财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.21 |
12.75 |
1752.34 |
8.31 |
1727.89 |
| 本期利润(万元) |
75.21 |
30.55 |
46.23 |
11.37 |
6.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
349.78 |
0.00 |
311.64 |
0.00 |
26.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5215.99 |
5172.51 |
5141.96 |
5113.55 |
502.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
22.57 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
19.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.29 |
353.18 |
224.03 |
724.99 |
0.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4514.21 |
4797.34 |
505.24 |
109243.96 |
110618.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4514.21 |
4797.34 |
505.24 |
109243.96 |
110618.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.31 |
11.28 |
27.75 |
26.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
3.76 |
9.25 |
8.72 |
| 资产总计(万元) |
5221.59 |
5153.54 |
729.27 |
109997.54 |
110849.52 |
| 负债合计(万元) |
5.60 |
11.57 |
226.86 |
45.78 |
4250.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5215.99 |
5141.96 |
502.40 |
109951.76 |
106598.92 |
| 未分配利润(万元) |
392.76 |
317.64 |
26.10 |
9994.30 |
6641.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
9.88 |
8.80 |
82.48 |
15.64 |
| 投资收益(万元) |
50.67 |
2009.03 |
1976.32 |
4906.38 |
2399.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.99 |
-1706.11 |
-1721.45 |
1524.90 |
507.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
89.72 |
312.80 |
263.66 |
6513.76 |
2923.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7.70 |
141.94 |
136.97 |
319.46 |
157.20 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
47.31 |
45.66 |
106.49 |
52.40 |
| 其它费用(万元) |
4.24 |
12.51 |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
14.52 |
266.57 |
257.22 |
686.00 |
448.47 |
| 利润总额(万元) |
75.21 |
46.23 |
6.44 |
5827.76 |
2474.91 |
| 净利润(万元) |
75.21 |
46.23 |
6.44 |
5827.76 |
2474.91 |
