00	0.00	0.00
4526	国泰瑞泰纯债债券	8.15	80001.54	-0.00	0.00	0.00
4527	国投瑞银顺恒纯债债券	19.98	187266.58	-	-	0.00
4528	国投瑞银顺银债券	18.73	175500.07	-	-	0.00
4529	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.05	9767.95	-	-	0.00
4530	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

244889.5400

99.99%

0.01%

2025-06-30

203

23463.4200

99.92%

0.08%

2024-12-31

206

4852303.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

4997873.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

4949392.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	197	244889.5400	4823.97	99.99	0.36	0.01
2025-06-30	203	23463.4200	475.94	99.92	0.36	0.08
2024-12-31	206	4852303.9800	99957.10	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	200	4997873.3400	99957.09	100.00	0.37	0.00
2023-12-31	202	4949392.9400	99977.34	100.00	0.40	0.00

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